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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 1 / 10公司财务管理部门工作总结公司财务管理部门工作总结财务管理部以利润最大化为财务管理导向，牢固树立财务管理部以利润最大化为财务管理导向，牢固树立“以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产管理为重点。下面是精心为大家整理的公为主线，以资产管理为重点。下面是精心为大家整理的公司财务管理部门工作总结，欢迎阅读。更多公司财务管理司财务管理部门工作总结，欢迎阅读。更多公司财务管理部门工作总结相关内容请关注工作总结栏目部门工作总结相关内容请关注工作总结栏目!
2、!20162016 年是公司有史以来重要的一年，时间紧、任务重。年是公司有史以来重要的一年，时间紧、任务重。财务管理部以利润最大化为财务管理导向，牢固树立财务管理部以利润最大化为财务管理导向，牢固树立“以以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产管理为重点，以信息化建设为支撑线，以资产管理为重点，以信息化建设为支撑”的财务管的财务管理理念，在公司领导的直接领导下，按照各项工作部署，理理念，在公司领导的直接领导下，按照各项工作部署，制订有针对性的工作安排：加强制度建设制订有针对性的工作安排：加强制度建设; ;面对新开工项目面对
3、新开工项目所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流管理工作，合理使用与调配资金强企业现金流管理工作，合理使用与调配资金; ;以预算管理以预算管理为主线加强成本控制，降本增效。为主线加强成本控制，降本增效。在这一年里，在各部门的共同配合下，通过全体财务在这一年里，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，主要完成了以下一些工作：人员的共同努力，主要完成了以下一些工作：一、一、 健全财务内控制度，进一步规范各项会计工健全财务内控制度，进一步规范各项会计工作作1.1. 实施实施新企业会计准则新企业会计准则根据省国资委、集
4、团公司、公司董事会的要求，我司根据省国资委、集团公司、公司董事会的要求，我司于于 XXXX 年全面施行新准则。财务部按照新准则的要求，对会年全面施行新准则。财务部按照新准则的要求，对会精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 2 / 10计科目、辅助核算项目、成本费用项目、预算项目、会计计科目、辅助核算项目、成本费用项目、预算项目、会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定和平时会计核报表的格式等均按照新企业会计制度的规定和平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善，如算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善，如规范应付职工薪酬明细核算科目、现金
5、流量增加了材料现规范应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的录入。经济业务的内部财务管理流程也进行相应调金流的录入。经济业务的内部财务管理流程也进行相应调整，保证对经济业务的核算确实按照准则要求。今年年初整，保证对经济业务的核算确实按照准则要求。今年年初顺利完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账顺利完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务衔接，起草了新会计准则下公司的务衔接，起草了新会计准则下公司的财务会计核算制度财务会计核算制度 ，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。2.2.财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为
6、进一步财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了规范本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅费报销管理规定，细则中对开销范围、费用报销标准、差旅费报销管理规定，细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的解释。同时联合总经办对报销流程等工作程序作了详实的解释。同时联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范。招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范。3 3、加强资产管理与信息室对、加强资产管理与信息室对 u u 盘、电脑配件等的领用盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行沟通、梳理、完善及领用后的管理进行沟通、梳理
7、、完善; ;协助行政室拟定药协助行政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的管理进行沟通、梳理和完善品管理规定、对低值易耗品的管理进行沟通、梳理和完善; ;督促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续管理。督促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续管理。4.4.加强成本管理、出台成本管理办法加强成本管理、出台成本管理办法针对。成本管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，针对。成本管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的组织制定公司的成本管理办法成本管理办法 ，明确了各部门的成本管，明确了各部门的成本管理职责，从成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、理职责，从成本预测、成本决策、成本计划、成
8、本控制、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 3 / 10成本核算、成本报告成本分析以及成本监督方面都进行了成本核算、成本报告成本分析以及成本监督方面都进行了详尽的规定，有利于进一步完善公司的成本控制体系，加详尽的规定，有利于进一步完善公司的成本控制体系，加强成本管理，提高公司经济效益。强成本管理，提高公司经济效益。5.5.财务管理部绩效薪酬考核财务管理部绩效薪酬考核针对公司出台的绩效考核制度，我部相应地制定了绩针对公司出台的绩效考核制度，我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案，从公司规章制度遵守情况、工效薪酬考核量化指标方案，从公司规章制度遵守情况、工作效率
