期货投资技巧文章集02

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1、操盘方略：持仓加码的依据 第六节 持仓加码的依据（中长线而且有赢利前提下的操盘思 路） 一、在上涨的趋势里，均线发散形成多头排列的加码 1、行情第一次启动后回 调可能出现的加码点 1）5 日均线或 10 日均线支撑价位点买入； 2）分时线图上价 格有一个快速回落并已经远离当天平均线为当天加码买进点； 3）回调到习惯性点位是 加买位置； 4）回调到整数关口后是加买位置； 5）回调到前一天大阳线的 30%。50%、或黄金分割线价位是加买点； 6）周线的 5 日或 10 日线附近是最好加买点；2、刚刚突破新高是加买点； 3、出现快速上升或加速上升态势是加买点； 4、 盘中无缘由的大跌后又返回原来的位

2、置时候说明盘中调整已经到位，是加买点。 操盘方 略：期货操盘形成盘感的简单步骤 第七节 期货操盘形成盘感的简单步骤（铜为例） 一、预测 1、迅速浏览 lme 三月铜市场报导及 comex 市场的消息报道； 2、根据外 盘涨跌情况大致测算国内铜的涨跌可能出现的涨跌幅度范围； 3、查看幅度范围内出现 的重要的阻力线或支撑线的价位，或整数关口； 4、根据涨跌的幅度和可能出现的开盘 方式及点位做出买卖的计划； 5、根据买卖的计划测算可能的止损价位和赢利价位； 6、根据止损价位和赢利价位（第一可能出现的目标，如果赢利，不断提高止赢点位）测算赢亏比，超过 4：1 就值得一做； 7、根据电子盘的开盘情况迅速

3、对计 划做出修正； 8、开盘方式与计划中预测的开盘点位完全不一样，则迅速调整或重新做 出计划； 二、不同的涨，跌势或盘整的操盘方法 （一）国内铜下跌趋势中的做盘 方法： 外盘也同时下跌的情况 1、先测算外盘下跌的幅度或百分比； 2、看外 盘可能出现的支撑线价位或上涨前期对称性跳空缺口价位； 3、看内盘 30 分钟单位线 出现的可能跳空缺口幅度价位； 4、看内盘 30 分钟单位线可能出现的反弹阻力价位； 5、看内盘可能出现的幅度空间的价位； 6、在下跌的跳空幅度空间以外的任何价位不 追空，待反弹后看阻力价位或整数口逢高做空； 7、刚好在下跌的幅度空间点位则看电 子盘及盘面情况再做空单决定；一般情

4、况暂时不做反弹的多单； 8、没有达到外盘下跌 幅度比的，则以先观察为主，分析盘面原因为什么会出现该情况，看是否有什么不确定的 消息影响而出现判断失误；然后再反弹过程中找到重要的阻力价位或整数价位继续做空为 主； 9、如果平开或高开，那么分析就一定出现问题，完全以观察为主；放弃做盘； 10、如果下跌的幅度大大超过外盘幅度空间的比例，并且刚好在习惯或跳空缺口或整数口， 同时出现已经下跌几天的时间，则千万不要再去过份看空，如果是一个做空的趋势，它也 必须有一个向上反弹的动能，才会下跌更深；但问题是，就这样一个当天的反弹，你去追 空，一样可以让你因为按照做空的趋势下单而亏损出局；这就是期货最奥妙处。对

5、盘面不 加以多方面的分析，就盲目判断一个做盘的方向，错了又不知道原因的话，它的止损肯定 不能当机立断，则是错上加错；还有外盘上涨的情况则有另外一套操盘方法。 （二）国内铜上涨趋势中的做盘方法： 外盘同时上涨的情况 一切做盘的方式方 法与上述详细做盘方法有异曲同工之妙，不经过千锤百炼，那种偶然获大利的人在市场我 相信一定存在。但只知其然，而不知其所以然，在市场总靠运气或感觉赢利而不再愿意去 学习的人，我想只要他不离开期货市场，最终可能还是会获利回吐甚至亏损的。 期货投 资中操作模式的合理选择 在期货投资过程中，投资者根据不同的情况，选择合适的盈利模 式和操作方法，可能会带来事半功倍的效果。 一、

