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1、产品名 同信证券-同心成都-阿坝工业园 1 号集合资产管理计划规模 20000 万 投资领域 政信类期限 24 个月 付息方式 按季结息认购起点 100.00 万预期年化收益率100 万 (含) - 300 万 ：10.2% 300 万(含 ) - 2,000 万 ：10.6% 2,000 万(含) 以上 ：11%资金用途通过认购“万向信托-成阿实业事务管理类集合资金信托计划”向“成阿实业”发放信托贷款，用于成都-阿坝工业园区安置房建设。还款来源1、项目回购款：根据成阿实业与金堂县人民政府及阿坝洲人民政府委托代建 BT 协议及其补充协议 ，成阿工业园二期安置房项目回购价款总额为 20.39 亿
2、元，由项目发起人分期支付。该回购款纳入同期财政预算。 2、日常经营收入：2011-2013 年融资人的营业收入分别为 4.21 亿元、 8.73 亿元、9.31 亿元，预测 2014-2016 年，融资方经营收入分别为 14.31 亿元，16.07亿元，19.02 亿元。 风控措施1、土地抵押：融资方持有的 3 宗评估价值 5.21 亿元土地使用权抵押，抵押率 44%。 2、应收账款质押：成阿实业拥有对金堂县财政局的3.72 亿元应收账款质押，质押率 59.7%。政府出具相关支持性文件，以确保信托资金到其足额兑付。 3、结构化设计：融资方成阿实业劣后出资 10%，保障优先级客户本金及收益。 4
3、、资金提前归集：资管计划结束前 2 个月归集本金的5%，结束前 1 个月归集本金的 10%，到期时偿还剩余本金及利息。 5、人大决议、财政预算：金堂县人大常委会出具决议，同意将项目回购资金列入本级财政预算。 项目亮点1、交易对手优质：AA 级发债主体+成都市金堂县人民政府 2、政府信誉保障：人大决议+ 财政资金预算安排 3、风控措施完善：土地抵押+ 应收账款质押 4、结构化设计：融资主体现金劣后出资 10%保障 5、还款来源充分：20.39 亿元回购款+35.09 亿元经营收入 6、三重风控把关：券商+ 信托+银行 融资方介绍四川成阿发展实业有限公司 成立时间：2009 年 5 月 25 日
4、企业性质：有限责任公司（国有控股） 注册资本：人民币 40,000 万元 经营范围：工业园区土地整理与开发；基础设施建设；园区产业配套；环境治理（不含危险废物治理） ；园区配套房地产开发经营；物业管理；会议及展览服务；投资于资产管理。截至 2013 年 12 月 31 日，总资产90.01 亿元，总负债 39.87 亿元，负债率 44%。2013年公司实现营业收入 9.31 亿元，归属于母公司所有者的净利润 2.53 亿元。 担保方介绍万向信托 万向信托有限公司前身为浙江省工商信托投资股份有限公司，成立于 1986 年 11 月，由中国工商银行浙江省分行独资经营；1992 年 8 月，公司进行
5、股份制改造，更名为“中国工商银行浙江省信托投资股份有限公司” ；1997 年 7 月，公司与中国工商银行浙江省分行脱钩，更名为“浙江省工商信托投资股份有限公司” ；2003年 3 月，经中国人民银行批准，公司获得单独保留信托牌照的资格；2012 年 8 月完成重新登记，公司注册资本 6.5 亿元，更名为“ 万向信托有限公司” 。公司固有业务主要包括贷款、信托产品及其他理财产品投资、长期股权投资、证券投资等业务。公司持续构建基础设施建设信托基金、房地产信托基金、产业引导信托基金、证券投资信托基金、资产流动类信托基金等 5 大类信托基金产品，为公司常规业务的可持续发展和后续构建特定产业投资管理能力
6、奠了基础。截至 2013 年 12 月 31日，公司托管资产规模为 160.1 亿元。 发行方介绍同信证券 西藏同信证券股份有限公司（简称“同信证券” ）成立于 2009 年，注册资本 6 亿元，股东分别为西藏信托和宇通集团。同信证券原名西藏证券经纪有限责任公司，前身为西藏自治区信托投资公司证券部。2009 年 12月 10 日，经中国证监会批准，西藏证券经纪有限责任公司更名为西藏同信证券有限责任公司。2013 年 12月 26 日，股份制改造后更名为西藏同信证券股份有限公司。截至 2013 年 11 月 30 日，同信证券净资产9.49 亿，净资本 8.36 亿。自成立以来，同信证券为自治区
7、经济发展及团结稳定做出了卓越贡献。近年来，公司规模及综合实力实现了跨越式发展，已发展为拥有36 家营业部及分支机构，具备证券承销与保荐、资产管理、经纪业务、证券投资基金代销、证券自营、财务顾问、证券投资咨询、融资融券等牌照的综合性券商。截至目前，公司托管资产规模近 400 亿元。 -找 -信-托-上- 大管家理财网-买信托，选资管，尽在大管家理财网 百万高净值人群的共同选择信托、资管等数百款固定收益类产品一网打尽，让您优中选优！财富管理专家：杨娟娟，手机：13052598525 QQ：3229880838公司：上海镶宜资产管理有限公司地址：上海市浦东新区张扬路 620 号 1505 室网站：
