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1、 1 完善计划管理 加强监督考核 X 县级供电企业自筹资金投资计划深化执行专业专业名称：投名称：投资资管理管理自筹自筹资资金投金投资实资实施管理施管理 日日 期：期：2013 年年 9 月月申申报单报单位位: X 供供电电公司公司摘要摘要 近年来，自筹资金在电网建设总投资中所占的比重不断上升，并形成了县级供电企业投资资金的主要来源，及时缓解了省公司专项资金投入不足与电网发展需求之间的一些突出矛盾。2013 年是县域自筹资金管理转轨的一年，为了增加县域固定资产投资规模，加大自筹资金投资力度，进一步完善县域电网建设，提高资金利用率，根据河南省电力公司的总体部署，X 公司制订并实施了县级供电企业自筹
2、资金投资计划管理体系和解决方案，优化了县公司的投资计划，提高了对所辖县公司自筹资金投资计划的过程管控力度。一、管理目标描述（一）管理理念或策略。1. 把握机遇，加大投入力度。把握机遇，加大投入力度。县域自筹资金投资是解决县域电网发展滞后的重要手段，从今年 4 月份，省公司组织召开了多次加大自筹资金投入的专题会议。公司将此作为加快县域电网发展，解决农网建设薄弱问题的重要契机，鼓励引导县局加大资金投入规模，2013 年省公司下达的综合计划中 X 公司自筹资金 2 投入达到了 2.6 亿元，位列全省第二。2. 把控把控风险风险，确保投，确保投资资成效。成效。X 公司县级供电企业整体负债率较高，各单位
3、务必避免因融资额度加大而引起的企业经营风险。首先，市公司根据县公司电网发展及财务运营现状，对县级供电企业采取“以电网需求确定项目、以项目确定投资”的原则，充分利用现有资源，满足实际功能需求，严格控制投资规模，重点将投资资金用于解决迎峰度夏、迎峰度冬期间 X 农网供电“卡脖子”和用电“低电压”的问题。其次，突出计划管理的刚性，按照“逐级上报、专业审核、分批实施”的方式，全面管控县域自筹资金年度整体投资成果。（二）管理范围和目标。县域自筹资金投资计划的实施管理和监督，其主要管理范围是县公司的电网基建（110 千伏、35 千伏、10 千伏、二次工程）投资计划，小型基建投资计划、技改投资（35 千伏及
4、以上、10 千伏及以下）计划、固定资产零购计划和各项专项投资计划。通过市公司专业化管理和分批次项目的实施，规范县公司的自筹资金投资管理流程，减少计划执行的偏差率，提高计划的完成率和刚性执行力度，从而建立市公司到县公司自筹资金投资管理的整体管控机制。（三）管理指标体系及目标值。县域自筹资金生产性投资计划完成率=市辖县公司生产性投资完成额年度生产性投资计划（包括基建、技改、营销资本性 3 及信息化资本性投入，包含在省公司下达的县公司综合计划及调整计划中）100%。X 公司通过一系列切实有效的管理方法，达到县域自筹资金生产性投资计划完成率 100%。二、主要管理做法（一）主要做法。1. 完善工作机构
5、。完善工作机构。市公司成立了以总经理为组长、主管农电副总经理任副组长的自筹资金领导小组，负责自筹资金投资计划管理工作的总体组织和统一指挥。领导小组下设办公室，由各专业部门行政负责人组成，负责全过程管控。形成了市公司一把手挂帅、办公室牵头、责任单位执行、上下联动、高效协同的自筹资金投资计划管理工作格局。2. 纳纳入入议议事日程。事日程。市公司对自筹资金投资计划项目进行专业分工，实行专业化管理，要求各专业部门以管理好本专业的计划、实施好本专业的项目为出发点，把自筹资金投资计划管理工作作为一项内容，与安全生产、经营管理等工作一起同研究、同部署。根据X 供电公司县域自筹资金投资计划管理办法，市公司每月
6、负责组织各专业管理部室召开会议，每周编制一期工作简报，通报各专项工程实施执行情况，并协调解决计划执行中存在的问题，工程进度得到了有效控制。3. 完善完善规规章制度。章制度。市公司先后印发了X 供电公司县域自筹资金投资计划管理办法、 关于成立 X 供电公司县域自筹资金投 4 资管理组织机构的通知、 关于下发 X 供电公司 2013 年县域自筹资金第一批执行计划的通知、 关于下发 X 供电公司 2013 年县域自筹资金第二批执行计划的通知、 X 供电公司县级供电企业负责人业绩考核管理办法等。4. 分批分批组织实组织实施。施。为了把控好投资节奏，对省公司下发的2013 年自筹资金投资计划进行分解，制
