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1、一、安装与卸载一、安装与卸载1. 卸载用友软件(包含全部模块)，进入“确信要卸载所选产品吗?”窗口即可。开始控制面板增加删除程序2. 从“我的电脑”光盘中按默认选项的“完全”方式安装用友 ERPU8 系统。双击 Setup.exe 文件按照系统引导一步一步安装二、系统管理二、系统管理(系统服务系统服务系统管理系统管理)1. 以操作员 01 陈明(密码为 1)身份启用并注册 666 账套的总账系统。2. 设置操作员陈明为“100” 账套的账套主管。3. 在系统管理模块，创建“888”光明公司账套，要求如下：账套号：888; 账套名称：光明股份有限责任公司; 账套路径：C： U8SOFT Admi
2、n;启用日期：2003 年 12 月; 单位名称：光明股份有限责任公司;单位简称：光明公司;联系电话：6547896 账套主管：01 陈明;对存货、客户、供应商进行分类核算;进行外币核算;其它各项采用系统默认;建账后启用系统，设置总账启用日期为 2003 年 12 月 10 日;4. 按新会计科目建立一个工业企业新账套账套号：100 账套名称：阳光信息有限公司 单位名称：阳光信息有限公司单位简称：阳光公司 启用会计日期：2003 年 12 月 账套路径和核算类型：默认三、账务三、账务(财务会计财务会计总账总账)1. 在总账系统中查询 2002 年 8 月份的客户“昌德医药”余额表，联查该明细账
3、记录。操作步骤：(财务会计总账客户往来2. 设置本企业“凭证类别”为：收款凭证、付款凭证、转账凭证三类凭证。(财务会计总账设置凭证类别)3. 在 100 账套总账系统中，设置相关凭证参数如下：(财务会计总账设置选项)(1)将“制单控制”由“序时控制”改为“支票控制”。(2)操作员进行金额权限控制。(3)凭证编号方式采用手工编号。其它参数默认系统原有设置。4.2003 年 1 月 6 日，出纳姚彬从工商银行提取现金 67800 元备发工资，现金支票号23355。请根据上述经济业务，在总账系统中填制摘要为“提现备发工资”的记账凭证，附单据 1 张。(财务会计总账设置凭证填制凭证)5. 会计周民在审
4、核 2003 年 1 月份 0002 号转账凭证时，发现凭证有错。请进行标错处理。操作步骤：(财务会计总账设置凭证凭证审核标错)6. 总账系统制单要求系统针对票据管理的结算方式进行登记，请进行相应控制参数设置。(财务会计总账设置选项)7. 明光公司 2003 年 1 月 1 日启用银行对账时，“银行存款工商银行存款”科目余额为 1171000 元，银行对账单余额为 1171000 元，无期初未达账项。请在总账系统明光公司账套中录入期初银行对账情况。(财务会计总账设置)8. 12 月 2 日，销售一部赵兵购买 200 元办公用品，以现金支付，附单据一张。根据以上业务，请以操作员 demo 身份进
5、行相应总账业务处理。(财务会计总账设置凭证填制凭证)9.以 01 陈明身份，密码“cm”，进入“666”光明公司的“企业门户”，在企业门户中启用“666”光明公司总账系统，完成后退出“企业门户”。(企业门户企业信息)10.在总账系统中增加编码为“2”的支票结算方式，并实行票据管理。(财务会计总账设置结算方式)11.光明公司(100 账套)相关财务制度规定：(财务会计总账设置选项)(1) 该账套中的修改及作废处理必须由制单人本人进行。(2)操作员对记账凭证的审核权限由会计主管进行具体限定。(3)收、付款凭证在登记前必须经由出纳签字。请据此对总账相关参数进行设定。12.为 666 账套设置总账系统
6、凭证控制参数。(财务会计总账设置选项)(1)要进行支票管理; (2)不允许修改和作废他人填制的凭证;(3)凭证审核时控制到操作员;(4)出纳凭证必须由出纳签字; (5)凭证必须由主管会计签字; (6)其余默认系统设置;13.为 666 账套设置总账系统其它控制参数，修改“数量小数位”为“2”;设置部门、个人、项目均为“按编码方式”进行排序，其余默认系统设置。(财务会计总账设置选项)14. 设置总账系统中明细账(日记账、多栏账)的打印方式为按年的排页，请进行相应控制参数的设置。(财务会计总账设置选项)15. 定义项目大类“生产成本”的项目目录。具体信息如下：(财务会计总账设置编码方案项目核算)项
7、目编号：2 项目名称：A102 软件产品 是否结算：否 所属分类码：116. 明光公司对下属基建工程实施单独项目管理。请根据需要，在总账系统中设置“基建工程”项目大类，并指定“在建工程”为其核算科目，该项目大类为“普通项目”，项目级次为 1 级 1 位。(财务会计总账设置选项)17. 在总账系统中设置项目目录，基本信息如下：项目核算大类：成本对象; 项目名称：成本对象;项目级次：1 级 1 位;增加项目栏目：备注;其中类型为文本;长度为 20。(财务会计总账设置编码方案项目核算)18. 指定“成本对象”项目大类的核算科目为项目公共辅助生产成本科目。(财务会计总账设置编码方案项目核算)19. 明
8、光公司对“4105制造费用”科目实行分部门核算。2003 年 1 月 31 日预提车间固定资产大修理费 4000 元。请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为“预提固定资产大修理费”的记账凭证，附单据 1 张。操作步骤： 借：制造费用贷：预提费用(财务会计总账设置凭证填制凭证)20. 以操作员 DEMO 的身份，将 12 月份已审核的凭证进行记账处理。(财务会计总账设置凭证记账)21. 以会计周民的身份查找 2002 年 1 月份所有未记账凭证并进行成批审核签章。(财务会计总账设置凭证审核凭证)22. 在总账系统明光公司账套中，根据以下资料采用手工录入方式设置转账分录。(财务会计总账期末转账设
