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1、 易方达易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金证券投资基金更新的更新的招募说明书招募说明书 基金管理人：易方达基金管理有限公司基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 二一七年九月二一七年九月 重要提示重要提示 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ）由易方易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ）由易方达裕惠回报达裕惠回报债券型债券型证券投资基金转换运作方式、变更基金类别及修改其他相关事项而来。证券投资基金转换运作方式、变更基金类别
2、及修改其他相关事项而来。关于易方达裕惠回报关于易方达裕惠回报债券型债券型证券投资基金转换运作方式、变更基金类别及修证券投资基金转换运作方式、变更基金类别及修改改其他相关其他相关事项的议案经事项的议案经 2012014 4 年年 8 8 月月 1818 日易方达裕惠回报日易方达裕惠回报债券型债券型证券投资基金基金份额持有人大证券投资基金基金份额持有人大会决议通过。 自会决议通过。 自 2012014 4 年年 8 8 月月 1818 日起， 由 易方达裕惠回报日起， 由 易方达裕惠回报债券型债券型证券投资基金基金合同证券投资基金基金合同修订而成的易方达裕惠回报定期开放式混合型发起修订而成的易方达
3、裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金合同生效。式证券投资基金基金合同生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会证监会注册注册，但中国证监会对本基金募集的，但中国证监会对本基金募集的注册注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和
4、运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金本基金的的投资投资范围范围包括包括固定收益类固定收益类资产资产、股票、权证等、股票、权证等。投资人投资人通过通过非直销销售机构非直销销售机构或本公司网上交易系统或本公司网上交易系统首次首次申申购的单笔最低限额为人民币购的单笔最低限额为人民币 1010 元元，追加申购单笔最低限额均追加申购单笔最低限额均为人民币为人民币 1 10 0 元。元。通过本公司直销中心首次通过本公司直销中心首次申申购的单笔最低限额为人民币购的单笔最低限额为人民币 1,001,000,0000,000 元元，追，追加申购单笔最低
5、加申购单笔最低限额限额为人民币为人民币 1,0001,000 元。元。 投资人在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金的风险收益特征投资人在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 对认购和产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 对认购( (或申购或申购) )基金的意愿、基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政
6、治、经济、社会等环境因素对证券市场风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，由于基金份额持有人大量赎回基金或证券市场交易量不足导致价格产生影响的市场风险，由于基金份额持有人大量赎回基金或证券市场交易量不足导致的流动性风险，基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险，以及基金的流动性风险，基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险，以及基金合同终合同终止的风险止的风险，等等。，等等。此外，本基金的此外，本基金的特有风险，包括特有风险，包括基金份额持有人在封闭运作期期间无法基金份额持有人在封闭运作期期间无法变现的风险、发生巨额
7、赎回而赎回款项面临延缓支付或者终止基金合同的风险、特定情形变现的风险、发生巨额赎回而赎回款项面临延缓支付或者终止基金合同的风险、特定情形下基金合同终止的风险，等等下基金合同终止的风险，等等。本基金为本基金为混合型混合型发起式发起式基金，基金，基金整体的长期平均风险和基金整体的长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、高于预期收益率理论上低于股票型基金、高于债券基金和债券基金和货币市场基金。货币市场基金。基金管理人提醒投资基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值
8、变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 1.00.00 元初始面值进行募集，在市元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 1.00.00 元初始面值的风险。元初始面值的风险。 基金不同于银行基金不同于银行储蓄与债券， 基金投资人有可能获得较高的收益， 也有可能损失本金。储蓄与债券， 基金投资人有可能获得较高的收益， 也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金
9、的招募说明书及基金合同 。同 。 除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为 20172017 年年 8 8 月月 1818 日，有关财务数据截日，有关财务数据截止日为止日为 20172017 年年 6 6 月月 3030 日，净值表现截止日为日，净值表现截止日为 20172017 年年 6 6 月月 3030 日日。 （本报告中财务数据未经。 （本报告中财务数据未经审计）审计） I 目 录 一、绪 言 . 1 二、释 义 . 2 三、基金管理人 . 5 四、基金托管人 . 15 五、相关服务机构 . 18 六、基金的历史沿革 . 20 七、基金的存续
10、 . 21 八、基金份额的申购、赎回 . 22 九、基金的转换 . 29 十、基金的转托管、非交易过户、冻结、解冻与质押 . 34 十一、基金的投资 . 35 十二、基金的业绩 . 44 十三、基金的财产 . 46 十四、基金资产的估值 . 47 十五、基金的收益分配 . 51 十六、 基金的费用与税收 . 52 十七、基金的会计与审计 . 54 十八、基金的信息披露 . 55 十九、风险揭示 . 59 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 . 62 二十一、基金合同的内容摘要 . 64 二十二、基金托管协议的内容摘要 . 77 二十三、对基金份额持有人的服务 . 93 二十四、其他应披
11、露事项 . 94 二十五、招募说明书的存放及查阅方式 . 96 二十六、备查文件 . 97 1 一、绪 言 本招募说明书依据中华人民共和国证券投资基金法(以下简称基金法)、 证券投资基金运作管理办法(以下简称运作办法)、 证券投资基金销售管理办法(以下简称销售办法)、 证券投资基金信息披露管理办法(以下简称信息披露办法)、 证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号 、 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金合同 (以下简称基金合同)及其它有关规定等编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本
12、招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证监会注册。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照基金法 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 2 二、释 义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 1、基金或本基金：指易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 2、基金管理人：指易方达基金管理有限公司 3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司 4、基金合同：指易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金合同及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之易方达
