公差管理制度

《公差管理制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公差管理制度（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、*有限公司公差管理制度 第一章 总则 第一条 为加强本公司公差管理的规范化、合理化，保证外出工作人员顺利完成各项工作 任务，特制定本制度。 第二条 本制度所指公差是指*公司员工因工作需要，赴常驻工作城市以外地点（港、澳、 台地区及国外另定）办理业务，时间为 1 天及以上的商务活动行为。 第二章 出差申请及审批、借款 第三条 出差人员在出差前须填写*公司公差申请表 （见附件一） ，报相应领导审批。 第四条 集团副总裁、总监、总裁助理的审批权限按集团规定执行，*公司员工的出差审 批权限规定如下： 行政级别或职务 出差时间 审批人 天数10 公司第一责任人 总监级、经理级 天数10 公司第一责任人+

2、集团分管领导 天数3 部门负责人+分管总监 3天数10 部门负责人+分管总监+公司第一责任人 副经理级、经理 助理级 天数10 部门负责人+分管总监+公司第一责任人+集团分管领导 天数3 部门负责人 3天数10 部门负责人+分管总监 主管级及以下人 员 天数10 部门负责人+分管总监+公司第一责任人 第五条 多人一同出差的，按其中的最高行政级别办理报批手续。 第六条 驻外机构员工出差（含回公司本部）需将公差申请表以传真形式报公司总部 审批，审批后的公差申请表送财务部门备案。 第七条 因特殊情况事前未填公差申请表办理报批手续但实际有出差行为的，差旅结 束日起两天内需按上文有关规定补办有关手续，否

3、则，发生费用不予以报销。 第八条 出差借款 1.出差人员凭经审批的公差申请表到财务部办理借款手续。 2.财务部负责确认借款数额及借款支付方式。 第三章 差旅费用标准 第九条 差旅费主要包含长途交通费、市内交通费、住宿费及膳杂费四项，按员工行政级 别（含相应技术级别）制订不同的费用标准。 第十条 长途交通费根据交通工具的分类相应核报：（一） 自带交通工具的，相关车辆费用按实报销，不另行核报长途交通费。 （二） 未安排交通工具的，按以下分类标准核销长途交通费： 1.总监级以上可乘座双程飞机经济仓、火车软卧、旅游客车、轮船二等仓。 2.经理、副经理级可乘座火车硬卧、旅游客车、轮船二等仓；乘座火车的，

4、按正常 特快时间计算，若一次性到达目的地连续乘车超过 24 小时的可改乘飞机经济仓； 其他特殊紧急事务经集团分管领导审批后，可乘坐单程飞机经济仓。 3.其他员工可乘座火车硬座、旅游客车、轮船三等仓；乘座火车的，从晚 8 时至次 日晨 7 时之间，在车上过夜 4 小时以上的，或一次性到达目的地连续乘车时间超 过 8 小时的，可改乘硬卧；其他特殊紧急事务经集团分管领导审核并报总裁审批 后，可乘座单程飞机经济仓。 4.乘座飞机的，可另行核报机场建设费、20 元个人保险（如公司为其购买意外伤害 险的不予报销） 、往返机场的专线客车费或特殊情况经批准的，可据实核报，单程 限额 100 元的出租车费。 5

5、.需要订票的，订票费按每张 20 元的标准限额实报。 6.员工实际乘座的交通工具超出上述标准，事前又未经相应领导审批同意的，公司 仅按上述标准的相应金额核报，超额部分个人自负。 第十一条 总监级以上员工的住宿费、市内交通费和膳杂费用标准如下： 1 住宿费用按 400 元/天限额据实报销，超过标准的部分由总裁另行批准后报销。 2 自带交通工具的，不再报销市内交通费或核发市内交通补贴；没有带交通工具 的，省会及以上城市、深圳市 80 元/天，其他城市 50 元/天限额实报。 3 膳杂费（包括餐饮费、电话费、包裹寄存费、行李托运费及其它零星开支）实 行补贴包干制，补贴标准 120 元/天。如出差地因

