《《电算化》会计实务操作题》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《电算化》会计实务操作题(11页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、一、安装与卸载一、安装与卸载1. 卸载用友软件(包含全部模块),进入“确信要卸载所选产品吗?”窗口即可。开始控制面板增加删除程序2. 从“我的电脑”光盘中按默认选项的“完全”方式安装用友 ERPU8 系统。双击 Setup.exe 文件按照系统引导一步一步安装二、系统管理二、系统管理(系统服务系统服务系统管理系统管理)1. 以操作员 01 陈明(密码为 1)身份启用并注册 666 账套的总账系统。2. 设置操作员陈明为“100” 账套的账套主管。3. 在系统管理模块,创建“888”光明公司账套,要求如下:账套号:888; 账套名称:光明股份有限责任公司; 账套路径:C: U8SOFT Admi
2、n;启用日期:2003 年 12 月; 单位名称:光明股份有限责任公司;单位简称:光明公司;联系电话:6547896 账套主管:01 陈明;对存货、客户、供应商进行分类核算;进行外币核算;其它各项采用系统默认;建账后启用系统,设置总账启用日期为 2003 年 12 月 10 日;4. 按新会计科目建立一个工业企业新账套账套号:100 账套名称:阳光信息有限公司 单位名称:阳光信息有限公司单位简称:阳光公司 启用会计日期:2003 年 12 月 账套路径和核算类型:默认三、账务三、账务(财务会计财务会计总账总账)1. 在总账系统中查询 2002 年 8 月份的客户“昌德医药”余额表,联查该明细账
3、记录。操作步骤:(财务会计总账客户往来2. 设置本企业“凭证类别”为:收款凭证、付款凭证、转账凭证三类凭证。(财务会计总账设置凭证类别)3. 在 100 账套总账系统中,设置相关凭证参数如下:(财务会计总账设置选项)(1)将“制单控制”由“序时控制”改为“支票控制”。(2)操作员进行金额权限控制。(3)凭证编号方式采用手工编号。其它参数默认系统原有设置。4.2003 年 1 月 6 日,出纳姚彬从工商银行提取现金 67800 元备发工资,现金支票号23355。请根据上述经济业务,在总账系统中填制摘要为“提现备发工资”的记账凭证,附单据 1 张。(财务会计总账设置凭证填制凭证)5. 会计周民在审
4、核 2003 年 1 月份 0002 号转账凭证时,发现凭证有错。请进行标错处理。操作步骤:(财务会计总账设置凭证凭证审核标错)6. 总账系统制单要求系统针对票据管理的结算方式进行登记,请进行相应控制参数设置。(财务会计总账设置选项)7. 明光公司 2003 年 1 月 1 日启用银行对账时,“银行存款工商银行存款”科目余额为 1171000 元,银行对账单余额为 1171000 元,无期初未达账项。请在总账系统明光公司账套中录入期初银行对账情况。(财务会计总账设置)8. 12 月 2 日,销售一部赵兵购买 200 元办公用品,以现金支付,附单据一张。根据以上业务,请以操作员 demo 身份进
5、行相应总账业务处理。(财务会计总账设置凭证填制凭证)9.以 01 陈明身份,密码“cm”,进入“666”光明公司的“企业门户”,在企业门户中启用“666”光明公司总账系统,完成后退出“企业门户”。(企业门户企业信息)10.在总账系统中增加编码为“2”的支票结算方式,并实行票据管理。(财务会计总账设置结算方式)11.光明公司(100 账套)相关财务制度规定:(财务会计总账设置选项)(1) 该账套中的修改及作废处理必须由制单人本人进行。(2)操作员对记账凭证的审核权限由会计主管进行具体限定。(3)收、付款凭证在登记前必须经由出纳签字。请据此对总账相关参数进行设定。12.为 666 账套设置总账系统
6、凭证控制参数。(财务会计总账设置选项)(1)要进行支票管理; (2)不允许修改和作废他人填制的凭证;(3)凭证审核时控制到操作员;(4)出纳凭证必须由出纳签字; (5)凭证必须由主管会计签字; (6)其余默认系统设置;13.为 666 账套设置总账系统其它控制参数,修改“数量小数位”为“2”;设置部门、个人、项目均为“按编码方式”进行排序,其余默认系统设置。(财务会计总账设置选项)14. 设置总账系统中明细账(日记账、多栏账)的打印方式为按年的排页,请进行相应控制参数的设置。(财务会计总账设置选项)15. 定义项目大类“生产成本”的项目目录。具体信息如下:(财务会计总账设置编码方案项目核算)项
7、目编号:2 项目名称:A102 软件产品 是否结算:否 所属分类码:116. 明光公司对下属基建工程实施单独项目管理。请根据需要,在总账系统中设置“基建工程”项目大类,并指定“在建工程”为其核算科目,该项目大类为“普通项目”,项目级次为 1 级 1 位。(财务会计总账设置选项)17. 在总账系统中设置项目目录,基本信息如下:项目核算大类:成本对象; 项目名称:成本对象;项目级次:1 级 1 位;增加项目栏目:备注;其中类型为文本;长度为 20。(财务会计总账设置编码方案项目核算)18. 指定“成本对象”项目大类的核算科目为项目公共辅助生产成本科目。(财务会计总账设置编码方案项目核算)19. 明
8、光公司对“4105制造费用”科目实行分部门核算。2003 年 1 月 31 日预提车间固定资产大修理费 4000 元。请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为“预提固定资产大修理费”的记账凭证,附单据 1 张。操作步骤: 借:制造费用贷:预提费用(财务会计总账设置凭证填制凭证)20. 以操作员 DEMO 的身份,将 12 月份已审核的凭证进行记账处理。(财务会计总账设置凭证记账)21. 以会计周民的身份查找 2002 年 1 月份所有未记账凭证并进行成批审核签章。(财务会计总账设置凭证审核凭证)22. 在总账系统明光公司账套中,根据以下资料采用手工录入方式设置转账分录。(财务会计总账期末转账设
