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1、会计主管2015 年度述职报告会计主管 2015 年度述职报告市分行会计部:2015 年是我在 XX 支行担任会计主管的第一年。在这一年中, 我从一个完全没有接触对公业务的个人客户经理,迅速的转变成为 一名会计主管,除积极学习相关业务知识,努力工作之外,能够认 真履行工作职责,较好的完成了各项工作任务,现将一年来的工作 情况述职如下:一、认真贯彻落实会计基础管理精神,狠抓会计内控建设。1、坚持按月开展自查工作,促进会计内控管理水平逐步提高。 自查是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线。对这一块 工作的重视我一刻也没有放松过,尽管面临这样或那样的困难,我 还是坚持按计划、按程序每月对支行全
2、部网点开展一次认真细致的 检查。做到每次检查都有方案、无通知、有记录、有整改、对责任 人有处理、有通报。监管的内容也严格按照会计监管制度的规定和 案件专项治理的要求逐条细化,不敢有丝毫的马虎。把实质重于形 式作为自查的重要原则,通过持续、认真细致的自查,支行的会计 内控管理比以往年度水平有了明显的进步。2、建立全面的岗位责任制,把岗位职责落实到每一个岗位、 每一个员工,做到每一项工作有人管,每一个工作有人抓,防止出 现相互推托、工作脱节的现象,按照岗位责任制进行严格考核,使我支行内控制度得到了进一步完善。二、认真贯彻和执行各项会计、出纳制度及操作规程,发现 问题,及时整改,促进会计出纳工作基础
3、规范化水平的提高1、在工作中,我始终坚持以“提高柜面服务质量” 为目标,从 工作制度、员工素质入手,高标准,严要求,苦练业务技能,强化 管理考核。一年来,我认真贯彻和执行总行各项会计、出纳制度及 操作规程,发现问题,及时整改。比如:对挂失业务、全国支票、 汇兑业务等关键业务进行了规范,改变了以往登记簿登记不规范、 资料不全的问题,对于发生的交换差错事故及时整改,防止了各类 差错隐患的再次发生。2、在工作中,我坚持日常及时制度检查和事后稽核通报,加 强内控管理。各项会计出纳制度是员工做好本职工作的基本依据和 行为准则,在制度的贯彻落实上,我注重双管齐下、标本兼治。一 是充分发挥日常内控的监督和规
4、范,利用好实时监督和监控检查的 机会,使我支行内控工作制度化、规范化。二是正确处理好事后稽 核发现的问题。首先按照我行各类文件的相关规定,对临柜会计出 纳业务进行即时、定期、不定期的监督和审核,其次做好和事后稽 核的沟通工作,正确处理好事后稽核中心发现的相关差错,及时做 好事后稽核差错的分析反馈工作,及时给予出错柜员通报,查找问 题原因,及时落实整改。从各个环节加强对柜面业务的管理,提高 了我支行的内控机制。3、注重提高自身的业务素质与履职能力。会计主管履职到位与否,是会计内控好坏的关键一环。由于我之前的岗位是个人客户 经理,因此,如此之大的角色转换对我的业务要求非常高,如果自 己不对会计业务
5、有一定的了解,就无法对支行的会计风险进行把控, 因此,我坚持学习业务,虚心向老员工请教,积极与直管领导,主 管行长进行沟通,通过自己的努力,熟悉业务,进入角色。三、加大力度强化风险管理。1、对公账户对账工作方面在过去的一年中,营业部高度重视对账工作。在一、二、三 季度对账工作中,营业部重点账户对账率达到了 100%,完成了分行 对账工作要求。2、定期组织案防例会,强化员工风险意识营业部按月组织全行案件防控工作会议,并定期传达总分行 业务风险文件制度;定期配合综合部开展员工行为专项自查、互查 工作;按照分行要求建立声誉风险防控体系,并定期组织演练。3、加强晨会学习,堵截柜面风险在每日晨会中,营业