7、订了“分批次实施”计划。其中第一批投资计划 8486 万元，第二批投资计划 7989 万元已陆续下发。两批计划项目安排均以生产性投入项目为重点，共安排电网及技改项目资金 13425 万元，重点解决农网供电能力受限问题。目前已累计完成项目投资 8486 万元，切实提高了自筹资金投资计划中生产性投资完成比例。5. 强强化化监监督考核。督考核。市公司将项目计划管理、项目建设实施、项目竣工审计等环节，纳入督办考核机制，列为市公司重点督办事项和 2013 年县级供电企业负责人业绩考核指标。定期召开县局专题工作会议，通报计划资金实施及项目推进情况。市公司发展策划部每月对批次计划执行情况组织考核，对于计划执
8、行不到位的县公司进行通报，并扣除相应专业部室同业对标管理分值，提高了自筹资金投资计划执行的刚性。（二）管理工作流程图。 5 周口供电公司县级供电企业自筹资金投资管理流程图县公司市公司省公司下达投资计划编制 任务统一启动投资计划编制审议通过月度上报投资计划执行情况 季度上报投资计划分析报告“月跟踪、季分析”。发展部汇总月度投资计划完成情况 报省公司，各专业管理部门汇总形成各专项投资计划季度 分析报告报发展部，发展部汇总报省公司编制投资计划建议各专业管理部门初审初审通过发展部汇总形成计划草案自筹资金领导小组审议审议通过各专业管理部门审核发展部统筹平衡总经理办公会审议审议通过发展部统一下达发展部分解
9、下达分批次 资金计划县公司按轻重缓急 梳理出分批次实施项目审议通过发展部组织各专业部门审核审核通过发展部汇总形成执行计划 方案自筹资金领导小组审议审核通过发展部统一下达县公司上报项目初步设计 和融资计划各专业部门审查初设报 告、财务部审查融资计划审核通过县公司提供物料清单并根 据批复的融资计划开展融 资工作物资供应公司 组织物资招标县公司组织项目建设实施按周口供电公司县级供电企业负责人业绩考核和薪酬管 理办法考核县公司； 按照公司规划管理专业对标协同指标考核办法考核专业管 理部门。月度跟踪计划执行情况按河南省电力公司企业 负责人年度业绩考核管理 暂行办法考核市公司是否是否是否是是否否是否是投资
10、计划编制投资计划初审及上报投资计划下达与执行考核附件2 6 （三）主要流程说明1. 县县域自筹域自筹资资金投金投资计资计划的划的编编制、上制、上报报、下达、下达。一是。一是市公司发展策划部根据省公司统一部署发布县公司自筹资金投资计划编制通知，组织召开计划编制启动会，将年度计划编制要求和省市公司有关投资建议的精神传达给县公司，县公司结合自身电网规划，从提高区域电网供电可靠性，提高投资效益两方面入手上报项目及投资需求。二是二是各县公司根据省公司批复的资金计划编制年度投资计划项目建议，报市公司各专业管理部门初审，并形成专业计划方草案，市公司发展部汇总形成县公司计划草案，经市公司自筹资金领导小组审议后
11、报省公司审批。三是三是省公司综合计划下达后，市公司结合县公司融资及施工能力和区域电网发展需要，制定出分批次实施计划，并下发县公司。2. 县县域自筹域自筹资资金投金投资计资计划的划的实实施施。一是。一是县域自筹资金投资计划按照“分专业管理，分批次实施”的原则，市公司在统筹考量县公司融资能力和施工能力的基础上，核定出分批次实施资金盘子。县公司按照批次资金额度，以满足“迎峰度夏、迎峰度冬”电网发展需要为前提，按照专业分工向各专业管理部门上报亟需实施投资项目。二是二是市公司发展部协同相关专业部门对县公司上报的项目初步设计报告组织审查，各专业部门对相关专业项目初步设计报告出具审查意见。项目初设审查结束后
12、，县公司按照物资部要求提报物料清单，物资部负责指导招标，在物资到货后组织施工单位进行项目实施。三是三是市公司各专业部门实时 7 跟踪各专项项目实施进展情况，并在每月 3 日前形成月（季、年）度分析报告，并通过办公自动化报市公司发展部。市公司投资计划专责负责投资计划的总体监控，发现异常及时进行督导，并将月（季、年）度分析报告报送自筹资金领导小组。县市两级计划管理单位加强业务沟通，从多方面及时解决投资计划执行中遇到的问题。（四）人力资源保障。1. X 公司设立县域自筹资金投资计划管理领导小组，领导小组由公司领导和各职能部室负责人组成，负责公司自筹资金管理的组织领导、年度与月度计划的决策和审批。2.
