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1、 沛县园林景观沛县园林景观绿化提升绿化提升工程工程 PPPPPP 项目项目 市场测试市场测试方案方案 北京金准咨询有限责任公司北京金准咨询有限责任公司 二二一一七七年年七七月月 说明函说明函 致潜在社会资本方： 经沛县人民政府批准，沛县园林景观绿化提升工程 PPP 项目（以下简称“本项目”）采用政府和社会资本合作（PPP）模式实施，并授权沛县园林局 （以下简称“园林局”） 为本项目的实施机构。 为进一步加快本项目的实施进度，保证本项目获得社会资本方的充分响应,特邀请潜在社会资本方进行市场测试。 1.本次市场测试并非项目正式采购程序的组成部分，本次市场测试提供的项目信息仍可能进一步修改，对各方均
2、不具有约束力； 2.本次市场测试邀请潜在社会资本方参与，即使不参加市场测试，社会资本方仍然有资格参与项目的正式采购程序； 3.参与本次市场测试的社会资本方并不会因此在项目正式采购程序中得到特别的优待。 I 目目 录录 一、项目基本概况一、项目基本概况 . 2 （一）项目名称 . 2 （二）项目实施机构 . 2 （三）项目合作期限 . 2 （四）项目建设内容 . 2 （五）项目说明 . 4 二、市场测试内容二、市场测试内容 . 5 （一）PPP 运作方式 . 5 （二）项目投融资结构 . 6 （三）项目回报机制 . 7 （四）运营成本调整机制 . 7 （五）本项目的考核机制 . 7 （六）社会资
3、本方资格条件 . 8 2 一一、项目基本概况、项目基本概况 （一（一）项目名称项目名称 沛县园林景观绿化提升工程PPP项目。 （二）（二）项目实施机构项目实施机构 沛县园林局。 （三）（三）项目合作期限项目合作期限 暂定项目合作期限为 10 年，其中建设期 2 年。 （四四）项目建设项目建设内容内容 本项目总投资 62018.3 万元，其中建安投资约 59344.07 万元，建设期利息为 2674.23 万元， 采用 PPP 模式完成相关工程的建设和运营，有利于加快沛县经济发展，美化城区环境，改革创新公共服务供给机制和投入方式。本项目具体建设内容见下表： 表表 2 2- -1 1 项目建设项目
4、建设内容内容 序号序号 工程名称工程名称 建安建安投资估算投资估算（万元）（万元） 项目性质项目性质 1 东风路道路改造绿化工程 746.4 已开工 2 汉城中段道路改造工程 285.8 未开工 3 正阳路北延延长段绿化工程 112.5 已开工 4 老沛龙公路沟河道景观改造工程 1187.2 已开工 3 5 刘园大沟河道景观改造工程 473.2 已开工 6 沛公路绿化改造工程 2095.8 未开工 7 石灰窑大沟河道景观改造工程 2405.55 已开工 8 西关闸北侧游园绿化工程 850 未开工 9 汤沐路省级文明示范街创建工程 （绿化提升改造工程） 1300 未开工 10 城区四条道路行道树
5、绿化工程 150 未开工 11 东外环道路改造绿化工程 2592 未开工 12 南外环东延段绿化工程 8640 未开工 13 徐沛快速通道西首绿化工程 2100 未开工 14 滨河北路（正阳路-东环路）绿化工程 3000 未开工 15 大风歌广场创意馆工程 900 未开工 16 高速公路连接线中分带景观改造工程 552.64 已开工 17 正阳大沟河道景观改造工程 1245 已开工 18 樊哙路（汉源大道-东环路）绿化工程 2707.98 已开工 19 滨河公园景观改造提升工程 28000 未立项 20 合计 59344.07 4 （五）（五）项目说明项目说明 本项目含 19 个子项目，涉及绿
6、化、给排水、照明等工程内容，建安费用合计建安费用合计 59344.0759344.07 万元万元，且各子项目计划进度要求不一，项目较为复杂。其中，老沛龙公路沟河道景观改造工程、刘园大沟河道景观改造工程、石灰窑大沟河道景观改造工程、高速公路连接线中分带景观改造工程、正阳大沟河道景观改造工程、樊哙路（汉源大道-东环路）绿化工程、东风路道路改造绿化工程、正阳路北延延长段绿化工程 8 8 个子项目已计划开始或完成施工单位招标，建安投资额个子项目已计划开始或完成施工单位招标，建安投资额949430.4730.47 万元万元，此部分建设费用由沛县园林局垫付，项目公司成立以后将垫付费用支付于沛县园林局； 滨
