出差管理规定(1)

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1、1出差管理规定出差管理规定第一章第一章 总则总则第一条第一条 为规范出差程序，本着“节约、合理、可行”的原则，制定本规定。第二条第二条 本规定执行原则：按照预算标准制定费用预算，经部门负责人及分管领导确认，报办公室核准，在预算限额内按标准报销；超出预算标准部分不予报销，如有特殊原因的，可以增补费用预算，经核准后按增补预算报销。各子公司可参照本规定制订具体的出差管理规定。第二章第二章 国内外出差费用预算标准国内外出差费用预算标准第三条第三条 员工出差前需要按照费用预算标准填写出差申请及费用预算表。出差期间具体费用标准如下：国内出差费用预算标准国内出差费用预算标准项 目职务级别国内执行标准一般人员

2、费用160 元/天。中层管理人员尽量选择快捷酒店，费用200 元/天。集团总部高管尽量选择快捷酒店，费用300 元/天。一般人员及中层管理人员费用160 元/天。子公司高管尽量选择快捷酒店，费用200 元/天。一般人员及中层管理人员费用130 元/天。住宿费营业收入不足 5000万元的子公司高管费用160 元/天。高管50 元/天（注：目的地市内交通费）。中层管理者40 元/天（注：目的地市内交通费）。交通费一般人员30 元/天（注：目的地市内交通费）。一类城市早餐 10 元、中餐 25 元、晚餐 25 元。伙食补助费 二类城市早餐 10 元、中餐 20 元、晚餐 20 元。通讯费一般人员20

3、 元/天2中层管理人员30 元/天高管40 元/天驾驶员补助按 0.1 元每公里计算补助（指市区以外地区）国外出差费用预算标准国外出差费用预算标准项 目职务级别国外执行标准住宿费130 美元/天（限额内实报实销 ）。交通费 30 美元/天（限额内实报实销）。伙食费早餐 10 美元、中餐 20 美元、晚餐 20 美元（限额内实报实销）。副总经理50 美元/天总经理助理35 美元/天部长30 美元/天副部长25 美元/天资深项目经理20 美元/天项目经理15 美元/天项目助理及学员12 美元/天补贴海外工作人员在海外出差无补贴。副总经理在月报销标准的基础上增加 2000 元海外通讯补贴标准（限额内

4、实报实销 ）。总经理助理在月报销标准的基础上增加 1500 元海外通讯补贴标准（限额内实报实销 ）。部长在月报销标准的基础上增加 1000 元海外通讯补贴标准（限额内实报实销 ）。副部长在月报销标准的基础上增加 800 元海外通讯补贴标准（限额内实报实销 ）。通讯费员工在月报销标准的基础上增加 500 元海外通讯补贴标准（限额内实报实销 ）。上述费用预算标准中未列明的其他费用由出差人员根据实际工作需要填报预算。注：1、住宿费原则上为限额内实报实销，如因工作原因超出标准，须事先向分管领导汇报征其批准后，报办公室备案，方可执行。超标幅度不得高于标准额的 15%。2、交通费原则上为限额内实报实销，如

5、因工作原因超出标准，须出具书面说明经部门负责人、分管领导批准后，方可报销。33、海外通讯补贴按在海外出差天数进行补贴，即海外通讯补贴标准除以当月天数再乘以海外出差天数得出当月海外通讯补贴。4、出差至海外公司期间，不予报销住宿费、交通费、伙食费。第三章第三章 出差申报及差旅费报销程序出差申报及差旅费报销程序第四条第四条 出差申报出差申报员工出差前，须填写出差申请及费用预算表（表格附后，以下简称“申请表”），经所在部门负责人及分管副总经理同意，并报所在公司办公室核准。“申请表”一式三份，一份作为差旅费报销附件，一份留本部门存档，一份报办公室留审核备查。“申请表”中应注明出差事由、起讫时间、预期目的

6、及费用预算等项内容；预计出差期间有业务招待的，应在“申请表”中说明事由并注明招待标准。若出差期间需业务招待而事前又未预计，必须与所在部门负责人、分管副总经理及办公室负责人取得联系，征得同意后方可办理。第五条第五条 出差审批出差审批（一） 一般员工及部门副职出差，一天以内的由部门负责人审批，一天以上的经部门负责人及分管副总经理审批；部门负责人出差由其分管副总经理审批。（二） 集团高管人员出差由集团总经理审批，若总经理出差在外，须电话请示同意后，由秘书经办出差申请及费用预算表，并送集团办公室备案。（三） 子公司主要负责人出差，须经集团总经理审批，子公司办公室经办出差申请及费用预算表，送集团办公室备

