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1、2 存货核算系统参数设置 存货核算系统参数设置是核算模块初始设置的重要环节。用户应根据企业的实际情况，深 入理解每一个参数的含义，慎重地对每一项参数进行设置，从而有效地对核算流程和业务 处理进行个性化设计和控制，为成功实施核算模块打下良好的基础。存货核算系统参数主要包括以下几个方面：* 流程类参数设置* 出库核算类参数设置* 关账参数设置 流程类参数设置1) 期末结账时检查未记账的单据若需要将所有的核算单据生成凭证，以确保供应链系统的存货余额及发生额与总账系统的 存货类科目保持一致，则应选择此参数。选择此参数后，系统会在期末结账前检查是否还有未记账的凭证，从而保证核算单据生成 凭证的完整性。2
2、) 外购入库生成暂估冲回凭证此参数只能在初始化期间进行设置。一旦结束初始化，或者有相关单据生成凭证后，此参 数不能在后期修改。此参数的意义是：对于外购暂估的处理，是否需要生成暂估冲回凭证。当且仅当选择此参 数时，参数“暂估凭证冲回方式”才能有效设置，且只能选择“差额调整” ，不能选择“单 到冲回” 。相关的处理及注意事项请参见“暂估凭证冲回方式”的内容。不选择此参数时， “暂估凭证冲回方式”设置无效，系统不自动冲回凭证；“暂估差额生成 方式”可以选择“差额调整” ，也可以选择“单到冲回” 。3) 暂估凭证冲回方式此参数在选择“外购入库生成暂估冲回凭证”后有效，以下说明均在此前提之下。此参数提供
3、两种选择：“单到冲回”或“月初一次冲回” 。系统默认选择“月初一次冲回” ，此方式下，系统在期末结账后，会根据上期生成的暂估凭 证，自动生成对应的红字暂估凭证。若在当期发票仍未到，则继续生成暂估凭证，下期再 自动冲回。当暂估物料的购货发票长期未收到时，会多次生成暂估和冲回凭证。当选择“单到冲回”时，对于暂估入库单（未与发票钩稽的外购入库单）只是在发票到后， 生成一次暂估冲回凭证。具体方式是，在生成凭证的事务类型中选择“外购入库暂估冲回” ， 过滤出本月已钩稽的暂估入库单，将其按单或汇总生成凭证，之后在“外购入库”事务类 型中生成外购入库凭证。系统对暂估、冲回、外购入库凭证进行连续性控制，即只有
4、生成了暂估凭证，才能生成冲 回凭证，之后才能生成外购入库凭证。反之，当一张外购入库单相继生成了暂估入库、暂 估冲回、外购入库凭证后，在删除凭证时应遵循一定的顺序，即先删除了外购入库凭证， 再删除暂估冲回凭证，之后删除暂估入库凭证。当然，当期入库、当期发票到时，可直接 生成外购入库凭证，不必经过暂估流程。注意：初始化时录入的暂估入库单，采用单到冲回方式；另外对于采用“月初一次冲回”方式生 成的冲回凭证不得随意删除，如果用户强制删除该凭证，则其对应的所有暂估单据在以后 期间只能采用单到冲回的方式进行冲回处理，删除此类凭证的时候，系统提示：“当前选 中的凭证中包含系统自动生成的冲回凭证，您确认要删除
5、吗？” 选择否则不删除凭证，选 择是则删除。4) 暂估差额生成方式此参数与“外购入库生成暂估冲回凭证”参数有必然的关系。当选择“外购入库生成暂估 冲回凭证” ，则此参数只能选择“差额调整” ，不能选择“单到冲回” 。此方式下，系统按照 “暂估凭证冲回方式”处理财务凭证，发票与外购入库单钩稽、核算后生成的新的单据， 只能是暂估入库补差单。当未选择“外购入库生成暂估冲回凭证” ，时，则此参数可以选择“差额调整” ，也可以选 择“单到冲回” 。系统自动生成的暂估入库补差单或冲回单据都需要生成凭证。5) 当暂估差额生成方式为单到冲回，且暂估入库单与发票金额相同时，需要生成 红蓝单据选择此参数时，若暂估
