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1、1文件名称： 操作手册 文件编号： 版 号 受 控 号：日 期 03/01/10 页 码： 1/52浦东发展银行开放式基金浦东发展银行开放式基金代销代销 2.0 系统系统（总行管理端）（总行管理端）-操作手册操作手册上海新致软件有限公司上海新致软件有限公司拟制： 林廷精 审核： 批准： 日期： 2003/01/02 日期： 日期：2目 录第一部分 系统概述 .3第二部分 系统操作说明 .4第一节 基本信息维护 .5一 基金管理公司 .511 公司信息 .512 公司与基金的对应关系 .713 公司新闻 .8二 基金注册登记机构 .921 注册登记人 TA 信息 .922 注册登记人 TA 与基
2、金的对应关系 .1123 注册登记人 TA 新闻 .12三 基金托管人 .1331 基金托管人信息 .1332 基金托管人与基金的对应关系 .1533 基金托管人新闻 .16四 基金 .1741 基金信息 .1742 基金交易与状态对应情况 .2043 基金每日情况 .2044 基金分红情况 .234。5 基金休息日维护 .2446 基金新闻 .25五 分支行 .2651 分支行信息 .2652 基金与网点的对应关系 .28六 其他销售机构 .2961 其他销售机构信息 .2962 基金与其他销售代理人的对应关系 .30七 费率信息 .3171 费率种类 .3272 费率明细 .33第二节 帐户信息维护 .34一 客户基金注册帐号 .34二 银行交易帐号 .35第三节 操作员维护 .37一 操作员基本信息 .37二 修改密码 .38三 菜单设置 .39四 职务设置 .40第四节 系统维护 .413一 币种 .41二 证件种类 .42三 交易返回代码 .
