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1、某某公司管理程序某某公司管理程序 财务管理制度财务管理制度 工程管理制度工程管理制度 人事人事管理制度管理制度目 录公司管理程序 公司开发管理程序 4公司内部招标及合同管理 6公司公开招标管理程序 7公司计划工作管理程序 8设计变更管理程序 9现场签证管理程序 10公司财务管理制度 总则 12财务机构与财务人员 13项目研究与财务计划管理 14帐务处理及财务报告 16收入管理 17财务支出管理 19货币资金管理 29资产管理 31工程管理制度 总则 36机构人员与职责 36工程造价管理 40材料与设备管理 42招投标管理 42勘察与设计管理 44项目管理 46项目目标管理责任书 49综合管理制
2、度综述 52总则 52员工招聘 52劳动合同 53员工考勤 53员工培训 54薪酬福利 55绩效考核 59人事调整 59差旅制度 60文件档案管理 61行政管理 64会议制度 66计划管理 68印章管理 69职业准则 70第 一 章公 司 管 理 程 序第一节 公司开发管理程序项目决策董事会项目可研报告有资质单位外联部方案设计工程部委托环保局环境评价报告外联土地使用权证规土局交纳基础设施配套费外联规划意见书规土局外联部立项贸发委外联部建设用地规划许可证规划局外联部1500地形图设计方案图及光盘工程部一书一证外联建施图三套及光盘工程部消防许可外联人防许可外联投资许可城市基础配套收据申售表红线地位
3、册工程财务外联部水务气象城管报批外联取得建设工程许可证规土局外联部项目报建表立项批文资金证明 30 营业执照外联部项目报建取得钥匙外联部组织机构代码建设工程规划许可建设工程用地许可国有地使用权证外联部图审回单工程部招标代理招标小组工程招投标招标代理合同备案外联施工合同监理合同报监市场办招标小组外联 三通一本施工准备项目部工程部办理施工许可证外联接上页水电气报装外联弱电智能化系统招标设计招标小组环境工程招标设计项目部招标小组设备材料配件等招标核厂核价项目部工程部招标小组施工过程中竣工验收等的外部协调项目部外联部房屋面积计算办理房屋预售许可证房管局外联部销售部交房准备与协调物管工程部项目部外联办两
4、证两书外联财务部销售部第二节 公司内部招标及合同管理程序修改合格不合格不合格返回修改合格合格不合格合格第三节 公开招标工作管理程序招标项目及招标代理公司的确定招标领导小组总经理审定法律顾问审核签订招标代理合同招标领导小组合同审批总经理招标资料准备立项批文三证资信图审回单申请报告代理合同工程部外联部发布招标信息代理公司审查投标单位资质代理公司招标文件编制代理公司审核招标文件招标领导小组审批招标文件总经理发标代理公司与建设局招标办协调外联收集投标代理公司开标评标定标发中标通知书公司第四节 计划工作管理程序公司年度总体计划安排决策意见办公室12 月 10 日前工程年度关键结点计划年度开发投资计划资金
5、计划工程部外联工作计划资金计划外联部12 月 20 日销售计划策划方案及资金回收计划资金需求计划销售部12 月 20 日综合部工作计划资金计划综合管理部12 月 20 日财务计划资金收支计划融资计划财务部1 月上旬汇总形成公司年度工作计划资金计划办公室1 月 25 日总经理办公室讨论修定1 月 28 日董事长审批发布各部门每月工作计划每月 25 日公司月工作计划公司计划会议每月 30 日计划实施与监控计划调整年度计划工作总结1 月 28 日第五节 设计变更管理程序设计变更的提出审核计算变更价款监理项目部工程部修改涉及外面和使用功能改变变更价款在 3000 元以上由分管领导审核报总经理审批工程部