9、效果、作效率效果、6s6s 等多个方面对本部门员工绩效进行考核，等多个方面对本部门员工绩效进行考核，并拟定相应的奖惩办法。实践表明，该项考核制度的实行并拟定相应的奖惩办法。实践表明，该项考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，合理地利用了人力资源。有效地调动了大家的积极性，合理地利用了人力资源。6.6.结合公司结合公司“6s”“6s”规定，重新完善部门规定，重新完善部门“6s”“6s”管理规管理规定、进一步细化部门定、进一步细化部门 6s6s 考核量化指标考核量化指标7.7.根据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，根据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部明确分工，将本部门工作细化为
10、出纳业务、资金管理、我部明确分工，将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银行对账作业、银行询证、执行建造合同准则、外汇管理、银行对账作业、银行询证、执行建造合同准则、物资采购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、物资采购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、成本核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业成本核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块，组织部门骨干分工负责编写本岗位的作务等十几个模块，组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书，经过层层审核，跨部门报送给相关的部门领导业指导书，经过层层审核，跨部门报送给相关的部门领导会签，会签， 4 4
11、 个月的精心编制、修改和完善，整理出一套实用个月的精心编制、修改和完善，整理出一套实用于财务管理作业的作业指导书。它规范了业务处理程序，于财务管理作业的作业指导书。它规范了业务处理程序，固化了作业流程，为部门员工有序开展活动提供了支持。固化了作业流程，为部门员工有序开展活动提供了支持。二、资金管理方面二、资金管理方面精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 4 / 10资金运营：本年度是公司有史以来最紧张的一年，由资金运营：本年度是公司有史以来最紧张的一年，由于多艘船舶同时建造，资金一度吃紧。财务部根据公司的于多艘船舶同时建造，资金一度吃紧。财务部根据公司的资金管理
12、办法，结合生产节点与物资纳期计划，合理地安资金管理办法，结合生产节点与物资纳期计划，合理地安排融资进度与额度，以保证生产经营所需。排融资进度与额度，以保证生产经营所需。通过与银行的积极沟通，新争取到通过与银行的积极沟通，新争取到 70007000 万元贷款，并万元贷款，并降低了部分贷款利率，延长了还款时间。同时获得了更大降低了部分贷款利率，延长了还款时间。同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度，截止的银行承兑汇票的授信额度，截止 1111 月月 3131 日，我司今年日，我司今年共开出银行承兑汇票共开出银行承兑汇票 3974239742 万元比去年同期增加了万元比去年同期增加了% %，大大，大
13、大缓解了我司资金压力，降低了贷款利息支出，保证了我司缓解了我司资金压力，降低了贷款利息支出，保证了我司生产经营的正常运转。生产经营的正常运转。外汇运作方面，财务部合理编制收付汇计划，通过远外汇运作方面，财务部合理编制收付汇计划，通过远期结汇等有效手段，获得直接收益期结汇等有效手段，获得直接收益 186186 万元。并与外汇管万元。并与外汇管理局进行了大量卓有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策理局进行了大量卓有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船提供了质量保函，保证我司能够及时交船。障碍。为多艘船提供了质量保函，保证我司能够及时交船。资金风险管控：我司资金活动较为复杂，资金内部控资金风险
14、管控：我司资金活动较为复杂，资金内部控制不可能面面俱到。财务部对公司生产经营管理各种业务制不可能面面俱到。财务部对公司生产经营管理各种业务进行认真梳理，根据不同的环境不同的风险大小，明确关进行认真梳理，根据不同的环境不同的风险大小，明确关键的业务、关键的程序，从而确定关键的风险控制点，针键的业务、关键的程序，从而确定关键的风险控制点，针对关键风险控制点制定有效的控制措施，集中精力管控住对关键风险控制点制定有效的控制措施，集中精力管控住关键风险：我部进一步规范本公司工作人员差旅费开支行关键风险：我部进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为，颁布了为，颁布了差旅费报销管理规定差旅费报销管理规定;联合
15、总经办对招待用联合总经办对招待用精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 5 / 10酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范; ;我部通过加强物资采我部通过加强物资采购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资采购业务的财务控制方面加强物资采购业务的财务控制; ;针对船东撤单的情况，针对船东撤单的情况，我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系，属于债我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系，属于债权的权的( (船东赔款、预付材料款船东赔款、预付材料款) )谨慎确认收入和损失，定期谨慎确认收入和损失，定期督促业务员催收，属于债务的督促业务员催收，属于债务的( (物资采购违约款物资采购违约款) )要求业务要求业务员尽快把相关的手续办好，与此相关预付款保函、保函保员尽快把相关的手续办好，与此相关预付款保函、保函保证金也督促资金管理员跟银行沟通撤销和收回。通过识别证金也督促资金管理员跟银行沟通撤销和收回。通过识别并关注资金活动主要风险来源和主要风险控制点，财务部并关注资金活动主要风险来源和主要风险控制
