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1、外贸出口退税申报系统外贸出口退税申报系统 11.0 版操作手册版操作手册第 1 章. 电子口岸数据下载电子口岸下载报关单的工作全部在中国电子口岸网站上完成。说明可以下载的数据范围，可以通过什么条件进行下载，下载时存在哪些限制，文件格式是什么，数据文件可否直接查看并使用，具体的操作流程有哪些？1.1 下载数据范围在出口退税申报业务中，需要海关数据包括出口报关单、进口报关单、加工贸易手册登记数据（包括进料加工、来料加工、电子账册、电子化手册数据）、加工贸易手册核销数据。目前，只能下载出口报关单数据。1.2 下载数据条件下载操作针对纳税人自身的报关单数据，并且已经确认的数据进行下载，未确认的数据无法
2、下载。提供报关单数据的单票下载和批量下载。单票下载：纳税人可以通过输入 18 位报关单号，进行单张报关单数据下载。批量下载：纳税人可以通过设定出口日期或报送日期范围，进行该区间范围内的出口报关单批量下载，或输入部分报关单号码（开头、结尾编号），批量下载包含这部分报关单号码的数据。1.3 下载数据处理为了避免纳税人查询数据过大，影响运行效率，在下载时限制下载数据的大小，一次最多只能下载 1000 张报关单，大小不超过 4M。（超出限制时需要缩小日期范围，当 1 天的报关单超出限制时可以设定日期和报关单尾号（0-9）分 10 次下载）报关单数据下载后直接保存在纳税人本机上，下载数据格式是 XML。
3、下载结束后，电子口岸提供本次下载数据的相关信息，如下载 XXX 条数据、保存路径、下载时间等信息。允许纳税人多次下载，下载报关单不收取任何费用。1.4 下载数据加密电子口岸基于数据传输安全考虑，为避免企业下载报关单数据在下载过程中以及在用户本机上应用之前出现数据被窃取等原因造成企业出口报关单相关数据泄露情况，下载时根据用户的 IC卡信息对报关单数据进行加密处理。下载到本机数据，没有经过解密处理时，是无法查看具体下载内容。在出口退税申报系统中，当企业进行数据读入时，出口退税系统根据连接的电子口岸 IC 卡，对数据进行解密处理。1.5 下载操作流程第一步 登录电子口岸企业用户通过 http:/ I
4、C 卡，在执法系统页面输入 IC 卡密码，点击“确认”，提交验证登录。第二步 成功登录系统后，在主界面中点击“出口退税”按钮，进入出口退税子系统。第三步 进入出口退税子系统，点击页面左侧导航栏的“数据下载”，展开后点击“出口报关单”子菜单，右侧刷新出“出口报关单”页面。第四步 在“出口报关单”页面的查询条件中输入本次要查询下载报关单的条件，条件可以是出口日期、报送日期范围或出口报关单号，并可修改下载文件保存路径。第 2 章. 操作流程概述出口退税系统应用报关单的工作全部在出口退税申报系统中完成，涉及的系统有：生产企业出口退税申报系统、外贸企业出口退税申报系统、小规模纳税人出口免税申报系统。各系
5、统对应处理业务流程一致，具体应用包括：1. 报关单应用功能参数设置；2. 出口报关单数据读入；3. 出口报关单数据检查；4. 出口报关单异常数据处理；5. 出口商品汇率配置；6. 海关贸易性质配置；7. 出口报关单数据确认；8. 出口报关单确认数据后期处理；第 3 章. 报关单应用功能参数设置读入下载的报关单数据前，先进行报关单应用相关功能参数设置，其中包含：电子口岸卡信息配置、报关单读入方式、离岸价折算设置、运保杂费配置、18 位报关单执行日期配置、确认关联号规则配置，设置将影响到读入数据、确认数据环节。首次使用，企业必须根据自身的业务需要进行选择性设置。之后，只有发生变更时需要进行相关参数
