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1、项目编号：xx-ERP-0001 项目名称：xx 集团管理信息化项目 文档编号：xx-ERP-JTSH-001 版 本 号：V1.0Xx 集团管理信息化项目 静态数据维护制度xx 集团有限责任公司集团有限责任公司用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司项目负责人：项目负责人：签字日期：签字日期：xx 集团静态数据维护制度第 2 页 共 10 页 用友软件股份有限公司目录目录第一章总则.3 第一节集团、公司公共基础资料.3 第四节 机构组织设置.4 第五节人员信息.5 第七节 存货档案.5 第八节 价格档案.6 第九节 固定资产档案.7 第十节 客商档案.7 第十二节 结算信息.9 第十三节 业
2、务信息.9 第十四节 模板信息.9 第十五节 会计平台.10 第十六节 工程基础数据.10xx 集团静态数据维护制度第 3 页 共 10 页 用友软件股份有限公司第一章总则第一条 NC 系统作为业务操作系统及资源管理系统，为确保其安全性、完整性、时效性、准确性和明确职责权限，发挥其管理、控制与服务的功能，特制定本运行管理规范。第二条 本规范适用 NC 系统的使用人员。集团所有配置、管理、操作 NC系统的人员都必须遵循并严格执行本规范。第三条 NC 系统作为业务管理系统，凡涉及到上线模块的业务必须在系统中进行操作，否则视为违规或无效，集团并将对系统外操作的各类违规予以罚处。第一节集团、公司公共基
3、础资料第二十七条 以下公共基础资料信息由集团统一控制，主要包括：系统参数：各业务模块参数设置；基础数据：币种、会计期间、公司目录；组织机构：采购组织、销售组织、会计主体；人员信息：人员类别、集团人员档案、人员档案约束条件；客商信息：地区分类（客户分类） 、地址档案、客商档案基本；存货信息：产品线档案、存货分类、计量档案、存货基本档案、存货批次号规则定义；项目档案：项目档案类型、项目基本档案；结算信息：账户档案、结算方式、收付款协议、账龄区间设置；财务会计信息：科目方案、会计科目、凭证类别、外币汇率、常用摘要、收支项目、现金流量项目、科目类型、科目预留、基础档案对照等；业务信息：发运方式、收发类
4、别、税目税率等；资产信息：固定资产卡片样式、资产类别、卡片项目、增减方式、使用状况、折旧方式、账簿信息、变动原因、资产组合； 工程基础数据：库存组织初始化、工厂级参数设置、生产方定义、工作中心管理 、生产 BOM 管理等；单据模板：单据模板设置、查询模板设置、账表模板设置、打印模板设置、模板分配等；流程配置：业务类型管理、业务流程配置、审批流用户管理、工作项目配置；单据号管理：对象标识管理、单据号管理；应收应付基础设置：单据类型设置、单据协同设置xx 集团静态数据维护制度第 4 页 共 10 页 用友软件股份有限公司第二十八条 以下公共基础资料信息由所在公司控制，主要包括：组织机构：部门档案；
5、人员信息：人员管理档案；客商信息：地点档案、客商管理档案；库位信息：货位档案；存货信息：存货管理档案、物料生产档案、店内码档案；项目档案：项目管理档案；工程基础数据：生产 BOM 管理。第四节 机构组织设置第二十九条 组织机构设置包括库存组织、部门档案、采购组织和销售组织、会计主体设置，是进行库存业务、采购业务和销售业务、财务会计以及企业各类业务的基础。第三十条 新成立的公司，在取得营业执照及税务登记证并设立财务机构后，由财务负责人凭营业执照、税务登记证等资料填写建账维护申请登记表由核算报告分部审核，经财务总监审批后，报送给系统分部于系统中建账处理，系统分部同时开通该单位应当使用的所有系统模块
6、功能。第三十一条 注销后的公司，在完成各项注销并处理完账务后，由公司财务负责人填写建账维护申请登记表 ，由核算报告分部审核经财务总监审批后由系统分部封存。第三十二条 采购组织是负责为一个或多个单位采购物料和提供服务及与供应商协商价格和供货条款的组织单位。属于集团档案，以集团登陆才可编辑，公司登陆只能浏览。新增、变更或封存采购组织，由业务需要求单位填写采购组织维护申请表 ，由所属总经理审核，对应报集团供应链总监、集团商贸发展部总监审批后，系统分部执行。第三十四条 销售组织是企业按照一定的业务模式区分出的一种组织模式，销售组织既可以是实际存在的组织机构，也可以是虚拟的组织，销售组织在销售业务中有着