9、置转账定义转账生成)转账序号:0001 摘要:计提短期借款利息 年利率:9%分录:借:财务费用(5503)公式:QM(2121,月)*0.09/12贷:预提费用利息费用(219102)取对方科目计算结果:JG()注意:公式要手工输入。23. 明光公司 2002 年 12 月份的一笔应收通过公司的销货款,已于 2003 年 1 月收回,并登账。请在总账系统中对该笔客户往来账进行手工两清。操作步骤:客户往来两清科目客户截止日期两清依据显示已两清(不选)在要进行两清的一条明细分类的两清区双击,表示该笔业务两清。24. 明光公司财务部 2003 年 1 月 11 日从工商银行提取现金 2000 元备用
10、,该公司提现业务已设置成编号为“01”的常用凭证,请在总账系统中调用常用凭证,据以编制相应记账凭证。(财务会计总账设置凭证填制凭证制单调用常用凭证)25. 输入银行对账期初数据,基本信息如下:账户为 10020102 建行人民币账户;单位日记账和银行对账单期初数据均为 562500;期初无未达账项。操作步骤:(财务会计总账出纳管理银行对账期初26.以 01 陈明身份,密码“1”,进入账套 888 阳光公司“企业门户”,建立供应商档案,其基本情况如下:供应商编码:001;供应商名称:华强木器厂;供应商简称:华强厂;所属分类码:3;银行账号:0727412056;地址:劲松路 17 号;电话:85
11、236985;单价含税;(财务会计企业门户企业档案供应商档案)27. 01 陈明身份,密码“1”,进入账套 888 阳光公司“企业门户”,建立供应商分类系统,其基本情况如下:类别编码: 类别名称:(财务会计企业门户企业档案供应商分类)01 工业企业02 商业企业03 其它企业28. 明光公司对“库存商品”某产品“明细账”(124301)实行数量金额核算。2003 年 1 月31 日结转本月已销商品成本,某产品 350 台,单位成本 418 元,总成本 146300 元。请根据上述业务在总账系统中填制摘要为“结转已销产品成本”的记账凭证,附单据 2 张。(财务会计总账设置凭证填制凭证)操作步骤:
12、借:主营业务成本贷:库存商品29.在明光公司账套中定义结算方式如下:(财务会计企业门户企业档案结算方式)结算方式名称: 结算方式编码: 是否票据管理:现金 1 否支票 2 是现金支票 201 是转账支票 202 是30.设置结算方式,其基本信息如下:(财务会计企业门户企业档案结算方式)编码: 结算方式: 票据管理标志:202 转账支票 1 商业汇票31.限定条件查找 2003 年 1 月份 0002 号转账凭证,以会计周明的身份审核凭证并签字。(财务会计总账设置凭证审核凭证)32.在总账系统明光公司账套中,对 2003 年 1 月份会计账簿进行结账。(财务会计总账期末结账)33.在总账系统明光
13、公司账套中,以会计主管周民的身份将 2003 年 1 月份所有已审核的记账凭证进行记账处理。(财务会计总账设置凭证记账)34.在总账系统明光公司账套中,根据以下资料设置对应转账分录:(财务会计总账期末转账设置转账定义转账生成)转账序号:0001; 摘要:结转销项税额:分录:借:应交税金应交增值税销项税额(21710105)贷:应交税金未交增值税(217102)结转系数:135.取消 2003 年 8 月份总账中的结账工作(即反结账)。其中主管口令为“1”。(财务会计总账期末结账Ctrl+Shift+F6)36.以出纳员周民的身份,查找明光公司 2003 年 1 月份所有未记账付款凭证,并取消其
14、中 0002 号付款凭证的出纳签字。(财务会计总账设置凭证出纳签字取消签字)37.2002 年 8 月份,对客户“昌德医药”的“113101”应收人民币科目的往来账两清处理。输出时需要显示已两清业务,并进行两清平衡检查。(财务会计总账设置凭证)操作步骤:点击“检查”图标,则系统进行两清平衡检查,并检查结果。38.设置操作员王晶具有现金和银行存款科目的查账及制单权限。(财务会计总账设置数据权限分配)39.2003 年 1 月 1 日,以账套主管 demo 的身份从“财务会计”模块启动“100” 账套 2003年度总账,同时将 demo 的密码由“demo”改为“11”。(财务会计总账)40. 以
15、账套主管 demo 的身份启用账套号为“100”中的总账系统,密码为“demo”,账套启用日期为 2003 年 12 月 1 日。(财务会计企业门户企业信息)四、报表类四、报表类1.请把 A3:D20 区域的框线设置为“网线”。(财务会计总账报表格式区域划线)2.试将“本年累计”栏的数据显示格式修改为“本月数”栏的显示格式。(财务会计总账报表单元属性数值逗号)3.已知 C4 单元格的属性为“数值”,试在 C4 单元中录入“100000”。4.打开文件名为“Profit . rep”的报表文件。(财务会计总账报表文件打开)5.设置 C4:D20 区域各单元格的属性为“数值”,数字格式为“逗号”,小数位数为“2”。(财务会计总账报表数值逗号)6.合并 A1、B1、C1、D1 单元。(财务会计总账报表单元属性合并)7.保存报表至默认的目录下,文件名:INCOME1 . REP。(财务会计总账报表文件保存)8.设置 A1:D1 区域的背景色为“白色”。(财务会计总账报表格式单元