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1、1述述 职职 报报 告告王立文王立文尊敬的各位领导、同志们：大家下午好！我是王立文， 1961 年 7 月出生，党员，大专，会计师，1981 年参加工作，现任南煤集团大阳泉公司总会计师。按照公司全年总结考核的安排，下面就我分管范围的履职情况、廉洁自律情况、存在的问题及明年的工作打算做如下汇报：第一部分第一部分 履行职务情况履行职务情况按照公司党政领导班子分工安排，我分管的范围包括财务部、企业管理部、人力资源部、职工医院，兼管经营调度室资产管理、核算工作的业务指导。主要工作职责是在总经理（常务副总）的直接领导下，协助总经理分管公司经营管理、全面预算、会计核算工作。具体负责财务管理、融资、资金、资
2、产、工资。在日常管理工作中，较好地贯彻了公司经营管理方面的规定和精神，在税务工作中较好地维护了企业利益，较好地遵守了国家有关财经法规和上级主管部门的有关规定，在历次税务检查、财务检查中得到了税务部门和主管业务部门的好评和肯定。一、强化预算管理，加强过程控制，各项指标圆满完成一、强化预算管理，加强过程控制，各项指标圆满完成年初，根据集团公司下达的各项财务指标，组织人员认真测算，反复向公司预算管理委员会汇报、修改，最终编制了大阳泉2公司 2011 年度财务预算并经过董事会、股东会审议通过。在此基础上，努力做到科学、合理地向下分解指标，层层传递了压力，逐级落实了责任。在预算执行过程中，按照年初提出的
3、工作打算，细化月度经营计划，逐月按部门强化考核，有力推进三级核算、促进了公司各项经营工作的开展，调动了部门的工作积极性，为圆满完成全年各项指标奠定了坚实的基础。经过公司上下共同努力，预计 2011 年公司主要财务指标完成情况良好，其中：1、原煤产量：全年预计 129.60 万吨，比预算的 120 万吨，增加 9.60 万吨，增长 8 %；2、商品煤销量：全年预计 128.58 万吨，比预算的 120 万吨，增加 8.58 万吨，增长 7.15%；3、商品煤销售收入：全年预计 73,926.39 万元，比预算的61,038.50 万元，增加 12,887.89 万元，增长 21.11%；4、商品
4、煤销售价格：全年预计 574.97 元/吨，比预算的508.65 元/吨，增加 66.32 元/吨，增长 13.04%。5、吨煤成本费用：全年预计 405.72 元/吨，比预算的 371.28元/吨，增加 34.44 元/吨，增长 9.28%；6、利润总额：全年预计 20,019.28 万元，比预算的 14,911 万元，增加 5,108.28 万元，增长 34.26%。二、强化资金管理，加强资金运作，不断提高资金使用效二、强化资金管理，加强资金运作，不断提高资金使用效益益今年公司资金比较紧张，作为企业资金管理的直接责任人，3积极组织并督促财务部门制定资金计划，并落实执行。合理的使用每一笔资金
5、，确保了公司资金运用有序而稳定。一是加大了贴现额度，确保资金运用，截止 11 月底共贴现17,690.50 万元。二是降低贷款余额，今年我公司减少了银行贷款 3000 万元，有效地降低了财务风险、节约了资金成本。三是加大清欠力度，压缩内部资金。今年以来，对煤气公司欠我公司的煤气款，安排专人上门催缴，确保公司权益不受损失，共清回煤气款 150 万元。四是强化统一管理，化解财务风险。根据国投及南煤集团要求对银行账户进行了认真清理，并按集团资金管理办法规定，对不需要保留的账户采取措施清理销户，加强了资金的管理和监控力度，降低了风险。三、组织制订财务内控制度，健全财务内控体系三、组织制订财务内控制度，
