《豪迈科技：董事会关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《豪迈科技：董事会关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、山东豪迈机械科技股份有限公司 关于募集资金 2013 年半年度使用情况的 专项报告 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 （本专项 报告除 特别注 明外 ，均以人 民币元 列示） 1 山东豪迈 机械科 技 股份有限 公司 董事会关 于募集 资 金 2013 年半年 度存 放与使用 情况的 专 项报告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 ， 没 有 虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证 券监督 管理委 员 会 “证监许可 2011882 号”
2、 文核准 ， 本 公司由 主 承销商齐 鲁证券有 限公司 采取网 下 向询价对 象 配售 发行与 网 上资金申 购定价 发行相 结 合的方式 发 行人民币 普通股 股票(A 股) 5,000万股 （每 股面值1 元） ，发行价 格 为每 股 人民 币24.00 元 ， 募集资金 总额为1,200,000,000.00 元，扣 除承销 保 荐费41,640,000.00 元后 的募集资 金 1,158,360,000.00元已于2011年6月21日存 入本公 司在上海 浦东发 展银行 股 份有限公 司潍 坊分行12010154500001283 银行账号 。此外 本公司 累计发生6,420,96
3、9.52 元 的其他相 关发 行费用 。 上述募 集资金 扣 除承销费 用、 保 荐费用 以 及本公司 累计发 生的其 他 相关发行 费用 后， 募 集资金净 额为人 民 币1,151,939,030.48元。 上述募集 资金到 位情况 业 经 信永中 和会 计师事务 所有限 责任 公 司 验证，并 由其出具XYZH/2010JNA3053 号 验资报 告 。公司对 募 集资金采 取了专 户存储 制 度。 （二） 募集资金以前年度使用金额 本公司以 前年度 已累计 使 用募集资 金金额616,105,707.01 元，其 中：(1) 公司置换 于募集资 金到位 之前以 自 筹资金投 入募集 资
4、金投 资 项目的金 额为 213,178,290.00 ，募 集 资金到位 后支出 金额 157,925,009.81 元 ；(2) 超 募资金支 出 235,002,407.20 元 ， 其中 用于归还 银行贷 款135,000,000.00 元， 用于永 久 性补充流 动资金100,000,000.00 元， 差 额 2,407.20 元为 手续费 支出。 (3)研 发中心 项目 结余资金 永久性 补充公 司 日常经营 所需流 动资金10,000,000.00 元 。 （三） 募集资金本 报告期使用金额及期 末余额 截至2013 年6 月30 日， 公 司本报告 期使用 募集资 金 金额1
5、33,528,011.94 元， 其中:(1) 募投项目 支出82,886,069.62 元,研发 中心项 目投 入完成进 度后 结 余资金641,942.32 转为 流动资金 。(2)超 募资金 支出 50,000,000.00 元, 全部为购 买银行 短期理 财 产品 。 截至2013 年 6 月 30 日 ， 本公司募 集资金 专户余 额 424,860,693.05 元。 其中：定 期 存款余额268,008,708.46 元；七 天通知 存款余额 73,130,000.00 元；活 期 存款 余额 83,721,984.59 元。 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于募集资金 2013
6、 年半年度使用情况的 专项报告 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 （本专项 报告除 特别注 明外 ，均以人 民币元 列示） 2 二、募集资金管理情况 （一） 募集资金 的管理 情况 为规范公 司募集 资金的 管 理和使用 ， 提高 募集资 金 使用的效 率和效 果， 防 范 资金使用 风险， 确 保资金 使用安 全 ， 保护投 资者利 益 ， 根 据 中华人 民共和 国公司 法 、 中华 人民 共和国证 券法 、 深圳 证 券交易所 股票上 市规则 、 深圳 证券交易 所中小 企 业板上市 公司 规范运作 指引 等 有关法 律、 法规和 规范性 文件的 规定和要 求， 结合
7、 公司的 实际情况， 制 定山东 豪迈机 械科技 股 份有限公 司募集 资金管 理 制度并 经 2011 年第二 次临时股 东大 会审议通 过。 根据 管理 制度 的 要求并 结合公司 的经营 需要， 本 公司对募 集资金 进行了 专 户存储， 并于2011 年 7 月 14 日 与 保荐机构 齐鲁证 券有限 公 司、 中 国银行高 密支行 、 建设银行 高密 支行、 农业银 行高密 支行 、 中国民生银 行青岛 分行 、 浦东发展银 行 潍坊 分行 （以下简称 “ 专 户银行” ）签署 了募 集 资金三方 监管协 议 。该 协议经本 公司第 二届董 事 会第二次 会议 决议通过 。 （二）募
8、 集资金 专户存 储 情况 截至 2013 年 6 月 30 日 ，募集资 金具体 存放情 况 如下： 金额单位 ：人民 币元 开户银行 银行账号 余额 募集资金 利息收入 合计 上海浦东发展银行股份有 限公司潍坊分行 12010154500001283 149,116,623.28 10,300,501.94 159,417,125.22 中国农业银行股份有限公 司高密市支行 15-453001040024598 66,276,864.95 1,292,104.64 67,568,969.59 中国建设银行股份有限公 司高密市支行 37001678308050152061 中国银行股份有限公