7、河公园景观改造提升工程建安投滨河公园景观改造提升工程建安投资额资额 2800028000 万元，尚未完成立项；其余子项目为新建工程，建安投资万元，尚未完成立项；其余子项目为新建工程，建安投资额为额为 21913.621913.6 万元万元。 5 二二、市场测试市场测试内容内容 （一一）PPPPPP 运作方式运作方式 建议本项目建议本项目采用采用 BOTBOT 方式，具体实施路径如下：方式，具体实施路径如下： 1.经沛县政府授权， 本项目依据 中华人民共和国政府采购法 、中华人民共和国政府采购法实施条例 、政府和社会资本合作模式操作指南（试行） 等政策文件的有关规定，由沛县园林局通过法定程序采购
8、具有相应资质的社会资本方。 2.由沛县政府授权沛县国有公司作为政府方出资代表， 与中标的社会资本方签署股东合作协议 ，共同组建 PPP 项目公司。暂定政府方出资代表占股 10%，社会资本方占股 90%。 3.沛县政府授权沛县园林局与 PPP 项目公司签订 PPP 项目合同 。项目合作期限初步约定为项目合作期限初步约定为 1 10 0 年 （含建设期年 （含建设期 2 2 年）年） ， 项目公司通过政府付费的方式获取合理回报。 沛县园林局对项目公司的运营和维护进行绩效考核。 5.项目合作期满， 由 PPP 项目公司将所涉及的项目设施完好无偿移交给沛县政府或其指定单位。 本项目具体运作方式如下图所
9、示： 6 图图 5 5- -1 1 项目运作示意图项目运作示意图 （二二）项目投融资结构）项目投融资结构 1.1.股东结构股东结构 本项目采购范围内总投资约为 62018.3 万元（含建设期利息）,由政府方出资代表与社会资本方共同出资。 考虑到为了分发挥社会资本方的积极性，政府及其所属机构在项目公司（SPV）的股权比例中应处于参股地位，对项目公司（SPV）的运营管理不具有实际控制力及管理权。 建议政府建议政府方方出资出资代表和社会资本方按代表和社会资本方按 10%10%： 90%90%比例出资比例出资。 2 2. .项目项目资本金资本金与与项目融资项目融资 根据国务院最新关于固定资产投资最低资
10、本金比例的要求， 并考虑项目后续再融资以及社会资本方的市场化效率提升等因素， 暂定以本项目总投资额本项目总投资额 20%20%为项目资本金并作为项目公司注册资本，为项目资本金并作为项目公司注册资本，约为约为121240404 4 万元万元。 其中政府方出资代表占股 10%，为 1240 万元，社会资本方占比90%，为 11164 万元。剩余投资约 49614 万元由社会资本方融资。 项目公司项目公司（SPSPV V）社会资本方社会资本方 授予经营权授予经营权并并绩效考核绩效考核 金融机构金融机构 融融资资 未开工子项目未开工子项目 授权授权 沛县政府沛县政府 期满期满无偿移交无偿移交 沛县国有
11、公司沛县国有公司 授权授权 股权合作股权合作 沛县园林局沛县园林局 已开工子项目已开工子项目 投资投资、 建设、建设、 运营、运营、 移交移交 投资、运营、移交投资、运营、移交 7 （三三）项目）项目回报机制回报机制 项目回报机制是项目收入的来源方式， 根据财政部 PPP 项目合同指南，PPP 项目常见的收益来源有：政府付费、使用者付费和可行性缺口补助。项目回报机制决定了社会资本的回报方式及稳定性，是政府和社会资本共同的核心关注点， 因而是政府和社会资本合作的重要基础，也是 PPP 项目合同中最为关键的条款。 本项目主要为园林景观绿化工程，无经济作物出售，不存在使用者付费，故本项目采用政府付费
12、的回报机制。本项目采用政府付费的回报机制。 政府在运营期的每年付费包含可用服务费和运维绩效服务费，具体的，运营期每年项目公司所获的政府付费金额运营期每年项目公司所获的政府付费金额= =项目项目资本金预期资本金预期投资回报投资回报+ +项目资本金项目资本金/ /（PPPPPP 合作期合作期- -建设期）建设期）+ +贷款还本贷款还本+ +融资成本融资成本+ +运营成本运营成本- -建设期考核建设期考核惩罚惩罚金额金额- -运营期考核运营期考核惩罚惩罚金额金额+ +税费。税费。 （四四）运营成本调整机制运营成本调整机制 本项目运营期初的运营成本， 将根据中标社会资本方响应文件确定，并且作为运营期内运营服务成本调整的基数。运营期内，由于人工工资等因素的变化引起成本费用累计增长超过一定幅度， 运营服务成本应做相应调整。运营服务成本的调整周期为每三年调整一次，因本项目建设期两年，且有两年的质保期，项目实际进行绿化养护的开始年份为合作期的第三年， 所以运营成本在合作期的第六年和第九年调整。 （五五）本项目的考核机制）本项目的考核机制 本项目的考核机制包括建设期绩效考核、运营期绩效考核、项目8 公司管理考核， 建设期考