6、健全财务内控体系2011 年度国投公司先后出台了国家开发投资公司财务内部控制制度大纲和国家开发投资公司（集团）内部控制评价标准，并要求成员企业于 2011 年 3 月底组织实施开展内控自评价工作。为认真开展好此项工作，同时，也为了公司的内控制度、体系和经营管理工作上一个新的台阶，按照年初内控方面的工作打算，主要组织进行了以下工作：1、组织相关部门召开内控工作布置会议企业内控工作是一项系统、复杂的工程，涉及到资金、采购、销售、工程、资产、担保、工资、信息系统等方方面面，需要各相4关部门协调、有序地进行，为此，安排组织了财务、企管、经营调度、供应、销售、信息中心、人力资源部等相关部门召开了内控专题
7、会议，并就工作进展中的相关问题进行了协调和布置。2、按内控评价标准组织制订、修订相关流程制度“国投企业流程内控评价标准”细化到了工作的每一个环节，如能真正逐条落实，对公司的风险防范、财务管理就会上升到专业化的水平。按照评价标准及国投内控大纲的有关要求，认真组织了此次评价，逐条梳理了企业所涉及的关键控制点，对发现的问题，及时整改，对制度缺失的问题，重新修订制度及相应方案，并进一步规范了操作流程，各相关部门以此次内控评价为契机，相应制订或修订了账户管理办法、 投资管理办法、 物资采购订货管理办法关于禁止“小金库”的规定、 大阳泉公司信息化管理制度等，按内控标准重新修订了付款审批规定、 业务招待管理
8、办法、 小车管理办法、 通讯费、差旅费制度等。并及时上报了内控自评价结果。四、强化经营管理，有力配合国投调研项目的开展四、强化经营管理，有力配合国投调研项目的开展为提高企业经营管理水平，国投总部于下半年相继组织开展了“国投煤炭成本控制精细化管理调研”、 “国投成员企业经营情况及流程建设执行情况调研”、 “国投成员企业全面预算管理调研”等，国投煤炭公司组织了企业问答式调研。以上各项调研对推动公司在重点管控环节上的制度建设、财务管理、薪酬管理、基建管理等方面都起到了积极的作用。之前进行的内控自评价中，制订的相关制度也为后面国投开展的5各项调研工作提供了依据，并在此基础上又相继完善、收集、整理了一批
9、制度、规定。五、完善五、完善 ERPERP 审批流程，稳步推进公司电算化管理审批流程，稳步推进公司电算化管理企业电算化水平建设的好坏，直接影响到企业内部控制的贯彻和执行，一个好的电算化管理对企业内控管理起到了一定性的作用。公司 ERP 管理软件已正式运行六年多了，由最初的单纯的财务管理到以后的财务业务一体化，都是始终停留在财务、业务核算的基础之上，为把内控制度融入到日常的审批过程中，我们在去年推行了 ERP “付款审批流程”的基础上，今年按照年初的工作打算又使 ERP “领料申请审批流程” 推广覆盖到公司的各个生产部门和归口管理的部门，使公司在资金审批、材料领用方面的内控管理不仅从制度上得到保
10、证，而且从操作方式或手段上加强了管控的约束力，使 ERP 的管理功能初步体现。事实也证明，纳入 ERP 流程审批后，杜绝了许多人为因素，并明确了各级审批责任、权限。鉴于以上两个审批流程的建设经验，本年 12 月对“材料购置计划（请购单）”也纳入了 ERP 审批流程，目前是试运行阶段，计划从明年起正式实施。此外，公司的人力资源管理、预算管理的相关模块的建设还在积极的推进中。总体来说，公司的电算化水平还是可以的，并在今年国投的多次调研中受到了好评。在硬件安全管理方面，由于全公司的财务业务日常核算管理都集中到了财务部服务器上，对硬件的配置、安全要求更高。6本年投资 17.52 万元，新购置了一台 I
11、BM 服务器，大大提升了数据处理速度，同时将原服务器作为备用服务器，提高了数据安全性，在有突发事件时，不至于影响公司日常生产经营。六、强化劳动工资管理，提高用工效率六、强化劳动工资管理，提高用工效率为全面加强公司劳动管理，有效地激励员工，今年对 2011年的工资分配方案重新进行了修订，加大了安全考核力度，重点对质量标准化、单产单进、材料节超等方面进行单独核算，并且在实际运行当中不断完善。6 月份又制定了工资管理补充规定，使工资分配更加趋于科学、合理，职工收入比例逐渐趋于集团公司提出的 3：2：1，真正实现薪酬分配的激励功能。1、职工薪酬管理方面预计全年支付工资 16,019.20 万元。在岗人
