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1、1保保 密密 承承 诺诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：项目经理签字：接接 收收 日日 期期：2目目 录录保密承诺保密承诺 11目目 录录 22摘摘 要要 33第一部分第一部分 企业基本情况企业基本情况55第二部分第二部分 企业组织管理企业组织管理88第三部分第三部分 项目概况项目概况 1212第四部分第四部分 环保与劳动安全环保与劳动安全1414第五部分第五部分 市场分析市场分析 1616第六部分第六
2、部分 营销策略营销策略 2727第七部分第七部分 财务分析财务分析 3232第八部分第八部分 投资估算投资估算 3838第九部分第九部分 风险控制风险控制 4040第十部分第十部分 结论结论 45453摘摘 要要一、山西某公司，成立于 2003 年 6 月，董事长*。企业先后完成了初步设计，可行性研究及施工设计等工作，并与集中供热相关的单位建立了有关配合的供需协议书。二、企业组建了一组高素质、有实力的管理团队。在市场开拓、市场营销和公司经营等方面有着丰富的经验。三、集中供热项目的实施，不仅仅是改善环境、节约能源、降低成本的需要也是提高和方便居民生活的需要，具有广阔的发展空间。四、企业采取了科学
3、有效的环保措施及劳动安全措施，保证项目的顺利实施。五、随着我国城市建设步伐的加快，热力作为公共事业的一个重要方面存在着巨大的市场潜力，尤其是在集中供热和热电联产等方面前景巨大。六、树立市场营销观念，就是树立企业为满足用户、为用户服务的经营思想，并将这种思想贯彻到企业生产经营的整个活动过程。七、项目总投资 5574.42 万元，其中，建设投资 4911.60 万元，建设期贷款利息 140.82 万元。固定资产 4693.06 万元，无形资产299.76 万元，递延资产 62.60 万元，流动资金 522.00 万元。项目具备良好的盈利能力，建设期 2 年，全部计算期 15 年。4八、项目投资：5
4、208.70 万元，其中建设投资：5052.1 万元，辅底流动资金 156.60 万元。九、我们应该充分预测到该项目可能遇到的风险，并提出控制规避方案。十、城市集中供热是城市基础设施之一，具有节约能源、减少污染、有利生产、方便生活的综合经济效益、环境效益和社会效益。5第一部分第一部分 企业基本情况企业基本情况1.11.1 公司简介公司简介垣曲县位于中条山麓，黄河之畔，系山西省运城地区的一个革命老区，全县有 32.6 万人口，面积 1620 平方公里，在抗日战争和解放战争中老一辈的领导人朱德、彭德怀、关中庭、裴丽生等先后在这里开展工作。垣曲人民为中国的革命战争做出了很大贡献，南下干部遍及全国各地
5、。垣曲县有全国闻名的原始森林矿产资源，有震惊中外的小浪底水库，有丰富的山珍和罕见的娃娃鱼；有勤劳纯朴的民俗风情。近年来由于国家和地方政府对老区人民极大的关怀和照顾，使垣曲县发生了翻天覆地的变化，并成为山西省南部的旅游大县；垣曲四面环山，气候宜人，年平均气温 8左右，县城机关单位取暖用锅炉约计上百台，居民取暖用土炉上千台；烟尘严重的影响到垣曲县城和城郊的环境；以致造成对垣曲县投资环境和自然环境地的严重影响；为彻底改变这种污染的不断恶化，2003 年县人代会、县委、县政府提出利用中条山有色公司热电厂的有利条件在垣曲县城实行集中供热，得到了全县干部群众的热烈欢迎。政府为支持垣曲县益民热力有限公司工作
6、，特将垣曲县外贸局6的办公地点给热力公司使用，支持股份组建热力公司、自筹资金、自主经营、自负盈亏，政府给予政策上的各种优惠和照顾。热力公司现有管理人员 15 人，其中高级职称 3 人，中级职称8 人，技师 4 人，从 2003 年 6 月成立以来，先后完成了初步设计，可行性研究及施工设计等工作，并与集中供热相关的单位，如城建、电力、热电厂、自来水公司等建立了有关配合的供需协议书。2005 年政府向全县人民承诺，在县城 200 万平方米实现集中供热，热力公司全体员工决心不辱使命，克服一切困难，保证按时、按质向全县人民交一份满意的答卷。1.21.2 主要人员简历主要人员简历公公 司司 主主 要要
7、人人 员员 简简 历历根据公司高效、务实的原则，公司机构设置综合办公室（公司事务、文档处理、公司资讯、公共关系处理） ；生产技术部（生产技术管理施工检修、产品开发管理） ；财务计划部（经营核标、成本控制计划、收费管理） 。为提高整个企业的整体素质，我公司派人前去全国优秀同行业学习取经，同时并申请加入山西省供热协会，以不断提高自己的经营水平。7第二部分第二部分 企业组织管理企业组织管理2.12.1 企业组织结构企业组织结构董事长 1 人总经理 1 人综合办3人生产技术部财务计划部总工办3人8检修组运行组收费组2.22.2 人员编制人员编制垣曲县益民热力有限公司拟定总职工人数为 55 人，其中管理
