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1、 珠海格力电器股份有限公司财务分析姓名：周 冰 专业：经济与管理系 班级：2011 级财本 10 班 格力电器股份有限公司 2011-2013 年财务分析主要财务指标利润表报告日期报告日期2013-12-312013-12-312012-12-312012-12-312011-12-312011-12-31营业总收入(万元)12004307100110118351725营业收入(万元)1186279599316208315547利息收入(万元)1414777937536175已赚保费(万元)-手续费及佣金收入(万元)36173房地产销售收入(万元)-其他业务收入(万元)-营业总成本(万元)10
2、94879392310197900848营业成本(万元)803859473203086813212利息支出(万元)49196230661787手续费及佣金支出(万元)262721房地产销售成本(万元)-研发费用(万元)-退保金(万元)-赔付支出净额(万元)-提取保险合同准备金净额(万元)-保单红利支出(万元)-分保费用(万元)-其他业务成本(万元)-营业税金及附加(万元)956175899549791销售费用(万元)22508931462623805041管理费用(万元)508957405581278327财务费用(万元)-13731-46135-45271资产减值损失(万元)19239655
3、4-2059公允价值变动收益(万元)9905624688-5751投资收益(万元)71734-20499109 对联营企业和合营企业的投资收益 (万元)286873-491汇兑收益(万元)-30-6期货损益(万元)-托管收益(万元)-补贴收入(万元)-其他业务利润(万元)-营业利润(万元)1226301802631454231营业外收入(万元)6842076038184579营业外支出(万元)552923985953非流动资产处置损失(万元)3781429702利润总额(万元)1289192876271632856所得税费用(万元)195617131678103122未确认投资损失(万元)-净
4、利润(万元)1093576744593529734 归属于母公司所有者的净利润(万元)1087067737967523694被合并方在合并前实现净利润(万元)-少数股东损益(万元)650866266040基本每股收益3.612.471.86稀释每股收益3.612.471.86现金流量表报告日期报告日期2013-12-312013-12-312012-12-312012-12-312011-12-312011-12-31销售商品、提供劳务收到的现金(万元)702114070077125275464客户存款和同业存放款项净增加额(万元)461192974-38886向中央银行借款净增加额(万元37
5、41-向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)1360015000-81800收到原保险合同保费取得的现金(万元)-收到再保险业务现金净额(万元)-保户储金及投资款净增加额(万元)-处置交易性金融资产净增加额(万元)-收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1284487655939390拆入资金净增加额(万元)-回购业务资金净增加额(万元)-收到的税费返还(万元)4685313225695697收到的其他与经营活动有关的现金(万元)303246320668385183经营活动现金流入小计(万元)756314775551685675048购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3858873404461
6、64371703客户贷款及垫款净增加额(万元)256208215359-293663存放中央银行和同业款项净增加额(万元)1491892487-159583支付原保险合同赔付款项的现金(万元)-支付利息、手续费及佣金的现金(万元)49002198512213支付保单红利的现金(万元)-支付给职工以及为职工支付的现金(万元)496395448636384559支付的各项税费(万元)817129516252419453支付的其他与经营活动有关的现金(万元)639367467093614750经营活动现金流出小计(万元)626616357142935339432经营活动产生的现金流量净额(万元)12
7、969841840875335616收回投资所收到的现金(万元)32752100557132337取得投资收益所收到的现金(万元)24135472922022处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额(万元)12147619处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万 元)-收到的其他与投资活动有关的现金(万元)4344069077113减少质押和定期存款所收到的现金(万元)-投资活动现金流入小计(万元)100447106023232091购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金(万元)246147360241477774投资所支付的现金(万元)70407155836249
8、10质押贷款净增加额(万元)-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万 元)-支付的其他与投资活动有关的现金(万元)2493111996134增加质押和定期存款所支付的现金(万元)-投资活动现金流出小计(万元)319046527276508818投资活动产生的现金流量净额(万元)-218599-421252-276727吸收投资收到的现金(万元)-31978726其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万 元)-取得借款收到的现金(万元)498791376302491049发行债券收到的现金(万元)-收到其他与筹资活动有关的现金(万元)199670112792-筹资活动现金流入小计(万元)6
