《2016财务部上半年工作总结3篇精选 》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2016财务部上半年工作总结3篇精选 （19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 202016 财务部上半年工作总结范文 3 篇2016 年财务部上半年工作总结 3 篇 2016 财务部上半年工作总结一2016 年是省公司和市公司全面实施“三型二化一强” ， “一保二创三提高”发展战略的第一年，财务科全体成员明确目标、振奋精神、扎实工作，以提高经济效益、改善财务状况为主线，以清产核资、实行企业会计制度 、利用审计成果为支撑，全面提升财务管理水平，为公司改革发展服务。时间过去了一半，我们在资产经营目标、加强成本管理、规范财务行为等方面做了大量工作，具体情况一、经营目标完成情况1-6 月主要经济指标
2、完成情况表二、做好清产核资实施工作按照省公司统一部署，公司系统清产核资工作于去年年底全面展开，经过全科人员加班加点、任劳任怨的努力，上报、审核阶段也已告一段落。我们在清产核资的基础上，针对清产核资工作中暴露出来的企业管理方面存在的问题，认真分析，总结经验，提出相关的整改措施。三、做好工程财务管理工作按照省公司要求，做好农网工程回头看工作，对农网工程资金进行清算，为这项德政工程画上圆满问号。及时向上级单位申请下拨县城网工程资金，保证县城网建设精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 20的资金需要。四、完善大财务管理工作在全公司范围内开展收支两条线财务管理工
3、作，取消站所主业在当地的银行存款帐户，由公司财务科直接到当地银行开设电费收入存款专用帐户，坚决不允许有任何理由坐支、垫支现象出现，电费实行专户存储，任何单位和个人不得挪用，对严重违规违纪的单位和个人通报批评，不断提高广大干部和财务人员法制观念，规范财务基础工作。另外今年七月份，远光网络版财务程序正式投入运行，使我公司财务工作得到了稳定、健康、有序发展。五、搞好成本控制、电费回收和资金上交工作。在全社会经济下滑情况下，我们加大了成本控制、增供扩销力度，采用多途径、多手段地搞好电费回收工作。使我局电费回收、资金上交工作继续保持双结零。面临的问题为了进一步加强基层站所财务管理和电费核算工作，全面推进
4、收支两条线的贯彻执行，防范经营财务风险，真实反映用户欠费，省公司要求电费核算直接纳入财务科，根据实际工作量，财务科急需再配备 1-2名财务人员，才能把省公司的工作要求落到实处。另外，自从农网改造工程启动后，财务科由于人员紧张，仅仅只能应付日常工作，对基层财务工作没有时间和精力进行全面检查，目前基层站所的财务状况究竟如何，我们自已心精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 20里也没有底。200x 年下半年财务工作打算1、按省公司两个文件精神要求，规范农村低压电网维护费使用和基层站所财务与电费核算工作已迫在眉捷。根据实际工作需要，须尽快落实人员。2、继续做好
5、农网改造工程回头看整改工作，为迎接外部审计工作奠定良好基础。3、搞好县城网改造工程的材料和基础资料的收集、汇总、核对、清算工作，为决算和结算打好基础。4、做好物价检查的接待工作。5、正确使用资金分配，做好成本控制、核算和分析工作，为 200x 年决算做准备。(决算前科技开发费 10 万、保险公司理偿万、大修非标 117 万必须用完，而管理费用截止 9 月已超全年预算 58 万。)6、为了做好电费回收和资金上交工作，需在各专业银行开设收入账户。7、搞好各项往来帐户的清理工作，做到及时清理。在 xxx 单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下，财务部认真完成 xxx 单位所有财务核算及收支工作
6、，对各部门经营指标进行考核，分析及监督 xxx 单位财务完成情况，计划资金的安排，编制各种报表，处理帐务等。财务部基本完成 XX 年上半年 xxx 单位财务各项工作，精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 20同时很好地配合 xxx 单位各项工作的开展。现对 xx 年上半年工作总结一、制定财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了xxx 单位财务各岗位的交流、合作与团结。二、作为非盈利部门，财务部在合理控制成本(费用)，有效地发挥 xxx 单位内部监督的职能上起
7、到了积极、正面的作用。三、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、 xxx 地方财务管理暂行规定 ，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算 xxx 单位的统一调拨、支付等等，每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行 xxx 单位会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。四、对 xxx 单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计，分析经营状
8、况。统计如下(统计时间为：XX 年 1 月至 5 月)xxx 单位完成经营收入精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 20426 万元，比去年同期的 503 万元减少 77 万元，XX 年经营目标是 1400 万，未完成的金额为 974 万元，完成率仅为%。各项经营考核指标情况如下，市场部电视收视费收入万元，比去年同期的万元增加万元，增长%，完成全年经营目标的%;广告收入万元，比去年同期的万元减少万元，减幅%，完成全年经营目标的%;外接工程和工料费收入万元，比去年同期的万元增加万元，增长%，完成全年经营目标的%;文化产业部(培训 xxx 单位和影剧院)收
