有色冶金可行性研究报告

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1、有色冶金可行性研究报告有色冶金可行性研究报告北京容大博通投资咨询有限责任公司编制北京容大博通投资咨询有限责任公司编制【有色冶金生产项目可行性研究报告目录有色冶金生产项目可行性研究报告目录】第一部分第一部分 有色冶金项目总论有色冶金项目总论 1.11.1、 研究的简要综合结论， 1.21.2、 存在的主要问题和建议 1.3、主要技术经济指标表 表表 1.11.1 可行性研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总可行性研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总 序号项目数值单位 备注 一产品方案 有色冶金15000吨 二占地面积42.357亩 28238M2 建筑面积14686M2 绿化面积5158M2

2、容积率1.04% 绿化率15% 三安排就业900人 四综合能耗3718t/tce 五项目经济指标1项目总投资4776.01 万元货币单位均为人民币， 下同 1.1固定资产投资2866.92 万元 1.2铺底流动资金1909.09 万元 2资金来源2.1自筹资金4776.01 万元 2.2银行贷款0.00 万元 3销售收入18600.00 万元 达产年 4总成本费用15927.07 万元 达产年 5销售税金及附加74.33 万元 达产年 6利润总额2598.59 万元 达产年 7所得税649.65 万元 达产年 8税后利润1948.95 万元 达产年 9投资利润率54.41%达产年 10销售利润

3、率13.97%达产年 11投资利税率71.53%达产年 12全部投资财务内部收益率 12.1所得税后25.79% 12.2所得税前34.68% 13全部投资财务净现值13.1所得税后4561.01 万元 13.2所得税前7428.09 万元 14全部投资回收期静态 14.1所得税后5.53 年含建设期 14.2所得税前4.60 年含建设期 15盈亏平衡点39.54%第二部分第二部分 有色冶金项目建设背景、必要性、可行性有色冶金项目建设背景、必要性、可行性 一、有色冶金项目建设背景（一）项目名称（二）项目的承办单位（三）项目建设地点（四）项目建设内容、规模、目标（五） 项目发起缘由： 2、有色冶

4、金项目建设必要性（一）符合国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的要求；（二）符合省及地区十二区产业规划(三)符合 2013 年产业指导政策（四）行业准入政策及行业规划 三、有色冶金项目建设可行性（一）政策可行性（二）市场可行性（三）技术可行性（四）财务及效益可行性（五）社会及区域可行性第三部分第三部分 有色冶金项目产品市场分析有色冶金项目产品市场分析 3.1.13.1.1 产品用途产品用途 表表 3.1-23.1-2 国内国内产品用途产品用途序 号品 种应用领域及用途12343.1.23.1.2 市场预测分析市场预测分析3.1.2.13.1.2.1 市场供应现状及预测市场供应现状及预测 说明

5、世界以及主要生产国或地区的生产能力、产量，国际市场消费总量、消费 结构状况等。主要生产企业的原料来源、技术水平和生产规模情况。可列表， 见表 2.1-3。表表 3.1-33.1-3 产品生产状况产品生产状况国家或地区企业名称 生产规模原料来源技术水平单套能力注：请注明统计年份。表表 3.1-53.1-5 产品新增能力产品新增能力项目名称能 力产 量预计开工率预计投产年份备 注3.1.2.23.1.2.2 市场需求现状及预测市场需求现状及预测 说明世界以及主要生产国或地区的消费量、消费分布以及消费结构情况并列表。 见表 2.1-6。 表表 3.1-63.1-6 产品消费量产品消费量主要国家或地区

6、年年年世界总量合计注：一般要求过去 5 年数据，有条件时，历史数据越充分越好。表表 3.1-73.1-7 产品消费构成产品消费构成消费构成年年年用于用于用于用于注：一般要求过去 5 年数据，有条件时，历史数据越充分越好。 以研究项目的计算期为期限，预测设定产品世界需求总量以及消费结构变化趋 势。3.1.2.33.1.2.3 市场供需平衡分析市场供需平衡分析 3.1.33.1.3 国内市场预测分析国内市场预测分析表表 3.1-83.1-8 国内国内产品生产状况产品生产状况 企业名称（注明省、市、 区）能 力生产规模原料来源技术水平注：请注明统计年份。 表表 3.1-93.1-9 国内国内产品能力

7、、产量预测产品能力、产量预测年 份能 力产 量备 注年年年年 表表 3.1-103.1-10 国内国内产品新增能力、产量预测产品新增能力、产量预测项目名称能力产量预计开工率预计投产年份备 注3.1.3.23.1.3.2 市场需求现状及预测市场需求现状及预测表表 3.1-113.1-11 国内国内产品消费量产品消费量年 份产 量进 口 量出 口 量表观消费量年年年年注：一般要求过去 5 年数据，有条件时，历史数据越充分越好。 表表 3.1-123.1-12 国内国内产品消费构成产品消费构成消 费 构 成年年年用于用于用于用于注：一般要求过去 5 年数据，有条件时，历史数据越充分越好。表表 3.1

8、-133.1-13 国内国内产品消费区域分布产品消费区域分布 地区及主要省、市、 区年年年注：一般要求过去 5 年数据，有条件时，历史数据越充分越好。3.43.4 价格预测价格预测 3.4.13.4.1 产品价格现状及预测产品价格现状及预测分析产品在国内市场上价格历史演变过程和变化规律。分析产品价格形成机制。分析与国际市场价格的联动性。分析与主要原材料价格走势的关联性。预测在 项目计算期内产品价格的变化趋势。 结合产品市场调查与分析，给出可行性研究报告中产品的销售价格范围。第四部分第四部分 有色冶金项目产品规划方案有色冶金项目产品规划方案 一、有色冶金项目产品产能规划方案 二、有色冶金项目产品

