临夏州住房公积金管理中心2016年度部门决算

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1、临夏州住房公积金管理中心 2016 年度部门决算 第一部分第一部分 临夏州住房公积金管理中心概况临夏州住房公积金管理中心概况 一、部门概况一、部门概况 （一）主要职能 编制全州住房公积金的归集、使用计划，报临夏州住房公积金管理委员会批准后执行；督促各单位按时足额缴存公积金；负责记载住房公积金的缴存、提取、使用、贷款、保值和按时归还；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。 （二）内设机构 中心内设 12 个正科级机构：人秘科、资金管理科、信贷科、稽查科、营业室、永靖县管理部、临夏县管理部、和政县管理部、康乐县管理部、积石山县管理部、东乡县管理部、广河县管理部。 二、部门决算单位构成二、部门决算

2、单位构成 临夏州住房公积金管理中心部门决算包括： 州住房公积金管理中心部门本级决算， 无下属二预单位决算。 第二部分第二部分 临夏州住房公积金管理中心临夏州住房公积金管理中心 2012016 6 年部门决算情况说明年部门决算情况说明 一、收支决算说明 2016 年部门财政拨款收入共计 5351000 元，上年结转结余 379000 元，决算支出 5740000元，本年结转结余 5000 元。 二、支出决算说明 2016 年部门决算支出 5740000 元，其中：基本支出 5740000 元，项目支出 0 元。较 2015年决算数 4669884.45 元，增加 1070115.55 元，增长

3、22.92%。 按支出经济分类：基本支出 1,654,909.67 元，占总支出的 28.83%。；项目支出 0 元，占总支出的 0%。 按支出功能分类：一般公共服务支出 5000 元，占总支出 0.087%；教育支出 0 元，占总支出0%；科学技术支出 0 元，占总支出 0%；文化体育与传媒支出 0 元，占总支出 0%；社会保障和就业支出 129000 元，占总支出 2.247%；医疗卫生与计划生育支出 0 元，占总支出 0%；节能环保支出 0 元，占总支出 0%；城乡社区支出 5357000 元，占总支出 93.328%；交通运输支出 0 元，占总支出 0%；资源勘探信息等支出 0 元，占

4、总支出 0%；农林水支出 0 元，占总支出 0%；商品服务业等支出 0 元，占总支出 0%；国土海洋气象等支出 0 元，占总支出 0%；住房保障支出 249000元，占总支出 4.338%；粮油物资储备支出 0 元，占总支出 0%。 三、“三公”经费财政拨款支出情况说明 2016 年部门 “三公”经费支出 0 元，其中： 1、因公出国（境）费年初预算 0 元，决算支出 0 元，与 2015 年支出 0 元相比，增加（减少）0 元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个。 2、公务接待费年初预算 0 元，决算支出 0 元，与 2015 年支出 0 元相比增加（减少）0 元。共

5、接待 0 批次，涉及 0 人。 3、公务用车购置及运行维护费年初预算 35000 元，决算支出 24785.72 元，与 2015 年支出57630.56 元相比， 减少 32844.84 元， 主要用于 3 辆公车燃油费支出。 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车无。 四、机关运行经费支出情况说明 本部门 2016 年底机关运行经费支出 2315000 元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2

6、015 年 1641032.53元，增加 673967.47 元，增长 41.07%，主要原因是信息网络及软件购置更新及办公设备购置。 五、政府采购支出说明 本部门 2016 年度政府采购支出总额 685990 元，其中：政府采购货物支出 685990 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 685990 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。 六、国有资产占用等情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日， 本部门资产总额 16685889.37 元， 其中： 流动资产 5,337.77

7、元，固定资产 16,280,551.60 元。共有车辆 0 辆，为 0 车。单位价值 50 万元以上通用设备 1（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 七、绩效管理工作开展情况 本单位未开展绩效管理工作。 第三部分第三部分 名词解释名词解释 1、财政拨款收入：反映当年从州级财政部门取得财政预算资金。 2、一般公共服务：主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。 3、机关服务：主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位的支出。 4、社会保障和就业：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 7、住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。 8、行政运行：主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。 9、住房公积金：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 11.公务用车购置及运行费： 指单位公务用车购置及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

9、 12.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。 13 “三公”经费财政拨款支出： 指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 14机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料

10、以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分第四部分 临夏州住房公积金管理中心临夏州住房公积金管理中心 20162016 年部门决算表（附表）年部门决算表（附表） 附件：1. 收入支出决算总表 2. 收入决算表 3.支出决算表 4.财政拨款收入支出决算总表 5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 临夏州住房公积金管理中心 2017 年 10 月 22 日 附表 2-1 收入支出决算总表 部门：临夏州住

11、房公积金管理中心 单位：元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 5090771.12 一、一般公共服务支出 12 4800.00 二、上级补助收入 2 二、教育支出 13 三、事业收入 3 三、科学技术支出 14 四、经营收入 4 四、文化体育与传媒支出 15 五、附属单位上缴收入 5 五、社会保障和就业支出 16 128793.00 六、其他收入 6 260400.00 六、医疗卫生与计划生育支出 17 七、节能环保支出 18 八、城乡社区支出 19 5357151.14 九、农林水支出 20 十、交通运输支出 21 十一、资

12、源勘探信息等支出 22 十二、商业服务业等支出 23 十三、金融支出 24 十四、援助其他地区支出 25 十五、国土海洋气象等支出 26 十六、住房保障支出 27 248800.00 十七、粮油物资储备支出 28 十八、其他支出 29 本年收入合计本年收入合计 7 5351171.12 本年支出合计本年支出合计 30 5739544.14 5739544.14 用事业基金弥补收支差额 8 14888.40 结余分配 31 年初结转和结余 9 378822.39 年末结转和结余 32 5337.77 10 33 合计合计 11 5744881.91 合计合计 34 5744881.91 注：本表

13、反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 附表 2-2 收入决算表 部门： 临夏州住房公积金管理 中心 单位：元 项 目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 5351171.12 5090771.12 260400.00 201 一般公共服务支出 4800.00 4800.00 20110 人力资源事务 4800.00 4800.00 2011009 公务员考核 4800.00 4800.00 208 社会保障和就业支出 128793.00 128793

14、.00 20805 行政事业单位离退休 128793.00 128793.00 2080502 事业单位离退休 128793.00 128793.00 212 城乡社区支出 4968778.12 4708378.12 260400.00 21201 城乡社区管理事务 4968778.12 4708378.12 260400.00 2120102 一般行政管理事务 4968778.12 4708378.12 260400.00 221 住房保障支出 248800.00 248800.00 22103 城乡社区住宅 248800.00 248800.00 2210302 住房公积金管理 24880

15、0.00 248800.00 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 附表 2-3 支出决算表 部门： 临夏州住房公积金管 理中心 单位：元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 5739544.14 5739544.14 201 一般公共服务支出 4800.00 4800.00 20110 人力资源事务 4800.00 4800.00 2011009 公务员考核 4800.00 4800.00 208 社会保障和就业支出 128793.00 128793.00 20805 行政事业单位离退休 128793.00 128793.00 2080502 事业单位离退休 128793.00 128793.00 212 城乡社区支出 5357151.14 5357151.14 21201 城乡社区管理事务 5357151.14 5357151.14 2120102 一般行政管理事务 5357151.14 5357151.14 221 住房保障支出 248800.00 248800.00 22103 城乡社区住宅 2