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1、天马行空官方博客：http:/ ;QQ:1318241189一、系统管理模块实训资料一、系统管理模块实训资料1账套信息。 （1）账套号：008。 注意：不同学生在同一台机器上实训时，账套号不能重复。（2）账套名称：天津东正精密冷却设备制造有限公司。 注意：同一台机器上可以使用相同的账套名称。（3）账套路径：存放在不带有还原卡的磁盘上。 （4）启用会计期间：2007 年 12 月。 （5）会计期设置：1 月 1 日12 月 1 日。 2单位信息，如图 4-1 所示。图 4-13核算类型。 注意：不要按行业性质预置科目，2006 年新准则会计科目体系改变，在基础档案设置 中需采用自行设置科目的方式
2、。若预设会计科目，在修改会计科目时，科目编码不能修改。4基础信息：存货、客户、供应商需进行分类设置。 5分类编码方案：科目编码级次设置为 4222，其他编码级次采用默认设置。 6数据精度：采用默认设置。 7系统启用：企业启用总账、工资、固定资产、应收系统、应付系统、存货系统，启 用日期为 2007 年 1 月 12 日。 8用户信息，如表 4-1 所示。表 4-1 编 号姓 名所属部门Email密码001李财财务部001002刘钱财务部002003周算财务部003004尚林财务部004005李昌财务部005006付飞财务部006注意：多班同学在同一台机器上实验时，用户编号和名称不可以重复，例如
3、六个同学同 在一台机器上实验，用户“李财”可以分别采用 101601 的方法编号，用户名可以分别采 用李财 1李财 6 的方法。9权限设置，如表 4-2 所示。表 4-2 姓 名权 限所 属 账 套李财电算化主管008刘钱总账会计、应收款管理、应付款管理008周算出纳008尚林薪资管理008李昌存货管理008付飞固定资产管理008二、企业门户模块实训资料二、企业门户模块实训资料1部门档案设置，如表 4-3 所示。表 4-3 编 号名 称信 用 额 度 1综合部 101总经理办公室 102财务部 103人事部 2生产部 201生产一部 202生产二部 203生产三部 3采购部 301设备管理科
4、302生产供应科 4销售部 401北京销售部10000 402上海销售部15000 403湖北销售部10000 404深圳销售部18000 405成都销售部10000 406沈阳销售部16000 5技术部 6品质部 7仓储部2人员档案设置，如表 4-4 所示。表 4-4 职 员 编 码职 员 名 称所 属 部 门信 用 额 度 111冷相平总经理办公室 121李财财务部 122刘钱财务部 123周算财务部 124李昌财务部 125尚林财务部 126付飞财务部 131孙人人事部 211蒙秀丽生产一部 221郝彩生产二部 231刘红生产三部 311王丽设备管理科 321李红生产供应科 322吴政生
5、产供应科 323章扬生产供应科 411于晓龙北京销售部10000 421朱朋上海销售部 431贾超湖北销售部 441陈福深圳销售部10000 451张瑜成都销售部 461梁枫沈阳销售部 501周明技术部 601钟志民品质部 701国超仓储部3客户分类设置，如表 4-5 所示。表 4-5编 码客户分类名称 01大客户 02小客户4客户档案设置，如表 4-6 所示。表 4-6 编 码客 户 全 称客户 简称分 类开户银行税 号银行账号001北京光电研究所光电所01 工行北京分行220121638934880 01-220389530545 002济南机床集团有限公司济南机床01 工行济南分行789
6、078907890123 04-223564895673 003上海交通大学焊接研究所交大焊接02 工行上海分行459121638934456 03-345389530544 004南京大恒激光设备有限公司 大恒激光01 工行南京分行3895706383734206-238877830500005武汉楚天集团有限公司楚天集团02 工行武汉分行874521638934456 05-908734786114 006武汉华工集团有限公司华工集团01 工行武汉分行3085539789024705-347457230565 007成都东骏激光设备有限公司 东骏激光02 工行成都分行59870163837
7、55507-789457830554 008重庆高科光电技术有限公司 高科光电02 工行重庆分行987654321012345 08-696936367878 009深圳大族激光设备有限公司 大族激光02 工行深圳分行556677889900012 08-8765432101234 010广州粤华激光设备有限公司 粤华激光01 工行广州分行141456789012347 08-185305884023 011沈阳机床集团有限公司沈阳机床01 工行沈阳分行4963522784125509-452217830554 012长春理工大学长春理工02 工行长春分行693469346934123 05-
8、8528528528525供应商分类设置，如表 4-7 所示。表 4-7 编 码供应商分类名称01原料供应商02周转材料及其他6供应商档案设置，如表 4-8 所示。表 4-8 编号名 称简称分类开户银行税 号账 号001深圳谷美贸易有限公司谷轮压缩机01 工行深圳分行 000444555666888 08-444445555566002郑州市钢联商贸有限公司郑州钢联01 工行郑州分行 222333444555666 12-123456789012003天津市付龙欣制钢有限公司付龙欣制钢01 工行天津分行 333444555666777 02-121234345656004北京三鼎中天科技有限公
