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1、融资计划书纲要融资计划书纲要导语第一部分：概要一，项目情况二，项目宏观概况三,项目 SWOT 分析优势劣势威胁五，项目的现有资金情况与总投资六,项目收益(很重要,但要短而精)七，项目融资选择对象的概况（很重要）八,宗旨和目标（市场目标和财务目标）九.公司目前主要产品或服务以及生命周期分析（简短的市场绝对优势）略 十， 市场概况和营销策略说明企业是怎么赚钱的，主要包括你向谁提供产品或服务，产品或服务主要内容是什么，怎么收钱，以及产品或服务是如何制作与提供的等等。 “这一部分最好简单明了，让所有人一看就知道是怎么赚钱的。 ” 略十一. 主要业务部门及业绩简介略 (这个很重要)十二. 核心经营团队及
2、各顾问团 略(很重要)十三. 公司优势说明 略十四. 目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还 略十五. 融资方案十六. 财务分析 略第二部分 经营一 技术描述及技术持有 略二 产品状况 略1. 主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等） 略2. 产品特性 略3. 正在开发/待开发产品简介 略4. 研发计划及时间表 略5. 知识产权策略 略6. 无形资产（商标/知识产权/专利等） 略三 产品生产 1 资源及原材料供应 略2 现有生产条件和生产能力 略3 扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力 略4 原有主要设备及需添置设备 略5 产品标准、质检和生产成本控制 略6 包装与储
3、运 略四 市场分析 1 市场规模、市场结构与划分 略2 目标市场的设定 略3 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析 略4 目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和） 产品排名及品牌状况 略5 市场趋势预测和市场机会 略6 行业政策 略五 竞争分析 略1行业垄断 略2 从市场细分看竞争者市场份额 略3 主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占 率等） 略4 潜在竞争对手情况和市场变化分析 略5 公司产品竞争优势 略六 市场营销 1 概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目标、份额） 略2 销售政策的制定（以往
4、/现行/计划）略 3 销售渠道、方式、行销环节和售后服务 略4 主要业务关系状况（代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等） ，各级资格认定标准 政策（销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等）略5 销售队伍情况及销售福利分配政策 略6 促销和市场渗透（方式及安排、预算）略A 主要促销方式 略B. 广告/公关策略、媒体评估略7 产品价格方案 略A 定价依据和价格结构略 B 影响价格变化的因素和对策略8. 销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。略9. 市场开发规划，销售目标（近期、中期） ，销售预估（3-5 年）销售额、占有率及计算依据 略七 投资说明 1 资金需求说明（
5、用量/期限）略 2 资金使用计划及进度略3 投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等）略4 资本结构 略5 回报/偿还计划略6 资本原负债结构说明（每笔债务的时间/条件/抵押/利息等）略7 投资抵押（是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证）略8 投资担保（是否有抵押/担保者财务报告） 略9 吸纳投资后股权结构 略10股权成本 略11投资者介入公司管理之程度说明 略12报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算）略13杂费支付（是否支付中介人手续费）略八 投资报酬与退出 1 股票上市略2 股权转让略3 股权回购略4 股利 略九 风险分析 1 资源（原材料/
6、供应商）风险 略2 市场不确定性风险 略3 研发风险 略4 生产不确定性风险 略5 成本控制风险 略6 竞争风险 略7 政策风险略8 财务风险（应收帐款/坏帐）略9 管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依赖）略10 破产风险 略十 管理1 管理制度及劳动合同 略2 人事计划（配备/招聘/培训/考核）略3 薪资、福利方案 略4 股权分配和认股计划 略十一 财务分析 略1 财务分析说明 略2 财务数据预测A. 销售收入明细表 略B 成本费用明细表 略C 薪金水平明细表 略D. 固定资产明细表略E. 资产负债表 略F 利润及利润分配明细表略G. 现金流量表 略H 财务指标分析略1) 反映财务盈利能力
7、的指标a. 财务内部收益率（FIRR）略b. 投资回收期（Pt）略c. 财务净现值（FNPV）略d. 投资利润率略e. 投资利税率 略f. 资本金利润率 略g. 3A 分析(盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析) 略2) 反映项目清偿能力的指标a. 资产负债率略b. CR 比.(流动比率) 略c. SR 比.(速动比率)略d. 固定资产投资借款偿还期 略第三部分 附件一附件1. 营业执照影本2. 董事会名单及简历3. 主要经营团队名单及简历 4. 专业术语说明 5. 专利证书/生产许可证/鉴定证书等6. 注册商标 7. 企业形象设计/宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等）8. 简报及报道9. 场地租用证明 10. 工艺流程图11. 产品市场成长预测图二 附表1. 主要产品目录2. 主要客户名单3. 主要供货商及经销商名单4. 主要设备清单 5. 市场调查表6. 预估分析表7. 各种财务报表及财务预估表
