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1、销售与收款内控制度销售与收款内控制度为了保障酒店经济利益，避免酒店的应收帐款发生坏账、逃帐，同时加强对酒店的协议客户、签单协议挂帐、临时挂帐的款项进行有效地控制，现根据饭店财务制度以及酒店经营之需要，对酒店销售与收款制度规定如下：一、销售经理必须充分了解和考虑客户的信誉、财务状况等有关情况后再签订签单挂帐协议。二、签单挂帐客户在酒店挂账的最大限度控制在协议规定的限额内，营销人员担保权限为 2 万元以内，销售经理/市场总监担保权限为 2 万元-5 万元，5 万元以上的必须由酒店总经理签字审批。三、结帐期限为一个月（特殊情况需总经理审批）。若挂帐消费单位达到最高累计限额或规定结算期限仍未付款的，则
2、经办人员（担保人）须将催讨情况，未付款原因书面提交总经理、财务总监处，同时承担每日应收款万分之四的罚息，超过三个月仍未付款项应由担保人承担应收账款的全额，财务部有权做出扣款处理或从担保人的工资中全额扣除。四、销售员需及时结清客户挂帐款项，销售员取走挂帐帐单时需逐笔在登记簿上登记帐单消费日期及消费金额，签字确认并注明是否开具发票字样，如需同时开具发票去对方单位结帐发票金额在 2 万元5 万元的必须由销售经理/市场总监签字担保，发票金额在 5 万元以上的必须由酒店总经理签字审批。五、信用会计每天跟进当天销售员取走帐单并开具发票的应收款项的回收情况，若有特殊原因当天销售员没有收回款项销售员需让对方单位填写收到帐单及发票的证明，信用会计跟进销售员的催款情况，一周内还未收回的应及时向对方单位发出询证函核实确认。六、销售员收回的每笔应收回款必须填写内部交款单，注明交款单位、交款日期、交款金额及方式、交款人（一式三联），交款人、信用会计、收入会计各一联。