9、司三鼎中天01 工行北京分行 333444555666888 01-123456789012005北京久林园科技有限公司久林园01 工行北京分行 666777888999000 01-210210210210006松下万宝压缩机有限公司广州松下01 工行广州分行 000444555666777 08-123456789000007天津冈山空调设备有限公司冈山空调01 中行天津分行 111222333444555 02-123456789012008天津派瑞特包装品有限公司派瑞特02 工行天津分行 666777888999000 02-345678901234009天津天山制冷设备有限公司天山制
10、冷01 工行天津分行 444555666777888 02-111112222233010天津南马路五金商贸有限公司 南马路五金城02 工行天津分行 5556667778889990422223333344011天津劳保用品一公司劳保一公司02 工行天津分行 000444555666888 08-4444455555667存货分类设置，如表 4-9 所示。表 4-9 编 码分 类 名 称 01原材料0101压缩机 0102冷凝器 0103风机 0104外壳 0105其他 02周转材料 03产成品 04应税劳务 8计量单位设置，如表 4-10 所示。 （1）计量单位组编码：01。 （2）计量单位
11、组名称：无换算关系。 （3）计量单位组类别：无换算。表 4-10 计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别 01吨无换算无换算关系 02套无换算无换算关系 03把无换算无换算关系 04台无换算无换算关系 05公斤无换算无换算关系 06个无换算无换算关系 07公里无换算无换算关系9存货档案设置，如表 4-11 所示。表 4-11 存货编码存货名称存货分类计量单位税率存货属性 010101海鲜压缩机压缩机台17%外购、生产耗用 010102激光压缩机压缩机台17%外购、生产耗用 010103工业压缩机压缩机台17%外购、生产耗用 010201海鲜机冷凝器冷凝器套17%外购、生产耗用 0
12、10202激光机冷凝器冷凝器套17%外购、生产耗用 010203工业机冷凝器冷凝器套17%外购、生产耗用 010301海鲜机风机风机套17%外购、生产耗用 010302激光机风机风机套17%外购、生产耗用 010303工业机风机风机套17%外购、生产耗用 010401海鲜机外壳外壳套17%外购、生产耗用 010402激光机外壳外壳套17%外购、生产耗用 010403工业机外壳外壳套17%外购、生产耗用 010501氟里昂其他公斤17%外购、生产耗用 0201包装箱周转材料个17%外购、生产耗用 0202劳保用品周转材料套17%外购、生产耗用 0203工具周转材料套17%外购、生产耗用 0301
13、海鲜冷暖机产成品台17%自制、销售 0302激光冷水机产成品台17%自制、销售 0303工业冷水机产成品台17%自制、销售0401运费应税劳务公里7%外购、销售、应 税劳务 10会计科目表设置（也可以在总账模块中设置，见表 4-14） 。11凭证类别设置设置（也可以在总账模块中设置，见表 4-15） 。 12项目目录设置（也可以在总账模块中设置，见表 4-17、表 4-18、表 4-19、表 4- 20） 。 13结算方式设置（也可以在总账模块中设置，见表 4-16） 。14开户银行设置，如表 4-12 所示。表 4-12 开户银行编号开户银行名称银行账号暂封标志 001中国工商银行天津分行津
14、东分理处02-998905674821否 002中国建设银行天津分行津东分理处02-886404783756否三、总账模块实训资料三、总账模块实训资料1启用参数设置，如表 4-13 所示。表 4-13 项 目选 项 启用月份2007.12 凭证审核控制到操作员否 出纳凭证必须由出纳签字否 凭证编号由系统编号 客户往来款项应收系统核算 供应商往来款项应付系统核算2会计科目设置及余额，如表 4-14 所示。表 4-14 类型级次科目编 码科目名称计量 单位辅助账类 型账页格式余额方向余额资产11001库存现金日记账金额式借9 957资产11002银行存款日记账、银 行账金额式借879 900资产2
15、100201工行存款日记账、银金额式借593 900类型级次科目编 码科目名称计量 单位辅助账类 型账页格式余额方向余额行账资产2100202建行存款日记账、银 行账金额式借286 000资产11012其他货币资金金额式借140 000资产11101交易性金 融资产金额式借80 500资产11121应收票据客户往来金额式借305 740 资产11122应收账款客户往来金额式借480 051资产11123预付账款供应商往 来金额式借40 000资产11131应收股利金额式借 资产11132应收利息金额式借 资产11221其他应收款个人往来金额式借4 200 资产11231坏账准备金额式贷3 60
16、0 资产11401材料采购金额式借 资产2140101制冷压缩机金额式借资产31401010 1海鲜压缩机台数量金额式借资产31401010 2激光压缩机台数量金额式借资产31401010 3工业压缩机台数量金额式借资产2140102冷凝器金额式借资产31401020 1海鲜机冷凝器套数量金额式借资产31401020 2激光机冷凝器套数量金额式借资产31401020 3工业机冷凝器套数量金额式借资产2140103风机金额式借资产31401030 1海鲜机风机套数量金额式借资产31401030 2激光机风机套数量金额式借资产31401030 3工业机风机套数量金额式借资产2140104外壳金额式借资产31401040
