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1、 T3 财务业务一体化操作手册财务业务一体化操作手册 采购管理 （采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划， 通过市场采购、 加工订制等各种渠道， 取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业， “采 购” 业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。 过多的库存， 会使企业产生下列不良影响： 一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。 二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。 三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。 虽然库存发生的原因可能来自生产过程， 但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料 过甚仍会造成企业无法计算的损失
2、。 采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。 ） 1) 如何进入采购管理如何进入采购管理 1. 采购订单采购订单 当与供货单位签定采购意向协议时， 可以将采购协议输入计算机， 并打印出来报采购主管审 批。 1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下Alt+O 键，用光标移动键选择【采购订单】 ，即可输入采购订单。屏幕显示采购订单格式。 2. 用鼠标单击工具栏的增加按钮或按下F5快捷键，增加一张采购订单。 5. 按F12功能键可以从单据表头进行标题， 或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的 增行按钮或按下Ctrl+I快捷键，增加一行订单货物。输入
3、采购订单表体各项内容。如： 货物编号、数量、单价、金额等项。 ） 2) 采购订单增加：采购订单增加： 输入采购订单表头各项内容。 输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。 如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。 3) 采购订单保存：采购订单保存： 4) 采购订单修改：采购订单修改： 审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改 5) 采购订单删除采购订单删除 审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除 6) 采购订单审核采购订单审核 2. 采购入库单采购入库单 （采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓
4、库方向划分为： 入库单、退货单；按业务类型划分为：普通业务入库单。采购入库单可以直接录入，也可以 由采购订单或采购发票产生。 在实际工作中，用户可根据到货清单直接在计算机上填制采购入库单（即前台处理） ，也可 以先由人工制单而后集中输入（即后台处理） ，用户采用哪种方式应根据本单位实际情况， 一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采用前台处理方式， 而在第一年使用 或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。 【操作流程】 1. 填制采购入库单。 如果采购入库货物是根据采购订单产生，那么可以用复制原采购订单方法填制入库单； 如果采购发票先收到并且已输入计算机，那么入库单可以用复制原采
5、购发票的方法填制； 如果本次入库的货物以前已有相同的入库单，那么可以用复制以前入库单的方法填制。 2. 如果启用了库存管理系统，由仓库管理员审核确认入库单，否则可以由采购人员审核。 3. 交给采购结算会计进行结算处理。或者在采购入库单生成发票并直接结算。 4. 查询各入库单的实际入库成本。 ） 7) 采购入库单增加采购入库单增加 单击上图红色部分进入采购入库单，单击下图增加按钮增加采购入库单 点击增加按钮后， 右侧选单下拉框可以选择参照采购订单生成， 录入仓库以及收发类别 8) 采购入库单修改采购入库单修改 9) 采购入库单保存采购入库单保存 10) 采购入库单删除采购入库单删除 11) 采购
6、入库单审核采购入库单审核 对于商业企业，一般指商品进货入库时，填制的入库单，采购入库单是企业入库单据的主要 部分，因此在本系统中，采购入库单也是日常业务的主要原始单据之一。 采购入库单是采购人员在采购系统录入的， 库管员只需在库存管理系统中对采购入库单进行 审核即可，不需再录入采购入库单。 1,单击进入库存模块2,单击采购入库单审核进入采购入库单审核界面3,审核采购入库单 采购入库单审核 12) 采购入库单弃审采购入库单弃审 3. 采购发票采购发票 13) 采购发票增加采购发票增加 如何进入采购发票 单击进入采购发票 1.发票的增加 点击增加按钮后，右侧选单下拉框可以选择参照采购入库单生成，检
