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1、上海市张江高科技园区管委会2016年度部门决算第一部分 上海市张江高科技园区管委会概况一、主要职能（一） 负责开发区内产业发展、规划建设、投资促进等方面的管理事务。负责园区投资促进的政策制定和工作协调；负责园区经济、商业管理及与国际和国内合作工作；负责园区各类国家级产业基地建设，产业链的打造，产业政策的研究、制定的工作；负责园区企业与海关、商检、工商、食品药品监督、外汇管理等部门的综合协调、咨询服务等工作；负责对园区企业诚信体系的建设。（二） 负责组织编制区域内整体形态规划及各类专业规划等工作；负责组织编制区域内各地块的控制性详细规划（调整）、修建性详细规划、城市设计等工作；负责土地利用规划编
2、制及修编的前期摸底和协调、年度土地利用计划的编报和推进、带征土地的利用和管理、闲置土地的处置等管理工作。（三） 负责组织实施园区生活配套实事工程以及园区内配套商品房、人才公寓的建设计划和推进；负责国家自主创新示范园区、国家火炬创新试验城区、国家标准化示范园区、国家知识产权示范园区等创建工作；负责园区科技创新、科技服务的建设和管理等工作；负责园区高科技人才引进、管理和服务工作。（四） 负责园区年度社会固定资产（产业项目）投资计划的编制、协调和推进等工作；负责对园区企业的各类服务工作；负责园区支持企业发展的相关财政政策的受理、审核等工作；负责园区经济和社会发展的综合统计、经济运行分析等工作；负责产
3、业化促进发展基金的管理和指导等。二、部门决算单位构成从预算单位构成看，上海市张江高科技园区管委会部门决算包括：上海市张江高科技园区管委会本级决算、下属行政事业单位决算。纳入上海市张江高科技园区管委会2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1上海市张江高科技园区管委会（本级）2上海张江高新技术创业服务中心（上海张江中小企业信用担保中心）3上海市张江高科技园区安全生产监察队第二部分 上海市张江高科技园区管委会2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入189883.51一、一般公共服务支出4454.42其中：政府性基
4、金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出185001.82六、其他收入126.26七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1.60九、医疗卫生与计划生育支出72.75十、节能环保支出十一、城乡社区支出155.00十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出99.81十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出93.70二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计190009.77本年支出合计189879.10用事业
5、基金弥补收支差额结余分配97.89年初结转和结余1135.84年末结转和结余1168.62总计191145.61总计191145.61172016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计190009.77189883.51126.26201一般公共服务支出4458.774458.7720101人大事务20.0020.002010199其他人大事务20.0020.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务3560.253450.53109.722010301行政运行1989.291960.9328
6、.362010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务1570.961489.6081.3620113商贸事务988.24988.242011308招商引资988.24988.24206科学技术支出185001.82185001.8220699其他科学技术支出185001.82185001.822069999其他科学技术支出185001.82185001.82208社会保障和就业支出1.601.6020805行政事业单位离退休1.601.602080501归口管理的行政事业单位离退休1.601.60210医疗卫生与计划生育支出71.4171.4121005医疗保障71.4171.4121005
7、01行政单位医疗55.2855.282100502事业单位医疗16.1316.13212城乡社区支出155.00155.0021299其他城乡社区支出155.00155.002019999其他城乡社区支出155.00155.00215资源勘探信息等支出117.74101.2016.5421506安全生产监管117.74101.2016.542150699其他安全生产监管支出117.74101.2016.54221住房保障支出93.7093.7022102住房改革支出93.7093.702210201住房公积金93.7093.702016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上
8、缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计189879.102486.04187393.06201一般公共服务支出4454.412248.812205.6020101人大事务20.0020.002010199其他人大事务20.0020.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务3447.472248.811198.662010301行政运行1960.931932.1828.752010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务1486.54316.631169.9120113商贸事务986.94986.942011308招商引资986.94986.94206科学技术
9、支出185001.82185001.8220699其他科学技术支出185001.82185001.822069999其他科学技术支出185001.82185001.82208社会保障和就业支出1.601.6020805行政事业单位离退休1.601.602080501归口管理的行政事业单位离退休1.601.60210医疗卫生与计划生育支出72.7572.7521005医疗保障72.7572.752100501行政单位医疗55.2855.282100502事业单位医疗17.4717.47212城乡社区支出155.00155.0021299其他城乡社区支出155.00155.002019999其他城
10、乡社区支出155.00155.00215资源勘探信息等支出99.8269.1830.6421506安全生产监管99.8269.1830.642150699其他安全生产监管支出99.8269.1830.64221住房保障支出93.7093.7093.7022102住房改革支出93.7093.7093.702210201住房公积金93.7093.7093.702016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款189883.51一、一般公共服务支出4454.414454.41二、政府性基金预算财政拨款
11、二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出185001.82185001.82七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1.601.60九、医疗卫生与计划生育支出72.7572.75十、节能环保支出十一、城乡社区支出155.00155.00十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出99.8299.82十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出93.7093.70二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计189883.51本年支出合计189879.10189879.10年初财政拨款结转和