6、修改变更价款在 3000 元以内工程部审批工程部签收编号发项目部工程部变更交底执行编号造册作为结算依据项目部变更设计生效三日内报财务部备案工程部第六节 现场签证管理工作程序现场签证申请及原因说明施工单位监理及项目部审查不成立成立不涉及增量现场测量或计量项目部监理施工单位涉施工单位执行及增量制图列计算式工程增量计算施工单位监理审核签章总结算费用小于 3000 元项目部签发项目部审核签章结算费用3000 元以上工程部审核总经理审批后实施报工程部进入结算程序第 二 章财 务 管 理 制 度第一节 总 则一制定目的1 为了加强财务与会计核算管理根据国家有关法律法规及财务制度结合本公司的具体情况制定本制
7、度2 建立健全内部控制制度做好财务与会计管理基础工作如实反映企业财务状况依法计算与缴纳国家税费保护股东权益不受侵犯同时做好各项财务指标的预测计划控制核算分析和考核工作依法合理筹集并有效利用资金3 财务管理工作要贯彻开源节流的方针应在业务经营范围内多渠道开辟收入来源凡公司收入均应入帐应勤俭节约精打细算努力降低各项成本与费用制止铺张浪费和一切不必要的开支不断提高公司经济效益二主要内容第一节 总则第二节 财务机构与财务人员第三节 项目研究与财务计划管理第四节 帐务处理及财务报告第五节 收入管理第六节 财务支出管理第七节 货币资金管理第八节 资产管理三适用范围本制度用于规范本公司范围内一切财务管理行为
8、经公司董事会通过后予以颁布执行任何部门和个人不得违反在公司的经营管理过程中公司的其它业务管理制度与工作流程应与本规定相协调相配合如发现本制度与其他管理制度相冲突应以本制度作为执行标准本制度未作规定的仍按原制度执行四制度的修订为有利于本制度的持续改进财务部可根据实际工作情况会同综合管理部拟订制度修订意见报财务总监和总经理审核经董事会批准执行修订意见未批准前仍必须按原制度执行五本制度自 2006 年 5 月 1 日起开始执行根据执行过程中实际情况进行调整第二节 财务机构与财务人员财务核算部部门职责公司设立财务部在总经理的领导下负责公司的财务核算及管理工作按照董事会要求建立健全公司及分支机构财务管理
9、制度会计核算体系报表报告体系业务流程财务内控体系及其他管理条例并监督制度的有效执行组织日常财务管理准确及时的完成会计核算编报各类财务报告为领导决策提供准确信息充分发挥财务监督职能对公司日常经济业务的合法合规经济性进行审核组织并完成公司内部审计负责资金的统一管理和调配保证资金安全提高资金使用效率编报资金使用情况报告按税收要求及时准确办理纳税相关事宜充分掌握本行业税收政策提出税务筹划方案争取税收优惠参与楼盘定价方案销售方案的审核负责售房合同的审核负责售房合同登记按揭贷款办理客户产权证办理保证销售资金及时回笼对销售合同的执行情况进行控制与监督负责采购材料认价的复核把关负责工程项目成本的核算管理控制分
10、析工作定期编报项目动态成本执行情况表参与公司招投标工作参加工程合同大额采购合同的谈判清理债权债务做好债权回收工作审核对外担保根据公司经营计划组织编制财务资金计划并对各项计划执行情况进行跟踪定期呈报计划执行情况的报告执行董事会批准的融资计划保证资金需求防范财务风险降低资金成本根据公司经营计划编制公司经营效益测算提出公司综合目标成本制定公司利润计划参与公司投资事务决策及合同谈判对公司重大经营决策实施监督财务人员职责财务部应按会计法规定配备符合任职要求的专职的持有国家有关部门颁发的会计专业资格证书的会计出纳等财务人员财务人员应正确履行职责和行使国家赋予的权利既要坚持原则执行制度又要实事求是主动向有关
11、人员宣传解释财经税收政策法规制度执行国家财经法规和公司的财务管理制度和规定严格执行财务预算并遵守各项收入制度费用开支范围和开支标准严格会计核算做到手续齐备内容真实帐目清楚妥善保管会计凭证帐簿报表等会计资料档案监督有关部门的财务收支资金使用和财产保管在财务人员辞职辞退或调离原岗位时应将经管的凭证帐目资料合同印鉴票证财务书面造册制单交接清楚并由财务负责人签字监交如为财务负责人变动则由公司总经理指定人员监交第三节 项目研究与财务计划管理项目研究为了保证股东权益房地产投资项目应事先组织相关部门进行投资项目研究房地产项目投资必须要经过项目研究认可后并以书面报告形式经董事会批准后方可正式投资职责负责项目研