12、均工资 5.44 万元（不含副科级以上领导及内退人员、长病长伤人员）,同比增加0.77 万元，增长 16.34%。其中：一线职工人均收入 7.41 万元，同比增加 1.19 万元，增长 19.2%；二线井下职工人均收入 6.44 万元，同比增加 0.99 万元，增长 18%；二线井上职工人均收入 4.31 万元，同比增加 0.53 万元，增长 14%；洗选职工人均收入 4.34 万元，同比增加 0.47 万元，增长 12.1%；生产管理职能科室人均收入4.89 万元，同比增加 0.72 万元，增长 17.3%；三线职工人均收入3.4 万元，同比增加 0.35 万元，增长 11.67%。职工收入
13、再创新高。工资兑现率 100%。2、劳动效率执行情况72011 年公司回采效率 26.01 吨/工，同比 24.29 吨/工，提高7.1%。其中：综采一队回采效率 41.47 吨/工，同比 39.68 吨/工,提高 4.5%，综采二队回采效率 13.88 吨/工，同比 12.59 吨/工,提高10.3%。掘进效率 0.148 米/工，同比 0.120 米/工,提高 23.34%。原煤生产效率 2.61 吨/工，同比 3.01 吨/工,降低 13.3%。全员效率1.66 吨/工，同比 1.98 吨/工,降低 16.2%。七、维护职工权益，优先保障职工福利待遇七、维护职工权益，优先保障职工福利待遇
14、在涉及到职工利益的工作中，坚持职工利益无小事，优先支持涉及到职工利益的各项工作，切实维护职工的合法权益。1、职工社会保险2011 年全公司预计应缴各项社会保险费用 5,304.41 万元，预计到年底前将全部足额上交职工的各项保险费用，不拖欠职工的保险费用。2、职工福利费用截止到 11 月底，本年度共支出职工福利费用 568.45 万元。根据集团精神，对井下职工的工作服进行统一更换，并每人增发一套工作服，相应缩短了工作服的使用时间。为减少井下职工的粉尘危害，对井下职工防尘口罩中的过滤棉由原来每月 3 片增加到每月 5 片。对洗煤厂、机电队的空压机值班岗位增加了耳塞、耳罩，加大了对职工的劳动保护力
15、度，保障了职工的身体健康。今年全公司累计发放各类劳保用品 83,228 件（套），使用金额达 142.35 万元。累计对 1,267 人次井下职工进行了职业病体检。8八、定期组织资产盘点，保障公司资产安全八、定期组织资产盘点，保障公司资产安全截止到 11 月底，公司资产已达到 93,669.13 万元。为切实保障公司资产安全，每月由相关部门对库存煤、原材料进行月度盘点，并责任到人；半年度、年度组织财务、办公室、企管、审计部门对公司所有资产进行全面盘点，并造表登记。对废旧资产的处理，严格执行集团和公司有关废旧资产处理的规定，履行相关审批程序，严把资产报废审批关。全年共出售废旧材料 22.05 万
16、元。九、定期抽查计量工作，确保核算数据的准确性九、定期抽查计量工作，确保核算数据的准确性计量数据是公司一切数据的基础，关系到企业核算数据的准确性，计量器具的安全性、稳定性又是重中之重。因此，我所分管的企业管理部的计量工作就相当重要。本年度定期对到期的计量器具和特种设备进行了检定，共检定计量器具 1,328 台。专门设置人员对洗选产品进行计量，全年共地销 64.56 万吨；铁路销售 63.44 万吨。为准确计量，避免超限超载，新出台煤炭销售检装计量管理制度，建立了一整套工作流程，还增加了网络监控系统，对称重车辆上磅情况进行实时监控，同时确保了公司资产安全。十、加强公司考核管理，十、加强公司考核管理， 不断完善考核标准不断完善考核标准年初任务分解到各部门后，预算的执行情况、执行效果需要通过各项考核工作来核定，并为公司领导提供决策依据，在公司经营业务考核方面主要做了以下工作：1、针对考核分工，主要主抓企业管理部分管的生产工作任9务、队组班组核算、制度执行情况、服务部门民主评议的考核，努力发挥专业化考核的职能，由企管部