6、部开辟了风险防控工作专栏,组织进行 每日风险提示工作。重点对突发事件处理、柜面风险防控、案件防 控动态、操作风险防范等工作环节进行逐个剖析,在员工思想上构 筑了牢固的风险防范平台。在过去的一年中,营业部有两人共两次 次堵截了柜面诈骗案件,培训效果明显。4、突发事件处理工作方面按照分行文件制度要求,营业部梳理并建立了多项突发事件处理预案,如防抢劫处理预案、防火预案、声誉风险处理预案、理 财产品应急处理预案等,并定期配合支行综合部组织全行范围的突 发事件模拟演练工作。通过上述演练工作,进一步强化了员工突发 事件处理能力,为在今后的工作中更好的处理突发事件打下了坚实 的基础。四、存在的问题业务指标方
7、面1、2015 年支行营业部的中间业务相对偏低。总结原因,主 要存在以下几方面问题。首先,支行的地理位置比较偏僻,客户的 结构也较为单一,部门没有人手能够外出营销;其次部门经理工作 监督存在疏漏,在产品培训及员工辅导工作上存在不足;最后,员 工主动营销意识薄弱、营销能力有所欠缺,产品营销工作无论从员 工营销开口率还是营销成功率上均为达到预期的效果。2、存款业务方面,支行的存款 90%来自于海关的存款,因此 海关收税的高低严重影响支行的存款业务,而个人客户的数量又较 少,来行办理业务的客户绝大多数都为老客户,所以营业部存款余 额增长乏力。4、对公网银对账工作推进迟缓2015 年,营业部对企业账户
8、签约管理工作重视度较高,全员 几乎都参与到银企对账工作中,但是有极个别企业老总在国外治病, 无法回国,造成支行的 3 季度对账率未达到双百。基础管理方面2015 年支行发生一笔重大差错,原因是在我休假期间,支行员工手工修改重空号码,造成严重的串号使用凭证。原因有以下几 方面:、我对员工的管理不够严格。、员工的风险意识太差,我没有尽到相应的风险管理责任。柜面服务方面员工主动服务意识有待提高,柜面服务规范性有待加强。集 中体现在,营业大堂人员主动服务意识不足,更多时候员工仍是被 动接受客户咨询,提供被动服务;柜面规范服务的持续性不足,部 分员工不能保证工作日全时段的规范化服务。工作执行力方面在过去
9、的一年中,我在工作执行力上尚存差距,集中体现在:1、工作计划性需加强,部分工作计划考虑不够充分;2、制 度落实不到位,部分业务流程为按照制度要求落到实处,检查监督 力度不足;3、对员工的风险教育需进一步加强。五、2015 年工作目标1、加大员工的技能、服务培训力度部门将以分行五岗位考试要求为模板、以支行服务检查要求 为基准,定期、持续开展员工操作技能及服务培训工作,并按月进 行评比。同时,加强检查落实工作,全面提升营业网点服务核算水 平。2、加强业务知识学习,全面降低差错率 部门需加强员工培训工作,来满足支行日新月异的业务对新 员工的要求。同时,加大核算质量的考核力度,制定支行 14 年新的
10、考核办法,联合全部网点,共同考核,赏罚分明,并与年度考核挂 钩。最终实现审计检查及分行会计部差错考核双达标的目标。3、加强风险培训由于 2015 年的重大差错,使我认识到,对于新员工来讲,风 险意识需要日日灌输,天天培训,14 年部门将大力加强风险方面的 考核,一旦发现有可能出现风险的错误操作,支行将严肃处理,绝 不姑息。4、加强部门员工主动营销的意识部门将以旺季营销为契机,对部门营销意识较好的员工进行 大力的表彰,对不主动营销的员工进行较严厉考核,并形成制度, 全年执行。第二篇:会计主管 2015 年度述职报告年初以来,在省分行和市分行的正确领导下,按照相关要求, 认真学习金融法规和业务知识
11、,严格履行岗位职责和行使管理和监 督职能,以贯彻市分行的各项工作为目标,强化管理,抓落实,规 范财务核算,完善费用管理,努力实现全行财务状况的根本好转, 同时积极做好了当前支行的各项工作任务。现就本年度的主要工作 述职如下:一、狠抓管理会计基础管理工作,强内控建设。 刚到海昌南路支行,认真查找了我行会计基础管理方面存在 的问题,深入分析了问题存在的原因,提出了提高我行会计内控管 理水平的具体措施,并从以下几个方面开展了工作:1、制定了内部会计工作质量考核办法及奖惩办法,按照办法 进行了认真考核,会计工作质量有了明显提高,内控管理得到提升。2、坚持按季组织开展监管检查工作,促进会计内控管理水平
