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1、南方保本混合型证券投资基金招募说明书0南方保本混合型证券投资基金南方保本混合型证券投资基金招募说明书招募说明书基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司南方保本混合型证券投资基金招募说明书1目录目录1.绪言.22.释义.33.基金管理人.74.基金托管人.165.相关服务机构.206.基金的募集.227.基金合同的生效.258.基金份额的申购和赎回.269.保本.3410.担保.3611.基金的投资.4112.基金的财产.4813.基金资产估值.4914.基金的收益与分配.5615.基金的费用与税收.5816.基金的会计与审计.6017.基金的信息披露.6118.风险
2、揭示.6619.保本期到期.6820.基金合同的变更、终止和基金财产的清算.7321.基金合同的内容摘要.7622.基金托管协议的内容摘要.9523.基金份额持有人服务.11124.其他应披露事项.11425.招募说明书存放及其查阅方式.11526.备查文件.11627.附件：南方保本混合型证券投资基金保证合同.118南方保本混合型证券投资基金招募说明书1重要提示重要提示本基金经中国证监会本基金经中国证监会 20112011 年年 4 4 月月 1111 日证监许可日证监许可20115242011524 号号文核准募集。文核准募集。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募基金管理
3、人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资于本基金没有风险。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的
4、各类风险，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。未持有到期，投资者赎回时不能获得保程中产生的基金管理风险。未持有到期，投资者赎回时不能获得保本保证，将承担市场波动的风险。投资者投资于保本基金并不等于本保证，
5、将承担市场波动的风险。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资有风险，投资者认购（或申购）况下仍然存在本金损失的风险。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的基金时应认真阅读本基金的招募说明书招募说明书及及基金合同基金合同 。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证
6、最低收益。运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 南方保本混合型证券投资基金招募说明书21.绪言绪言本招募说明书依据中华人民共和国证券投资基金法 （以下简称基金法 ） 、 证券投资基金运作管理办法 （以下简称运作办法 ） 、 证券投资基金销售管理办法 （以下简称销售办法 ） 、 证券投资基金信息披露管理办法 （以下简称信息披露办法 ）以及南方保本混合型证券投资基金基金合同编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在
7、本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照基金法 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。南方保本混合型证券投资基金招募说明书32. 释义释义在招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指南方保本混合型证券投资基金2、基金管理人或本基金管理人：指南方基金管理有限公司3、基金托管人或本基金托管人：指中国农业银行股份有限公司4、
