《广聚能源：2012年半年度财务报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广聚能源：2012年半年度财务报告（72页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 深 圳 市 广 聚 能 源股 份 有 限 公 司 半 年 度财 务 报告 自 2012 年 1 月 1 日起 至 2012 年 6 月 30 日止 （ 未经 审计 ） 目 录 页次 一、合并资产负债表 1 二、合并利润表 2 三、合并现金流量表 3 四、合并股东权益变动表 4-5 五、资产负债表 6 六、利润表 7 七、现金流量表 8 八、股东权益变动表 9-10 九、财务报表附注 11-71 1 合 并 资 产 负 债 表 会合 01 表 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年 6 月 30 日 金额单位 ：人民币 元 资 产 附注 期 末余额 年 初余额 负 债和股东 权益
2、附注 期 末余额 年 初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 六、1 633,682,311.21 599,865,811.53 短期借款 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金 吸收存款及同业存放 交易性金融资产 六、2 31,091,713.00 28,699,139.40 拆入资金 应收票据 交易性金融负债 应收账款 六、3 3,496,427.61 2,908,353.05 应付票据 预付款项 六、4 5,012,520.29 109,366,950.60 应付账款 六、16 17,083,095.69 108,093.58 应收保费 预收款项 六、17 5,566,338.62 4,
3、936,874.44 应收分保账款 卖出回购金融资产款 应收分保合同准备金 应付手续费及佣金 应收利息 应付职工薪酬 六、18 19,874,862.10 28,884,323.24 应收股利 六、5 41,730,000.00 应交税费 六、19 7,390,688.46 5,159,607.00 其他应收款 六、6 2,228,158.55 1,825,215.80 应付利息 买入返售金融资产 应付股利 六、20 57,987,082.48 26,307,082.48 存货 六、7 113,464,956.76 28,970,239.03 其他应付款 六、21 73,311,797.04
4、82,054,267.84 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资产 应付分保账款 其他流动资产 保险合同准备金 流 动资产合 计 830,706,087.42 771,635,709.41 代理买卖证券款 代理承销证券款 非流动资产： 一年内到期的非流动负债 发放贷款及垫款 其他流动负债 可供出售金融资产 流 动负债合 计 181,213,864.39 147,450,248.58 持有至到期投资 非流动负债： 长期应收款 长期借款 长期股权投资 六、8 814,392,722.08 832,664,886.79 应付债券 投资性房地产 六、9 5,993,754.98 6,080,734.
5、52 长期应付款 固定资产 六、10 91,045,855.18 96,635,289.25 专项应付款 在建工程 预计负债 工程物资 递延所得税负债 六、14 28,695,520.89 29,066,361.48 固定资产清理 其他非流动负债 生产性生物资产 非 流动负债 合计 28,695,520.89 29,066,361.48 油气资产 负 债合计 209,909,385.28 176,516,610.06 无形资产 六、11 141,865,563.31 144,238,968.79 股东权益： 开发支出 股本 六、22 528,000,000.00 528,000,000.00
6、商誉 六、12 132,619,611.85 132,619,611.85 资本公积 六、23 374,936,063.22 376,151,710.39 长期待摊费用 六、13 4,586,644.11 4,898,486.27 减：库存股 递延所得税资产 六、14 1,011,172.79 1,011,172.79 专项储备 六、24 192,811.47 其他非流动资产 盈余公积 六、25 302,025,687.72 302,025,687.72 非 流动资产 合计 1,191,515,324.30 1,218,149,150.26 一般风险准备 未分配利润 六、26 609,157,
7、006.83 608,885,925.00 外币报表折算差额 -5,952,444.76 -6,029,307.93 归 属于母公 司股东 权益合 计 1,808,359,124.48 1,809,034,015.18 少 数股东权 益 六、27 3,952,901.96 4,234,234.43 股 东权益合 计 1,812,312,026.44 1,813,268,249.61 资 产总计 2,022,221,411.72 1,989,784,859.67 负 债和股东 权益总 计 2,022,221,411.72 1,989,784,859.67 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计
8、机构负责人： 深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年半年度报告 2 合 并 利 润 表 会合 02 表 编制单位: 深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年 1-6 月 金额单位 ：人民币元 项 目 附注 本 期金额 上 期金额 一 、营业总 收入 512,057,170.69 799,824,566.09 其中：营业收入 六、28 512,057,170.69 799,824,566.09 利息收入 已 赚保费 手续费及佣金收入 二 、营业总 成本 504,518,524.35 809,015,110.28 其中：营业成本 六、28 476,642,284.06 743,780,726.5
9、2 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 六、29 1,942,667.91 1,914,390.23 销售费用 六、30 15,661,102.07 39,263,415.94 管理费用 六、31 17,997,267.13 28,185,002.23 财务费用 六、32 -6,359,720.86 -3,942,787.00 资产减值损失 六、33 -1,365,075.96 -185,637.64 加：公允价值变动收益（损失以 - 号填列） 六、34 629,909.15 -251,357.00 投资收益（损失以
10、 - 号填列） 六、35 27,442,561.94 64,580,507.14 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -16,796,508.68 -10,369,230.45 汇兑收益（损失以 - 号填列） 三 、营业利 润（亏 损以 “- ” 号 填列 ） 35,611,117.43 55,138,605.95 加：营业外收入 六、36 403,952.72 376,088.43 减：营业外支出 六、37 59,965.06 466,927.32 其中：非流动资产处置损失 205,927.32 四 、利润总 额（亏 损总额 以 “- ” 号 填列） 35,955,105.09 55,04
11、7,767.06 减：所得税费用 六、38 3,636,268.52 7,764,355.52 五 、净利润 （净亏 损以 “- ” 号 填列 ） 32,318,836.57 47,283,411.54 归属于母公司股东的净利润 31,951,081.83 47,007,932.51 少数股东损益 367,754.74 275,479.03 六 、每股收 益： （一）基本每股收益 六、39 0.0605 0.0890 （二）稀释每股收益 六、39 0.0605 0.0890 七 、其他综 合收益 六、40 -1,138,784.00 -1,798,754.54 八 、综合收 益总额 31,18
12、0,052.57 45,484,657.00 归属于母公司股东的综合收益总额 30,812,297.83 45,209,177.97 归属于少数股东的综合收益总额 367,754.74 275,479.03 法定代表人： 主 管会计工作负责人： 会计机构负责人： 深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年半年度报告 3 合 并 现 金 流 量 表 会合 03 表 编制单位: 深 圳市广 聚能源 股份有限 公司 2012 年 1-6 月 金额 单 位：人民币元 项 目 附注 本期 金额 上 期金额 一 、经营活 动产生 的现金 流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 597,898,327.07 9
13、41,880,153.32 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购 业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 六、41 6,993,294.60 50,438,973.19 经营活动现金流入小计 604,891,621.67 992,319,126.51 购买商品、接受劳务支付的现金 501,658,700.44 865,395,597.66 客户贷款及垫款净增加额
14、 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付 给职工以及为职工支付的现金 28,238,848.39 47,362,015.01 支付的各项税费 16,495,363.17 23,230,253.21 支付其他与经营活动有关的现金 六、41 24,509,412.10 25,020,334.19 经营活动现金流出小计 570,902,324.10 961,008,200.07 经 营活动产 生的现 金流量 净额 33,989,297.57 31,310,926.44 二 、投资活 动产生 的现金 流量： 收回投资收到的现金 33,681,771.97 取得投资收益收到的现金 2,769,079.48 3,462,157.82 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 411,800.00 42,570.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,315,3