9、工艺规划方案（一）工艺设备选型（二）工艺说明（三）工艺流程三、有色冶金项目产品营销规划方案（一）营销战略规划（二）营销模式在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式， 争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究报告中，要对市 场营销模式进行详细研究。1、投资者分成2、企业自销3、国家部分收购4、经销人代销及代销人情况分析（三）促销策略第五部分第五部分 有色冶金项目建设地与土建总规有色冶金项目建设地与土建总规 一、有色冶金项目建设地（一）有色冶金项目建设地地理位置（二）有色冶金项目建设地自然情况（三）有色冶金项目建设地资源情况（四）有色冶金项目建设地经济情

10、况（五）有色冶金项目建设地人口情况 二、有色冶金项目土建总规（一）项目厂址及厂房建设1、厂址2、厂房建设内容3、厂房建设造价（二）土建总图布置1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面 积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。2、竖向布置3、项目原有建、构筑物利用情况4、总平面布置图（技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）5、总平面布置主要指标表（三）场内外运输1、场外运输量及运输方式2、场内运输量及运输方式3、场内运输设施及设备（四）项目土建及配套工程1、项目占地2、项目土建及配套工程内容（五）项目土建及配套工程造价（六）项目其他辅助工程1、供水工程2、供电工程3

11、、供暖工程4、通信工程5、其他第六部分第六部分 有色冶金项目环保、节能与劳动安全方案有色冶金项目环保、节能与劳动安全方案一、有色冶金项目环境保护（一）项目环境保护设计依据（二）项目环境保护措施（三）项目环境保护评价 二、有色冶金项目资源利用及能耗分析（一）项目资源利用及能耗标准（二）项目资源利用及能耗分析 三、有色冶金项目节能方案（一）项目节能设计依据（二）项目节能分析 四、有色冶金项目消防方案（一）项目消防设计依据（二）项目消防措施（三）火灾报警系统（四）灭火系统（五）消防知识教育 五、有色冶金项目劳动安全卫生方案（一）项目劳动安全设计依据（二）项目劳动安全保护措施第七部分第七部分 有色冶金

12、项目组织和劳动定员有色冶金项目组织和劳动定员 在可行性研究报告中，根据项目规模、项目组成和工艺流程，研究提出相 应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。一、有色冶金项目组织（一）组织形式（二）工作制度 二、有色冶金项目劳动定员和人员培训（一）劳动定员（二）年总工资和职工年平均工资估算（三）人员培训及费用估算第八部分第八部分 有色冶金项目实施进度安排有色冶金项目实施进度安排 项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。第九部分第九部分 有色冶金项目财务评价分析有色冶金项目财务评价分析一、有色冶金项目总投资估算 根据投资项目可行性研究指南相关内容，项目固定资

13、产投资由建筑工程费、 设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用、预备费、和建设期借款利组成。二、有色冶金项目资金筹措（一）资金来源（二）项目筹资方案三、有色冶金项目投资使用计划（一）投资使用计划（二）借款偿还计划 四、四、 产品成本和费用估算产品成本和费用估算 4.14.1 成本和费用估算成本和费用估算 （1）成本和费用估算表 （2）原材料消耗表 （3）燃料和动力消耗表（4）固定资产折旧计算表 （5）无形资产和其他资产摊销表4.24.2 成本和费用分析成本和费用分析4.34.3 销售收入和税金估算销售收入和税金估算 销售收入估算销售收入估算 税金估算税金估算4.4.14.4.1 财务分析的报表

14、财务分析的报表 （1）项目财务现金流量表 （2）权益投资现金流量表 （3）投资各方现金流量表 （4）利润与利润分配表 （5）债务偿还备付率指标计算表 （6）财务计划现金流量表 （7）资产负债表财务分析指标财务分析指标 4.4.3.4.4.3. 盈利能力分析盈利能力分析静态指标，项目息税前利润（EBIT）、项目息税折旧摊销前利润（EBITDA）、 利润总额、税后利润、总投资利润率、权益投资净利润率等。 动态指标，项目财务内部收益率（FIRR）、项目财务净现值（FNPV）、权益投 资内部收益率（EFIRR）、投资各方财务内部收益率等。4.4.3.4.4.3. 偿债能力分析偿债能力分析 利息备付率、

15、偿债备付率、借款偿还期等。 4.4.44.4.4 不确定性分析不确定性分析 敏感性分析，根据项目具体情况，找出项目的敏感因素，选择各敏感因素的变 化率，计算对项目盈利能力的影响。通过敏感性分析，计算敏感度系数和临界 点，确定敏感程度。 4.4.54.4.5 盈亏平衡分析盈亏平衡分析 计算盈亏平衡点，一般用生产能力利用率或产量表示，分析结果表示项目经营 的安全程度。第十部分第十部分 有色冶金项目财务效益、和社会效益评价有色冶金项目财务效益、和社会效益评价 在建设项目的技术来源确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益 评价，判断项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。本部分的评价结论是 建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本 部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明一、财务评价财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能 力的财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动 态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数财务基准收 益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断项 目在财务上是否可行。 二、社会效益和社会影响分析在可行性研究中，除对以上各项指标进行计