9、置转账定义转账生成)转账序号：0001 摘要：计提短期借款利息 年利率：9%分录：借：财务费用(5503)公式：QM(2121，月)*0.09/12贷：预提费用利息费用(219102)取对方科目计算结果：JG()注意：公式要手工输入。23. 明光公司 2002 年 12 月份的一笔应收通过公司的销货款，已于 2003 年 1 月收回，并登账。请在总账系统中对该笔客户往来账进行手工两清。操作步骤：客户往来两清科目客户截止日期两清依据显示已两清(不选)在要进行两清的一条明细分类的两清区双击，表示该笔业务两清。24. 明光公司财务部 2003 年 1 月 11 日从工商银行提取现金 2000 元备用
10、，该公司提现业务已设置成编号为“01”的常用凭证，请在总账系统中调用常用凭证，据以编制相应记账凭证。(财务会计总账设置凭证填制凭证制单调用常用凭证)25. 输入银行对账期初数据，基本信息如下：账户为 10020102 建行人民币账户;单位日记账和银行对账单期初数据均为 562500;期初无未达账项。操作步骤：(财务会计总账出纳管理银行对账期初26.以 01 陈明身份，密码“1”，进入账套 888 阳光公司“企业门户”，建立供应商档案，其基本情况如下：供应商编码：001;供应商名称：华强木器厂;供应商简称：华强厂;所属分类码：3;银行账号：0727412056;地址：劲松路 17 号;电话：85
11、236985;单价含税;(财务会计企业门户企业档案供应商档案)27. 01 陈明身份，密码“1”，进入账套 888 阳光公司“企业门户”，建立供应商分类系统，其基本情况如下：类别编码： 类别名称：(财务会计企业门户企业档案供应商分类)01 工业企业02 商业企业03 其它企业28. 明光公司对“库存商品”某产品“明细账”(124301)实行数量金额核算。2003 年 1 月31 日结转本月已销商品成本，某产品 350 台，单位成本 418 元，总成本 146300 元。请根据上述业务在总账系统中填制摘要为“结转已销产品成本”的记账凭证，附单据 2 张。(财务会计总账设置凭证填制凭证)操作步骤：
12、借：主营业务成本贷：库存商品29.在明光公司账套中定义结算方式如下：(财务会计企业门户企业档案结算方式)结算方式名称： 结算方式编码： 是否票据管理：现金 1 否支票 2 是现金支票 201 是转账支票 202 是30.设置结算方式，其基本信息如下：(财务会计企业门户企业档案结算方式)编码： 结算方式： 票据管理标志：202 转账支票 1 商业汇票31.限定条件查找 2003 年 1 月份 0002 号转账凭证，以会计周明的身份审核凭证并签字。(财务会计总账设置凭证审核凭证)32.在总账系统明光公司账套中，对 2003 年 1 月份会计账簿进行结账。(财务会计总账期末结账)33.在总账系统明光
13、公司账套中，以会计主管周民的身份将 2003 年 1 月份所有已审核的记账凭证进行记账处理。(财务会计总账设置凭证记账)34.在总账系统明光公司账套中，根据以下资料设置对应转账分录：(财务会计总账期末转账设置转账定义转账生成)转账序号：0001; 摘要：结转销项税额：分录：借：应交税金应交增值税销项税额(21710105)贷：应交税金未交增值税(217102)结转系数：135.取消 2003 年 8 月份总账中的结账工作(即反结账)。其中主管口令为“1”。(财务会计总账期末结账Ctrl+Shift+F6)36.以出纳员周民的身份，查找明光公司 2003 年 1 月份所有未记账付款凭证，并取消其
14、中 0002 号付款凭证的出纳签字。(财务会计总账设置凭证出纳签字取消签字)37.2002 年 8 月份，对客户“昌德医药”的“113101”应收人民币科目的往来账两清处理。输出时需要显示已两清业务，并进行两清平衡检查。(财务会计总账设置凭证)操作步骤：点击“检查”图标，则系统进行两清平衡检查，并检查结果。38.设置操作员王晶具有现金和银行存款科目的查账及制单权限。(财务会计总账设置数据权限分配)39.2003 年 1 月 1 日，以账套主管 demo 的身份从“财务会计”模块启动“100” 账套 2003年度总账，同时将 demo 的密码由“demo”改为“11”。(财务会计总账)40. 以
15、账套主管 demo 的身份启用账套号为“100”中的总账系统，密码为“demo”，账套启用日期为 2003 年 12 月 1 日。(财务会计企业门户企业信息)四、报表类四、报表类1.请把 A3：D20 区域的框线设置为“网线”。(财务会计总账报表格式区域划线)2.试将“本年累计”栏的数据显示格式修改为“本月数”栏的显示格式。(财务会计总账报表单元属性数值逗号)3.已知 C4 单元格的属性为“数值”，试在 C4 单元中录入“100000”。4.打开文件名为“Profit . rep”的报表文件。(财务会计总账报表文件打开)5.设置 C4：D20 区域各单元格的属性为“数值”，数字格式为“逗号”，小数位数为“2”。(财务会计总账报表数值逗号)6.合并 A1、B1、C1、D1 单元。(财务会计总账报表单元属性合并)7.保存报表至默认的目录下，文件名：INCOME1 . REP。(财务会计总账报表文件保存)8.设置 A1：D1 区域的背景色为“白色”。(财务会计总账报表格式单元