6、入库单与发票金额相同，外购入库核算后，系统自动生成金额相同 的红字入库单和蓝字入库单。未选择此参数时，若暂估入库单与发票金额相同，外购入库核算后，不生成红蓝字入库单。 只有在暂估入库单与发票金额不同时，进行核算才会生成红蓝字入库单。 6) 冲回单据编号后缀默认为“_” ，外购入库核算自动生成冲回单据使用原来的外购入库单加默认的后缀，根据 生成的红蓝字单据增加字母 R（red）或者 B（blue）来区分，多次钩稽的情况在单据编码 后自动递增。7) 存货核算方式可选择总仓、分仓或分仓库组核算，系统默认总仓核算。当选择总仓核算时，系统在出库核算时不考虑出入仓库，按单据日期确定收发序列，计算 出库单价
7、。当选择分仓或分仓库组核算时，系统按单据上仓库或仓库所隶属的仓库组，分 别建立收发序列，计算出库单价。以加权平均法为例，某物料从多个仓库收发。若采用总仓核算，同一物料只有一个加权平 均出库单价，所有的该物料的出库单均取此单价。若采用分仓（仓库组）核算，则有多少 个仓库（仓库组） ，则可能有多少个加权平均出库单价，该物料在各个仓库（仓库组）的出 库单均对应取不同的出库单价。分仓库组核算时，须将所有的仓库与仓库组建立一对多的关系，一个仓库组可对应多个仓 库，但一个仓库只能隶属于一个仓库组。设置方式是：在【基础资料】【辅助资料】 【仓库组】中，增加仓库组。之后在核算系统参数界面，单击“仓库分组设置”
8、 ，会弹出 “仓库分组”界面。左界面显示仓库组，右界面显示可选择的仓库，单击方框选中。若一 个仓库被某个仓库组选中，则不会出现在另外的仓库组界面备选。8) 调拨单允许异价调拨此参数默认不选中，即默认情况下调拨单不允许异价调拨，而只能进行成本价调拨，系统 只能录入成本调拨类型的调拨单。若未选择此参数，系统中只存在成本调拨的调拨单据。此时，可以改为允许异价调拨，而 原来录入的调拨单体现为成本调拨单。若选择此参数，系统允许异价调拨单据存在。新增调拨单时，单据界面预设调拨类型：异 价调拨、成本价调拨，需要手工选择单据类型。当系统中没有异价调拨单时，可以取消选 择，改成不允许异价调拨。当系统中已经存在了
9、异价调拨单时，则不可以更改此参数。更 改时系统会提示：“账套中已经存在异价调拨类型单据，修改参数不成功！”删除对应的 异价调拨单据后，则可以更改参数。9) 调拨单生成凭证此参数默认未选择。当调拨单不生成凭证时，在凭证模板设置界面不存在调拨单凭证模板 的设置，在生成凭证界面无调拨单生成凭证事务类型，期末对账的业务数据不包括调拨单 的数据。当选择调拨单生成凭证时，在凭证模板设置界面可进行调拨单事务类型凭证模板的设置， 在生成凭证界面可点击调拨单事务类型，进行调拨单生成凭证界面，期末对账的业务数据 包括调拨单的数据。10) 存货跌价准备计提方式此参数提供三种计提方式：“按物料计提” 、 “按物料类别
10、计提” 、 “按物料整体计提” ，系统 默认“按物料计提” 。对于“按物料计提”和“按物料整体计提”方式系统都直接提供按照物料确认跌价损失的 功能，两者在处理方式（按物料计提时明细物料跌价比例不得小于 0）和凭证生成上区别 不大。 “按物料类别计提”方式要求用户首先对物料进行“存货类别”维护，只有指定了存 货类别的物料才能计提跌价准备并显示在对应类别中，这是与其他两种计提方式在实现方 式上的本质区别。注意：该参数选定后，如果已经发生业务，请不要随意更换选项，否则可能造成无效数据无法清 除。11) 录入期初余额调整数据时显示过滤界面选择此参数时，进入期初余额调整界面的时候，点击明细仓库时先调出过
11、滤界面，不设置 任何条件则默认全部显示。不选择此参数时，系统直接调出对应物料余额信息，没有范围 限制。12) 核算和分配依据此参数提供两种依据：“整单折前金额” 、 “整单折后金额” ，默认值为“整单折后金额” 。当设置为“整单折前金额”时，外购入库核算、委外加工入库核算都以整单折前金额进行 核算；费用分配时以整单折前金额作为分配的依据（仅当“费用分配方式”为按“按金额 分配”时） ；发票与出入库单钩稽时以发票的整单折前金额作为钩稽依据。当设置为“整单折后金额”时，外购入库核算、委外加工入库核算都以整单折后金额进行 核算；费用分配时以整单折后金额作为分配的依据（仅当“费用分配方式”为按“按金额