7、案。第六条第六条 差旅费借批程序差旅费借批程序（一）员工出差可依据出差费用预算金额预借差旅费，借款金额不得超过预算金额。（二）集团本部员工出差需预借差旅费的，应填写借款单，注明借款用途及还款日期；借款单上需填写身份证号码，并提供身份证复印件，财务部核对身份证原件后予以支付借款。预借差旅费在 5000 元（含 5000 元）以下的，由所在部门负责人及分管副总经理及集团办公室负责人审批；超过 5000 元的报集团总经理（集团总经理授权办公室负责人）审批，再经集团财务部审核后办理签批和借款手续。4（三）对于员工借款及报销差旅费时必须结清前期欠款，如未能结清而确需继续借款的，须由所在部门分管副总经理特

8、批，集团办公室负责人审核，否则，财务部有权拒绝办理借款手续。第七条第七条 差旅费报销程序差旅费报销程序（一）出差人员回公司后，应在 7 个工作日内形成出差任务完成情况报告书（以下简称“出差报告”），办理报销手续（报销差旅费时，应提交“出差报告”，经其直接上级审核并签字认可）。若未及时报销或冲抵个人借款，财务部在按月保留其 800 元生活费后，从其个人工资中逐月扣除，直至报销后核销。对于离职后仍不能还款造成公司损失的，除追究该员工经济赔偿责任外，其借款人的直接上级及相关责任人承担连带赔偿责任。（二）“出差报告”一式两份，一份作为差旅费报销附件（附件上应有本部门内勤人员签署“已存档”字样），一份由

9、员工所在部门存档备查。（三）填写出差费用报销单（以下简称“报销单”），并将差旅费报销单据按费用预算表中的费用项目分类汇总粘贴在此单上。（四）集团本部员工将“报销单”由部门负责人审核、分管副总经理批准，经财务出纳负责人核准后办理报销手续。（五）集团本部员工出差期间发生的招待费、商务费、礼品费等（除交通费、住宿费以外）经部门负责人审核、分管副总经理及集团办公室负责人批准，财务出纳负责人审核后办理报销手续。（六）员工出差期间发生的费用超出预算额度的，超额部分原则上不予报销。第八条第八条 交通规定交通规定（一）部门负责人及以下职务员工出差，原则上不得乘坐飞机、高铁、动车组一等座及火车软卧、软座。确需乘

10、坐上述级别交通工具的，集团员工须经分管副总经理和集团办公室负责人审批；子公司须经所在公司分管副总经理及办公室负责人审批；高管人员出差，原则上乘坐飞机经济舱、高铁二等座，因特殊情况需乘坐头等舱、一等座交通工具的，须经办公室负责人审批。（二）集团本部部门负责人及以下职务员工出差，不予派车。集团高管人员出差，为提高安全性，出差目的地在 300 公里以内的，公司给予派车；出差目的地在 300 公里以外的，公司不予派车。5（三）员工出差乘坐火车、汽车，连续乘车超过 12 小时，或者从当天 19:00 到次日 7:00 连续乘车 6 小时以上，可购硬席卧铺。（四）乘坐汽车出差，如汽车票为定额发票的，报销时

11、应注明起讫地点、时间、金额，定额发票须经部门负责人签字认可。（五）购票产生的订票费，蚌埠当地不得超过 10 元，其他地方不得超 25 元。特殊情况须经分管副总经理审批后，方可给予报销。（六）购买出差车票后，因工作原因取消出差的，应立即退票，退票产生的退票费，出差人员应写出书面说明，经部门负责人审核、分管副总经理审批后给予报销。第九条第九条 住宿规定住宿规定（一）出差目的地有集团办事处或子公司的，必须在办事处或子公司食宿，因工作需要，不在办事处食宿的，需经分管副总经理和办公室批准。出差到集团办事处所在地，需到办事处食宿或让办事处提供协助的，需在出差申请单中说明并报集团办公室，由集团办公室签署安排

