会计主管2015年度述职报告

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1、会计主管2015 年度述职报告会计主管 2015 年度述职报告市分行会计部：2015 年是我在 XX 支行担任会计主管的第一年。在这一年中， 我从一个完全没有接触对公业务的个人客户经理，迅速的转变成为 一名会计主管，除积极学习相关业务知识，努力工作之外，能够认 真履行工作职责，较好的完成了各项工作任务，现将一年来的工作 情况述职如下：一、认真贯彻落实会计基础管理精神，狠抓会计内控建设。1、坚持按月开展自查工作，促进会计内控管理水平逐步提高。 自查是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线。对这一块 工作的重视我一刻也没有放松过，尽管面临这样或那样的困难，我 还是坚持按计划、按程序每月对支行全

2、部网点开展一次认真细致的 检查。做到每次检查都有方案、无通知、有记录、有整改、对责任 人有处理、有通报。监管的内容也严格按照会计监管制度的规定和 案件专项治理的要求逐条细化，不敢有丝毫的马虎。把实质重于形 式作为自查的重要原则，通过持续、认真细致的自查，支行的会计 内控管理比以往年度水平有了明显的进步。2、建立全面的岗位责任制，把岗位职责落实到每一个岗位、 每一个员工，做到每一项工作有人管，每一个工作有人抓，防止出 现相互推托、工作脱节的现象，按照岗位责任制进行严格考核，使我支行内控制度得到了进一步完善。二、认真贯彻和执行各项会计、出纳制度及操作规程，发现 问题，及时整改，促进会计出纳工作基础

3、规范化水平的提高1、在工作中，我始终坚持以“提高柜面服务质量” 为目标，从 工作制度、员工素质入手，高标准，严要求，苦练业务技能，强化 管理考核。一年来，我认真贯彻和执行总行各项会计、出纳制度及 操作规程，发现问题，及时整改。比如：对挂失业务、全国支票、 汇兑业务等关键业务进行了规范，改变了以往登记簿登记不规范、 资料不全的问题，对于发生的交换差错事故及时整改，防止了各类 差错隐患的再次发生。2、在工作中，我坚持日常及时制度检查和事后稽核通报，加 强内控管理。各项会计出纳制度是员工做好本职工作的基本依据和 行为准则，在制度的贯彻落实上，我注重双管齐下、标本兼治。一 是充分发挥日常内控的监督和规

4、范，利用好实时监督和监控检查的 机会，使我支行内控工作制度化、规范化。二是正确处理好事后稽 核发现的问题。首先按照我行各类文件的相关规定，对临柜会计出 纳业务进行即时、定期、不定期的监督和审核，其次做好和事后稽 核的沟通工作，正确处理好事后稽核中心发现的相关差错，及时做 好事后稽核差错的分析反馈工作，及时给予出错柜员通报，查找问 题原因，及时落实整改。从各个环节加强对柜面业务的管理，提高 了我支行的内控机制。3、注重提高自身的业务素质与履职能力。会计主管履职到位与否，是会计内控好坏的关键一环。由于我之前的岗位是个人客户 经理，因此，如此之大的角色转换对我的业务要求非常高，如果自 己不对会计业务

5、有一定的了解，就无法对支行的会计风险进行把控， 因此，我坚持学习业务，虚心向老员工请教，积极与直管领导，主 管行长进行沟通，通过自己的努力，熟悉业务，进入角色。三、加大力度强化风险管理。1、对公账户对账工作方面在过去的一年中，营业部高度重视对账工作。在一、二、三 季度对账工作中，营业部重点账户对账率达到了 100%，完成了分行 对账工作要求。2、定期组织案防例会，强化员工风险意识营业部按月组织全行案件防控工作会议，并定期传达总分行 业务风险文件制度；定期配合综合部开展员工行为专项自查、互查 工作；按照分行要求建立声誉风险防控体系，并定期组织演练。3、加强晨会学习，堵截柜面风险在每日晨会中，营业