6、的修改，否则可以略过此步骤。3.1 电子口岸卡信息配置3.1.1 功能说明配置 IC 卡号和密码是为了在读入出口报关单 XML 文件时，验证报关单文件信息与连接当前计算机的 IC 卡信息一致，不然无法解析。3.1.2 操作步骤系统参数设置与修改”，进入系统参数设置与修改界面，点击选项卡“功能配置 I”，第 4 个设置项。如图展示：系统配置打开菜单“系统维护直接填写或修改正在连接当前计算机的 IC 卡的卡号和密码。卡号一般为 13 位数字，密码为 8位数字或字母（以掩码*形式显示）。3.2 报关单读入方式3.2.1 功能说明系统在读入电子口岸报关单数据是，可以选取多个报关单文件或选取报关单文件所
7、在文件夹两种方式进行读入。3.2.2 操作步骤打开菜单“系统维护-系统配置-系统参数设置与修改”，进入“系统参数设置与修改”界面，点击选项卡“功能配置 II”，第 3 个设置项，选取报关单文件（可多选）或选取报关单所在文件夹。3.3 离岸价折算设置3.3.1 功能说明离岸价折算是指在数据确认时是否将报关单数据中成交方式为非 FOB 的成交金额扣除运保杂费折算为离岸价金额。3.3.2 操作步骤系统参数设置与修改”，进入系统参数设置与修改界面，点击选项卡“功能配置 I”，第 5 个设置项。如图展示：系统配置打开菜单“系统维护离岸价折算，则选中“将出口报关单中非 FOB 价折算为 FOB 价”；不折
8、算，则取消勾选“将出口报关单中非 FOB 价折算为 FOB 价”。3.4 运、保、杂费配置3.4.1 功能说明在执行“离岸价折算”的前提下，当运、保、杂费标志为 1（费率）时，需要配置此项。分别将运、保、杂费配置为百分比或千分比，如遇特殊情况配置为其他并输入其他值（当输入其他值时，系统将运、保、杂费金额他值）。含义指的是报关单数据中运、保、杂费金额代表比率，而非实际金额。3.4.2 操作步骤系统参数设置与修改”，进入系统参数设置与修改界面，点击选项卡“功能配置 I”，第 3 个设置项。如图展示：系统配置打开菜单“系统维护运费 X 代表 X%时，在运费处选百分比；代表 X时，在运费处选千分比；其
9、他情况时，在运费处选其他并在输入框中填写其他值。保费、杂费同运费。3.5 18 位报关单执行日期配置3.5.1 功能说明执行日期前的仍按原报关单录入规则（9 位报关单号+0+项号）进行填写，执行日期后的按照18 位报关单号+0+项号进行填写。在确认数据时，系统将根据企业配置的执行日期自动处理报关单号为 12 位或 21 位。18 位报关单执行日期以国家税务局规定的日期为止，要求与出口退税审核系统中的 18 位报关单启用日期一致。3.5.2 操作步骤系统参数设置与修改”，进入系统参数设置与修改界面，点击选项卡“业务方式”，第 5 个设置项。如图展示：系统配置打开菜单“系统维护直接填写或修改国家税
10、务局发布的执行日期。3.6 确认关联号规则配置3.6.1 功能说明系统在数据确认时自动生成关联号，企业可以根据自身的实际情况通过参数设置来决定生成的关联号规则，如（1）申报年月+4 位流水号；（2）申报年月后 4 位+批次+4 位流水号。3.6.2 操作步骤打开菜单“系统维护-系统配置-系统参数设置与修改”，进入“系统参数设置与修改”界面，点击选项卡“功能配置 II”，第 3 个设置项，配置申报年月（6）+流水号（4）或申报年月后四位（4）+批次（2）+流水号（4）。第 4 章. 出口报关单数据读入出口报关单数据读入是将电子口岸下载的出口报关单数据读入到出口退税申报系统中。4.1 功能说明下载