9、98461808881491075偿还债务支付的现金(万元)623384559719161461分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元)31747416738297691其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万 元)-支付其他与筹资活动有关的现金(万元)-258311383筹资活动现金流出小计(万元)940858727359570535筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24239881522-79460汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-471182022-16597现金及现金等价物净增加额(万元)7888701503166-37169加:期初现金及现金等价物余额(万元)2137
10、049633883671052期末现金及现金等价物余额(万元)29259182137049633883净利润(万元)1093576744593529734少数股东损益(万元)-未确认的投资损失(万元)-资产减值准备(万元)192396554-2059固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 (万元)1145768828058313无形资产摊销(万元)491168573073长期待摊费用摊销(万元)353027001879待摊费用的减少(万元)-预提费用的增加(万元)-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (万元)1761233702固定资产报废损失(万元)-公允价值变动损失(万元)-9
11、9056-246885751递延收益增加(减：减少)(万元)-预计负债(万元)-财务费用(万元)6219315449-1613投资损失(万元)-717342049-9109递延所得税资产减少(万元)-276282-122881-15493递延所得税负债增加(万元)1698811361315存货的减少(万元)40476923485-591673经营性应收项目的减少(万元)-1518181-248948-139296经营性应付项目的增加(万元)19128561238026532308已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元)-已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元)-其他(万元)-3705779
12、6805-37215经营活动产生现金流量净额(万元)12969841840875335616债务转为资本(万元)-一年内到期的可转换公司债券(万元)-融资租入固定资产(万元)-现金的期末余额(万元)29259182137049633883现金的期初余额(万元)2137049633883671052现金等价物的期末余额(万元)-现金等价物的期初余额(万元)-现金及现金等价物的净增加额(万元)7888701503166-37169资产负债表报告日期报告日期2013-12-312013-12-312012-12-312012-12-312011-12-312011-12-31 货币资金(万元)385
13、416828943921604081 结算备付金(万元)- 拆出资金(万元)- 交易性金融资产(万元)124611263461649 衍生金融资产(万元)-应收票据(万元)462972434292173366509 应收账款(万元)184928147487122679 预付款项(万元)149865173971231562 应收保费(万元)- 应收分保账款(万元)- 应收分保合同准备金(万元)- 应收利息(万元)729567108724274 应收股利(万元)- 其他应收款(万元)346422903663448 应收出口退税(万元)- 应收补贴款(万元)- 应收保证金(万元)- 内部应收款(万元
14、)- 买入返售金融资产(万元)- 存货(万元)131227317235041750311 待摊费用(万元)- 待处理流动资产损益(万元)- 一年内到期的非流动资产(万元)- 其他流动资产(万元)100851372411049 流动资产合计(万元)1037325285087657175561 发放贷款及垫款(万元)456546208890- 可供出售金融资产(万元)8059355491- 持有至到期投资(万元)- 长期应收款(万元)- 长期股权投资(万元)975728161688 其他长期投资(万元)- 投资性房地产(万元)503062080119763 固定资产原值(万元)1848414164
15、33591070362 累计折旧(万元)444312372501298538 固定资产净值(万元)14041021270858771824 固定资产减值准备(万元)688819910 固定资产(万元)14034141270039770914 在建工程(万元)186168230432217166 工程物资(万元)- 固定资产清理(万元)6291162 生产性生物资产(万元)- 公益性生物资产(万元)- 油气资产(万元)- 无形资产(万元)237018163527162216 开发支出(万元)- 商誉(万元)- 长期待摊费用(万元)426748094816 股权分置流通权(万元)- 递延所得税资产(万元)568261291109168973其他非流动资产(万元)- 非流动资产合计(万元)299695822479251345598 资产总计(万元)13370210107566908521159