6、业务需要而发生招待费的，招待 费根据具体情况（在预算内的）实报实销，一天招待一次的扣减日补贴 40 元，一 天招待二次的扣减日补贴 100 元，一天招待三次及以上的，不再享受膳杂费补贴。 在同一地点出差连续时间超过 10 天以上的，自第 11 天起膳食按补贴标准的 50% 核报。 第十二条 经理级（含）及以下员工的住宿费、市内交通费和膳杂费按地区、按出差人的 行政级别实行区分制度，详细标准如下表所示： 行政、技术级别 出差地 住宿费 (元/天) 膳杂费 市内 交通费 (元/天) 合计 (元/天) 北京、上海 300 100 400 经理、技术正高级 省会城市、经济特 区及重庆、天津 240 8

7、0 320其它城市 180 60 240 北京、上海 200 80 280 省会城市、经济特 区及重庆、天津 180 60 240 副经理、经理助理、 技术副高级 其它城市 150 50 200 北京、上海 160 60 220 省会城市、经济特 区及重庆、天津 140 60 200 其他员工 其它城市 120 60 180 备注： 1.出差目的地有分公司、办事处且能提供住宿的，出差员工必须住分公司或办事处，公司将不 再给予住宿补贴。 2. 员工在出差地自行解决住宿的，按限额标准的 60%但不超过每天 150 元的标准给予住宿节 约补贴。 3.同一级别多人一同出差的，在区分性别的基础上，原则上

8、要求住宿双人房或多人房,并按每 两人 1.5 倍单人住宿标准核销两人住宿费用；不同级别多人一同出差的，按每 2 人 1.5 倍单人 （行政级别高的标准）住宿标准核销两人住宿费用；住宿标准按每 2 人 1.5 倍，3 人 2.5 倍， 4 人 3 倍的标准，以此类推。 4.员工在同一地点连续出差 15 天以上的，自第 16 日起，市内交通费及膳杂费按上述标准的 50%给付。 5.出差期间应从严控制业务招待费的开支，如确有必需的应事前报相应领导报准，每发生一次 业务招待扣减 15 元膳杂费，累计发生两次业务招待需扣除一天的膳杂费补贴。 6.员工赴外参加有统一安排交通食宿的商务活动（含驻外机构回公司

9、本部、公司组织的集体活 动等） ，相关费用由公司统筹安排或以会务费的形式体现，员工应按公司统一安排不再核报相 关费用及核发相关补贴（未安排交通的，可按本文规定另行核报长途交通费） 。 7.员工到外地办事处工作，长途交通费按本文规定核报，不再核报其它费用或核发相关补贴； 新拓展办事处的，在未租到住宿场所之前，可按本文相关规定核报不超过 15 天的住宿费用及 膳食费、市内交通费，如租到住宿场所的（如果超过 15 天未租到场所的） ，按本规定住宿标 准的 13%给予租房补贴（按每月 30 天/人核算） ，并给予生活补贴 200 元/月/人，不再予核报 膳杂费及当地市内交通费，如果多人出差按本条第 3

10、 点的住宿标准补贴。 8.市内交通费指乘座公交车、的士、地铁等费用。如在某地住宿，但行程跨县市，往返车费可 以据实报销。 第十三条 随集团领导（总裁、副总裁、总监、总裁助理）一同出差的员工根据不同的情 况享受不同的差旅标准：1 集团领导自带交通工具的，不再核销长途交通费；没带交通工具的，按集 团领导的长途交通费用标准实报实销。 2 与集团领导从事相同的业务活动且同吃同住的，食宿、市内交通标准与所 从领导相同。 3 与领导同住不同吃的，给予餐补 50 元/天；与领导同吃，但自己解决住宿 的，给予住宿补贴 100 元/天。 4 到达目的地后与领导分吃分住的，按不同级别、不同地区标准比照执行。 第十