11、的报关单数据是加密状态，企业需要通过数据读入将报关单数据解密并读入到系统中。4.2 操作步骤出口报关单数据读入”。如图展示：外部数据采集打开菜单“基础数据采集1. 读入前，检查本机是否已有效连接电子口岸卡设备，并且参数设置中的电子口岸卡信息与当前连接的 IC 卡信息一致。2. 打开菜单“基础数据采集-外部数据采集-出口报关单数据读入”，选取下载的报关单文件。要求选取的文件是当前电子口岸卡下载的报关单文件，否则无法读取。3. 系统会提醒用户“读入是否清空原有出口报关单数据”。4. 系统进行解密处理，读取解密后的报关单数据。5. 系统判断读入报关单号是否存在重复性问题。6. 读入成功，系统将提示读
12、入的报关单张数、条数、耗用时间。7. 解析成功，但提示“出口报关单文件中无数据”，这时说明报关单无详细商品信息，建议企业登录电子口岸核实。8. 解析失败，提示“解析的 xml 文件格式不正确”，这时说明下载的报关单文件格式不正确，建议企业尝试改变查询条件重新下载报关单数据。9. 解密失败并提示出失败原因，这时建议企业根据提示的失败原因进行解决。第 5 章. 出口报关单数据检查数据检查是对读入到系统中的报关单数据进行规范性检查，如商品码是否为有效商品码等，然后企业根据检查结果日志将异常数据调整为满足退税申报要求的报关单数据。5.1 功能说明针对选中的电子口岸出口报关单数据，进行有效性检查，可以检
13、查的项目有：1. 报关单号长度是否满足 18 位；2. 商品项号是否为空；3. 出口日期是否为空；4. 商品代码是否为无效商品码；5. 成交币制在币别码库中是否存在；6. 各种成交方式下,对应的运、保、杂费币制是否为空；7. 是否使用到新的出口年月下币制的汇率；8. 运费标志为 2(即运费单价)时,提示用户填写折算数量；9. 是否存在系统可以自动处理为有效商品码的海关商品代码；10. 是否有新增的海关贸易性质，同时检查海关贸易性质配置表中是否存在尚未配置的信息；5.2 操作步骤1. 在数据检查前，需要先在左边索引窗口勾选本次需要检查的报关单数据，可以单个勾选、全选、不选三种方式操作，为了方便企
14、业在选择报关单数据时进行查找，可以在索引窗口中点击“报关单号”或“出口日期”排序。2. 选择报关单后，点击工具栏右侧的“数据检查”，检查结束后系统将弹出文本查看器显示本次检查的结果：检查记录条数、检查耗用时间、新增海关贸易性质、未配置贸易性质、异常数据信息。第 6 章. 出口报关单异常数据处理异常处理是指针对数据检查结果中的异常信息对报关单数据进行调整。6.1 功能说明1. 异常处理需要用户手动调整数据，系统辅助提示调整是否正确，调整后仍不正确的数据，系统在编辑窗口右上角和在保存时的保存窗口中提醒用户。2. 商品码异常（指海关商品代码需要进行扩展后，方能确定商品代码对应的征退税率，这类商品码归
15、类为商品码异常，称为无效商品码），可以通过批量处理完成。由用户来选择需要处理的海关商品码，根据设定的出口日期范围，来选定对应的商品码库中商品码，系统对报关单数据中相同海关商品码、属于该出口日期范围内的数据批量处理为选定的码库商品码。6.2 操作步骤1. 打开菜单“基础数据采集-外部数据采集-出口报关单异常数据处理”，进入“出口报关单异常数据处理”界面；2. 在异常数据处理界面，点击“批量处理”按钮，有需要处理的海关商品码，根据实际情况（可以参考商品名称、征退税率）进行批量处理为退税商品码；3. 其他异常项，可以通过直接修改记录中异常数据项来调整，对调整后仍未通过的数据，系统在窗口右上角提示用户，保存时将验证当前记录是否全部调整通过；第 7 章. 出口商品汇率配置汇率配置是为了在确认数据环节，提供原币离岸价折算、人民币离岸价计算、美元离岸价计算中使用。7.1 功能说明电子口岸下载的报关单中不包含币制的汇率信息，系统在数据检查时自动在出口商
