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1、1天津天保电力有限公司天津天保电力有限公司 综合计划管理办法综合计划管理办法第一章第一章 总总 则则第一条第一条 为规范天津天保电力有限公司（以下简称公司）综合计划管理工作，积极推动公司发展，不断提高安全生产、营销服务、经营业绩水平，根据天保控股公司要求，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条第二条 本办法规定了公司综合计划的管理职能、管理内容和要求、检查与考核及附则等要求。第三条第三条 综合计划的编制与平衡坚持局部服从整体、专业服从综合，科学合理地确定计划内容目标值，确保完成天保控股公司下达的目标、指标、任务、计划，努力实现公司的战略目标。第四条第四条 本办法适用于公司综合计划管理工作。第五
2、条第五条 本办法所指“综合计划管理”是指对综合计划的编制、分解、执行、分析、调整、检查、考核等全过程的管理。第二章第二章管理职责管理职责第六条第六条 公司成立以总经理为组长，分管领导、部门负责人为成员的综合计划领导小组，负责审定公司年（月）度综合计划建议及调整计划申请，对公司综合计划的下达、调整、考核结果等进行审批。2第七条第七条 公司成立以总经理为组长，分管领导、部门负责人、工会及职工代表组成的考核小组，负责检查、分析、审核综合计划工作的完成情况，审查考核汇总情况。第八条第八条 公司总经理。负责审批公司年度经营计划和月度工作计划，审批综合计划工作的完成情况；研究解决在计划实行过程中发现的重大
3、事项。第九条第九条 分管领导。负责审核公司年度经营计划和月度工作计划，协助总经理解决计划实行过程中发现的重大事项。第十条第十条 办公室为综合计划管理的归口管理部门，负责组织实施公司年度经营计划；编制公司月度工作计划；督促各部门实施月度工作计划。负责制定综合计划管理办法，并将综合计划考核结果运用到部门责任制考核中。第十一条第十一条 计划财务部为年度经营计划编制的归口管理部门，指导、协调各部门开展综合计划的编制、分解工作。第十二条第十二条 公司各部门。负责具体实施公司的年度经营计划和月度工作计划，将计划实施情况及时上报办公室。第三章第三章管理内容与要求管理内容与要求一一一管理流程和范管理流程和范围
4、围第十三条第十三条 本办法应依据的流程。年度经营计划编制流程（见附件）月度工作计划编制管理流程（见附件2）3月度工作计划执行情况分析流程（见附件3）第十四条第十四条 公司综合计划分年度综合计划和月度综合计划。第十五条第十五条 年度综合计划由公司年度业绩指标、部门专业管理目标组成。第十六条第十六条 月度综合计划由部门专业管理目标组成。部分专业管理目标按月无法考核的，采取按月下达，季度考核方式实施。一一一综综合合计计划划编编制制第十七条第十七条 年度综合计划编制（1（ 每年年初，计划财务部接到天保控股公司年度经营计划编制通知后，提出编制要求并转发公司相关部门。（2（ 各部门按要求将所需材料报财务经
5、理汇总形成公司经营计划初稿，提交总经理办公会确定公司年度经营目标。（3（ 财务经理根据公司年度经营目标分解到相关部门，各部门按照分解目标并根据各自分工，结合公司年度目标、重点工作、专业管理要求和控股公司目标等，编制本部门的年度经营计划并量化成指标，部门负责人审核后报财务经理汇总。 4（4（ 财务经理审核各部门的经营计划和审定后的指标值，报公司总经理办公会讨论审核，并根据审核意见，提出协调修正建议，发至各部门修改年度经营计划。（5（ 财务经理对各部门经营计划进行平衡、汇总，形成公司年度经营计划，经总经理、董事会审批后，报控股公司批准。控股公司于一季度与企业经营责任人签订经营责任书。一一一月度工作
6、月度工作计计划划编编制管理制管理第十八条第十八条 每月24日前，公司各部门根据承担的业绩指标、年度经营计划，自行分解编制本部门的月度工作计划，部门主任审核、分管领导审批后上报至公司办公室。第十九条第十九条 办公室综合管理主管汇总各部门的月度工作计划，形成公司月度工作计划，经分管领导审批、公司月度例会审核后于当月下达。一一一月度工作月度工作计计划划执执行情况分析行情况分析第二十条第二十条 各部门负责人组织人员具体实施部门月度工作计划，要求按照时间节点，保质保量完成。根据月度工作计划完成情况，编制分析报告，内容应包括具体的工作任务、是否完成、未完成的原因等，每月22日前上报至公司办公室。第二十一条
7、第二十一条办公室综合管理主管汇总各部门月度工作计划执行情况分析报告并审核，根据各部门月度工作计划执5行情况分析报告编制公司月度工作计划执行情况分析报告，报送分管领导审批通过后，将作为各部门绩效考核的依据。第四章第四章检查与考核检查与考核第二十二条第二十二条本项工作由公司综合计划考核小组负责检查和考核。第二十三条第二十三条综合计划按照分层管理、分级考核的原则进行。（1（ 年度综合计划考核1.公司年度业绩指标：单项指标未完成扣 10 分/项，由主管部门填写完成情况自评表，经部门负责人审批后反馈办公室。 2.部门年度专业管理目标：单项指标未完成扣 5 分/项，由主管部门填写完成情况自评表，经部门主任
