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1、16 财务电子信息核算系统各个管理岗位职责 16.1 会计主管岗位职责： 16.1.1 负责对财务应用系统使用人员的使用权限分配。对财务电子信息核算各系统指定管 理员与一般操作人员，并对人员按岗位分组，赋予不同级别的权限。 16.1.2 负责组织人员对各系统进行基础数据准备，并对基础数据进行审核，指定专人进行 系统初始化工作，并对初始化工作进行审定，组织人员进行功能测试、数据测试、试运行 及整体验证，合格后投入正式运行。 16.1.3 组织业务人员提出财务电子信息核算各系统需要进行安全控制与审核的各业务环节 与控制方法。 16.1.4 负责组织人员对财务数据进行必要环节审核、监督、控制、管理。
2、 16.1.5 按会计法要求保证计算机财务信息系统中业务数据的安全、真实、可信。 16.1.6 指派专人负责抽查会计凭证的预处理工作，保证各类输入数据与原始凭证符合相关 一致性的要求；检查输出账表、凭证、数据的完整性、相关一致性和正确性。 16.1.7 与信息及计算机主管共同完善现有的财务信息管理制度。 16.2 计算机财务信息网络管理员岗位职责： 16.2.1 负责管理财务应用系统超级口令。 16.2.2 负责监控网络的运行，监控财务应用系统软件中重要功能的使用情况。 16.2.3 依据会计主管签发的财务应用系统操作人员增减通知，在财务应用系统中对操作人 员的增减作出调整。 16.2.4 负
3、责财务应用系统的使用日志的检查及备份工作。 16.2.5 负责对财务应用系统数据的系统备份和恢复。 16.2.6 负责计算机财务信息运行系统中硬件设备使用情况的日常检查，发现硬件设备运行 异常应立即通知硬件设备维修人员到场排除，发现操作人员不规范的操作使用应立即予以 制止，并及时向会计主管及信息主管反映。 16.3 计算机财务信息网络数据管理员岗位职责： 16.3.1 负责管理数据服务器(如果配备)的超级口令，超级口令必须严密保管，不得外泄，并 不定期修改。 16.3.2 负责管理财务数据，进行财务数据的备份和恢复，对财务数据的安全、保密负责。 16.3.3 负责计算机财务信息系统的数据交换接
4、口的使用，数据交换接口的使用必须严格按 照规定的流程进行。 16.3.4 负责财务数据交换介质的查、杀毒预处理工作。 16.3.5 负责财务数据的归档备份，归档备份必须双份采用只读类型的介质，备份完成后交 财务档案管理员保管。 16.3.6 负责财务数据使用的日常监管工作，发现财务数据使用的异常情况，应立即向会计 主管及信息主管反映或直接向上级领导反映。 16.3.7 负责财务数据正确性的核查工作，发现问题应及时向会计主管及信息主管反映或直 接向上级领导反映。 16.3.8 负责对计算机财务应用系统的数据使用及维护情况进行记录并进行年终总结。 16.4 计算机财务信息网络软件操作使用人员岗位职
5、责： 财务信息网络软件各系统操作使用人员应按照操作规程进行计算机操作，录入数据认真、 准确；及时进行相关统计与输出工作；按照要求进行数据备份并妥善保管备份数据；对操 作密码严格保密；每次操作完毕必须及时退出系统；发现故障及时通知、上报有关人员。 16.4.1 制单操作员岗位职责 16.4.1.1 负责财务电子信息系统的数据录入、会计凭证及输出账表的打印工作。严格按照输入凭证的相关内容做好数据输入操作，输入完毕进行自检核对工作，核对无误后保存输入 数据并交审核员复核；在输入操作中，如发现已保存输入数据的输入凭证有疑问或错误时， 应及时向财务直接主管领导反映，按财务会计管理制度的要求进行更正，不得
6、擅自作废或 修改；发现尚未保存的输入数据与凭证相关数据不符时，应按凭证相关数据予以修正。 16.4.1.2 必须使用真实姓名及操作密码登录财务应用系统，严格按照系统操作说明及财务部 门分配的使用权限进行操作。 16.4.1.3 当天的日记账数据，做到当天录入。录入后及时打印出当天的账表，做到当日账当 日清。日记账输入应做好日清，在月末应将核对无误的明细账和科目汇总表打印输出。 16.4.1.4 月末打印系统所有的会计报表和自动转账凭证；年末打印系统所有的明细分类账、 总分类账。 16.4.1.5 每次操作完毕，应及时打印会计凭证。 16.4.1.6 注意安全保密，各自的用户密码不得向他人泄露，
7、不定期修改自己的用户密码。 16.4.1.7 操作使用过程中发现故障，应及时向信息主管报告，并做好故障报告记录和用机故 障描述记录等事项。 16.4.2 数据审核员岗位职责 16.4.2.1 必须使用真实姓名及操作密码登录财务应用系统，严格按照系统操作说明及财务部 门分配的使用权限进行操作。 16.4.2.2 负责账前原始凭证的审核工作，确保输入机内的会计凭证准确无误。 16.4.2.3 负责凭证数据的审核工作，包括各类科目代码使用的正确性、摘要的规范性和数据 的正确性。 16.4.2.4 负责输入数据正确性的审核工作，审核机内凭证并操作系统进行机内记账，同时审 核机内账簿的登记情况，如有错误
8、及时提示相关操作员进行修改。 16.4.2.5 审核各核算管理操作员编制的会计报表，确保表内数据和表间勾稽关系的正确，如 有错误及时提示相关操作员进行修改。 16.4.2.6 对不真实、不合法、不完整和不规范的凭证，退还各有关人员更正和补齐后再行审 核。 16.4.2.7 对已审结束的机制凭证需要做弃审操作的，须经有关财务领导的审批。 16.4.2.8 对于不符合要求的凭证和不正确的输出账表数据不予签章确认。 16.4.2.9 签认各核算管理操作人员输出的会计凭证、账簿及会计报表。 16.5 计算机财务信息网络数据档案管理人员岗位职责： 16.5.1 负责本系统各类数据、信息备份介质及各类账表
9、、凭证、资料的存档保管工作。 16.5.2 做好各类数据、资料、凭证的安全保密工作，不得擅自出借。 16.5.3 按规定期限向各类有关人员催交备份数据及存档数据。负责除书面以外的会计档案 的保管，包括磁盘、光盘、磁带等。 16.5.4 复核、签收、保管各核算岗操作员定期输出的经审核记账员签认的书面会计凭证、 账簿、报表及查询资料。 16.5.5 复核、签收、保管出纳员输出的经审核记账员签认的现金日记账、内部结算存款日 记账。保管手工现金日记账和内部结算存款日记账。 16.5.6 负责会计凭证、账簿、报表及其他书面会计资料的整理装订。 16.5.7 签收、保管经信息主管签字的系统维护及运行情况记录本、数据使用及维护情况记 录本。 16.5.8 按照会计档案管理制度规定，定期向档案管理部门移送会计档案。 16.5.9 协同计算机数据管理员，搞好非书面会计资料的保管和移送存档工作。 16.6 其他财务人员岗位职责：16.6.1 按分管的内容汇集材料收发、领退单、发票和工资变动等各类单据。 16.6.2 在规定的期限内，根据原始凭证准确编制会计记账凭证。 16.6.3 编制会计凭证应符合财务会计管理制度的要求。做到内容完整和数据正确，代码要 符合使用标准，摘要应简明规范。 16.6.4 如果财务人员兼财务应用系统操作员，则应遵守财务应用系统操作员的责任制。
