用友软件年度结转资料

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1、用友软件年度结转资料( 年度结转前准备工作) 1 保证 2006 年的业务、财务数据全部处理完毕：即所有业务单据审核、记帐， 例如出入库单审核、记帐，应收应付单/收付款单核销等， 2 确保每一个子系统完成 12 月份的月末处理（工资管理除外），结帐顺序： 先结供销链部分，再结财务部分（即采购先结供销链部分，再结财务部分（即采购 销售销售 库存库存 存货存货 应收应收/ /应付应付 固定资产固定资产 总帐系统）。总帐系统）。 3 做好 2006 年度数据的备份工作， 一、一、 在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 1、进入系统管理，点注册，如下图。 2

2、、注册用户名用 admin，再点确定。 3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”. 4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。 5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要 继续等下去就可，系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即 可。 7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹， 再点确认即可完成备份。 8、备份完成，如果要将数据拷贝到 U 盘，直接找到备份文件夹，复制到 U 盘即 可。 二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。

3、 1、 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套 的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选 择上一年的年度。如果要做 2006 年的年度账，就选 2005 年。选好后点确定。 2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”。 3、 点确认，接着点是。 4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也 不同。 5、 建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。 三、三、 结转上年数据结转上年数据 注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的 账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基

4、础档案，没 有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1、 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套 的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选 择本年的年度。如果要结转 2005 年的年度期末数据，此时要选 2006 年。选好 后点确定 2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据” 注：因为版本的不一样，此时选择也不一样， 1） 如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可； 2） 如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。 先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。 3

5、） 如果是 TONG2005 的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从 上到下结转。 4） 因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 3、 在结转上年数据中选择总账系统结转， 4、 点确认 5、 确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账 龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。 注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！ 6、 经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的 结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。 7、 如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的

6、账务操 作了。 8、 新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进 行账套初始后就可以重新计算了。 技术支持三、 年度账的引入年度账操作中引入与账套的引入操作基本一致，不同之处在 于引入的是年度数据备份文件（由系统引出的年度账的备份文件，文件名为 ufrepyer.lst）。 例如已经建立 2007 年度帐，如发现上年（2006 年）的数据还要做某些修改 （如某张凭证、单据等），此时可将 2006 年的备份文件 ufrepyer.lst 重新引 入，在 2006 会计年度里进行相应修改，修改完毕后，然后重复上述结转步骤， 此时 2007 年度的期初余额将会自动更新。 操作步

7、骤：在系统管理界面以帐套主管身份登录，单击【年度账】的下级菜单 【引入】，则进入引入年度账的功能。在界面上选择所要引入的年度账数据备 份文件和引入路径，点击【打开】按钮表示确认；如想放弃则点击【放弃】按 钮。 四、 清空年度数据 当用户已将数据结转到 2007 年，如果发现 2006 年度账中错误太多，或不希望 将 2006 度的余额或其他信息全部转到下一年，这时候，您可以使用清空年度 数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些 基础信息、系统预置的科目、报表等等。保留这些信息主要是为了方便用户使 用清空后的年度账重新做账。 操作步骤：打开系统管理，以帐套主管登录，会

8、计年度选择 2007，单击【年度 账】菜单中【清空年度数据】，账套主管用户在会计年度栏目选择要清空的年 度账的年度，再次确认后即可清除年度数据。 注意： 1. 清空年度账数据是一定要备份数据，然后再进行操作。 2. 清空年度账只是清空数据并不清除基础设置、档案的内容。 结转失败的几种情况及解决方法 Access 版本的数据包括 8.11A 和 8.12 版本， 结转失败主要集中在采购系统、库存系统、存货核算系统三个模块上。以采购 系统结转失败居多，基本上都是数据错误造成的结转失败。 主要包括以下几种情况。可能原因：供应商档案、客户档案、存货代码、自定 义项等重复，则会导致结转失败。 解决办法：

9、对于基础档案重复的情况，请用检查重名工具检查记录并进行修改。可能原因：由于擅自开库修改数据，死机等原因造成数据库混乱。解决办法：对数据库混乱、修改过数据库属性请使用 REP80.EXE 工具检查数据库的合法， 对错误的记录进行调整。（注：检测重名工具和 ERP80.EXE）可能原因：自行修改过数据库表的字段、属性或数据库主关键字丢失、查询 丢失等。解决办法：先建立一个新的数据库，从原数据库中导入所有的表，从 模板数据中导入所有的查询表到新建的数据库中。再重新建立年度账，用新建 的数据库进行结转。可能原因：由于数据量较大，导致结转失败。解决办法：建议升级到 U8 版 本中进行结转。可能原因：由于

10、删除基础档案，而相应的账表中（收发记录主子表、库存总 账表、存货明细账表、存货总账表）仍存在此基础档案的记录，造成数据不匹 配。解决办法：对于数据不匹配的情况，需要在基础档案中先添加缺少的记录.Sql 版本的数据结转包括 8.13 和 8.20 版本，结转失败主要集中在应收应 付系统和存货系统上。出错现象：收应付结转失败时，系统提示：错误 0，应 收应付结转失败。可能原因：这种情况一般都是数据错误，主要是 AP- DETALL（应收应付明细表）表中记录不合法。例如：此表中必填字段（单据号、 存货编号等）有为空的记录；错误的数据记录等。解决办法：对此种情况请先 使用应收应付的检查工具对数据的记录进行检查，将错误数据修改后就可以结 转成功之路了。CHEAR.EXE 工具在技术支持部的网站上可以下载。可能原因：结转中，若存货数量小数位数的精度是 6 位，在结转的时候可能 失败。解决办法：对于 8.13 版本可以如下变通处理： A、结转前修改存货数量 的精度为 2 位 B、重新建立年度账进行结转 C、结转后再将存货数量为精度改 为 6 位对于 8.20 版本的此种情况请从支持网站上下载最新的结转补丁可以解决。