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1、项目制作： XX 市中小企业局关于创办江西省关于创办江西省 XX 乳业有限公司的乳业有限公司的项目可行性分析报告1目目 录录第一章 项目概况第二章 项目可行性及必要性第三章 项目有利条件第四章 项目市场预测第五章 项目实施方案第六章 项目投资概算第七章 项目效益分析第八章 项目可行性结论附件2第一章第一章 项目概况项目概况一、项目说明一、项目说明1、项目名称：乳牛养殖及乳制品生产线项目2、项目实施单位：江西 XX 乳业有限公司3、项目负责人(法人代表)：XXX4、项目总投资 2400 万元，其中固定资产投资 2185 万元，流动资金 215 万元。5、项目主要内容：养殖乳牛 900 头，建成一
2、座年产 7150 吨瓶装(纸袋装)袋装乳制品生产线二条。二、可行性研究的依据二、可行性研究的依据1、江西 XXX 乳业有限公司技术发展部3提供技术服务。2、浙江省 XX 市 XX 乳制品有限公司提供的乳制品可行性分析依据及乳牛良种的选择等。3、温州市 XX 华侨食品机械厂、XX 乳制品机械厂有限公司提供设备参考表。4、 XX 县鼓励外商外资的优惠办法 。5、XX 县委、县政府关于进一步实施工业强县战略若干问题的决定。6、XX 县芦林工业区详细规划及土地使用，水、电等系列具体优惠政策。7、XX 县乳制品销售市场广阔，但是XX 县的乳制品都来自上海、浙江、福建和江西南昌等省市，XX 乳制品业是一项
3、空白。4三、主要经济指标三、主要经济指标 序 号项 目单 位金 额备 注一项目总投 资万 元24001固定资产万 元2080. 612无形资产万 元523递延资产万 元52.394流动资金万 元215二年销售收 入万 元2126生产负荷%85三年税金万 元132.3 8四年利润万 元488.5 3所得税前利润五定员人115六人均创税 利万 元5.45七贷款偿还 期年2.2所得税后利润 计算八投资回收 期年4.6第二章第二章 项目可行性及必要性项目可行性及必要性一、项目可行性一、项目可行性牛奶，是营养成份最接近完善的食品， 西方发达国家年均销售量高达 300 多公升， 世界人均消费量也已达到 1
4、00 多公升年， 我国人均消费牛奶仅有 6. 7 公升(2001 年国 统数据)，我省人均消费量更是低于全国水 平。我省目前有规模的乳业是江西英雄业和 南昌阳光乳业两家乳品加工企业，XX 地区 乳制品工业是一片空白。经过我们到南昌、福建、金华市等地进 行市场调查，金华全市共有乳制品企业 36 家，并且规模较大，日产量都在 80100 吨 以上，年产值超过亿元。如我们能达到一定 的规模，不但解决一批农村剩余劳动力，增6加了农民收入，有利于社会的稳定发展，而 且，使农业结构得到了更合理的调整。 二、项目的必要性二、项目的必要性随着经济的深入发展，我国城乡人民生 活水平逐步提高，牛奶是人们最理想、最
5、需 要的食品，不管男女老幼，人人皆宜，随着 “一杯牛奶可以强壮一个民族”的营养观念， 现在已普遍被人们所接受。随着全国性“关 心下一代，推广学生奶”运动的展开，牛奶 制品进入千家万户的时代已经到来，人们的 身体素质将越来越强，乳品市场潜在的消费 量将是非常巨大的，兴办乳制品加工企业在 我县很有必要。第三章第三章 项目建设条件项目建设条件创办我县乳制品企业是时代赋予我们的 发展需要，是科技发展的需要，是广大人民 根本利益的需要，同时也填补了我县乳制品 工业的一项空白，为农业产业调整创出了一 条阳光大道，为解决剩余劳动力就业，增加 农民收入和县域经济的发展作出一份贡献。7一、技术条件一、技术条件本