7、重要的统计作用。销售组织属集团档案，新增、变更或封存销售组织，应填写销售组织维护申请表 ，生产公司销售组织由供应链信息中心审核、商贸机构销售组织由商贸发展部行政分部审核，对应报集团供应链总监、集团商贸发展总监审批后，系统分部执行。第三十五条 部门档案属于公司控制档案，各公司的部门档案应当依据组xx 集团静态数据维护制度第 5 页 共 10 页 用友软件股份有限公司织架构的编制，13 级部门档案由集团核算报告分部统一规划，4 级后部门档案由所在单位财务部门根据公司组织架构结合实际核算需要在系统中维护。第三十六条 库存组织由集团统一管控设置；公司建账后统一建立一个公司标准库存组织；各业务单位如需要
8、新增多个库存组织核算库存的，必须填写库存组织维护申请表由对应集团供应链信息中心、商贸发展部财务分部审批后，转系统管理分部执行。第三十七条 仓库档案属公司档案，以公司登陆才可编辑。仓库档案是在公司范围内完成仓库的定义及相关属性的设置。仓库应按照公司、库存组织进行设置，即每个仓库都隶属于某个公司的某个库存组织。1、生产公司仓库档案根据存货属性分成品仓、材料仓、备件仓、待检仓、供商寄存仓、废品仓、在途仓、直运仓；2、商贸公司仓库档案根据存货存放地分划分仓库，并可依据实际情况设置一个不良仓；3、各单位根据仓储的实际需要新增仓库时，必须由生产供应链、商贸经营部由主办会计严格按规定填写相对应的仓库档案维护
9、申请表表报系统部统维护。第五节人员信息第三十八条 人员信息，是对人事系统的基本人员信息进行设置，包括人员类别、人员档案和人员档案约束条件设置。人员信息为整个 NC 系统，提供涉及“人员”的数据。目前只用于各业务模块业务单据上的人员档案引用、查询及财务的科目个人往来辅助项目核算。人员类别属集团统一档案，目前统一设置“无类别” 。第三十九条 人员档案属公司档案，以公司登陆才可编辑；人员档案是公司企业建立基本全面员工信息的基础，并为其他相关管理模块提供共享数据；人员档案新增、变更、封存由各单位财务负责人维护，并严格按照人力资源部核准之本公司正式员人事档案录入人员基本档案和人员管理档案中的各项信息。x
10、x 集团静态数据维护制度第 6 页 共 10 页 用友软件股份有限公司第七节 存货档案第四十条 存货档案信息，为确保唯一性及对应性，由集团供应链统一审批、集团系统分部统一维护。集团供应链部作为存货档案的管理部门，对存货编码的唯一性、准确性负责，应当就存货信息的规范化管理形成科学的管理办法。第四十一条 存货档案信息之新增、更改、删除必须由申请人详尽填写物料维护申请表 ，按公司物料管理办法进行审批后，交由物料维护专门人员执行并签字确认维护结果，存档备查。第四十二条 存货档案在集团增加后，必须按各单位使用需求，分配到相应的业务单位，由业务单位再分配到相应的库存组织。各业务单位只能在提请批准后维护范围
11、内，其余的各项目没有集团特别许可，严禁维护。第四十三条 存货分类是集团内存货档案的分类，以便于按分类查找及统计数据。存货分类由集团统一设定。存货分类增加、封存由需求部门填写存货分类维护申请表报供应链、市场部、各发展部、财务部会签后由系统部维护执行；附存货分类明细表 。第八节 价格档案第四十四条 系统的价格管理，必须严格遵照有关价格管理办法之规定设置价格体系及分配权限。按照现有有关价格管理办法之规定，于系统中的价格管理包括：出厂价及外部价格体系、价格分组、内部调拨价、批文特价。1、出厂价为集团的销售基准价，具有唯一性统一性，是区域售价制订的依据，出厂价由集团财务部管理分部依据商贸发展部发出的上市通知或变更通知负责维护，商贸发展部行政分部审核。2、内部调拨价为集团内部各单位之间交易开票价格，具有唯一性及统一性，内部结算价由集团财务部管理分部依据集团财务部发出的内部结算价通知或内部单位买卖合同负责维护，票务中心经理审核。3、价格分组由各省区销售部的销售行政人事专员在系统进行录入，省直财务经理在系统审核确认。维护的是依据经