12、究中的投资估算财务分析项目现金流量的安排及相关分析财务计划管理财务计划管理公司财务计划是指企业在一定时期内争取达到的目标利润是计划实现的收入支出利润融资投资以及资本投入等目标的组合财务计划为企业资金管理与控制提供了依据公司财务计划按年度编制目的公司实行计划管理财务计划是公司实现营业收入保证工程进度控制酒店营业成本及工程成本节约行政人事管理费用提供依据并据此进行日常财务管理和经营业绩目标考核公司财务计划的组成经批准的公司年度经营计划各开发项目销售进度计划销售资金回笼计划各开发项目工程成本支出计划酒店营业收入计划酒店营业成本计划费用管理费用外联费用销售费用财务费用开支计划年度融资计划公司年度现金收
13、支预算职责财务计划由公司总经理提出董事会研究批准总经理负责目标利润的实施和控制负责于年末编制下发下一年年度财务计划的通知包括编制计划的内容工作分工及时间安排各部门负责按要求保质保量地完成所安排的工作负责编制总经理下达的归口计划任务综合管理部负责组织年度财务计划的汇总编制报财务总监审核经总经理同意后上报董事会经董事会研究批准后生效财务部负责按月汇报年度财务计划执行情况并向财务总监总经理提交书面财务分析报告综合管理部负责对财务计划执行控制与考核公司财务计划的编制总经理根据本年度经营计划结合上年度财务计划执行情况组织各部门进行讨论确定年度财务收支目标各项费用控制目标酒店餐饮部客房部负责提出餐饮及客房
14、收入成本计划报财务总监审核经总经理确认工程管理部负责提出土地费用及工程成本支出计划报财务总监审核经总经理确认策划营销部根据确认的项目开发进度提出项目销售收入及资金回款计划执行情况并结合销售费用控制目标提出销售费用开支计划报财务总监审核经总经理确认综合管理部根据公司人事规划提出公司管理费支出计划其中包括公司人力资源支出计划工资奖金福利费培训等根据公司实际状况提出公司行政管理费用开支计划包括办公费修理费交通费等根据公司往年实际情况提出专项费用支出计划包括业务招待费差旅费顾问费管理税费董事会费等根据公司财产状况提出资产购置及更新计划报财务总监审核经总经理确认财务部根据公司往年实际情况提出年度融资计划
15、及财务费用计划报财务总监审核经总经理确认公司副总经理根据全年外联工作开展情况提出外联费用计划报财务总监审核经总经理确认综合管理部负责组织各部门对经总经理确认的公司经营目标计划汇总编制成公司财务收支计划报财务总监审核经总经理审批总经理对报送的财务计划初稿进行综合平衡综合管理部根据总经理意见负责组织各部门对公司财务收支计划进行调整公司总经理向公司董事会报告公司年度财务计划董事会对公司财务计划进行审核综合管理部根据董事会意见负责组织各部门对公司财务收支计划进行调整由总经理根据已由公司董事会批准的公司财务计划向各职能部门下达计划任务书公司财务计划执行情况控制与考核财务部根据实际经营运作情况对比公司财务
16、计划按月编制财务报表与财务分析报告定期向财务总监和总经理汇报公司财务计划执行情况公司财务总监和总经理发现公司财务计划与实际执行情况发生偏差时应向相关负责部门提出询问如属客观事实或不可抗力影响可向董事会提出书面修正建议经董事会核查确认后可以董事会书面补充决议形式对公司财务计划作出局部调整公司董事会对公司财务计划执行情况有重大疑义时可向公司总经理提出质询财务部负责对年度财务计划执行情况进行总结分析经总经理审核与确认后提交董事会审议根据董事会审议的结果对公司经营领导人员进行业绩考核与奖惩财务计划的总结分析可作为下一年度计划的编制依据公司财务计划调整当公司财务计划执行的外部客观环境发生重大变化公司财务执行情况与原财务计划发生重大偏差可能导致公司现金周转困难时综合管理部会同财务部提出调整公司财务计划的建议公司总经理负责制定公司财务计划调整的具体方案并报公司董事会批准总经理负责调整后的公司财务计划的控制与考核综合管理部配合执行第四节 财务处理与财务报告帐务处理会计科目的设置与使用会计科目按国家规定制度设置记帐凭