6、项目考察论证，得到了南昌英雄乳业、金华斗牛乳品等企业的大力支持，他们都十分愿意为我公司提供技术帮助、人员培训，也有部分专业技术骨干挂钩我公司，愿意为我公司乳制品的发展尽心尽责，技术条件具备。二、厂址条件二、厂址条件本项目拟在 XX 县 XX 工业区实施，一期工程已开工。该工业区是 XX 目前最大的工业区，也是最繁华、交通最发达的工业区。工业区距县城 2 公里，距 XX25 公里。工业区内基础设施全面到位。本公司在县委、政府的关怀下，厂区座落在 XX 河畔的芦林工8业区内，厂区第一期工程占地面积 21 亩，牧场 150 亩。XX、XX 国道、XX、XX、XX、XX 等公路网横贯全区中心。三、工业
7、区优惠政策条件三、工业区优惠政策条件根据县委、县政府制定的芦林工业区的方案和优惠政策，本项目的实施可享受工业区内土地征用、税收、用水、用电、用工、资金、政策等的优惠条件。四、社会条件四、社会条件本项目实施得到了各级党委、政府和相关部门、兄弟单位的高度重视及社会各界的支持和赞同。项目投产以后，第一，有利于本县农业产业化结构的调整，促进农村经济从低效向高效发展；第二，发展乳业的同时，9可以促进农产品( 主要指粮食)向饲料的深加工转变，提高粮食的附加值；第三，可解决劳动就业 100 多名，按人平月工资 500 元计算，年人均可增加投入 6000 元，对社会稳定起到了积极的作用。五、环境保护条件五、环
8、境保护条件本项目的实施不存在环境污染，由于奶牛的养殖需要大量的草料作青饲料，它有利于保护植被，起到了积极的作用。牛粪又是农作物的最好的有机肥料，在制乳过程中没有废水、废渣，只有使用锅炉时有少量的煤渣和烟尘排放，煤渣可以深埋土里，烟尘可以通过二级净化，就无污染了。10第四章第四章 项目市场评估项目市场评估一、产品特点一、产品特点我公司计划生产的乳制品初步打算是以 塑料瓶装、纸盒装(每瓶 250 克)为主，保质 期六个月，适当生产一些袋装(250 克)鲜乳 产品(保质期 2 天)，并建立冷库冷藏保鲜， 供应用户时，使用冷藏车专送，整个生产过 程和运输过程都要以质量保证，让消费者放 心。 二、市场需
9、求二、市场需求根据市场调查和有关部门提供的数据表 明，XX 县内已有常住人口 76 万余人，其中 从幼儿园到中小学的学生不少于 10 万余人， 目前阳光、英雄、大乘、光明等省内外的乳 制品企业都千方百计地纷纷挤入我县市场。 经过市场调查分析，数据表明，本县市场平 均日销量不会低于 5 万瓶，XX 的周边地区 如 XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX11、XX 等 10 多个县市及省内外其他市场销售 量 56 万瓶，行业趋势较好，前景可观。第五章第五章 项目实施方案项目实施方案一、工艺流程一、工艺流程 鲜牛乳挤出质量检测过滤冷却杀菌 均质冷却包装成品化验质检入 库出厂售后服务，用户意见
10、反馈 二、管理机构及劳动定员二、管理机构及劳动定员1、管理机构(1)管理人员定员 15 人，其中经理(正、 副厂长)3 人，财务科 2 人，生产技术科 4 人， 办公室 1 人，供销科 5 人。(2)劳动生产工人定员 100 人。第六章第六章 项目投资概算项目投资概算一、投资估算一、投资估算本项目共分二年发展，第一年总投资为121500 万元，第二年 900 万元，二期上旬完成 (2003 年 3 月底前)，全面投产。1、主要土建项目估算表、主要土建项目估算表序 号名 称单 位数 量单价 （元）金额 （万元）备注1土地征用 费亩 213350070.352平整土地亩 1160006.603综合
11、办公 楼M222 0042092.404厂房M224 40510124.445乳牛房M213 50 0150202.506大门围墙50 021010.507绿化工程22.00 8办证等不16.5013可预见费 总 合 计545.292、其他固定资产估算表序 号名 称单 位数 量单价（元）金额（万 元）1奶 牛头9001300011702牧 场亩150200030总 合 计12003、主要机电设备估算表序 号名 称型号 产地单 位数 量单 价 （金额 （万 元）14元）1 收奶槽1000 升上海 温州台1800 00.802 受奶槽1500 升上海 温州台1850 00.853 制冷缸ST台16
