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1、1初级会计电算化初级会计电算化实训报告实训报告一、实训时间及实训场所：2013 年 12 月 20 号-图书馆 302-02二、实训目的：1 1、了解初级会计电算化中用友 T3 的主要功能。2、系统管理、基础设置、总账的主要使用流程。3、本次实训中的心得体会。三、实训内容：实训（一）用友 T3-标准版：系统管理相关基本操作实训数据来源：初级会计电算化操作案例实训数据来源：初级会计电算化操作案例 1 1、进行系统的注册。22、建立账套、建立账套【根据以下信息建立根据以下信息建立】 【账套信息】账套号：888；账套名称：河南华强股份有限公司；账套路径默认；启用 日期：2007 年 1 月；会计期间
2、 2007 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 【单位信息】单位名称：河南华强股份有限公司；简称：华强股份；单位地址：郑州 市金水路 777 号；法定代表人：李强；邮政编码：450001；联系电话：6666-8888；税号： 410103198601011365 【核算类型】本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：新会 计制度；账套主管：陈明；按行业性质预置会计科目。 【基础信息】对存货、客户、供应商进行分类,不进行外币核算。 【编码方案】科目编码级次：4-2-2-2；客户权限组级次：2-2-3；客户分类级次：2- 2-3；部门编码级次：1-2；存货权限组级次：1
3、-2-2-3；存货分类编码级次：1-2-2-3；结 算方式编码级次：1-2；供应商权限组级次：2-2-3；供应商分类编码级次：2-2-3。 【小数位数】数据精确度均按默认值 2 位。 【账套主管】陈明（001，口令无）：负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设 置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行； 审核业务兼负责总账及报表管理。 【系统操作】王晶（002，口令无）：负责所有凭证的输入及记账工作 【系统启用】在系统管理账套系统启用中，启用总账系统，启用时间 2007 年 1 月 1 日。如下操作步骤：A-B-CA:建立账套：3C:启用总账：4实训（二）
4、基础设置录入基础档案，包括；部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地 区分类、客户档案、供应商档案、外币及汇率、结算方式、开户银行等。1 1部门档案部门档案部门编码部门编码部门名称部门名称负责人负责人部门属性部门属性1总经理办公室101(李强)管理部门2财务部201(陈明)财务管理3销售部301(赵斌)销售管理4供应部401(刘敏)采购管理5加工车间501(杨阳)开发生产52 2职员档案职员档案职员编号职员编号职员名称职员名称所属部门所属部门职员属性职员属性101李强总经理办公室总经理201李升销售部会计主管301谭启成销售部部门经理401王静财务部出纳501陈明财务部会计主管601孙健销
5、售部业务员302宋佳销售部业务员3 3客户和供应商分类客户和供应商分类客户分类编码客户分类编码客户分类名称客户分类名称供应商分类编码供应商分类编码供应商分类名称供应商分类名称01长期客户01工业02中期客户02商业03短期客户03事业4 4客户档案客户档案客户编号客户编号客户名称客户名称客户简称客户简称所属分类码所属分类码所属行业所属行业001北京华晨股份有限公司北京华晨01工业 002天津华晨股份有限公司天津华晨01工业 003上海华晨股份有限公司上海华晨02工业 004广州华晨股份有限公司广州华晨02商业 005深圳华晨股份有限公司深圳华晨03商业 006香港华晨股份有限公司香港华晨03商
6、业 65 5供应商档案供应商档案客户编号客户编号客户名称客户名称客户简称客户简称所属分类码所属分类码所属行业所属行业001北京华立股份有限公司北京华立01工业 002天津华立股份有限公司天津华立01工业 003上海华立股份有限公司上海华立01工业 004广州华立股份有限公司广州华立02商业 005深圳华立股份有限公司深圳华立02商业 006香港华立股份有限公司香港华立02商业 76.6.存货分类存货分类 存货分类编码： 1（原材料） 、2（产成品）7存货档案存货档案存货编码存货编码存货名称存货名称所属分类所属分类计量单位计量单位存货属性存货属性税率税率参考成本参考成本参考售价参考售价01A 材
7、料1吨外购、耗用17%10002B 材料1吨外购、耗用17%20003C 材料1吨外购、耗用17%30004D 材料1吨外购、耗用17%40005甲产品2件自制、销售17%800150006乙产品2件自制、销售17%900200088 8凭证类别凭证类别 凭证类型设置，收款凭证：借方必有1001，1002，1009；付款凭证：贷方必有 1001，1002，1009；转账凭证：凭证必无1001，1002，1009。9 9结算方式结算方式结算方式编码结算方式编码结算方式名称结算方式名称票据管理票据管理1支票否101现金支票否102转账支票否2其他否91010开户银行开户银行 银行编码：001；名称
8、：中国工商银行；账号：410103198002091344实训（三）总账系统操作：实训（三）总账系统操作：一、实训目的：1 1、了解账务处理子系统的任务，理解账务处理子系统与其他子系统的关系。2 2、熟悉账务处理子系统在计算机方式下业务处理流程。3 3、掌握账务处理子系统的数据处理流程及该系统总体功能结构等相关操作内容。二、实训内容：掌握账务处理系统的系统初始化设置、日常业务处理、出纳管理、账薄管理及相关的账务期末处理的操作方法及相关的操作流程。三、实训步骤：1 1参数设置参数设置 凭证制单时，采用序时控制；不进行资金及往来科目赤字控制；允许修改、作废他人 填制的凭证；可以使用应收受控科目，可