9、入万元，比去年同期的万元减少万元，减幅%，完成全年经营目标的%;2016 财务部上半年工作总结二下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线服务的 6 条承诺。第一部分：财务部门上半年工作总结1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细;营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符;每周还要上
10、报证照发票办理情况。每月 1 日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表，每月精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 205 日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月 7 日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月 8 日前要上报资金预算表。每月 10 日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在 15 日前缴纳各店上个月的税款，每季度 15 日前上报各店的所得税分配表，每年 5 月底之前上报所得税汇算清缴表。3、新店开业的银行、税务工作。201
11、1 年 12 月 24 日和 25 日分别开了唐山万达店和天津大悦城店，1 月 13 日开了天津万达店，每开一家新店要办理银行刷卡 POS 机、税控机、发票、大众点评 POS 机、商通卡 POS 机，北京市区外的门店，比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了 2011年度的报表审计和税务审计工作。5、审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审核发票是否符合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真发票，金额是否与报销金额一致，以及该项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出，需要我们各部门各门店控制好本部门
12、本店面的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出，精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 7 / 20平时注重节约，节约用纸，一些文档可以双面打印;节约用电，人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求，认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来，整理归档。第二部分，下半年的工作重点下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作，财务、税务、统计工作不出差错的同时，要着重加强二线为一线的服务意识。以下是北京公司财务部门的 6 条服务承诺。1、门店的报销方面
13、。自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款，最迟不超过 2 日内付款。2、门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票，若门店当月的发票用完，提前 5天向财务部门申请可继续购买。一般情况下，请各店根据本店的营业需要预估本月的发票，根据上月剩下的发票，可适当多估 20%，但不要估太多，因为估太多了，税务所与上个月该店的发票使用量比较，申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的 OA 后，当天写单据，当天发 OA 报审批，在工作精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 8
14、 / 20流审批同意后，当天付款申请总公司授权放款。因为包括北京公司和总公司的领导有时不在办公室，无法签字或审批授权等情况，因此，需提前一周(即 5 个工作日)申请。4、工资的发放方面。根据行政人事部的工资表，每月 15 日以前(含 15 日)按时发放自发人员的工资，每月 25日以前(含 25 日)按时发放离职人员工资。5、北京市内的七家门店的电话费在 15 日前缴纳。保证门店不因电话欠费影响门店营运。因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的电话费，对于外地的四家门店，还是由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。如果外地的门店的电话费，还是我们单独去一趟河北或天津缴纳，需要一个人一天的时间，我们
15、财务部门人员不多，成本也太高了。5、实行微笑服务。因为财务部门是一个与数字打交道的部门，平时工作表情严肃，但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时，能给对方一个笑容，要优先将门店或其它部门人员的事情先办，自己的事情后办，减少门店或其它部门人员在财务部门等待的时间，如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到，要解释不能办到的原因，以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。6、财务部门人员手机保持 24 小时开机，随时接听精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 9 / 20办理门店和其他部门的紧急事情。以上是北京公司财务部门的 6 条服务承诺，在以后的工作中，若有