6、盈利模式的选择 期货市场的投 资模式五花八门，包括投机、套利、期现结合、期货和期权结合以及其他组合投资等等， 投资者根据自身的资金规模、风险好恶、以及职业背景等，来选择合适的盈利模式。 1.投 机。风险较大，但其理论上的收益可能也是最大的，前提是要真正领悟到投机制胜的精髓。 目前期货市场的投资主体大都以投机为主。有人总认为投机赚钱来得快，其实赔钱也快。每个人都有赚钱的经历，但到头来却总是赔钱的人占绝大多数。只要你不离开这个市场， 所赚的钱都可能是过眼云烟，能将自己赚来的钱守住才是真正的投机高手。 2.套利。 套利是介于投机和套期保值之间的一种操作模式，其风险度也介于两者之间，包括跨期、 跨市和

7、跨品种套利等多种形式。在投机者看来，套利本质上属于一种对冲交易，只能依靠 两个反向头寸之间的价差变动来获取有限的利润，钱赚的太慢，收益也不高，没有投机来 得刺激和过瘾。其实，套利的低风险和盈利稳定，决定了其所赚的每一分钱都不太容易吐 出去，都是属于自己的。日积月累，积少成多，最后的收益决不比投机收益差。况且，如 果套利机会较大，其单笔收益也很可观。当然，套利需要双向保证金，资金必须达到一定 规模，才能取得规模操作效益，一般中小投资者可能并不具备条件，尤其是跨市套利还涉 及境外盘的通道问题。 3.期现结合。一些具有现货背景、资金规模比较大的机构投资 者，可以采取这种操作模式。 二、操作方式的选择

8、 期货操作有短线、中线和长线 之分，作为投资者该如何来选择呢？笔者认为可以参照如下几点来决定。 1.根据每个人的个性特点。操作方式本身并无优劣之分，完全看是否适合自己。有的天 生好动，头寸做进去没有耐心守住，让他去做中长线无疑是受罪；而有的人个性沉稳，一 个头寸可以捂很长时间。有的人反应敏感，做事果断，适合做短线；而有的人瞬间反应迟 钝，什么事情都要仔细斟酌才能做决定，则只适合做中长线。有人说“长线是金” ，也有的 认为“短线是宝” ，其实都有失偏颇。那些天才的短线高手，成天在场内进进出出几百个来 回当天抢帽子，根本不留隔夜仓，既避免了夜长梦多，同时也积累了财富；有的投资者突 击能力特别强，当

9、行情处于变盘或突破的临界点时抢进去，持仓一般才两、三天或更短， 然后见好就收，错了就迅速认赔出局，属于典型的快枪手；也有的人靠中长线投资也发了 大财，关键是要看对大势，心态好，头寸捂得住。所以，适合自己个性、喜好和特长的， 就是最好的操作方式。遗憾的是很多投资者对自身并无准确的认识，也就找不到适合自己 的操作方式。 2.根据不同期货品种的特性，采取不同的操作方式。有的品种期价上窜 下跳，振荡剧烈，只能短线进出，灵活操作；有的品种趋势性很强，只要看对趋势，就可 以中长线持有顺势头寸，直到趋势结束；有的品种一天内天振幅很小，波澜不惊，而有的 品种经常一天内天宽幅振荡，提供了很多日内短线机会。我们必

10、须对自己所交易品种的特 性有一个整体的认识，然后采取相应的操盘策略和方式。 3.根据不同的市场条件来决 定操作策略。即便是同一期货品种，在不同的阶段和不同的市场条件下，其表现也是绝然 不同的，不可能使用一成不变的交易模式来操作。比如期铜的趋势性历来是很强的，通常 适合中长线交易。但是，在近来顶部的剧烈振荡中，如果不采取灵活的操作策略，无论是 多头还是空头，都可能被折腾得死去活来；以前一向猴性十足的沪胶，最近一段时间却走 出持续上扬行情，如果多头拿不住，可能就很难挣到钱。 其实，操作线路的长短，并 无确切的界限。对于当天跑短线的来说，持仓一个小时可能就是长线，而在战略性投资者 看来，持仓几个月也

11、可能被视为短线。 浅谈如何正确看待期货交易? 近期越来越多的以 前亏了钱，现在赚了钱的朋友和一些以前赚了钱，现在却亏了钱的朋友不时来找我谈一个 话题，如何正确看待期货交易。说真的，我非常高兴，一是大家找我谈这个问题是对本人 的信任，二是我认为大家自身能认识到这个问题，也证明大家在期货市场理财方面以经走 向成熟。借春节休息这个机会，我就如何正确看待期货交易，谈一谈自己的看法和一些这 方面的感悟。 商品期货在一些投资者眼里，是赚钱捷径，是神秘的财富宝库 ，只要能够开启这个财富宝库，就会成为百万富翁、千万富翁、亿万 富翁期市是乐园，期市是大海，期市就是任驰骋的王国。 有这样一个客户，他对 期市就是这

