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1、金蝶金蝶 K3K3 财务信息管理财务信息管理学学 生生 实实 验验 报报 告告学学 院：院： 课课程名称：程名称： 专业专业班班级级： ： 姓姓 名：名： 学学 号：号： 学生实验报告学生实验报告学生姓名学号实验项目金蝶 K3 财务信息管理同组人必修 选修 演示性实验 验证性实验 操作性实验 综合性实 验实验地点实验仪器台号指导教师实验日期及节次一、一、实验实验目的及要求：目的及要求：1 1、目的、目的通过学习会计实验软件，了解了从审核原始凭证、编制记账凭证，然后到记账、对账、结账等，这一系列会计处理过程。能够软件的基本功能，并扩大到往来、出纳、固定资产等的管理。利用会计实验软件，在实验过程中
2、全面的了解和熟悉会计实务，掌握会计基本概念，熟悉会计核算的基本程序和基本方法。2 2、内容及要求、内容及要求（1 1）帐套初始化：）帐套初始化：根据给出的资料按顺序完成帐套系统基础资料的维护及初始 数据录入并结束初始化工作。 （2 2）日常帐务处理练习：）日常帐务处理练习：根据资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看 各种帐表；进行往来业务核销；利用自动转账功能结转有关费用；进行期末调 汇、结转损益等业务处理并进行期末结账 （3 3）固定资产管理系统练习：）固定资产管理系统练习：对固定资产系统进行初始化；完成固定资产新增、 减少及其他变动等的日常操作，查看各种帐表；期末计提折旧，进行固定资产
3、 子系统与总账系统的对帐并结账。 （4 4）工资管理系统练习：）工资管理系统练习：对工资系统进行初始化设置，添加基础资料；设置工 资项目、定义工资计算方法、录入工资数据进行工资计算；计算个人所得税、 分配工资费用；查看各种工资报表，结账。 （5 5）应收款管理系统：）应收款管理系统：对应收款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据； 对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理；对发生坏帐、坏帐收 回等特殊业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种帐表，期末结账。 （6 6）应付款管理系统：）应付款管理系统：掌握应付款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体 处理方法。对应付款系统进行正确的初始
4、化设置，录入初始数据；对日常发生 的各种赊购等欠款业务、收款业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种帐 表，期末结账。 （7 7）提交实验报告）提交实验报告二、二、仪仪器用具器用具： ：仪仪器名称器名称规规格格/型号型号数量数量备备注注计算机1有网络环境多媒体会计模拟实验室系统1Windows XP 三、三、实验实验方法与步方法与步骤骤:步骤一步骤一 建账建账（一）新建公司机构及账套 1、 账套号： 2、 账套名： （二）设置账套参数1、公司名称：The whole world Research and Development CO., LTD. 2、记账本位币：人民币货币代码：RMB3、账套
5、启用期间：2007.1（三）添加用户用户名用户名认证方式认证方式用户组用户组权限权限 GanCode(no code)Administratorsnoneed GanCode(no code)Ledger Accounting All LiCode(no code)Receivable Accounting All CheCode(no code)Payable AccountingAll SunCode(no code)Cash Accounting All LiuCode(no code)Fixed Asset Accounting All OuyangCode(no code)Payro
6、ll Accounting All步骤二步骤二 账套初始化账套初始化一、从模板中引入会计科目一、从模板中引入会计科目( (新会计准则新会计准则) )二、设置总账系统参数二、设置总账系统参数 设置“本年利润-4103” 、 “利润分配-4104”科目代码 对以下账套选项打“”： 1、启用往来业务核销 2、 新增凭证自动填补断号 三、系统资料维护三、系统资料维护 （一）增加凭证字为（一）增加凭证字为“记记”字。字。（二）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。（二）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。 计量单位组计量单位组 代码代码 计量单位名称计量单位名称系数系数 重量组重量组 KG kil
7、ogram 1T ton 1000L Liang(辆辆) 1X Xiang(箱箱)50数量组数量组TATai（台）（台）1（五）新增相关核算项目资料（五）新增相关核算项目资料 （1）新增“客户”资料： 代码代码名称名称 01科技数码股份有限公司科技数码股份有限公司 02海南海狗汽车股份有限公司海南海狗汽车股份有限公司 03汽车商贸有限公司汽车商贸有限公司04兴萧汽车股份有限公司兴萧汽车股份有限公司（2）新增“部门”资料：代码代码名称名称 01生产部 02研发部 03销售部 04采购部 04.01采购一部 04.02采购二部 05管理部（3）新增“职员”资料：代码代码名称名称部门部门 001Ti
