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1、中國信託商業銀行中國信託商業銀行(股股)公司公司 1 (一) 資產負債表 民國一六年三月三十一日與一五年十二月三十一日及三月三十一日 單位：新臺幣千元 資資 產產 106.3.31 105.12.31 105.3.31 負債及權益負債及權益 106.3.31 105.12.31 105.3.31 代碼 會計科目 金 額 % 金 額 % 金 額 % 代碼 會計科目 金 額 % 金 額 % 金 額 % 11000 現金及約當現金 $ 57,169,046 2 69,446,750 3 59,735,787 2 21000 央行及銀行同業存款 80,529,525 3 57,493,505 2 41
2、,035,740 2 11500 存放央行及拆借銀行同業 155,158,845 6 148,680,225 5 310,216,641 12 21500 央行及同業融資 978,581 - 1,249,510 - 1,457,897 - 12000 透過損益按公允價值衡量之 金融資產 121,757,450 4 146,617,110 5 112,143,850 4 22000 透過損益按公允價值衡量之 金融負債 74,472,376 3 81,734,496 3 93,545,889 4 14000 備供出售金融資產-淨額 539,714,287 19 494,842,037 18 295
3、,443,206 11 22300 避險之衍生金融負債 200,097 - 303,599 - 392,990 - 12300 避險之衍生金融資產 456,147 - 416,342 - 729,095 - 22500 附買回票券及債券負債 34,510,613 1 39,200,341 2 39,614,472 1 12500 附賣回票券及債券投資 - - 237,500 - - - 23000 應付款項 58,651,571 2 60,403,625 2 54,319,382 2 13000 應收款項-淨額 91,944,844 3 101,211,950 4 120,787,646 5
4、23200 本期所得稅負債 2,727,901 - 2,158,961 - 3,200,344 - 13200 本期所得稅資產 578,111 - 585,558 - 1,041,786 - 23500 存款及匯款 2,180,913,719 79 2,131,457,229 79 2,101,950,926 79 13500 貼現及放款-淨額 1,470,023,745 53 1,473,721,273 54 1,477,903,963 55 24000 應付金融債券 66,954,072 3 66,951,765 3 70,108,684 3 14500 持有至到期日金融資產-淨額 192
5、,782,065 7 123,726,621 5 127,576,113 5 25500 其他金融負債 11,441,557 - 9,971,469 - 8,964,947 - 15000 採用權益法之投資-淨額 71,114,587 3 71,833,935 3 71,427,418 3 25600 負債準備 5,365,760 - 5,393,559 - 5,520,051 - 15500 其他金融資產-淨額 1,719,521 - 2,298,431 - 1,721,890 - 29300 遞延所得稅負債 575,646 - 369,704 - 205,930 - 18500 不動產及設
6、備-淨額 43,319,636 2 43,254,831 2 46,944,766 2 29500 其他負債 5,354,456 - 4,406,997 - 6,390,843 - 18700 投資性不動產投資淨額 4,208,405 - 4,450,140 - - - 19000 無形資產-淨額 12,277,832 - 12,186,943 - 11,974,005 - 負債總計負債總計 2,522,675,874 91 2,461,094,760 91 2,426,708,095 91 19300 遞延所得稅資產 4,024,096 - 3,668,855 - 3,422,138 - 1
7、9500 其他資產-淨額 14,893,221 1 16,930,311 1 24,769,928 1 股 本： 31101 普通股股本 131,125,735 5 131,125,735 5 105,729,279 4 資本公積： 31501 股本溢價 28,607,197 1 28,607,197 1 26,911,545 1 31599 其他資本公積 1,181,491 - 1,181,491 - 1,181,491 - 保留盈餘： 32001 法定盈餘公積 64,920,980 2 64,920,980 2 54,648,900 2 32003 特別盈餘公積 11,442,001 -
8、11,442,001 - 14,424,233 1 32011 未分配盈餘 31,536,444 1 23,114,959 1 36,102,320 1 32500 其他權益 (10,347,884) - (7,378,311) - 132,369 - 權益總計權益總計 258,465,964 9 253,014,052 9 239,130,137 9 資產總計資產總計 $2,781,141,838 100 $2,714,108,812 100 $2,665,838,232 100 負債及權益總計負債及權益總計 2,781,141,838 100 $2,714,108,812 100 $2,6