12、50 006.504 奶泵ST台 10120 01.205 化糖锅600 升台1760 00.766 外配料缸1000 升台1550 00.557 外乳化机1000 升台1250 002.508 冷热缸1000 升台2120 002.409 贮奶罐2000 升台3200 006.001510板式换热 器2000 升台1980 00.9811超高温杀 菌机8m2台1270 002.7012高压均质 机600 压力上海 台2900 0018.0013 回流缸100 升温州 台2120 00.2414 高位缸60 升 温州 台1460 00.4615 倒井斗温州 台3400 01.2016 罐装10
13、0020 00温州 台6200 01.2017 封口机150 型温州 台 12500 06.0018 冲盖机HQ7 2 型温州 台2350 00.7019 净奶机3T南京 台15005.00160020高温杀菌 锅2000 罐温州 台3250 007.5021 杀菌兰2000 罐温州 只 18115 02.0722 杀菌盖2000 罐温州 只 12 1100.1323沙棒过滤 器5T温州 台1870 00.8724流水线输 送机8m温州 套2120 002.4025电脑喷码 机100 型上海 台2800 0016.0026 贮气罐1m3温州 台1680 00.68序 号名 称型号 产地单 位数
14、 量单 价 （ 元）金额 （万 元）1727热收缩膜 机40020 0温州 台2800 01.6028双联过滤 器0.3m2温州 台1320 00.3229就地自动 清洗机1T温州 台1280 002.8030半自动罐 装封口机8700 型上海 台1280 002.8031袋液体包 装机BKH 25 型上海 台1540 00054.0032分离机上海 台1130 001.3033各种不锈 钢管上海10.0034质控检测 设备上海 套1500 005.0035锅 炉上海 台1140 00014.0036 供水系统上海 套15005.00180037 冷却系统上海 套1400 004.0038利乐
15、包装 机9TS2 50 型上海 台1120 000 0120.0 039 配套工具上海 套1500 005.0040 化验设备上海 套1500 005.0041变压器等 电器上海 套1800 008.0042送奶冷藏 车上海 辆4700 0028.0043安装及其 它费用上海10.6944总合计336.1(二)技术转让费及开办费估算1、技术转让费 52 万元192、开办费 52.39 万元合 计 104.35 万元(三)流动资金估算按扩大指标法计算，流动资金需要 215万元。二、资金筹措二、资金筹措项目总投资为 24000 万元，其中固定资产投资 2133 万元，无形资产 52 万元，流动资金
16、 215 万元。详见估算表 4、资金来源及使用计划估算单位：万元建设期投产 期 123序 号项 目 人民 币人民 币合 计人民 币20一固定资产投资1500685218 51纳入基建投资 规模公司自筹资金900308.6 1138 5 银行贷入资金600200800 其他渠道取得二不纳入基建规 模投资2152151流动资金自筹130130 2流动资金借入8585 合 计1500900第七章第七章 经济效益分析经济效益分析一、财务评价依据一、财务评价依据本报告根据国家计划委员会颁发的关 于印发建设项目经济评价方法与参数的通知 精神，根据关于建设项目经济评价工作的 若干规定 、 建设项目经济评价方法 、 建 设项目经济评价参数等文件规定，对项目21进行财务评价。 二、基础数据二、基础数据(一)生产规模公司自养奶牛 900 头