12、意见。出差结束时，员工须在办事处办理“费用结算单”。如因特殊原因办事处、子公司不能提供住宿的，出差人员须经办事处或子公司办公室在“费用结算单”上注明后方可报销住宿费。（二）住宿标准1.住宿费实行标准内实报实销，二人（或三人）同行，同性别的同住一个标准间，住宿费标准不超过第三条规定，高管人员因工作原因，可以安排单独住宿，须经办公室负责人审批，所有出差人员尽量选择快捷酒店。2. 因工作或其他特殊需要，在 12：00 之后办理退房手续的，应在住宿发票后说明原因。3.在集团办事处住宿的，集团总部员工及独立核算部门和子公司员工按 50 元/天收取住宿费，常驻人员按 35 元/天收取住宿费，独立核算部门和

13、子公司的出差人员以办事处出具的“费用结算单”报销。第十条第十条 伙食费及出差交通费报销标准（一）员工出差常规伙食费及出差市内交通费标准参照本规定第三条表格所列标准核报，若发生招待，则扣减当天餐次的核报标准费用。（二）到集团办事处所在城市出差，在办事处就餐的，由办事处收取餐费（按办事处现行伙食标准收取费用）。报销时，凭办事处“费用结算单”由集团财务部以办6公室核定的预算金额为限实报实销；没有出具就餐证明的，视同全部在办事处就餐，不予报销餐费。（三）经批准，出差期间由办事处提供车辆的，应提供其实际用车天数，在用车期间发生的交通费不予报销；期间若办事处不能提供车辆，根据办事处在“费用结算单”上的说明

14、，按照交通费报销标准核报；没有提供用车证明的，视同办事处提供车辆，不予报销交通费。（四）员工随公司车辆出差，交通费不予报销。 （五）集团办事处工作人员回集团办理公务，除报销交通费外，不予发放其他补助。家不在蚌埠当地的，可安排在集团商务中心住宿。第十一条第十一条 参加会议、会展或学习的费用报销（一）员工到外地参加会议或学习，若主办单位统一安排食宿，以会务费或者学费名义收取住宿、伙食等费用的，出差人员在此期间不予报销伙食费（出差途中除外），只报销交通费、会务费或者学费，报销时须将核准的会议通知作为附件。（二）会务（或培训）期间，若发放图书类资料，回公司后应到所在公司图书室办理归档手续。（未发图书类

15、资料的，应在出差报告中说明）。（三）参加公司组织的专业培训发生的相关费用，报销前须经所在公司人事管理部审核备案。（四）参加大型商务活动，应在出差前将预算报所在公司办公室负责人批准。第十二条 到外地子公司或集团办事处检查工作， 原则上应在外地子公司或办事处住宿、用餐、用车。第十三条 驾驶员出差，必须依据派车单。派车单由所在公司办公室审批。第十四条第十四条 车辆出差期间发生的外购汽油费、车辆维修费等，经出差人员证明，办公室备案后，给予报销。第十五条第十五条 驾驶员补助标准驾驶员补助标准（一）食宿费报销标准驾驶员按一般员工住宿、伙食费标准报销。（二）行车补助标准驾驶员出差（指蚌埠市区以外），行车补助

16、按照预算标准执行，驾驶员出差行驶里程由所在公司小车队队长按实际里程核定，超出预算的不予核报。7（三）驾驶员出差在 20：00 以后返回的，由值班驾驶员负责送回。（四）驾驶员报销出差费用，需有派车单作为报销附件，派车单上需注明出差时间及返回公司时间，并有上级领导签字。第四章第四章 出国人员的申请程序和费用报销出国人员的申请程序和费用报销第十六条第十六条 员工出国商务旅行的审批程序员工出国商务旅行的审批程序（一）申报程序：集团各部门、子公司根据工作需要，均可申请派送员工出国学习、考察、参观、访问、合作、产品推广、技术培训、技术引进、设备采购等，但必须实行审批、备案制，经所在部门部务会（子公司总经理办公会或专题会议）研究通过，决定某员工或某几位员工或与其它部门联合组团出国进行商务活动，并将具体行程及考察内容、考察目标以正式报告及“工作请签单”形式报集团分管副总经理审批后，提交集团办公室核准。（二）申报批准后，拟出国员工应积极协助集团国际合作部