6、部开辟了风险防控工作专栏，组织进行 每日风险提示工作。重点对突发事件处理、柜面风险防控、案件防 控动态、操作风险防范等工作环节进行逐个剖析，在员工思想上构 筑了牢固的风险防范平台。在过去的一年中，营业部有两人共两次 次堵截了柜面诈骗案件，培训效果明显。4、突发事件处理工作方面按照分行文件制度要求，营业部梳理并建立了多项突发事件处理预案，如防抢劫处理预案、防火预案、声誉风险处理预案、理 财产品应急处理预案等，并定期配合支行综合部组织全行范围的突 发事件模拟演练工作。通过上述演练工作，进一步强化了员工突发 事件处理能力，为在今后的工作中更好的处理突发事件打下了坚实 的基础。四、存在的问题业务指标方

7、面1、2015 年支行营业部的中间业务相对偏低。总结原因，主 要存在以下几方面问题。首先，支行的地理位置比较偏僻，客户的 结构也较为单一，部门没有人手能够外出营销；其次部门经理工作 监督存在疏漏，在产品培训及员工辅导工作上存在不足；最后，员 工主动营销意识薄弱、营销能力有所欠缺，产品营销工作无论从员 工营销开口率还是营销成功率上均为达到预期的效果。2、存款业务方面，支行的存款 90%来自于海关的存款，因此 海关收税的高低严重影响支行的存款业务，而个人客户的数量又较 少，来行办理业务的客户绝大多数都为老客户，所以营业部存款余 额增长乏力。4、对公网银对账工作推进迟缓2015 年，营业部对企业账户

8、签约管理工作重视度较高，全员 几乎都参与到银企对账工作中，但是有极个别企业老总在国外治病， 无法回国，造成支行的 3 季度对账率未达到双百。基础管理方面2015 年支行发生一笔重大差错，原因是在我休假期间，支行员工手工修改重空号码，造成严重的串号使用凭证。原因有以下几 方面：、我对员工的管理不够严格。、员工的风险意识太差，我没有尽到相应的风险管理责任。柜面服务方面员工主动服务意识有待提高，柜面服务规范性有待加强。集 中体现在，营业大堂人员主动服务意识不足，更多时候员工仍是被 动接受客户咨询，提供被动服务；柜面规范服务的持续性不足，部 分员工不能保证工作日全时段的规范化服务。工作执行力方面在过去

9、的一年中，我在工作执行力上尚存差距，集中体现在：1、工作计划性需加强，部分工作计划考虑不够充分；2、制 度落实不到位，部分业务流程为按照制度要求落到实处，检查监督 力度不足；3、对员工的风险教育需进一步加强。五、2015 年工作目标1、加大员工的技能、服务培训力度部门将以分行五岗位考试要求为模板、以支行服务检查要求 为基准，定期、持续开展员工操作技能及服务培训工作，并按月进 行评比。同时，加强检查落实工作，全面提升营业网点服务核算水 平。2、加强业务知识学习，全面降低差错率 部门需加强员工培训工作，来满足支行日新月异的业务对新 员工的要求。同时，加大核算质量的考核力度，制定支行 14 年新的

10、考核办法，联合全部网点，共同考核，赏罚分明，并与年度考核挂 钩。最终实现审计检查及分行会计部差错考核双达标的目标。3、加强风险培训由于 2015 年的重大差错，使我认识到，对于新员工来讲，风 险意识需要日日灌输，天天培训，14 年部门将大力加强风险方面的 考核，一旦发现有可能出现风险的错误操作，支行将严肃处理，绝 不姑息。4、加强部门员工主动营销的意识部门将以旺季营销为契机，对部门营销意识较好的员工进行 大力的表彰，对不主动营销的员工进行较严厉考核，并形成制度， 全年执行。第二篇：会计主管 2015 年度述职报告年初以来，在省分行和市分行的正确领导下，按照相关要求， 认真学习金融法规和业务知识

11、，严格履行岗位职责和行使管理和监 督职能，以贯彻市分行的各项工作为目标，强化管理，抓落实，规 范财务核算，完善费用管理，努力实现全行财务状况的根本好转， 同时积极做好了当前支行的各项工作任务。现就本年度的主要工作 述职如下：一、狠抓管理会计基础管理工作，强内控建设。 刚到海昌南路支行，认真查找了我行会计基础管理方面存在 的问题，深入分析了问题存在的原因，提出了提高我行会计内控管 理水平的具体措施，并从以下几个方面开展了工作：1、制定了内部会计工作质量考核办法及奖惩办法，按照办法 进行了认真考核，会计工作质量有了明显提高，内控管理得到提升。2、坚持按季组织开展监管检查工作，促进会计内控管理水平