8、审批后反馈办公室。3.计划调整率年度计划调整数/年度计划下达数100，年度计划调整率10%扣 2 分，每超过 10加扣 2分。年度计划数为月度数（其中月度目标和转资计划分开统计计算）累加，提前完成的计划纳入月度计划下达数统计，计划调整和调减统一累计计算调整率。办公室对公司全年计划调整率进行统计计算（天保控股公司下达文件进行调整的计划不纳入考核），根据统计结果提出考核建议。6（2（ 月度综合计划考核部门专业管理目标：单项未完成扣 5 分/项，由主管部门填写完成情况自评，经分管领导审批后反馈办公室。 第二十四条第二十四条月度工作计划完成情况在每月3日进行考核，主管部门于每月1日前将部门主任审批后的
9、考核结果反馈办公室，办公室将考核结果提交考核小组审定。第二十五条第二十五条本项工作的检查与考核执行重点工作考核管理办法和月度配合工作考核管理办法第五章第五章附附 则则第二十六条第二十六条各部门在执行中如有疑问，请及时向办公室反馈。第二十七条第二十七条本办法由办公室管理并负责解释。第二十八条第二十八条本办法自发布之日起开始实施。附件: 1.年度经营计划编制流程图2.月度工作计划编制管理流程图3.月度工作计划执行情况分析流程图78附件一J JT T- -0 01 1- -0 01 1- -0 01 1/ / 年年度度经经营营计计划划编编制制流流程程计财部是本流程的归口管理部门。 流程开始 1财务计
10、划管理人员接收控股公司下发的下 发年度经营计划通知后，转发给公司相关 部门 2总经理办公会提出公司年度经营目标 3财务计划管理人员根据公司年度经营目标 分解到相关部门 4各部门按照分解目标并根据各自分工，编 制本部门的年度经营计划 5部门负责人审核后报公司财务汇总。 6财务计划管理人员汇总并审核各部门的经 营计划报公司总经理办公会讨论。 7总经理办公会讨论审核，并提出审核意见 。 8财务计划管理人员根据审核意见，提出协 调修正建议，并发至各部门。控控股股公公司司天天保保电电力力公公司司相相关关部部门门总总经经理理办办公公会会公公司司领领导导计计财财部部过过程程描描述述相相关关部部门门流流 程程
11、 阶阶 段段开 始1 接收并转发 通知2 提出年度经 营目标3 目标分解经经 营营 目目 标标 确确 定定4 编制年度经 营计划5 审核报送6 汇总提交讨 论7 提出讨论意 见8 协调修正NYA经经 营营 计计 划划 编编 制制R-JT-01-01-01 JT-01-01-01-C01R-JT-01-01-01 JT-01-01-01-C02图1 年度经营计划编制流程图9附件一J JT T- -0 01 1- -0 01 1- -0 01 1/ /年年度度经经营营计计划划编编制制管管理理流流程程9各部门修改年度经营计划；10财务计划管 理人员汇总各部门经营计划形成公司年度 经营计划。 11报总
12、经理、董事会审批 12财务计划管理人员上报控股公司批准。 13财务计划管理人员接收控股公司下达批 准后的年度经营计划。 14总经理与控股公司签订经营业绩责任书 。 15 资料归档流程结束控控股股公公司司天天保保电电力力公公司司相相关关部部门门总总经经理理办办公公会会公公司司领领导导计计财财部部过过程程描描述述相相关关部部门门流流 程程 阶阶 段段9 修改计划10形成年度经 营计划11 审批12上报13 接收下达计 划14签订经营业 绩责任书15 资料归档结 束AYN经经 营营 计计 划划 编编 制制计计 划划 上上 报报签签 订订 责责 任任 书书R-JT-01-02-01 JT-01-01-
13、01-C03图1 年度经营计划编制流程图（续1）10附件二J JT T- -0 01 1- -0 02 2- -0 01 1/ /月月度度工工作作计计划划编编制制管管理理流流程程办公室是本流程的归口管理部门。 流程开始 1 各部门根据年度经营计划分解并编制 本部门的月度工作计划 2 各部门负责人审核 3 各部门于每月24日前上报月度工作计 划至办公室综合管理主管 4 办公室综合管理主管汇总各部门提交 的月度工作计划 5 办公室综合管理主管编制公司总体月 度计划 6 报分管领导审批 7 办公室综合管理主管下发公司月度工 作计划 8 办公室综合管理主管资料归档流程结束天天保保电电力力公公司司办办公
14、公室室相相关关部部门门过过程程描描述述公公司司领领导导流流 程程 阶阶 段段开 始1 编制部门计划2 审核3 上报部门计 划4 汇总计划5 编制计划6 审批7 下发计划8 资料归档结 束NYNY部部 门门 计计 划划 编编 制制公公 司司 计计 划划 编编 制制下下 发发 计计 划划图2 月度工作计划编制管理流程图11附件三J JT T- -0 01 1- -0 02 2- -0 02 2/ /月月度度工工作作计计划划执执行行情情况况分分析析办公室是本流程的归口管理部门。 流程开始 1 根据公司下发的月度工作计划各部门 组织实施 2 各部门编制月度工作计划执行情况分 析报告 3 各部门负责人审
15、核 4 各部门于每月22日前将执行情况上报 办公室综合管理主管 5 办公室主任审核 6 分管领导审核 7 办公室综合管理主管汇总并形成公司 月度工作计划执行情况分析 8 办公室人力资源管理员根据各部门月 度计划执行情况纳入绩效考核 9 办公室综合管理主管负责资料归档流程结束天天保保电电力力公公司司办办公公室室相相关关部部门门过过程程描描述述公公司司领领导导流流 程程 阶阶 段段开 始1 执行计划2 编制部门分析报告3 审核4 上报5 审核6 审批7 编制公司分析报告8 纳入考核9 资料归档结 束NYYNNY部部 门门 执执 行行 分分 析析公公 司司 执执 行行 分分 析析绩绩 效效 考考 核核图3 月度工作计划执行情况分析流程