8、m研发部 002sunwei研发部 003ouyangcan研发部 004ganxiaoyu研发部 005chalets研发部 006lily生产部 007Owen生产部 008Judy销售部 009Cecil销售部 010Fanny销售部 011Tom 采购一部 012Tina采购二部 013jenny管理部（4）新增“供应商”资料：代码代码名称名称 01钢铁生产加工有限公司02清洁公司 03保险公司 04广告股份有限公司 05汽车商贸有限公司 06物流股份有限公司（5）新增“产成品”核算项目类别，代码 011。属性名称属性名称属性类别属性类别属性长度属性长度标准成本实数出厂价实数零售价实数
9、销售政策文本255（六）会计科目维护（六）会计科目维护 （1）增加会计科目科目代码科目代码科目名称科目名称外币核算外币核算期末调汇期末调汇数量金额辅助核算数量金额辅助核算核算项目核算项目 1002银行存款all 1002.01建设银行RMB 1002.02中国银行RMB 1221其他应收款 1221.01职员职员 1221.02其它 1403钢材（计量单位：公 斤） 1405.01绿色发动机（计量单位：公 斤） 1405.02节能汽车（计量单位：公 斤） 6002管理费用 6002.01工资及福利6602.02折旧费 6602.03通讯费部门、职员 6001基本生产成本 6001.01工资及福
10、利 6601制造费用 6601.01折旧费 6601.02工资及福利 6603财务费用 6603.01利息 6603.02汇兑损益（2）会计科目的修改：科目代码科目代码科目名称科目名称往来业务核算往来业务核算核算项目核算项目1122应收账款客户2202应付账款供应商（七）新增（七）新增“物料物料”资料：资料：代码代码名称名称属性属性计量单位计量单位计价方法计价方法存货科目存货科目销售收入销售收入销售成本销售成本 01.01SteelOuter purchaseton加权平均140360516402四、初始余额录入四、初始余额录入科目名称科目名称外币外币数量数量借方金额借方金额贷方金额贷方金额现
11、金现金6,000,000银行存款银行存款- -建设银行建设银行4,000,000银行存款银行存款- -中国银行中国银行16,900应收账款应收账款1,000,000原材料原材料- -钢材钢材20 (2000 per ton)500,000坏账准备坏账准备10,000固定资产固定资产200,000累计折旧累计折旧900,000应付账款应付账款750,000实收资本实收资本9,056,900合合 计计10,716,90010,716,900注：应收账款科目期初数据： 客户客户时间时间金额金额 海南海狗汽车股份有限公司海南海狗汽车股份有限公司2007.09.041,000,000 合计合计1,000
12、,000应付账款期初数据： 供应商供应商时间时间事由事由金额金额 汽车商贸有限公司汽车商贸有限公司2007.02.01Purchase automobiles500,000广告股份有限公司广告股份有限公司2007.01.01Advertisement250,000 合计合计750,000固定资产初始化固定资产初始化一、基础资料一、基础资料 （一）卡片类别管理代码代码名称名称使用年使用年限限净残值率净残值率计量单位计量单位预设折旧方法预设折旧方法固定资产科目固定资产科目累计折旧累计折旧科目科目减值准减值准备备卡片编卡片编码规则码规则001房屋类505%zhuang动态平均法16011602 16
13、03FW-002交通工具103%liang工作量法160116021603JT-003生产设备103%tai双倍余额递减法160116021603SC-004办公设备55%平均年限法16011602 1603BG-代码代码 是否计提折旧是否计提折旧 001不管使用状态如何一定提折旧不管使用状态如何一定提折旧 002由使用状态决定是否提折旧由使用状态决定是否提折旧 003由使用状态决定是否提折旧由使用状态决定是否提折旧 004由使用状态决定是否提折旧由使用状态决定是否提折旧（二）存放地点代码代码名称名称 01车间 02办公室 03车库三、初始数据录入三、初始数据录入 资产编码资产编码FW-001
14、JT-001SC-001名称名称办公楼小汽车车床类别类别房屋及建筑物交通工具生产设备计量单位计量单位幢辆台数量数量112入账日期入账日期2000.12.312001.01.012002.01.01存放地点存放地点车库车间经济用途经济用途经营用经营用经营用使用状态使用状态正常使用正常使用正常使用变动方式变动方式自建购入购入使用部门使用部门行政部销售一部生产部折旧费用科目折旧费用科目管理费用-折旧费产品销售费用-折旧费制造费用-折旧费币别币别RMBRMBRMB原币金额原币金额1,000,00080,0003,000,000开始使用日期开始使用日期2001.01.012001.01.012002.0
15、1.01已使用期间已使用期间95工作总量：30 万公里， 已使用 18 万公里83累计折旧金额累计折旧金额32,000折旧方法折旧方法动态平均法工作量法（计量单位：公里）双倍余额递减法四、结束初始化四、结束初始化工资管理初始化工资管理初始化一、建立工资类别方案一、建立工资类别方案 类别名称：全体员工 是否多类别：否 币别：人民币二、系统维护二、系统维护 系统参数：要求结账与总账期间同步。三、设置三、设置 （一）导入或新增部门资料：代码代码名称名称 001研发部 002研发部 003研发部 004研发部 005研发部 006生产部 007生产部 008销售部 009销售部 010销售部 011采购一部 012采购二部 013管理部（二）导入并修改或新增职员资料：代码代码名称名称职员类别职员类别部门部门个人账号个人账号 001Tim管理人员研发部 9999999901 002sun职员研发部9999999902 003ouyang职员研发部9999999903 004gan职员研发部9999999904 005chalets职员研发部9999999905 006lily职员生产部9999999906 007Owen职员生产部9999999907 008Judy销售人员销售部 9999999908 009Cecil销售人员销售部9999999909
