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1、 物业服务项目收支情况报告物业服务项目收支情况报告尊敬的业主：为维护全体业主的合法权益，规范物业服务行为，根据市物业管理办法、 市物业服务收费管理办法（试行）等相关规定，现将本项目2012 年1月1日至6月30日会计期间的物业服务费用收支情况公示如下：一、一、项项目基本情况目基本情况1.物业服务费总收费面积 260575.25 平方米。2.收费标准（根据项目类型选择填写）：总数量建筑类型 户数面积收费标准（元/平方米月）高层住宅2403259714.382.20商业物业11860.8711.00总数260575.25本项目物业服务费用采取 酬金制 。二、物二、物业业服服务项务项目收支目收支总总
2、体情况体情况说说明明（一）物业服务费收入情况及成本费用支出情况说明物业费收入合计312.18万元，其中：本年度物业服务费收入215.40万元，以前年度物业服务费欠费收入为96.78万元。物业费成本支出合计376.41万元，其中：管理人员工资、社会保险和福利费等99.92万元，共用设施的日常运行、维护费用107.91万元，清洁卫生费36.55万元，绿化养护费用9.17万元，秩序维护费用44.35万元，办公及其他费用18.26万元，业主委员会经费支出14.19万元，固定资产折旧1.34万元，物业管理责任险5.78万元，管理酬金21.40万元，税金17.54万元。物业服务费收支余额为-64.23万元
3、。（二）物业共用部分经营收入及物业共用部分经营成本支出情况说明物业共用部分经营收入合计383.52万元，其中：物业共用部分车辆管理费收入368.91万元，电梯广告收入9.16万元，共用场地管理费收入5.45万元。物业共用部分经营成本支出合计327.11万元，其中：人工费、保洁费、维修费、能源费及物料支出204.76万元，管理酬金13.57万元，税金21.48万元，返还09年收益87.30万元。物业共用部分经营收支余额为56.41万元。 （三）物业其他经营收入情况及物业其他经营成本支出情况说明物业其他经营收入合计3.44万元，其中：特约维修服务及垃圾清运费收入0.86万元，装修管理费收入0.95
4、万元，证件及其他收入0.75万元，非机动车收入0.88万元。物业其他经营成本支出合计23.33万元，其中：非机动车营业费及垃圾清运费等支出4.79万元，管理酬金0.30万元，税金0.19万元。返还09年收益18.05万元。物业其他经营收支余额为-19.89万元。 （四）业主累计欠费情况说明欠缴物业费合计260.12万元，其中：欠缴2007.11.19-2008.12.31物业费79.64万元，欠缴2009年物业费36.52万元，欠缴2010年物业费48.48万元,欠缴2011年物业费95.48万元 三、三、物业服务项目收支情况表物业服务项目收支情况表（一）物业服务收支情况明细表附表1（二）物业
5、共用部分经营收支情况表-附表2四、物四、物业业服服务项务项目服目服务务事事项说项说明明1、对本物业管理区域内共有部分、共有配套设施设备、共有场所的养护、维修、管理及运行。2、对本物业管理区域的保洁、绿化、和秩序维护委托专业机构从事进行上述服务。3、在法律及政策许可的条件下，利用共有物业进行有偿服务和经营。 本公告由北京嘉浩物业管理有限公司物业服务企业负责解释。项目负责人： 项目负责人联系电话： 联 系 人： 联系电话： 物业管理有限公司2012年7月10日 附表附表1 1 物业服务收支情况明细表（酬金制）物业服务收支情况明细表（酬金制）20122012年年6 6月月3030日日 项项 目目序序
6、 列列本年本年发发生生额额（万元）（万元）说说明明一、物一、物业业服服务费务费收支情况收支情况1（一）物（一）物业业服服务费务费收收费费情况情况2312.182=3+41.本年物业服务费收入3215.42.以前年度物业服务费欠费收入496.78（二）物（二）物业业服服务费务费支出情况支出情况5376.415=6+7+8+9+10+11+12 +13+14+15+161.管理人员工资、社会保险和福利费等6 99.922.物业共用部位共用设施设备的日常运行、 维护费用7107.913.物业管理区域清洁卫生费用836.554.物业管理区域绿化养护费用99.175.物业管理区域秩序维护费用1044.3
7、56.管理、办公及其他费用1118.267.业主委员会经费支出1214.198.物业服务企业固定资产折旧131.349.物业共用部分及公众责任保险费用145.7810.管理酬金1521.4011.税金1617.54物物业业服服务费务费收支余收支余额额17-64.2317=2-5二、物二、物业经营业经营收支情况收支情况18（一）物（一）物业经营业经营收入情况收入情况19386.9619=20+211.物业共用部分经营收入（车辆管理、电梯广 告、共用场地费、租赁费、有偿服务收入等）20383.522.其他经营收入（特约维修、垃圾清运、装修、 证件、非机动车等）213.44（二）物（二）物业经营业经
8、营支出情况支出情况22350.4422=23+241.共用部分经营成本（人工费、保洁费、维修 费、能源费及物料支出、管理酬金、税金、返 还共有收益等）23327.112.其他经营成本（非机动车、垃圾清运、管理 酬金、税金、返还共有收益等）2423.33物物业经营业经营收支余收支余额额2536.5225=19-22三、上期收支累三、上期收支累计结计结余余26-20.89 四、至本月末收支累四、至本月末收支累计结计结余余27-48.6027=17+25+26五、至本月末五、至本月末业业主累主累计计欠物欠物业费业费28260.12附表附表2 2 物业共用部分经营收支情况表物业共用部分经营收支情况表
9、20122012年年6 6月月3030日日项项 目目序列序列本年本年发发生生额额（万元）（万元）填表填表说说明明一、物一、物业业共用部分共用部分经营经营收入收入1383.521.共用部分车辆管理收入2368.912.共用部分其他经营收入314.61其中：电梯广告收入49.16共用场地租赁收入55.45其他经营收入60二、物二、物业业共用部分共用部分经营经营支出支出7327.111.共用部分经营服务成本(人工费、保 洁费、维护费、能源费及物料支出、返 还收益等)8292.062.管理酬金913.573.税金1021.48三、物三、物业业共用部分共用部分经营结经营结余余额额1156.41按信托契约14.5项规定使用四、四、业业主委主委员员会会费费用支出用支出1214.19按业主大会议事规则9.1项 规定提取五、上年度累五、上年度累计结计结余余13185.48六、至本期累六、至本期累计结计结余余14237.69