12、结余297.39年末财政拨款结转和结余301.80301.80 一般公共预算财政拨款297.39 政府性基金预算财政拨款总计190180.90总计190180.90190180.902016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出4454.412248.812205.6020101人大事务20.0020.002010199其他人大事务20.0020.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务3447.472248.811198.662010301行政运行1960.931932.182
13、8.752010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务1486.54316.631169.9120113商贸事务986.94986.942011308招商引资986.94986.94206科学技术支出185001.82185001.8220699其他科学技术支出185001.82185001.822069999其他科学技术支出185001.82185001.82208社会保障和就业支出1.601.6020805行政事业单位离退休1.601.602080501归口管理的行政事业单位离退休1.601.60210医疗卫生与计划生育支出72.7572.7521005医疗保障72.7572.75210
14、0501行政单位医疗55.2855.282100502事业单位医疗17.4717.47212城乡社区支出155.00155.0021299其他城乡社区支出155.00155.002019999其他城乡社区支出155.00155.00215资源勘探信息等支出99.8299.8221506安全生产监管99.8299.822150699其他安全生产监管支出99.8299.82221住房保障支出93.7093.7022102住房改革支出93.7093.702210201住房公积金93.7093.70合计189879.102486.04187393.062016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单
15、位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1627.321627.3230101 基本工资222.43222.4330102 津贴补贴709.79709.7930103 奖金267.20267.2030104 其他社会保障缴费44.3044.3030106 伙食补助费39.0339.0330107 绩效工资48.9748.9730108机关事业单位基本养老保险缴费194.73194.7330109职业年金缴费18.1718.1730199 其他工资福利支出82.7082.70302商品和服务支出751.96751.96302
16、01 办公费22.8922.8930202 印刷费1.841.8430203 咨询费9.409.4030204 手续费0.900.9030205 水费4.124.1230206 电费9.409.4030207 邮电费13.3413.3430208 取暖费7.807.8030209 物业管理费284.16284.1630211 差旅费18.8118.8130212 因公出国（境）费用 27.3127.3130213 维修（护）费20.5620.5630214 租赁费30215 会议费0.080.0830216 培训费1.491.4930217 公务接待费25.1825.1830218 专用材料费
17、30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费11.4811.4830227 委托业务费70.1070.1030228 工会经费40.8440.8430229 福利费50.3450.3430231 公务用车运行维护费3.153.1530239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出128.77128.77303对个人和家庭的补助96.9496.9430301 离休费30302 退休费1.781.7830303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金94.9894
18、.9830312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.180.18310其他资本性支出9.839.8331002 办公设备购置9.839.8331003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计2486.051724.26761.792016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算
19、数预算数决算数预算数决算数预算数决算数680.0553.68110.9077.367.683.157.683.1546.0030.39【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：本部门2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。】2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计【无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出
20、，故本表无数据。】第三部分 上海市张江高科技园区管委会2016年度部门决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明本部门2016年度收入总计为191145.61万元、支出总计为191145.61万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加4002.93万元。主要原因：科学技术支出、一般公共服务支出及城乡社区支出收支增加。二、关于2016年度收入决算情况说明本部门2016年度收入合计190009.77万元，其中：财政拨款收入189883.51万元，占99.34%；其他收入126.26万元，占0.66%。三、关于2016年度支出决算情况说明本部门2016年度支出合计189879.10万元
21、，其中：基本支出2486.05万元，占1.31%；项目支出187393.06万元，占98.69%。 四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本部门2016年度财政拨款收支总决算190180.90万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加3983.10万元，增长2.14%。主要原因：科学技术支出、一般公共服务支出及城乡社区支出收支增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出189879.10万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8099.0
22、3万元，增长4%。主要原因：科学技术支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出189879.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4454.42万元，占2.35%；科学技术支出（类）185001.82万元，占97.43%；社会保障和就业支出1.60万元；医疗卫生与计划生育支出72.75万元，占0.04%；城乡社区支出155万元，占0.08%；资源勘探信息等支出99.82万元，占0.05%；住房保障支出93.40万元，占0.05%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22
23、5577.81万元，支出决算为189879.10万元，完成年初预算的84.17%。决算数小于预算数的主要原因：科学技术支出预算调整。其中：1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）20万元。主要用于：用于园区人大工作的经费。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）1960.93万元。主要用于：保障机关工资福利支出、离退休支出、商品和服务支出、办公设备购置等。年初预算为2284.54万元，支出决算为1960.93万元，完成年初预算的85.85%。决算数小于预算数的主
