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1、1 昆明万达高尔夫有限公司 仓 库 管 理 制 度 框 架 1、 仓库管理制度 管 理 制 度 操 作 流 程 表 单 样 本 表单传递流程 部门仓库管理制 度2 行政仓库管理制度 目录 一、仓库管理制度 1、目的 2、采购入库管理 3、领用出库管理 4、物资借用管理 5、更换、退货和返修管理 6、库存管理 7、仓库日常管理 8、库存商品盘点管理 9、库区现场管理 二、流 程 1、采购入库流程 2、领用出库流程 3、直拨流程 三、表 单 1、采购申请表 2、补库清单 3、采购入库单 4、领用出库单 5、直拨单 四 、部门仓库管理职责 一、仓库管理制度 1、目的 1.1 为了加强库存物品及在借物
2、品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资 金、物品使用率，保证仓库安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。3 1.2 制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。 1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库周围环境是否存在火灾隐患，若有 异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。 2、采购入库管理 2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。 2.1.1 日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单 由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购 部门执行。 2.1.3 为了降低紧急采购频率
3、和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表 发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门，本 月不得申领物品。 2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收， 同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用 物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒 绝入库。 2.1.5仓库将实物清点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，对于保质期比较短的物 品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日 期，以便每月月初核查，在保质期之内督促使用
4、部门领用。 2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、仓库签字确 认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务。 2.1.7仓库负责编制、打印、报送进出存周、月报表。 2.1.8禁止虚开无实物的入库单。 2.2紧急采购物品是指使用部门由于遇到突发情况需要使用而仓库没有备货的物品。 2.2.1申购部门必须提前一周把申购表发给仓库和采购部门，仓库收到申购表后在一周 之内完成询价工作并把询价资料发给使用部门。4 2.2.2采购把物料送到公司后，必须通知仓库和使用部门一起验收，使用部门根据本部 门的使用要求（数量、品牌、规格型号、品质）进行验货，达到要求的告知仓库人
5、员收 货入库，然后仓库直接开直拨单，采购、使用部门和仓库签字确认有效。物品达不到使 用部门使用要求的，仓库拒绝收货。 附件：采购入库流程、补库清单传递流程、入库单传递流程 3、领用出库管理 3.1常用物品领用 3.1.1凭领料单领用物品，领料单有部门负责人和主管副总签字方有效。 3.1.2各部门需做常用物品统计，遇到节假日提前三天把领料单填写完毕，留给走流程时 候一个充足的缓冲时间。 3.1.3仓库根据有效的领料单明细（名称、规格型号、数量）备货出库，仓库签字确认 后领料流程完成，领料单为一式三联，第一、二联由仓库保管，第三联由领用部门留底 备查。 3.2 急用物品领料管理 3.2.1各部门遇
