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1、 新疆北新路桥建设股份有限公司以自筹资金 预先投入募投项目的专项说明 新疆北新路桥建设股份有限公司以自筹资金 预先投入募投项目的专项说明 根据深圳证券交易所印发的中小企业板上市公司募集资金管理细则规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会关于核准新疆北新路桥建设股份有限公司首次公开发行股票的批复 （证监许可20091094号）核准，由主承销商光大证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 4750万股。发行价格为每股人民币8.58元。截至 2009年12月6日止，公司实际已向社会公开发
2、行人民币普通股4750万股，募集资金总额为人民币 40755万元，扣除券商承销佣金、保荐费等费用人民币 1726.425万元后主承销商光大证券股份有限公司已于 2009 年11月6日分别划入公司在中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行开立的账户（账号：360002663108093001）人民币27,659.00万元和交通银行乌鲁木齐友好路支行开立的账户（账号：651100855018010050918）人民币11,369.575万元。另扣除为本次股票发行所支付的信息披露费、路演推介费、审计费、律师费等发行费用人民币1,394.00万元后，本公司募集资金净额为人民币37,634.575万元。
3、上述资金到位情况已经希格玛会计师事务所有限公司验证，并出具了“希会验字（2009）第0110号”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、招股说明书承诺募投项目情况 公司首次公开发行股票招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 序 号 项 目 名 称 项目总投资 （万元） 使用募集资金投入额（万元） 履行的审批、 核准或备案情况 1 购置施工机械设备项目38,780.00 27.659.00 兵团建工师发改 (投资)备 2007001 号 2 补充公路工程施工业务 运营资金项目 10,000.00 10,000.00 合 计 48,780.00 37,
4、659.00 如本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过自筹资金来解决资金缺口问题以保证项目的实施。 如本次发行的实际募集资金量超过项目的资金需求量，将用于补充公司流动资金。 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目 公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司 2007 年第五次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。截至 2009 年 12 月 6 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 117,629,030.45 元，其中购置施工机械设备项目 50,124,108.27 元，补充公路工程施工业务运营资金项目67,504,922.18 元，具
5、体情况如下： 类别 募集资金投资项目 招股说明书 承诺投资金额 自筹资金 预先投入金额 一、 购置施工机械设备项目 276,590,000.0050,124,108.271 土石方设备 19,680,000.009,721,500.002 运输设备 30,202,000.009,392,100.003 混凝土设备 13,002,000.0010,157,975.004 桥隧设备 58,641,000.003,505,580.005 路面设备 87,698,000.0017,346,953.276 养护专用设备 59,000,000.00 - 7 其他设备 8,367,000.00 - 二、 补充公路工程施工业务运营资金项目 100,000,000.00 67,504,922.18合 计 376,590,000.00117,629,030.45 公司用本次募集资金 117,629,030.45 元置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截止 2009 年 12 月 6 日,本公司无变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金的其他使用情况 截止 2009 年 12 月 6 日,本公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。 新疆北新路桥建设股份有限公司 董事会 二九年十二月二十三日
