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1、1德谷 11 期股权收益权投资集合资金信托计划推介材料一、产品要素1、产品名称：德谷 11 期股权收益权投资集合资金信托计划2、募集规模：2.55 亿元，以实际募集为准3、融资主体：金石投资有限公司（简称:金石投资）4、转让的权益：股权收益权5、信托期限： 2 年期（可提前终止，半年期）6、还款来源：信托资金收益来源为目标股权及其获得的送股变现所得，以及现金分红等所得；若目标公司解散清算，目标股权应分配的公司剩余财产。7、投资者收益率:1）若金石投 资在转让后一年内回 购，投资者收益率为 6.3%/年；2）如金石未能在一年内回购，则投资者按股权收益权的实际变现收入取得相应的信托利益。8、推介期
2、：为 2012 年 11 月 19 日至 2012 年 11 月 30 日，可提前结束9、最低认购金额：委托人应为合格投资者, 认购资金应不低于人民币 100 万元; 推介期满，委托人不少于 2 人，且 单笔委托金额在 300 万元以下的自然人投资者不超过 50 人10、受托人：中国对外经济贸易信托有限公司（简称:外贸信托）11、托管银行：招商银行股份有限公司北京分行（简称:招商银行北京分行）二、标的权益外贸信托受让的股权收益权是基于金石投资作为转让方签订股权收益权转让合同而享有的股权收益权。具体目标股权信息见附表所示：编号 项目简称2012 年 11 月16 日持股数量2012 年 11 月
3、 16 日前 20 日均价（元/股）股票收益权转让价格约为（元/股）1 中油金鸿 13165077 27.77 19.37 三、产品结构外贸信托作为受托人与委托人签订信托合同，成立信托计划；金石投资作为2股权收益权转让方与外贸信托签订股权收益权转让合同，转让其持有的上市公司股权收益权，外贸信托将信托计划资金以转让价款方式支付至金石投资指定银行账户。在信托计划履行过程中，外 贸信托应勤勉尽责地对信托资产进行管理。如金石投资在信托计划生效后 1 年内按 7.1/年的溢价率一次性回购股权收益权，则信托计划于收到全部回购价款之日提前终止，外贸信托于 10 个工作日内将相应信托利益支付至受益人指定账户；如金石投资未在 1 年内行使回购，则受益人按本信托计划所投资的股权收益权的实际变现收入获得相应的信托利益。四、风控措施一年期满后，金石投资未行使回购的情况下，将依据受让方出具的交易指令书， 进行相应操作。五、风险提示本信托计划之信托资金主要投资于金石投资持有的国内上市公司的股权收益权。外 贸信托将恪尽职守地管理信托财产，履行 诚实 信用、 谨慎勤勉的义务。外贸信托依据信托合同约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。
