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1、第一章 总 论第一节 项目名称及承办单位一、一、项项目名称目名称山东金和精密机械有限公司建设项目二、建二、建设设性性质质新建项目三、三、项项目承目承办单办单位位1、单位名称：山东金和精密机械有限公司(以下简称“金和公司”)2、法定代表人：3、法定地址：4、联系人：四、四、项项目建目建设设地址地址山东曲阜经济开发区发展大道东首。五、可行性研究五、可行性研究报报告告编编制制单单位位1、单位名称：2、工程咨询资格等级：甲级3、资格证书编号：4、发证机关：国家发展和改革委员会5、法定代表人：第二节 可行性研究依据和范围一、可行性研究依据一、可行性研究依据(一)国家、省有关政策、法规、条例；(二)现行有
2、关技术规范、规定以及定额资料；(三)国家发展和改革委员会 2005 年 40 号令发布实行的产业结构调整指导目录(2005 年本)；(四)投资项目可行性研究指南；(五)项目承办单位提供的有关数据、资料及证明文件；(六) 项目承办单位委托编制本项目可行性研究报告的技术咨询合同书。二、可行性研究的范二、可行性研究的范围围根据项目承办单位的委托，本项目可行性研究的范围主要包括：(一)项目提出的背景及必要性；(二)市场需求预测；(三)建设规模和产品方案；(四)厂址选择和建设条件；(五)工艺技术方案和设备选型；(六)工程技术方案；(七)原辅材料供应；(八)环保及劳动安全；(九)节能、消防；(十)企业组织
3、与劳动定员；(十一)项目实施进度计划安排；(十二)投资估算和资金筹措；(十三)财务评价等。第三节 简要研究结论一、一、项项目目选选址址本项目建设用地位于山东曲阜经济开发区内。项目所在厂区东侧为京沪高速铁路，西侧为创业大道，南侧为发展大道，北侧为在建的圣香远生物科技有限公司项目。拟建场地总用地面积 48474m2(约合 72.7 亩)。二、建二、建设规设规模模本项目年生产纲领为：吉利汽车前驱六速自动变速器壳体、离合器箱体和阀体等铝合金压铸件 20 万套。主要建设内容如下：1、购置及安装生产设备、检测仪器及工装夹具共计 161台(套)，购置及安装公用动力及环保设备 21 台(套)。2、本项目规划建
4、设总用地面积 48474m2(约合 72.7 亩),新建生产、辅助生产、公用站房及办公与厂区附属建筑物总建筑面积 19711m2。3、敷设给排水、消防管网及场区动力管线。4、配套建设场内道路、场区绿化、大门及围墙等。三、三、项项目目实实施施进进度度项目建设期计划为 1 年，自 2010 年 9 月至 2011 年 8 月。四、投四、投资资估算估算项目计划总投资 15000 万元，其中固定资产投资 14498万元，铺底流动资金 502 万元。固定资产投资中：建筑工程费 1813 万元，设备购置及安装费 9540 万元，工位器具及生产家具购置费 1768 万元，工程建设其他费用 737 万元，预备
5、费 277 万元，建设期利息 363 万元。五、五、资资金筹措金筹措项目计划总投资 15000 万元。资金来源为：项目资本金5000 万元，占项目计划总投资的 1/3；申请银行贷款（或部分设备融资租赁，部分贷款）10000 万元。六、六、经济评经济评价价项目达产年预期可实现销售收入 19631 万元，销售税金及附加 1862 万元(含应交增值税 1678 万元)，利润总额 5180万元，所得税 1295 万元，税后净利润 3885 万元。经测算，项目财务内部收益率(融资前、税后)28.94%，静态投资回收期 年(融资前、税后)5.10 年，投资收益率 33.71%，资本金净利润率 77.70%