8、人员 15 人，公司根据公司业务特点原则上通过社会招聘生产维修、换热站运行及收费人员；通过下岗职工培训后择优录用。根据供热特点，40 名职工属季节工，非采暖期可另择工作，单位给以生活补助，采暖期采用低薪加安全生产综合指标奖金构成的工资制。年终公司根据本人表现给予效益及安全奖，全公司鼓励积极向上，增收节支，技术上创造发明，能为公司之忧而忧，之乐而乐的人，并根据贡献大小给予奖励。2.32.3 公司管理公司管理企业的精髓在于管理，公司成立开始，我们就定位总结全国兄弟供热单位的先进管理模式及方法。建立一套尊重和激励人的企业文化制度，远不避亲，近不避仇，明确岗位，明确职责，明确目标，明确经济利益，充分发
9、挥职工潜能，真正实现多劳多得，论功行赏。2.42.4 企业管理理念企业管理理念以人为本是企业加强管理的核心理念，科学发展观的核心，就是以人为本。人的全面发展是社会发展的归宿，经济的增长、社会的9进步、生活水平的提高，最终都要落实和体现在人的全面发展上。当前，煤炭经济形势很好，为此，企业在提高效益的同时，把注意力放在职工队伍建设，提高职工收入，改善职工生活条件上，不断增加企业凝聚力。2.52.5 企业管理模式分析企业管理模式分析根据组织管理图分析，该企业的组织结构属于职能型组织结构，职能型组织结构是较为刚性的集权制结构，通常适用于从简单型结构企业演化而来的企业，这类企业的产品和服务范围有限，而且
10、有明确的市场细分和定位。在这种组织结构下，企业需要引进专业化的部门经理来领导各职能部门，如财务经理、营销经理、人力资源经理和运营经理等等。他们能为发展中的企业带来各方面的专业技能，知识和能力，这些也是在简单型组织结构下的公司所不具备的。在这种组结构下，总经理能够与各部门经理之间保持直接联系，对企业的日常运营进行监督和控制，因此企业内部的沟通渠道和信息流呈现出较短和垂直状态。这时，公司组织是围绕不同的职能和任务而构成的，它们又由不同的工作任务组成，公司中每个员工都懂得各自工作任务的明确定义。部门经理有短期决策的权力，并协助总经理针对操作层的中、长期决策进行反馈。中、长期决策权力由总经理掌握。随着
11、企业的进一步发展，开始打破单一的市场划分进入多个市10场，并且在地理区域和客户群体以及需求上也开始多元化，例如一个公司以前只专注国内市场，而现在已经开始进入国际市场从事国际业务；再例如产品和服务的客户群体及需求也在扩大。这时企业的职能型组织结构特有的较为单一的产品、服务以及明确的细分市场定位开始与企业的发展变化不相适应。例如，在现有的组织结构下，公司只有一个市场营销部门，仅负责有限种类和相关产品的营销工作，而且没有足够的资源为更加广泛的市场区域提供服务。以缺少灵活性和集权为特点的职能型组织机构已经阻碍了公司的产品多元化和面向更加广泛市场的发展进程。就公司内部管理而言，组织机构的刚性和集权特点也
12、给一些需要跨部门团队的协作活动制造了障碍。垂直层级管理限制了部门间的协作。在以垂直层级为特点的职能型组织机构下，这些工作都很难顺利进行。因此，如果企业发展到这一阶段，要适应新的发展和变化，公司必须对现有的职能型组织机构进行重新构建。2.62.6 企业管理目标企业管理目标企业本着质量第一、用户至上，以人为本，诚信经营，追求卓越，为社会创造价值、为客户创造生活、为企业创造效益的经营管理理念，从制度建设入手，建立健全完善的煤矿安全长效机制，实现煤矿安全生产，实施人才兴企战略，建立健全充满生机活力的人才工作机制，加快人才资源的储备与培养，实现人才兴企的重大突破，不断吸收有效的管理经验，借鉴先进的管理模
13、式，运用科学的经营体制，创造一个对外有吸引力，对内有凝聚力的现代化企业，11将企业列入全国同行业的前列！第三部分第三部分 项目概况项目概况3.13.1 项目介绍项目介绍1、2003 年初，垣曲县城内建筑采暖 167 万平方米，2003 年热力公司成立后，根据县政府的指示精神开始了集中供热可行性论证及初步设计，2004 年底完成全部施工设计，热源从中条山有色金属公司热电厂提供，双方已经签定了用汽协议。因垣曲县属山区小县，人口流动性较小，为此 2005 年按供热面积 180 万平方米，2010 年最终规划供暖面积为 200 万-220 万平方米。设计根据山西省发改委意见，在建管道全部采用直埋敷设计
14、，一次换热站将 130热水送至市内二次换热站换热后，再将 85热水送至各机关、热用户。据实地测量，需铺设直埋保温管道总计 22K米，2、集中供热的需材料12集中供热的需材料及设备均为我国的成熟产品，其中保温管的技术含量最高，但公司股东*的天津市建塑供热管道设备厂却有其丰富的经验及技术；百年大计，严肃标准，认真管理是我们这次工程施工的指导思想，一定确保低成本、高质量完成该工程，保证该工程项目 30 年无大修的质量指标。3.23.2 集中供热的必要性集中供热的必要性1、集中供热的必要性1）创建工贸旅游城市的需要垣曲县山多地少，经济条件差，基础设施薄弱，第一产业由于受地理条件制约相对落后；第二产业，因多年以资源型产业为主，规模小、装备差、产品技术含量低，工业经济一直在低谷中徘徊，近期难有突破性改观；而相对丰富的自然生态资源和国家重点水利工程小浪底水库建设，为垣曲县发展旅游业提供了有利的条件。对此，垣曲县委、县政府审时度势，在充分认识本县实际情况和发展条件的基础上，提出了“三产并举，旅游为先”的战略决策，决定创建工贸旅游城市，大力发展以旅游业