6、到突发事件需要紧急采购物料的，物料送到公司后，采购必须通知仓库 和使用部门一起验收，使用部门根据本部门的使用要求（数量、品牌、规格型号、品质） 进行验货，达到要求的告知仓库人员收货，然后仓库直接开直拨单，采购、使用部门和 仓库签字确认，急用物品领用流程完毕。物品达不到使用部门使用要求的，仓库拒绝收 货。 3.2.2各部门遇到突发事件需要从仓库领取物料的，领出人可以先在领出登记本做领出5 登记，然后三天之内把领领单补齐，过了三天没有把领料单补齐的，仓库上报行政部， 由行政部对责任人处以三级处罚。 3.3.3周末或节假日各部门遇到突发事件需要领取物料的，领出人去找值班经理，由值 班经理去保卫室领取
7、仓库钥匙且打电话告知仓库人员方可进去仓库领取物料，且在领出 登记本上做好登记，三天之内补齐领料单。以收假日期开始计时过了三天没有把领料单 补齐的，仓库上报行政部，由行政部对责任人处以三级处罚。 3.2.4对于违反此制度的部门或领出人行政处理标准： 补领料单时间超过3-5天处三级罚单；超过5-10天处二级罚单；超过10天处一级罚单 附件： 3.3工程材料领用 3.3.1由于工程部工作的特殊性，每天频繁领出工程材料，本着不影响工程部每天的正 常工作，工程部领用工程材料时由仓库在工程材料领用登记本上做登记，领出人签字确 认。每周五由仓库按登记记录统一开一张出库单，由领用人、工程部负责人、主管副总、
8、仓库签字确认，工程部每周的工程材料领用流程完毕。 3.3.2工程部领用的办公用品统一由草坪工程部文员填写领料单领取。 3.4鞋服领用 3.4.1各部门员工领用工服需所在部门申请，经行政部同意且统一填写领料单领取发放。 3.4.2新员工转正后经部门申请，行政部同意，主管副总签字同意才允许到仓库领取新 工服。6 3.4.3方了便统计，服装的领取单必须单独填写，不得与其他物料领取单混在一起，尺 码、领用人名字必须填写清楚，没有备注领用人，仓库拒绝领取。 4、仓库日常管理 4.1、每月月底整理一次仓库，主要防止物品过期和受潮、受损。若发现物料有发生质 变的（如过期、受潮、生锈、或损坏等） ，应及时的用
9、书面的形式向上级领导汇报。 4.2、仓库物品尽量按类别堆放在同一个区域，并编好库位贴上标签。 4.3、仓库管理员要对库存物资进行定期和不定期清查，确定各种物资的实际库存量， 并与电脑中记录的结存量核对，保证账实相符。根据盘点结果，对低于备库量的物资及 时填写申购单，进行补货。库存物资清查盘点中若发现有账实不符的情况时，应及时查 明原因，并以书面形式向部门负责人报告。 4.4 对于烟酒、饮料、食品、日化用品等有严格保质期的物品要严格按照先进先出的原 则出库，在保质期内督促使用部门领出库。 4.5 年中和年终仓库应协同财务部对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐 面余额核对，帐实不符的要分
10、析原因，提请部门处理。 4.6盘点过程中应对残次冷背库存商品做标签，并隔离摆放。 4.7库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则承担相应的责 任。 5、营业点报表管理 5.1、根据店铺送来的收货单明细及时在远古系统录入入库单。 5.2、根据店铺送来的退货明细及时在远古系统录入退货单。 5.3、每月25 号对球具店、红酒店进行实物监盘或抽盘，以盘点表记录实物盘点结果， 并与仓库开出的转货单及销售报表，查看结余商品数量与实盘数量是否帐实相符，若有 不符，应协助店员及时查明原因。 5.4、每月月底核对营业点进销存报表，在次月1 日12 点前交给财务复核。2013年 11月 10日
11、7 二、流 程 流程图符号提示1、 业 务 流 程2、 票 据 流 程 3、 业务或操作员 4、 表 单帐 务 处 理5、 8 一、采购入库流程 1、 常用物品采购入库流程N 发 货Y各部门制定领用计划 仓库：统计各部门领用计划和仓库库存 仓库、使用部门：清点实物， 进行外观验收审核是否与采购 清单相符（Y/N） 财务部 供货商 采购部：根据采购清单进行采购 行政部负责人：根据补库清单发 出采购指令 采购发票 仓库：关联生成入库单（一式三联）9 2、紧急采购物品入库流程（直拨流程）询价表 询价确定供应商 采购询 询 N 询 送价 价 价 货资 表 询价 资 发料 料 票Y部门领出使用 使用部门：制定申购 单 采购部仓库： 是否达到使用 部门要求（Y/N） 供货商 关联生成直拨单 财务部10 二、 领用出库流程 1、物品领用出库流程三天内补单 出货出货 仓库备货 部门负责人签字 仓库签字出货/领出人签字 主管副总签字 录入管理系统 紧急领用/工程材料 领用 领用登记本登记 使用部门：领料单