6、，长期借款偿还期 4.17 年，经济效益良好。综上所述，山东金和精密机械有限公司建设项目符合国家产业政策，为国家鼓励发展的项目。项目选址合理，产品市场前景良好，建设规模适度，工程技术方案先进可靠，环保、节能、安全与工业卫生等方面的技术措施切实可行，项目的实施对当地生态环境影响较小，经济与社会效果良好，是可行的。八、主要技八、主要技术经济术经济指指标标主要技主要技术经济术经济指指标标表表序号序号项项 目目单单 位位指指 标标备备 注注1生产规模1.1变速器壳体、离合器箱体、阀体万套202项目计划总投资万元15235其中：固定资产投资万元14734含外币 1150 万美元铺底流动资金万元5013厂
7、区用地面积m24847472.7 亩4总建筑面积m2210185销售收入万元/年19631达产年6总成本费用万元/年14267达产年7销售税金及附加万元/年1862达产年8利润总额万元/年5180达产年9投资收益率%33.71达产年10资本金净利润率%77.70达产年11项目投资财务内部收益率%28.94融资前、税后12投资回收期年5.10融资前、税后、含建设期13长期借款偿还期年4.17含建设期第二章 项目提出的背景和建设的必要性第一节 项目提出的背景近年来，随着国家振兴汽车工业纲要的颁布，中国汽车工业正值高速发展期，已成为国家支柱产业，2010 年汽车产量预计将从 2009 年的 1300
8、 万辆上升到 1700 万辆，特别是在外资、合资企业的带动下，以吉利为代表的中国民族品牌汽车也逐步走出质次价廉的发展阶段，技术、质量要求越来越高。发动机、变速器技术越来越先进，其关键部件缸体、箱体、缸盖的制造逐步将从手动型向自动型发展，目前的很多配套厂家从技术到产能都无法满足汽车厂家的需求。本项目是建立在吉利集团于 2009 年收购全球第二大汽车自动变速器企业-澳大利亚 DIS 公司、填补国内自动变速器的空白、2010 年成功收购沃尔沃公司后实施的，此前国内自主品牌汽车企业不具备自动变速器的生产技术，国内自动变速器的生产均为国内独资、合资企业所拥有，国内自主品牌汽车企业所生产的自动挡汽车均为进
9、口或采购独资、合资企业生产的自动变速器产品。根据吉利公司的发展规划，2011 年 6 月份前自动挡车辆开始上市，2013 年形成年产 200 万台自动变速器的产能，除满足自用外，将向国内外销售 80100 万台套自动变速器。为此，组建山东金和精密机械有限公司，利用山东曲阜经济开发区良好的投资环境，充分发挥企业自身技术、人才和资金等优势，投资建设汽车零部件生产基地，以促进我国国内品牌汽车企业的发展壮大，提高自主品牌汽车的科技含量与附加值，促进我国汽车工业产业结构调整和振兴，企业也因此取得良好的经济效益和社会效益。第三节 项目法人简介本项目申报单位为山东金和精密机械有限公司，该公司是由三方投资发起
10、成立的有限责任公司，出资总额 5000 万元，其中注册资本 4000 万元人民币，股东与股比分别为：曲阜金皇活塞股份有限公司 48%，陈国庆 48%，宋文启 4%。企业法定代表人为宋文启。主要股本主要股本结结构和主要股构和主要股东东情况情况股股东东名称名称实实际际出出资资（ （万万元元） ）股股权权比比例例（ （%） ）总总资资产产（ （万万元元） ）资资产产负负债债率率（ （%） ）损损益益（ （万万元元） ）经营经营范范围围曲阜金皇活塞股份有限公司240048411376016455活塞、汽缸、连杆、摩托车配件、电动自行车的制造、销售；机械加工销售；铸钢、炼钢用脱氧剂（不含危险品）及铝基复
11、合材料的加工、销售。陈国庆240048宋文启2004该公司法定地址为曲阜市经济开发区创业大道东首。企业经营范围为铝合金铸件、模具（包括压铸、重力铸造、注塑、低压铸造模具、橡胶模具）的设计制造。山东金和精密机械有限公司股东简介如下:一、曲阜金皇活塞股份有限公司一、曲阜金皇活塞股份有限公司曲阜金皇活塞股份有限公司是全国重点活塞专业生产企业，主导产品为汽（轿）车、摩托车及通用汽油机用铝合金活塞，具备年产 2000 万只活塞的生产能力，产品多达 1000 余种。该公司现为“国家高新技术企业”“国家火炬计划重点高新技术企业” “国家汽车及零部件出口基地企业”“中国专利山东明星企业”，拥有“省级技术中心”
