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1、 长城证券有限责任公司长城证券有限责任公司 2006 年度审计报告年度审计报告 2006 年 12 月 31 日 长城证券有限责任公司长城证券有限责任公司 GREAT WALL SECURITIES CO., LTD 目录目录 一、审计报告.1 二、资产负债表.3 三、利润及利润分配表.4 四、现金流量表.5 五、资产减值准备明细表.6 六、所有者权益（或股东权益）增减变动表.7 七、财务报表附注.8 编制单位：长城证券有限责任公司单位：人民币元 项 目行次注释年末数年初数项 目行次注释年末数年初数项 目行次注释年末数年初数项 目行次注释年末数年初数 流动资产：流动负债：现金1七、1187,6
2、94.89 306,030.68 短期借款39银行存款2七、23,259,994,036.94 1,446,641,887.04 其中：质押借款40其中：客户资金存款3七、22,609,457,646.37 1,114,695,397.08 拆入资金41结算备付金4七、3128,569,710.75 54,089,362.90 应付利息42七、157,714,332.37 4,332,561.45 其中：客户备付金5七、3121,653,557.14 50,926,955.54 应付款项43七、1653,790,728.55 49,891,995.11 交易保证金6七、437,904,734.
3、03 28,697,448.23 应付工资4468,630,330.07 16,361,473.99 自营证券7七、5315,348,470.93 239,323,905.72 应付福利费4573,523.28 拆出资金8 应付利润46七、1717,365,330.00 17,365,330.00 买入返售证券9 应交税金及附加47七、1819,614,258.85 -1,188,035.01 应收款项10七、66,951,118.33 27,016,200.39 预提费用48七、192,380,225.44 464,444.69 应收股利11七、7800,000.00 预计负债49七、204
4、3,012,767.59 6,111,281.50 应收利息12 代买卖证券款50七、212,725,272,542.27 1,175,515,015.67 承销证券13 承销证券款51代兑付债券14 代兑付债券款52七、2234,667.36 36,838.26 待转承销费用151,925,169.07 2,037,383.20 卖出回购证券款53待摊费用16七、8704,470.58 581,075.21 一年内到期的长期负债54一年内到期的长期债权投资17 其他流动负债55其他流动资产18 流动负债合计 流动负债合计562,937,815,182.50 1,268,964,428.94
5、流动资产合计 流动资产合计193,751,585,405.52 1,799,493,293.37 长期负债： 长期投资： 长期借款57长期股权投资20七、9174,837,887.92 161,971,219.49 应付债券58七、23232,396,941.88 232,241,691.96 长期债权投资21 长期应付款59七、24644,311,200.00 644,166,750.00 长期投资合计 长期投资合计22174,837,887.92 161,971,219.49 其他长期负债60 固定资产： 长期负债合计 长期负债合计61876,708,141.88 876,408,441.
6、96 固定资产原价23七、10326,157,530.50 362,190,541.84 递延税项：减：累计折旧24七、10131,774,176.70 158,962,956.01 递延税款贷项62固定资产净值25七、10194,383,353.80 203,227,585.83 负债合计负债合计633,814,523,324.38 2,145,372,870.90 减：固定资产减值准备26七、101,070,300.00 固定资产净额27七、10193,313,053.80 203,227,585.83 所有者（或股东）权益：在建工程28 实收资本64七、25925,000,000.00
7、925,000,000.00 固定资产清理29 资本公积65七、2643,362,551.53 43,362,551.53 固定资产合计 固定资产合计30193,313,053.80 203,227,585.83 一般风险准备66 无形资产及其他资产： 盈余公积67七、2757,458,820.51 无形资产31七、117,417,878.94 7,258,121.75 其中：法定公益金68七、2729,475,518.41 交易席位费32七、1215,633,024.81 19,812,160.66 未分配利润69七、28-565,280,751.43 -898,732,375.19 长期待
8、摊费用33七、137,993,553.15 11,075,166.31 所有者（或股东）权益合计所有者（或股东）权益合计70403,081,800.10 127,088,996.85 抵债资产34七、1466,824,320.34 69,624,320.34 其他长期资产35无形资产及其他资产合计 无形资产及其他资产合计3697,868,777.24 107,769,769.06 递延税项：递延税款借项37 资产总计资产总计384,217,605,124.48 2,272,461,867.75 负债和所有者（或股东）权益总计负债和所有者（或股东）权益总计714,217,605,124.48 2,272,461,867.75 资产负债表所附财务报表附注为本财务报表的组成部分资产负债表所附财务报表附注为本财务报表的组成部分2006年12月31日3编制单位：长城证券有限责任公司单位：人民币元项 目行次注释本年数上年数一、营业收入项 目行次注释本年数上年数一、营业收入1702,672,751.17 110,261,815.11 1、手续费收入2七、29310,501,977.20