11、四条 *附近城市出差并当天赶回的，交通费实报实销；餐费补助：*、*郊县/卫星城 市不分级别给予 15 元/天/人的补助，*三角洲城市不分级别给予 30 元/天/人的 补助；根据实际需要并经过集团领导批准需要住宿的，按照本制度第十、十一、 十二条相关内容执行。 第四章 出差总结及差旅费用报销 第十五条 凡出差三天以上人员出差完毕自返回总部之日起计，应于三天内完成出差日 程报告书 （附件三） ，交上级主管，并于每月 25 日办理（上月 26 日至本月 24 日）相应报销工作，无特殊情况逾期不报的，在当月工资中扣除出差借款，并 按每迟报一天扣规定报销总金额的 10%。 第十六条 行政人事部负责本规定

12、的监督、控制，核写出差申请人的出差标准，财务部负 责根据出差标准核销公司员工的差旅费开支，办理个人差旅费借款、报销等相 关手续。 第十七条 出差人报销所附单据时间需与出差日期相符，如所附单据没有显示时间或所显 示时间与公差申请表的出差时间不相符的，具体出差时间及出差天数以行政人 事部核实的时间为准。 第十八条 总监级以上员工的长途交通费按火车票、飞机票实报实销；住宿费、市内交通 费按相应标准限额实报；膳杂费必须提供有用、合法的发票限额实报。 第十九条 经理级及以下员工的长途交通费按规定的交通工具种类限额实报；对于食、宿 和市内交通费的报销，员工必须提供合法票据限额实报。 第五章 附则 第二十条

13、 出差人员应在预计的时间内办妥相应的公务，期间遇有紧急或重要事务需改变 行程或延长出差时间的，应及时以电话形式向出差审批人提出申请，事后须补 办延长差期申请的审批手续。 第二十一条 出差天数按“计头不计尾”的办法计算，即出发当日按出差一天计，返回日不计 出差天数。 第二十二条 本制度内容与原制度有冲突的，以本制度为主；本制度没有提及的内容，在操作时依*公司公差管理制度相关规定执行。 第二十三条 本制度由公司行政人事部负责解释，自发文之日起开始执行。 附件一：*公司公差申请表 附件二： 出差日程报告书 附件一 *公司公差申请表 部门： 申请日期： 年 月 日 出差人员姓名 （或最高行政级别人员）

14、 行政级别 （或受聘技术职称） 姓 名 随同 人员 行政级别 目 的 地 预计出差时间 年 月 日至 年 月 日，共 天 出差事由、费用预估、相关说明（含期间请事假及不能按公差制度严格执行的原因及建议）： 相关部门负责人：交 通 住 宿 费 用 住宿： 市内交通、膳杂： 行政人事 部复核人： 费 用 预 算 明 细 其 它 费 用 出差费用 核报人： 领 导 审 批 备注：预订酒店或机票可通过携程网（http:/）办理，有较多的折扣优惠，详情自 行查询。 差旅费支出明细表 部门： 年 月 日 计划出差时间 月 日至 月 日 实际出差时间 月 日 至 月 日 期间请事假员工姓名及请假天数： 日期

15、 长途交通费用 飞机票（含机场建议费、保险） 、机场专线车费（或的士费） 、 火车票、其它交通工具（客车、 轮船等） 、订票费，出差区域 住宿费用 市内交通 费补贴 膳杂费补 贴 业务 招待 费 附件二长途交通费。 实住宾馆酒 店费用 住宿节减补 贴 合计 注：1、需按日期顺序填写费用支出明细。 2、交通票据背面需注明起止地点及事由。 本栏 由财 务核 销时 填写 期间发生业务招待费应扣除膳杂费补贴 元，逾期报销 天应扣除 膳杂费补贴 元，其他超标（含住宿、交通工具）及不予核报的事项应扣 除 元，实报金额为 元。 财务审核人： 年 月 日 单位负责人： 报销人：出差日程报告书部门： 出差人员： 起始日期： 出差地点： 出差目的： 工作项目 工作结果 出差员工总结、报告： 上级主管领导对本次出差效果的评估： 附件三