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1、1预算编列表月份 类别页次预算编号预算科目核算金额专用申报预算预算金额核准预算备注用途文号金额批示 审核 拟订2预算概略计算表编号单位 月份预算编号科目支付项目计算式预算金额审核 拟定3预算申请表编号月 日 单位：预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额4预算控制表预算编号:预算科目: 预算金额:日期月日凭证号码摘要支付金额累计金额超支金额备注说明:备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由5预算变更申请单月 日 单位预算编号预算科目原核定预算拟追加金额申请理由批示批示 审核 申请人 6预算统计表预算统计表月份 部门预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明总经理 审核 填表7制造成本预算
2、表制造成本预算表月份 月份月份月份月份月份月份成本项目预算金额预算 金额预算 金额预算 金额预算 金额原料成本物料成本直接工资奖金加工费消耗费电力费旅费修缮费保险费运费直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值100 100 100 100 1008制造成本及利益计划表制造成本及利益计划表月月月月月月项目金额构 成金 额构 成金 额构 成金 额构 成金 额构 成金 额构 成生产额原料额劳务费奖金津贴物料费折旧制造成本制 品制造利润生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制 品制造利润生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制 品制造利润生产额
3、原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制 品制造成本9制造利润一般管理费预算分析表一般管理费预算分析表部门： 月份： 年 月编号项目当月差异累计差异原因分析1工资2员工福利费3福利保健费4教育经费5工会会费6旅费7交通费8广告宣传费9车辆维修费10修理费11租赁费12物料用品费13邮电通信费14水电费15税金16消耗品费17业务活动费18保险费19办公费20折旧费2122232425改善对策略10损益计划实绩报告表损益计划实绩报告表月月月主要科目月计累计月计累计月计累计计划必要纯 利益实绩计划容许营 业外损 失实绩计划必要经 营外收 益实绩计划必要营 业利益实绩计划容许营 销费用实绩计划容许管 理费用
4、实绩计划必要销 售利益实绩计划容许销 售成本实绩计划实绩必要销 售额实绩11损益预算检核表损益预算检核表月份产品 名称生产 量生产 金额原料 成本物料 成本人工 成本制造 费用毛利销售 费用净利预算实 际预 算实 际预 算实 际预 算实 际预 算实 际预 算实 际预 算实 际预 算实 际合计检讨12损益预算结算表损益预算结算表项目预算实际差额销售额金额金额金额说 明期初存货本期进货期末存货原 料本期耗用期初存货本期进货期末存货物 料本期耗用人工成本制造费用合计期初存量期末存量在 制 品本期成品期初存量在 制 品期末存量销货成本销货毛利本期销售费用本期净利说 明13物料预算计算表物料预算计算表月
5、份合 计科目产品名称数 量金 额数 量金 额数 量金 额数 量金 额数 量金 额数 量金 额数 量金 额数 量金 额金 额合计14费用预算明细表费用预算明细表预算编号预算科目上年度预算本年度预算差异备注合计15生产成本预算表生产成本预算表月份 月份月份月份月份月份月份成本项目预算金额预算 金额预算 金额预算 金额预算 金额原料成本物料成本直接工资奖金加工费消耗费电力费旅费修缮费保险费运费直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值100 100 100 100 10016资金运用预算表资金运用预算表月份收入预算支出预算预算编号预算科目预算金额实际金额预
6、算编号预算科目预算金额实际金额备注17实际费用与预计费用比较表实际费用与预计费用比较表制造费用推销费用管理费用财务费用合计科目 实际预计实际预计实际预计实际预计实际预计比较差18投资计划概算修正比较表投资计划概算修正比较表工程总名称： 年 月 日原工程计划修正后工作计划差异项 次预算 编号工程 名称单位数量金额预算 编号工程 名称单 位数 量金 额数量规格金额修 正 说 明总经理 经理 会计 主管 制表19收入及支出金额预计表收入及支出金额预计表日期 月 日付款期 项目月 日月 日月 日月 日月 日月 日应收票据已收应收票据预计押汇收入预计押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计收 入 金 额资本
7、支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计支 付 金 额财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理 经理 会计 制表20资金收支实际与预算比较表资金收支实际与预算比较表月份摘要实际金额预算金额差异金额差异说明收入：销货收入废料收入短期借款其他收入收入合计支出：工资原料物料间接材料维护修理设备零件电力动力水电费工程机器设备运费交通费员工福利劳工保险保险费利息伙食费交际费广告费其他费用支出合计收支差额董事长 总经理 经理 复核 制表21内外购原物料内外购原物料 预计表预计表资料提供部门： 年 月份 单位：千元金额备注项目项目月份月份月份 原料内购原料配料货物税物料内购原物料外购DALC关税各项费用 表列数字系指当月付现数。 本表由资料提供部门于每 月 24 日前填送会计部。一式二联 1 自存 2 会计部22未来未来 7 7 日现金预测表日现金预测表本日本日银行存款将到期应付票据将入帐应收票据推算银行存款