24、要原因：减少机关福利支出及会议费、培训费等商品和服务支出3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）相关机构事务（项）1486.54万元。主要用于：保障创业服务中心和行政服务中心日常运行、信息化建设、专业档案整理及园区党建和维稳工作等。年初预算为1574.51万元，支出决算为1486.54万元，完成年初预算的94.41%。决算数小于预算数的主要原因：待分配预算100万元调整到城乡社区支出。 4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）986.94万元。主要用于：园区招商、参展及企业服务等。年初预算为1000万元，支出决算为986.94万元，完成年初
25、预算的98.70%。决算数小于预算数的主要原因：减少了部分的会议费用。 5、科学技术支出（类）其他科学支出（款）其他科学支出（项）220281万元。主要用于：主要用于支持张江、康桥、国际医学园区等企业的经济发展及张江镇管镇联动等。年初预算为220281万元，支出决算为185001.82万元，完成年初预算的83.98%。决算数小于预算数的主要原因：下半年财政预算调减了35279.18万元。6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1.60万元。主要用于行政单位退休方面支出。年初预算为2.54万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的63%。决算数小于预算
26、数的主要原因：调整退休人员支出标准。7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）72.75万元，主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险支出。年初预算为80.15万元，支出决算为55.28万元，完成年初预算的68.97%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算考虑医疗保险缴交费的调增因素，但实际缴费增幅变化不大。8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）17.47万元，主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险支出。年初预算为21.66万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的80.66%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算考虑医疗保险缴交费的调增因素，但实
27、际缴费增幅变化不大。8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）155万元。主要用于园区规划及环境保护工作。年初预算为55万元，支出决算为155万元，完成年初预算的281.82%。决算数大于预算数的主要原因：园区环境保护工作项目量增加，预算调增100万元。9、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）99.82万元，主要用于履行安全监管职能。年初预算为186.58万元，支出决算为99.82万元，完成年初预算的53.50%。决算数小于预算数的主要原因：机构调整，预算执行支出到6月底。9、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）93.7
28、0万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为71.83万元，支出决算为93.70万元，完成年初预算的130.45%。决算数大于预算数的主要原因：公积金调增幅度较大，下半年预算进行了调整。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2486.05万元，包括人员经费1724.26万元，公用经费761.79万元。基本支出中：1、工资福利支出1627.32万元，主要用于：基基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利。2、商品和服务支出751.96万元，主要用于：办公费、印刷
29、费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出.3、对个人和家庭的补助96.93万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出9.83万元，主要用于：办公设备购置。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为53.68万元，支出决算为110.90万元，完成预算的206.59%，其中：因公
30、出国（境）费决算为77.36万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.15万元，完成预算的41.01%；公务接待费支出决算为30.39万元，完成预算的66.07%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：领导重视，认真贯彻落实中央八项规定，减少公务宴请和赠送礼品。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加34.09万元，增长44.38%，其中：因公出国（境）费支出决算增加27.66万元，增长55.65%；公务用车购置及运行维
31、护费支出决算减少1.75万元，降低35.71%；公务接待费支出决算增加8.18万元，增长36.83%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是招商引资、走访外资企业、参展宣传张江等出国人数和次数有所增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少了公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人数增加客饭费用增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算77.36万元，占69.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.15万元，占2.84%；公务接待费支出决算30.39万元，占27.40%。具体情况如下：1、因公
32、出国（境）费支出77.36万元。全年安排因公出国（境）团组3个、累计16人次。开支内容包括：机票、住宿费、伙食费、公杂费、参展费。2、公务用车购置及运行维护费支出3.15万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出3.15万元。主要用于公务用车运行维护费。2016年本部门所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3、公务接待费支出30.39万元。其中：国内公务接待支出30.39万（含外宾接待支出0.53万元）。主要用于公务接待人员食堂就餐餐费和服务费，其中：公务接待200批次、4399人次（含接待外宾3批次、22人次）。八、关于2016年度政府性
33、基金预算财政拨款支出决算情况说明本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本部门2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度本单位机关运行经费支出680.05万，比2015年度减少319.8万元，降低31.98%。主要原因是支出结构调整。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）421.46万元，其中：货物采购金额48.24万元、工程采购金额0万元、服务采购金额373.21万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留
34、政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本部门2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好；绩效评价开展情况：2016年度开展绩效跟踪结果3个，绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况【如未开展绩效评价项目，数据填0保留空表并备注：本部门2016年度未开展绩效评价。】第四部分 名词解释一、：指二、：指