12、 分配”时） ；发票与出入库单钩稽时以发票的整单折后金额作为钩稽依据。注：启用整单折扣后，选项“核算和分配依据”有效；若未启用整单折扣，选项“核算和 分配依据”无效（隐藏） 。13) 外购入库核算严格按批次核算入库成本选择此参数后，进行外购入库核算时，将严格按照物料的批次，分批核算外购入库的成本。14）存货异常余额出单生成成本调整单类型此参数提供两种类型：入库成本调整单、出库成本调整单，默认为“入库成本调整单” 。当选择“入库成本调整单”时，期初余额调整、期初仓存异常余额汇报表和出库核算异常 余额汇报表出单自动生成入库成本调整单；当选择“出库成本调整单”时，期初余额调整、 期初仓存异常余额汇报
13、表和出库核算异常余额汇报表出单自动生成出库成本调整单，出库 调整类型默认为销售出库。15）委外加工入库核算严格按批次核算加工费选择此参数后，进行委外加工入库核算时，将严格按照物料的批次，分批核算委外加工入 库单的加工费。16）计算物料即时成本选择此参数后，即时库存查询中显示基本单位单位成本、常用单位单位成本、成本字段， 有金额查看权限的用户可查询物料的即时成本。同时，出库单据录入时，物料的单价、单 位成本等字段自动按即时单位成本取值。即时成本计算的基本规则是：物料所有期间的所有入库单据的汇总金额，扣减所有出库单 据的汇总金额后，计算出结存金额，即成本。其中，基本单位单位成本=成本/基本单位数
14、量，常用单位成本=成本/常用单位数量。即时成本的计算只针对加权平均法、分批认定法（批内加权平均法）的物料，其他计价方 法的物料不支持。对于加权平均法的物料，成本计算不区分批次，即所有批次均按加权平 均计算；对于分批认定法（批内加权平均法）的物料，成本计算区分批次，即不同批次均 按加权平均计算。即时成本的计算考虑账套的核算方式：当核算方式为总仓核算时，成本计算不区分仓库， 所有仓库均按加权平均计算；当核算方式为分仓核算或分仓库组核算时，成本计算区分仓 库或仓库组，不同仓库或仓库组单独按加权平均计算。 出库核算类参数设置1) 无原单的红字出库单单价来源可选择手工录入、最新出库价、最新入库价、计划价
15、，默认最新出库价。对于有原单的红 字出库单，系统直接用原单对应物料的单价更新该单。若红字出库单无原单，则系统在出 库核算时，会根据此选项进行选择，如表 3-6 列出各选项的含义。数 据 项说 明最新出库价本期日期最新的出库单上相同物料的单价，该单价必须大于零，否则应继续在本期往前查 找。最新入库价本期日期最新的入库单上相同物料的单价，该单价也必须大于零，否则应继续在本期往前 查找，直到本期最早一笔入库。计划价取该物料资料的计划价。手工录入由用户到出库核算模块中的红字出库核算中手工录入。表 3-6若选择前三项，找不到对应最新出库价、最新入库价或找到的计划价为零，或者用户选手 工录入，则用户应在出
16、库核算模块【红字出库核算】中手工录入。定义：对于采用加权平均法的物料，若本月有加权平均单价，则无原单的红字出库单优先取该单 价，若没有，再根据选项取单价。对于采用计划成本法计价的物料，若本月有材料成本差 异率，则根据本月的材料成本差异率计算红字出库材料成本差异和实际成本，若没有，再 根据选项取单价。2) 负结存单据单价来源可选择手工录入、最新出库价、最新入库价、计划价，默认最新出库价。所谓负结存是指 出库时，库存数量不够发出，并且直到期末时仍无入库数量补够。若临时出现负结存，在期末前有入库补充，则不属于负结存，在核算时将此补充入库的数量提到出库前。选项的定义同前一参数，若根据选项仍不能确定单价，则系在出库核算模块【不确定单价 单据】中手工录入。定义：对于采用加权平均法的物料，若本月有加权平均单价，则负结存出库单优先取该单价，若 没有