9、65,838,232 100 2 (二) 綜合損益表 民國一六年及一五年一月一日至三月三十一日 單位：新臺幣千元 代碼 項 目 106年1月至3月 105年1月至3月 金額 % 金額 % 41000 利息收入 $ 11,648,675 58 $ 11,653,113 66 51000 減：利息費用 (3,865,749) (19) (4,127,389) (23) 利息淨收益 7,782,926 39 7,525,724 43 利息以外淨收益 49100 手續費淨收益 8,297,288 42 8,301,797 47 49200 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 2,066,049
10、 10 2,869,204 16 49300 備供出售金融資產之已實現損益 64,189 - 665,174 4 49600 兌換損益 1,081,599 5 (1,208,786) (7) 49700 資產減損損失 (2,923) - (5,167) - 49750 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 1,559,586 8 263,984 2 49800 其他利息以外淨收益 364,867 2 206,766 1 49815 投資性不動產損益 (1,286) - - - 49899 彩券回饋金 (1,117,842) (6) (1,052,211) (6) 淨收益 20,094,45
11、3 100 17,566,485 100 58200 呆帳費用及保證責任準備提存 (263,628) (1) (1,500,712) (9) 營業費用 58500 員工福利費用 (5,820,368) (29) (5,208,722) (30) 59000 折舊及攤銷費用 (545,589) (3) (534,676) (3) 59500 其他業務及管理費用 (4,083,869) (20) (4,260,842) (24) 61001 繼續營業部門稅前淨利 9,380,999 47 6,061,533 35 61003 所得稅費用 (959,514) (5) (1,338,985) (8)
12、本期淨利 8,421,485 42 4,722,548 27 65000 其他綜合損益： 65200 不重分類至損益之項目 65201 確定福利計畫之再衡量數 - (854) - 65205 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險 (348,618) (2) 1,244,491 7 65207 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不 重分類至損益項目 - 1,506 - 65220 與不重分類之項目相關之所得稅 - (2,868) - 小計 (348,618) (2) 1,242,275 7 65300 後續可能重分類至損益項目 65301 國外營
13、運機構財務報表換算之兌換差額 (3,824,482) (19) (63,721) - 65302 備供出售金融資產未實現評價損益 549,113 3 (159,141) (1) 65306 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 可能重分類至損益之項目 527,076 3 128,667 1 65320 與可能重分類之項目相關之所得稅 127,338 - (151,417) (1) 小計 (2,620,955) (13) (245,612) (1) 65000 其他綜合損益(稅後淨額) (2,969,573) (15) 996,663 6 本期綜合損益總額 5,451,91
14、2 27 $ 5,719,211 33 基本每股盈餘(稅後)(元) $ 0.64 $ 0.36 3 (三) 金融工具公允價值之等級資訊及第三等級變動明細表 (1) 金融工具公允價值之等級資訊 106.3.31 資產及負債項資產及負債項目目 合合 計計 第一等級第一等級 第二等級第二等級 第三等級第三等級 以公允價值衡量者以公允價值衡量者 重複性公允價值衡量重複性公允價值衡量 非衍生金融資產及負債非衍生金融資產及負債 資資 產：產： 透過損益按公允價值衡量之金融資產 持有供交易之金融資產 股票投資 $ 679,087 679,087 - - 債務工具投資 88,404,276 2,524,607
15、 85,879,669 - 其他 49,654 49,654 - - 備供出售金融資產淨額 股票投資 5,345,412 5,345,412 - - 債務工具投資 533,283,173 63,559,461 469,723,712 - 其 他 1,085,702 1,085,702 - - 負負 債：債： 指定透過損益按公允價值衡量之金融負債 31,756,310 - - 31,756,310 衍生金融資衍生金融資產及負債產及負債 資資 產：產： 透過損益按公允價值衡量之金融資產 $ 32,624,433 52,325 30,539,406 2,032,702 避險之衍生金融資產 456,147 - 456,147 - 負負 債：債： 透過損益按公允價值衡量之金融負債 42,716,066 59,840 40,396,807 2,259,419 避險之衍生金融負債 200,097 - 200,097 - 非以公允價值衡量者非以公允價值衡量者 持有至到期日金融資產淨額 193,966,820 147,077,678 46,889,142