12、，产品荣获“山东省机械工业产品质量奖”、 “山东省标志产品”“山东省免检产品”“山东省名牌产品”等称号， “SiCp/Al 复合材料活塞”和“Al2O3-TiC/Al 复合材料活塞”先后被评定为“国家重点新产品”， “金皇商标”被评定为“山东省著名商标”。企业现已通过 ISO/TS16949 国际质量体系认证。据国家活塞行业统计资料显示，公司的活塞产量及经济综合效益等主要经济指标位居国内同行业前列。该公司现有员工 1400 人，其中技术人员 296 人，固定资产 41137 万元，2009 年实现销售收入 15560 万元，利税 2608万元。公司现为中国工商银行山东省分行“AA”级信用单位，
13、济宁市中小企业“AAA”级信用单位二、宋文启二、宋文启宋文启：男，47 岁，山东济宁人，高级工程师，毕业于山东工业大学。1984 年 5 月-1988 年 7 月，曲阜农机厂技术员；1988 年 7 月-1993 年 6 月，任曲阜农机厂技术主任；1993 年 6月-1997 年 1 月，任曲阜活塞厂技术科长；1997 年 1 月-2000年 4 月，任曲阜活塞厂副厂长；2000 年 4 月-2005 年 12 月，任曲阜金皇活塞有限公司总经理；2005 年 12 月至今，任曲阜金皇活塞股份有限公司副董事长。现作为山东金和精密机械有限公司执行董事，全面负责公司的整体规划、实施工作。2008年被
14、曲阜市评为科技最高奖（科技功臣）。三、三、陈陈国国庆庆陈国庆：男，出生于 1959 年 10 曰 1 日，北京大学 EMBA毕业。自 1985 年就开始从事铝合金铸造技术的研究，1989 年又通过国务院外国专家局派遣到日本丰田关联企业进行了铝合金汽车零部件铸造技术的研修，回国后一直在这个领域从事新技术的研发和应用，与日本同行业保持密切联系，因此他始终保持铝合金铸造技术与国际先进水平接轨，并先后建立了烟台光生铝工业有限公司、烟台路通精密合金有限公司、烟台三和精密机械有限公司、烟台瑞得精密铝业有限公司，并于1997 年为钱江摩托建立了现代化铝合金精密铸造厂，在长期的实践中积累了丰富的经验，掌握了一
15、套先进的汽车铝合金部件的铸造技术。2001 年又通过与日本雅马哈发动机株式会社合资建立了美通模具有限公司，通过近十年的合资，学习、掌握到了世界上最先进的模具制造技术，将其与陈国庆本人掌握的铸造技术紧密结合起来，在中国国内模具领域处于领先水平，并在产业化过程中形成了一套独特的管理方法，将其与铸造技术、模具制造技术结合起来，是国内先进的模具、铸造企业的成熟技术。特别是在汽车变速箱壳体的模具设计制造及铸造方面积累了丰富的成熟经验，为唐山爱信汽车配套了 30 多套变速箱壳体模具，并得到了客户的高度好评，爱信汽车是日本丰田汽车的配套商，能得到他们的肯定就是最好的证明。陈国庆一直担任中国铸造协会挤压专业委
16、员会副主任委员，是该领域的专家，他的专业知识与实践经验得到了同行业的广泛认可。第四节 项目建设的必要性一、符合国家一、符合国家产业产业政策的要求政策的要求汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。本项目属汽车零部件制造类建设项目，符合国家发展和改革委员会 2005 年 40 号令发布实行的产业结构调整指导目录(2005 年本)第一类“鼓励类”，第十三条“汽车”第 1 款“汽车、摩托车整车及发动机、关键零部件系统设计开发”。本项目及产品亦符合国家工信部 2010 年 5 月发布的汽车产业技术进步和技术改造投资方向（2010 年）的产业政策，在该文件 “变速器”一款中，包括的项目或产品名称是：乘用车六挡以上手动变速器、乘用车双离合器式自动变速器、商用车自动控制机械变速器、小型乘用车自动控制机械变速器、自动变速器执行器（电磁阀）、液力缓速器、电涡流缓速器、变速器电控单元（TCU）。为国家鼓励发展的产业和项目。二