7、查各个栏目是否无误 14) 发票的修改发票的修改 15) 发票的保存发票的保存 16) 发票的删除发票的删除 17) 发票的结算发票的结算 参照入库单生成发票可以点击上图结算按钮直接结算，也可以手工结算 手工结算 自动结算 4. 付款单付款单 18) 付款单增加付款单增加 如何进入付款单 单击进入付款单 （您可以通过增加功能，增加一张收款单或者付款单） 先选择供应商后再点击增加按钮，录入必要信息保存 19) 付款单的修改付款单的修改 （根据不同的状态，修改收款单/付款单也有两种不同的方法，核销过的付款单需要取 消核销才能修改） 20) 付款的保存付款的保存 21) 付款单的核销付款单的核销 2
8、2) 采购管理月末结账采购管理月末结账 销售管理 （销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。由于销售管理与库存、核 算的紧密联系，销售管理系统主要以与库存管理、核算等单元并用的形态出现，一起组成完 整的企业管理系统。 ） 1. 销售订单销售订单 （销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据。订单作为合同或协议的载体 而存在，成为销售发货的日期、货物明细、价格、数量等事项的依据。企业根据销售订 单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。在先发货后开票业务模式下，发 货单可以根据销售订单开据；在开票直接发货业务模式下，销售发票可以根据销售订单 开据。 1) 如何进入销售
9、订单如何进入销售订单 单击即可进入 2) 销售订单的增加销售订单的增加 3) 销售订单的修改销售订单的修改 4) 销售订单的保存销售订单的保存 5) 销售订单的删除销售订单的删除 6) 销售订单的审核销售订单的审核 7) 销售订单的弃审销售订单的弃审 2. 销售发货单销售发货单 （发货单是普通销售发货业务的执行载体。 在先发货后开票业务模式下， 发货单由销售 部门根据销售订单产生， 客户通过发货单取得货物的实物所有权。 在开票直接发货业务 模式下，发货单由销售部门根据销售发票产生，作为货物发出的依据。在此情况下，发 货单只作浏览， 不能进行增删改和审核等操作。 本系统允许先发货后开票和开票直接
10、发货这两种模式同时存在。根据不同的参数设置，销售出库单的生成，可以在销售系统发 货单审核时自动生成，或由库存系统调阅已审核的发货单生成。 ） 8) 发货单的增加发货单的增加 9) 发货单的修改发货单的修改 10) 发货单的保存发货单的保存 11) 发货单的删除发货单的删除 12) 发货单的审核发货单的审核 13) 发货单的弃审发货单的弃审 3. 销售发票销售发票 （销售发票是指您给客户开具的增值税专用发票、 普通发票及其所附清单等原始销售票 据。销售发票可以由销售部门参照发货单生成，即先发货后开票业务模式，也可以参照 销售订单生成或直接填制， 即开票直接发货业务模式。 本系统中先发货后开票和开
11、票直 接发货这两种模式可以同时存在。 参照订单生成或直接填制的销售发票经复核后自动生 成发货单， 并根据参数设置生成销售出库单， 或由库存系统参照已复核的销售发票生成 销售出库单。一张订单/发货单可以拆单或拆记录生成多张销售发票，也可以用多张订 单/发货单汇总生成一张销售发票。销售发票经复核后通知财务部门应收账款。客户通 过发票取得货物的实物所有权。 ） 14) 销售发票的增加销售发票的增加 15) 销售发票的修改销售发票的修改 16) 销售发票的保存销售发票的保存 17) 销售发票的删除销售发票的删除 18) 销售发票的复核销售发票的复核 4. 收款单收款单 19) 收款单的增加收款单的增加
12、 20) 收款单的修改收款单的修改 21) 收款单的保存收款单的保存 22) 收款单的核销收款单的核销 23) 销售系统月末结账销售系统月末结账 库存管理 （库存管理是用友通管理软件的组成部分之一， 该系统为企业管理者提供一个在新的市场竞 争环境下，使资源合理应用，提高经济效益的库存管理方案，满足当前企业利用计算机进行 库存管理的需求。本系统着重实现工商企业库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大 部分库存管理工作。本系统适用于各种类型的中小型工商业企业，如制造业、医药、食品、 批发、零售、批零兼营等。 ） 1) 采购入库单审核采购入库单审核 5. 销售出库单销售出库单 （对于商业企业， 一
13、般指商品销售出库时， 填制的出库单。 无论是工业企业还是商业企业， 销售出库单都是企业出库单据的主要部分，因此在本系统中，销售出库单也是进行日常业 务处理和记账的主要原始单据之一。 库存管理系统和销售系统集成使用， 销售出库单是销售系统根据销售发货单或发票生成的。 ） 发货单审核后自动生成，不能在库存管理里面增加，修改，保存，删除（要修改的话 只能修改发货单） 2) 销售出库单的审核销售出库单的审核 3) 销售出库单的弃审销售出库单的弃审 6. 盘点单盘点单 4) 增加盘点单增加盘点单 盘点日期可以选择当前日期，也可以选择之前日期，录入完以上数据点击盘库，系统列出盘 点时间点的系统库存。入下图 5) 盘点单保存审核盘点单保存审核 实际盘点数量录入完毕后保存并审核，审核后根据盘亏数量生成其他出入库单调整系统账 面数量 7. 调拨单调拨单 6) 增加调拨单增加调拨单 录入需要调拨的存货以及数量，金额在单据记账的时候根据系统结存自动反写 7) 保存调拨单保存调拨单 调拨单保存后生成一张其他出库单和一张其他入库单调整存货对应的仓库 8) 库存管理月末结账库存管理月末结账
