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出纳职务说明书文件编号： 拟制： 核准： 生效日期： 一、基本资料1职务名称： 出纳员 2直接上级职位： 财务经理 3辖员人数： 4定员人数： 1 人 二、工作概要 1、工作摘要资金安全管理，确保帐目平衡2、职务说明编号工作内容1负责每日现金日记帐与银行存款日记帐的登记工作23整理各类客户档案与送货单据分类整理归档4负责每日实收款与应收款帐目的对帐工作，确保日清日结5核查登记每日费用明细与收入明细帐6负责与银行的支票的票据结算与银行查账7负责每日武汉销售部应收款的现金报账8与销售部会计对帐，确保帐目平衡9负责每日的现金款项安全、准确的转交厂部出纳处，并与出纳对帐，确保帐目平衡3、权责范围权 利责 任对武汉销售部应收款有催收的权利对武汉销售部应收帐款目的按时催收负责对现金的安全收缴与支出负责对现金日记账与银行存款日记账平衡负责三、任职资格 1、学历要求与工作经验所需最低学历与专业工作经验中专或大专学历，财务专业，持会计证有出纳一年工作经验2、所需培训经历与技能培训内容与期限技能接受财务理论、税收、工商税法相关培训财务软件操作，熟悉支票管理四、工作环境舒适，洁净、安静五、工作关系内部关系外部关系结款员、厂部出纳、销售部会计银行
