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1、页码1GH上市公司出纳岗位工作手册二O一六年七月一日目 录第一章现金收款.3页码21.1手续办理.31.2单据整理传递.4第二章现金付款.42.1手续办理.42.2单据整理传递.4第三章现金管理.53.1每日库存现金盘点.53.2登记现金日记账现金日报表.53.3代收代付业务对账.5第四章工票录入.54.1工票输入.54.2工票检验单.64.3零工工资.74.4自定义查询.8第五章工资核算.85.1车间工资计算.85.2车间汇总计算.95.3车间汇总明细表.95.4后勤工资核算.10第六章工资发放.10第七章报表.10第八章其他业务.118.1加油卡充值业务.118.2电费充值业务.11第九章
2、资料装订归档.11页码3第一章 现金收款1.1手续办理1.1.1据OA废旧物资及下角料处置流程，收款后提交，同时登记资金日报表现金日记帐；1.1.2据OA处罚通报,收取各部门人员罚款，同时登记坤隆隆昊罚款扣款明细表；1.1.3收押金据各部门通知收据外协加工单位押金或保证金；页码41.2单据整理传递打印整理收齐以上废旧物资通知单、收款收据、销售发票等，交记账会计记帐。第二章 现金付款2.1手续办理2.1.1审核各费用报销单签字及盖审手续是否齐全，齐全后报销人签字摁手印，现金出纳加盖“现金付讫”章，办理费用报销；2.1.2金额超过一千元，不支付现金；2.1.3现金借款，走OA借款流程，1000元以
3、下给予现金支付，超过银行支付；2.2单据整理传递整理齐全以上费用报销单差旅费报销单借款审批单等单据，交记账会计记帐。第三章现金管理3.1每日库存现金盘点3.1.1每天盘点库存现金余额，跟账面及日记帐核对，做到日清日结，帐帐账实相符。如不符查明原因；3.1.2库存现金最低限额1万元，最高3万元；现金提取须经财务经理审批；页码53.2登记现金日记账现金日报表每天在业务发生后随时登记现金日记账、现金日报表，下班前发主管会计。3.3代收代付业务对账与隆昊现金出纳就代收代付业务不定期对账并结算，做到帐实相符，帐目清晰。第四章 工票录入4.1工票输入车间助理于次日11点前审核完成昨日工票交出纳；出纳收到工
4、票后于次日下午3点前在ERP工票输入单中录入完成；操作说明：页码6系统路径：生产管理 工票管理工票输入单1. 打开“工票输入单”，点击选择派工单,在“派工单选取”对话框中，输入：“派工单”、“派工日期”、“制令单”等条件，点击F8确认按钮；2. 回到“工票输入单”界面，输入每个操作员工的“自检报检数”、“自检合格数”等，存盘。4.2工票检验单出纳在工票检验单上录入工序检验合格数量；录入完毕后，进行“工票汇报”；操作说明：系统路径：生产管理工票管理工票检验单1) 打开“工票检验单”界面，点击选择工票按钮，在“工票输入单选择”对话框中，输入：“工票单”、“工票日期”、“工序”、“制令单”等条件，点击过滤按钮，双击选择符合条件的单号，点击F8确认按钮；2) 在“工票检验单”界面中，根据检验结果，输入每个操作员的：“检验数”、“合格数”；存盘后点击工票汇报按钮页码74.3零工工资薪资异动输入：出纳收到车间助理交来的零工工票，检查相应的核准人签字；在ERP系统“薪资异动输入”中录入零工工票；操作说明：系统路径：行政管理 人事薪资薪资核发薪资异动输入员工代号/代号：录入员工代号；调整日期：录入员工计时日期；薪资项目：基数：录入“1”；单位金额：录入包工金额。4.4自定义查询路径：基础资料系统维护自定义自定义查询：选“定义”，选择“2014生产日页码8报表”点击“制表”查询车间员工工资
