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1、财务部工作目录财务部工作目录一、部门上报公司资料目录一、部门上报公司资料目录序序上报公司资料目录上报公司资料目录上报日期上报日期资料重点要求资料重点要求存档要存档要求求1每月收费表年度终了 3 月内每日收取各种的费用归档2审计报告取得报告 5 日内由注册会计师事务所出具归档3所得税汇算鉴证报告取得报告 5 日内由税务是税务所出具，归档4财务报表、纳税申报表年度终了 3 月内记录每月财务状况，纳税申报情况归档5月、周工作计划月初、周一根据工作职责，详尽工作计划归档6原始收款收据根据数量归档7商铺摊位出租统计表每月 20 日前记录各区收入汇总数及其他收入香港8各区商户月收费明细表每月 20 日前记
2、录每个商户每月收取租金金额及日期香港9各区商户摊位平面图每月 20 日前显示各区商户数量、位置及金额香港10每月现金及银行收入支出明细表每月 20 日前详细记录资金的收支情况香港11收入及成本明细表每月 20 日前各区收入及各区成本香港12费用明细表每月 20 日前每月费用明细香港13资金收入明细表每月 20 日前按照收付实现制原则张小姐14资金费用明细表每月 20 日前按照收付实现制原则张小姐15置业、物业各部门费用明细表每月 20 日前按照收付实现制原则张小姐16置业物业工程明细表每月 20 日前按照收付实现制原则张小姐17置业物业活动明细表每月 20 日前按照收付实现制原则张小姐18置业
3、物业分项费用明细表每月 20 日前按照收付实现制原则张小姐二、财务部日常工作内容二、财务部日常工作内容实际完成日期实际完成日期序序工作项目工作项目计划完成日计划完成日期期开始日开始日期期完成日完成日期期经办经办人人检查检查 核核实人实人1收取租金及水电费合同规定日期2编制每日收费表每日3编制相关报表资料20 日前4编制各区平面图20 日前5核对本月收取租金及电费20 日前6收取水费11-15 日7编制印花税表8置业物业公司年度审计4 月前9公司所得税汇算5 月前10协助行政部进行公司工商年检5 月前11协助行政部进行公司全国外商投资企业年检5 月前12协助行政部进行公司外汇年检5 月前11编制
4、财务报表10 日前12报送财政局快报8 日前13报送地税局相关资料15 日前14公司纳税申报15 日前15编制付款申请表每周16支付相关款项每日17编制凭证每日18核对银行账目月末19财务凭证隔年 3 月前装订、整理财务凭证存档20财务账簿隔年 5 月前打印、整理、装订成册归档21印花税交税明细表盖有地税局已收费章、装订成册归档22租金收费表及电费收费表年终 3 月前归档19盘存现金每日20报送统计局报表每季度22装订凭证每月23验收货物随时24处理废旧物资随时25月底盘存月底26配合物储部查询相关账目27涉税事项28年底固定资产盘存年初29每月工资的核算和发放月初30年终奖的核算和发放年初31广场、花车的核对月初32收取广场促销花车促销的相关费用每日33发票的领用及整理月底34协助行政部查寻各种丢失保证金及押金的金额和收据号码35公司临时性工作36重大节假日走访相关部门财务部2012 年 6 月 13 日