12、逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要 防线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松过，尽管面临这样或 那样的困难，我还是坚持按计划、按程序每季度对我支行开展一次 认真细致的检查。做到每次检查都有记录、有整改、对责任人有处 理。监管的内容也严格按照会计监管制度的规定和案件专项治理的 要求逐条细化，不敢有丝毫的马虎。我把实质重于形式作为监管的 重要原则，通过持续、认真细致的监管，我支行的会计内控管理水 平有了明显的进步。3、按时查看监控系统，提高预警信息核销的及时性和真实性， 充分发挥会计监控系统的监督作用。按时核销预警信息。对督办信 息及时核实回复。4、注重提高自已的业务素质与

13、履职能力。会计主管履职到位 与否，是会计内控好坏的关键一环，2012 年，我按照会计主管委 派制要求，认真履行会计主管工作职责，提高会计主管履职能力。 分析内控形势，研究解决管理中存在的实际问题。 二、深入学习实践报告科学发展观，认真组织部门员工和业 务条线参加员工行为守则教育检查活动。1、深入学习实践科学发展观。深入学习实践科学发展观活动 是适应新形势，完成新任务，实现新发展的需要，对于推动我行业 务经营又好又快发展具有极其重要的历史意义和现实意义。通过认 真的思考、学习和实践，我认为我行会计工作要贯彻落实科学发展 观，让会计工作上水平，为我行经营改革发展大局做出应有的贡献， 着重应做好以下

14、几点：（1） 、坚持以人为本，狠抓内控建设。 “以人为本” ，是科学发 展观的本质和核心。银行会计工作要真正做到以人为本，把全面、 协调、可持续的发展观深入贯彻落实到工作实践中去，最重要的就 是要抓好内控建设，确保业务实现“又好又快” 地发展。 “好”是指质量、 安全， “快”是指速度、效益。这是在强调内控优先，是一种发展观念 的转变。对银行来讲，首先就是要讲风险、内控，然后才是效益、 发展。（2） 、坚持全面、协调发展，突出工作重点。会计工作落实 科学发展观，必须坚持全面协调发展的方针。对我行会计结算工作 来讲，所谓“全面” ，就是要全面履行会计核算和会计监督职能，全 面提高会计质量和会计工

15、作水平，将凡是有经济活动的地方都要纳 入会计的视野；所谓“协调” ，就是要使会计工作与全行整体利益和 改革发展的大局相适应，使会计核算和会计监督两方面相互促进， 协调发展。 （3） 、坚持可持续发展，构建风险防控长效机制。会计工作 要实现可持续发展，构建风险防控长效机制，必须坚持精细化管理 和执行力建设。要坚决贯彻“内控优先” 的理念，特别是在案件防控 工作中，要“警钟长鸣” 。人员管理要常抓不懈。要通过强化培训、 完善“技防”措施、加大奖惩力度等多种手段，提高相关人员的风险 识别能力。要强化问责，不断健全完善考核激励机制。2、认真组织部门员工和业务条线参加员工行为守则教育 检查活动。农业银行

16、每位员工的服务和言行举止直接体现农行的社 会形象和社会声誉。总行制定专门的守则来统一规范全行员工的行 为准则，弘扬良好的职业操守，倡导按规则为人做事的风气，是做 好各项工作、推动全行改革发展非常重要的基础和保障。学习好、领会好、遵守好守则 ，将有助于规范全行服务标 准，提升全行金融服务水平；有助于防范合规风险和操作风险；有 利于推动全行合规文化建设。为达到规范行为、培育文化、弘扬正 气、改善形象的目的，我按照怒江州分行开展中国农业银行员工 行为守则教育检查活动实施方案的部署，积极组织我部员工和业 务条线积极参加学习教育、检查评价和总结验收各阶段的活动。我本人参加了省分行开展员工行为守则教育检查活动视 频会议。反复学习了褚行长“一把手” 所作的“学习第一、认真第一、 责任第一”的精彩而语重心长的讲课。通过会计主管例会和部务会等 多种形式组织员工集体学习员工行为守则并讨论交流学习心得。 组织部室员工参加网上测试并全部顺利通过。我还公开在部室内进