13、 县域自筹资金投资计划的归口管理部门是市公司发展策划部，其职责：一是一是负责建立健全自筹资金投资计划管理制度。二是二是负责组织并将投资计划指标分解下达给各县公司，并将省公司下达的投资计划报送市公司人力资源部，纳入县级供电企业负责人业绩考核指标体系。三是三是负责计划的汇总、审核、平衡、编制、修订等具体工作，向市公司自筹资金领导小组提交县公司投资计划草案，经审核后上报省公司。四是四是负责落实、审核项目，协同财务资产部全面落实预算管理。五是五是组织、配合各职能部室对专业项目投资计划进行跟踪管理，并对计划项目实施进行监督和考核。3. 各县公司均有专人负责本单位投资计划管理工作，具体工作职责：一是一是在
14、市公司发展策划部的整体安排下，组织本单位 8 投资计划的编制、执行，并协同市公司发展策划部做好本单位计划的综合平衡、监督、考核等工作。二是二是县公司各专业职能部室是计划的初始编制和具体执行单位。（五）保证流程正常运行的绩效考核与控制手段。1. 考核指考核指标标健全。健全。对投自筹资金资计划指标实行分层考核。具体从投资计划完成率、投资计划生产性投入比例、投资计划生产性投入完成率、各专业如电网基建、大修技改、固定资产零购、小型基建等项目实施情况为考核范围。开展总指标、小指标完成情况、投资计划制度执行情况、月报送、季度分析情况和指标完成偏差率综合考核。2. 考核管理考核管理严严格。格。市公司发展部负
15、责县公司投资计划完成情况考核；各职能部室负责所相关专业项目投资完成情况和实施进度考核管理；财务部负责县公司投资计划与预算支出偏差率考核；人力资源部负责将具体指标考核情况纳入县公司企业负责人业绩考核；审计部负责单项工程结算金额 50 万元以上、或者总体工程结算金额 100 万元以上的项目结算及决算审计。三、评估与改进（一）管理创新及取得成效。 首先，市公司从计划管理的科学性及合理性入手，将投资计划细化，按照“轻重缓急”梳理出批次项目实施计划，使投资计划的实施节奏趋于合理，有效提高了县公司计划完成率。其次，从工程管理的规范化及专业化入手，按照农网改造升级工程实施 9 管理办法对自筹资金项目进行管理
16、，确保项目建设过程依法合规，有效提高了县公司自筹资金项目实施的管控能力。1. 管理管理创创新。新。主要体现在三个方面：一是一是明确职责，确保计划执行到位。为改变自筹资金投资管理粗放的现状，市公司成立了自筹资金投资计划管理领导组织机构，并按照六个部分投资专项明确责任部门，制订严格考核制度，实时跟踪资金投放及工程建设进度，形成了“自上而下，分工明确，监督到位”的管控体系。二是二是把握原则，确保投资不出现偏差。明确了自筹资金投资原则和方向，对县公司投资能力进行测算，杜绝因自筹资金投入影响企业正常经营，有效规避经营风险；能够通过农网升级改造和专项工程解决的项目不再重复投入；要求县公司认真梳理项目需求，从提高区域电网供电可靠性、增加投资效益入手，将投资资金主要用于解决重过载 10 千伏线路及配变新建改造工程、低压台区改造、节能降损工程、电采系统等方面，确保自筹资金投资“好钢用在刀刃上”。三是三是加强协同，确保实施可控在控。按照X 供电公司自筹资金管理办法，结合“分专业”管理的要求，市公司各专业部门及时跟踪