12、么看的。一凡，初中文化，在一次打架斗殴中把对方打成残疾，被判刑三年， 刑满释放后回到北京，摆起地摊，做些日用杂货的小买卖，有了点资本后，作起了服装生意，腰包一点点鼓起来。 2000 年年初，生意不太好，朋友劝他做股票，可他在股市转了几天后，感觉风险大盈 利空间小，资金周转太慢，不适合他自己的性格，就没有入市炒股。 过了一段时间， 他到期货经纪公司也就是通常说的期市找一个朋友办事，问了一下期货是如何作的，朋友 向他介绍了期货的游戏规则后，一凡的敏锐直觉告诉他，这里面大有文章可作，风险虽然 大，但回报高，每天可以多次交易，资金周转快，节奏感强，紧张刺激。一凡必竟不同于 一般商人，有过他这种经历的人

13、一般胆都很大、有主见、能够放手去做。 一凡的生财 之道，一般人是学不会的。一凡在入市前买了一台电脑和大量的期货类书籍，并托人找了 一位期货专业的技术分析师，拜师学艺。 经过三个月的准备和模拟操作，一凡认为时 机成熟，就在期货公司开了户，并注入 20 万元保证金，开始他的期货投资。 在几年的 时间里，30 出头的一凡经历了期市的酸甜苦辣，以经相当成熟。多年来一凡为此付出了从 赔钱到赚钱整个过程对期货交易的心血和情感，刚开始由于操作方法不当，在很长时间里， 心理承受过很大的压力。一次茶楼小聚，临别时，一凡告诉我，他投入的 20 万，现在以是 100 多万（2004 年底） 。并自信的告诉我，他的资

14、金每年都有 50%的盈利。期实，这一切通 过他的交割单我是非常清楚的，他以是名符其实的百万富翁。当然，一凡的故事只是一个 成功的个例。失败的例子更多、举不胜举。 从期市的投机性来看，商品期货交易却实 是一条快速致富的途径。但是，在商品期货交易中，如果技术不强、方法不当，风险也很 大，有的投资者甚至亏掉了所有本金。 大多数人初次开始期货交易纯粹是出于赚钱的 动机。期货交易是一种只需极少启动资金，可能获取巨额利润的投资工具。但令人遗憾的 是，期货交易的风险性和极低的成功概率粉碎了许多人的梦想。由于期货交易中风险如影 相随，任何人在成为期货交易者之前，都必须对如影相随的风险有充分的思想准备。 1期货

15、交易前能够清醒认识到交易中亏损的风险，亏损后并能用正确的心态来接受这一现 实。并有能力在交易中，不断总结经验、积累完善正确的交易方法和交易策略，不断在实 践中提高交易水平培养良好的投资理财心态，并愿为上述不懈努力，这时，期货交易将为 你提供一条通往巨额财富的谋生之路。 2当决定进入期货市场从事交易活动时，则 要时刻牢记期货交易中风险与收益是相互伴生的。尽管收益极其诱人，但期货交易中，亏 损可能超过原始投资的概念应放在第一位。 当然，在很多方面，期货市场是前导经济 指数。它们的上涨或下跌能告诉大家许多经济事件的现状并预测其未来趋势走向。 现在，提起期货交易，也有人心有余悸。做过亏怕了，甚至谈期色

16、变。其实，期货走势 不是涨就是跌，获胜机率是一半对一半。在期货交易中，既没有人包赚钱，也没有人包亏 损。以往赚到钱也不等于以后也会赚钱，以往亏损的投资者不等于以后也亏损。以前进行 期货交易时由于种种原因亏钱了，这就要给以前的亏损原因诊诊脉，然后对症下药。在以 往交易中逆势而行的，以后就顺势而行。在以往交易中错了仍坚持死守就不止损的，以后 止损时就要果断出击不要拖。在以往交易中下大单孤注一掷的，以后就要理智的对资金进 行科学管理、分兵渐进。对从前犯过的错误科学、客观的诊脉后，总不至于明知错了还去 犯吧。但是，改掉以前错误的交易方法、交易策略，也不等于以后会次次赚钱，至少以前 亏的多赚的少，以后有机会赚的多亏的少。 如果对