9、以使用应付受控科目，不可以使用存货受控科目； 由出纳填制的凭证不必经出纳签字。 数量小数位数：2；单价小数位数：2；本位币精度：2。2 2、会计科目编辑及其期初余额录入、会计科目编辑及其期初余额录入 要求以：李升 身份，根据下表的明细科目，在软件中增加明细科目，并录入会计科目 2007 年 1 月 1 日的年初余额。科目名称科目名称方向方向属性属性期初余额期初余额现金(1001)借30 000银行存款(1002)借1 000 000应收账款(1131)借客户往来500 000其他应收款(1133)借5 000坏账准备(1141)贷10 000原材料 1211借1 000 000A 材料（121
10、101）B 材料（121102）C 材料（121103）D 材料（121104）借数量属性1000 吨*100 元=100 0001000 吨*200 元=200 0001000 吨*300 元=300 0001000 吨*400 元=400 00010库存商品(1243)借1 700 000甲产品（124301）乙产品（124302）借数量属性1000 件*800 元=800 0001000 件*900 元=900 000固定资产(1501)借500 000累计折旧(1502)贷30 000无形资产(1801)借305 000应付账款(2121)贷供应商往来500 000股本(3101)贷3
11、 000 000.00资本公积（3111）贷100 000盈余公积（3121）贷200 000利润分配(3141)贷200 000生产成本(4101)借1112附表 1：应收账款期初余额录入会计科目： 1131 应收账款 借方余额：500 000 元单据类型单据类型单据编号单据编号单据日期单据日期客户客户科目科目摘要摘要方向方向金额金额部门部门业务员业务员专用发票Z111106-12-05北京华晨1131销售甲产品 200 件借300 000销售部赵斌专用发票Z111206-12-25天津华晨1131销售乙产品 50 件借100 000销售部赵斌专用发票Z111306-12-28上海华晨113
12、1销售乙产品 50 件借100 000销售部赵斌 附表附表 2 2：应付账款期初余额：应付账款期初余额会计科目： 2121 应付账款 贷方余额：500 000 元单据类型单据类型单据编号单据编号单据日期单据日期供应商供应商科目科目摘要摘要方向方向金额金额部门部门业务员业务员专用发票Z211106-12-10北京华立2121购入 A 材料 1000 吨贷100 000供应部刘敏专用发票Z211206-12-16天津华立2121购入 A 材料 1000 吨贷100 000供应部刘敏专用发票Z211306-12-18上海华立2121购入 C 材料 1000 吨贷300 000供应部刘敏 期初余额全部
13、输入完，试算平衡期初余额全部输入完，试算平衡13总账系统日常业务处理总账系统日常业务处理一、实训目的：1 1、掌握总账系统日常业务处理的重要性2 2、掌握总账系统日常业务处理的任务3 3、理解总账系统日常业务处理是账务处理的关键环节二、实训内容：日常业务处理的任务是记账凭证的输入、审核、修改和记账等工作。1 1、凭证管理，包括凭证的填制、修改、删除、常用凭证的生成和调用及科目汇总2 2、出纳签字3 3、审核凭证4 4、记账3 3记账凭证录入记账凭证录入 以操作员姚静身份录入下列记账凭证。序号序号时间时间摘摘 要要会计科目会计科目借方金额借方金额贷方金额贷方金额从银行提取现金现金10 00001
14、1 日从银行提取现金银行存款10 000支付产品宣传费营业费用5 000021 日 支付产品宣传费银行存款5 000支付办公用品费管理费用2 000031 日 支付办公用品费现金2 000报销差旅费管理费用1 500报销差旅费其他应收款1 000041 日报销差旅费现金500领用 A 材料生产成本30 000051 日领用 A 材料原材料（A 材料）300 吨*100 元领用 D 材料制造费用40 000061 日领用 D 材料原材料（D 材料）100 吨*400 元结转制造费用生产成本40 000071 日 结转制造费用制造费用40 000收取职工押金现金50 000081 日 收取职工押金
15、其他应付款50 000预提本月利息财务费用10 000091 日预提本月利息预提费用10 000101 日摊销无形资产管理费用5 00014摊销无形资产无形资产5 0001516174 4记账凭证审核记账凭证审核以账套主管：李升 身份登录总账系统，审核所有录入的记账凭证185 5凭证记账处理凭证记账处理 以账套主管：李升 身份对所有已审核的录入凭证和机制凭证进行记账处理。总账系统期末业务处理总账系统期末业务处理一、实训目的：191 1、掌握期末业务处理的主要工作2 2、了解期末业务处理的重要性二、实训内容：账务处理系统中期末业务处理的主要工作是：期末的摊、提、结转业务的处理，对账、结账等业务的
16、处理。1 1、对账2 2、结账6 6期末结账处理期末结账处理 以账套主管：李升 身份对总账系统进行期末结账处理。结账。选择“期末结账” 命令，进入“结账”对话框，单击要结账月份，单击“下一步”按钮，单击 “对账”按钮，系统对要结账的月份进行账套核对实训（四）报表管理系统操作：实训（四）报表管理系统操作： 在指定的单元格，按下表的会计科目定义并生成科目余额表 科目余额表 单位名称 年 月 日 单位：元会计科目会计科目（A1A1）期初余额期初余额(B1)(B1)期末余额期末余额(C1)(C1)现金（A2）(B2)(C2)银行存款（A3）(B3)(C3)原材料（A4）(B4)(C4)库存商品（A5）(B5)(C5)合计（A6）(B6)(C6)20本次实训主要操作完成。21实训心得体会实训心得体会本次实训使我掌握了用友-T3 财务软件在会计电算化财务处理