12、逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要 防线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松过,尽管面临这样或 那样的困难,我还是坚持按计划、按程序每季度对我支行开展一次 认真细致的检查。做到每次检查都有记录、有整改、对责任人有处 理。监管的内容也严格按照会计监管制度的规定和案件专项治理的 要求逐条细化,不敢有丝毫的马虎。我把实质重于形式作为监管的 重要原则,通过持续、认真细致的监管,我支行的会计内控管理水 平有了明显的进步。3、按时查看监控系统,提高预警信息核销的及时性和真实性, 充分发挥会计监控系统的监督作用。按时核销预警信息。对督办信 息及时核实回复。4、注重提高自已的业务素质与
13、履职能力。会计主管履职到位 与否,是会计内控好坏的关键一环,2012 年,我按照会计主管委 派制要求,认真履行会计主管工作职责,提高会计主管履职能力。 分析内控形势,研究解决管理中存在的实际问题。 二、深入学习实践报告科学发展观,认真组织部门员工和业 务条线参加员工行为守则教育检查活动。1、深入学习实践科学发展观。深入学习实践科学发展观活动 是适应新形势,完成新任务,实现新发展的需要,对于推动我行业 务经营又好又快发展具有极其重要的历史意义和现实意义。通过认 真的思考、学习和实践,我认为我行会计工作要贯彻落实科学发展 观,让会计工作上水平,为我行经营改革发展大局做出应有的贡献, 着重应做好以下
14、几点:(1) 、坚持以人为本,狠抓内控建设。 “以人为本” ,是科学发 展观的本质和核心。银行会计工作要真正做到以人为本,把全面、 协调、可持续的发展观深入贯彻落实到工作实践中去,最重要的就 是要抓好内控建设,确保业务实现“又好又快” 地发展。 “好”是指质量、 安全, “快”是指速度、效益。这是在强调内控优先,是一种发展观念 的转变。对银行来讲,首先就是要讲风险、内控,然后才是效益、 发展。(2) 、坚持全面、协调发展,突出工作重点。会计工作落实 科学发展观,必须坚持全面协调发展的方针。对我行会计结算工作 来讲,所谓“全面” ,就是要全面履行会计核算和会计监督职能,全 面提高会计质量和会计工
15、作水平,将凡是有经济活动的地方都要纳 入会计的视野;所谓“协调” ,就是要使会计工作与全行整体利益和 改革发展的大局相适应,使会计核算和会计监督两方面相互促进, 协调发展。 (3) 、坚持可持续发展,构建风险防控长效机制。会计工作 要实现可持续发展,构建风险防控长效机制,必须坚持精细化管理 和执行力建设。要坚决贯彻“内控优先” 的理念,特别是在案件防控 工作中,要“警钟长鸣” 。人员管理要常抓不懈。要通过强化培训、 完善“技防”措施、加大奖惩力度等多种手段,提高相关人员的风险 识别能力。要强化问责,不断健全完善考核激励机制。2、认真组织部门员工和业务条线参加员工行为守则教育 检查活动。农业银行
16、每位员工的服务和言行举止直接体现农行的社 会形象和社会声誉。总行制定专门的守则来统一规范全行员工的行 为准则,弘扬良好的职业操守,倡导按规则为人做事的风气,是做 好各项工作、推动全行改革发展非常重要的基础和保障。学习好、领会好、遵守好守则 ,将有助于规范全行服务标 准,提升全行金融服务水平;有助于防范合规风险和操作风险;有 利于推动全行合规文化建设。为达到规范行为、培育文化、弘扬正 气、改善形象的目的,我按照怒江州分行开展中国农业银行员工 行为守则教育检查活动实施方案的部署,积极组织我部员工和业 务条线积极参加学习教育、检查评价和总结验收各阶段的活动。我本人参加了省分行开展员工行为守则教育检查活动视 频会议。反复学习了褚行长“一把手” 所作的“学习第一、认真第一、 责任第一”的精彩而语重心长的讲课。通过会计主管例会和部务会等 多种形式组织员工集体学习员工行为守则并讨论交流学习心得。 组织部室员工参加网上测试并全部顺利通过。我还公开在部室内进