9、司高 密市支行 222111547912 63,730,422.42 6,735,683.53 70,466,105.95 中国民生银行青岛分行营 业部 2701014210025074 122,991,472.52 4,417,019.77 127,408,492.29 合 计 402,115,383.17 22,745,309.88 424,860,693.05 1 、 上 表中 上海 浦东 发展 银 行股份 有限 公司 潍坊 分行 的余额 包括 定期 存款 余 额150,000,000.00 元，活 期存 款余 额9,417,125.22 元。 2 、 上 表中 中国 农业 银行 股 份
10、有限 公司 高密 市支 行的 余额包 括定 期存 款余 额 61,000,000.00 元， 七天通 知存 款余 额5,130,000.00 元 ，活 期存 款余 额1,438,969.59 元。 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于募集资金 2013 年半年度使用情况的 专项报告 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 （本专项 报告除 特别注 明外 ，均以人 民币元 列示） 3 3 、上 表中 中国 银行 股份 有 限公司 高密 市支 行的 余额 包括活 期存 款余 额70,466,105.95 元。 4 、上 表中 中国 民生 银行 青 岛分行 营业 部的 余额 包括 定期存
11、 款余 额57,008,708.46 元 ，七 天通 知存款 余 额68,000,000.00 元， 活期 存款 余额2,399,783.83 元。 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于募集资金 2013 年半年度使用情况的 专项报告 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 （本专项 报告除 特别注 明外 ，均以人 民币元 列示） 1 三 、报 告期募 集资 金实际 使用 情况 （1 ）募集资金总体 使用情 况 单位： 万元 募集资金总额 115,193.9 报告期投入募集资金总额 13,352.8 已累计投入募集资金总额 73,963.12 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累
12、计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（% ） 0% 募集资金总体使用情况说明 公司于 2011 年 6 月完成首次公 开发行股票，募集资金净额为 115193.90 万元。2011 年 7 月 6 日第二届董事会第二次会议决议，公司使用超募资金 135,000,000.00 元归还银行贷款、 使用超募资金 100,000,000.00 元永久性补充流动资金。2011 年 11 月 10 日第二届董事会第 七次会议决议通过关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案 ，使用 募集资金置换先期投入金额 213,178,290.00 元。2011 年度投入 募集资金总
13、额为 48675.67 万元 ，2012 年度投入募集资金总额 为 12959.43 万元，受国内外经 济增速放缓及产品推广难 度的影响， 公司调整了巨型子午线轮胎硫化机项目的投资进度， 详见下表 募集资金承诺 项目情况 。2013 年 1 月 18 日 第二届董事会第十四次会议审议通过 关于精密子午线轮胎 模具项目延长建设期的议案 ， 公司延长精密子午线轮胎模具项目的建设期至 2013 年 9 月 30 日； 通过 关于调整高档精密锻铸中心项目投资规模和投资金额的议案 ， 高档精密锻 铸中心项目调减投资规模和投资金额，产能由年产 4 万吨铸 锻件调减 至年产 2 万吨，投资 金额由 21,6
14、51 万元调减至 9,352.6 万元，调减后的节余募集资 金本公司依照相关募集资金 使用规则进行使用。下半年，公司将积极实施尚未完工的募投项目。 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于募集资金 2013 年半年度使用情况的 专项报告 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 （本专项 报告除 特别注 明外 ，均以人 民币元 列示） 2 （2 ） 募集资金承诺 项目情 况 单位： 万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变 更项目( 含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(%)(3) (2)
15、/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本报告期实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是否发 生重大变化 承诺投资项目 精密子午线轮胎模具项目 否 34,912 34,912 7,128.19 28,476.16 81.57% 2013 年09 月 30 日 注110,598.11 否 否 高档精密锻铸中心项目 否 21,651 9,352.6 注2321.66 9,349.43 99.97% 2012 年12 月 20 日 134.06 注4否 否 巨型子午线轮胎硫化机项 目 否 11,197 11,197 813.01 4,569.31 40.81% 2013 年06 月 30 日
16、注3132.3 否 否 轮胎模具工程研究开发中 心项目 否 4,022 4,022 25.75 3,004.03 74.69% 2012 年06 月 20 日 否 否 承诺投资项目小计 - 71,782 59,483.6 8,288.61 45,398.93 - - 10,864.47 - - 超募资金投向 购买银行短期保本型 理财产品 5,000 5,000 归还银行贷款 （如有） - 13,500 - - - - 补充流动资金 （如有） - 10,000 - - - - 超募资金投向小计 - 5,000 28,500 - - - - 合计 - 71,782 59,483.6 13,288.61 73,898.93 - - 10,864.47 - -
