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1、财务情况说明一、公司概况二、公司基建期建设情况公司 250 万吨/年磷矿项目至筹建开工以来截止本月底完成投资总额为 18832 万元，其中：建筑工程为 860 万元，安装工程为 135 万元，外购设备为 201 万元，工程直接费为 16664 万元，工程管理费为 545 万元，职工薪酬为 412 万元，副产矿发 生运输装卸费用为 15 万元。(一 )一期工程（地面工程）、已完工程、板房基础及板房安装工程（临时设施）已完工交付，工程 结算金额为 329 万元。、矿山道路整治维护工程已完工交付，工程 结算金额为 122 万元。、矿产品堆场工程已完工交付，工程结算金额为 27 万元。、场平及其临时配
2、电房、 临时空压 机房工程已完工交付，工程结算金额为 29 万元。以上工程均结算完毕并投入使用，与三一公司结算金额如下：250 万吨磷矿前期工程结算情况明细表单位：元序号 项目名称 项目类型 工程结算金额一、 板房工程 3,045,855.10 1 轻型活动板房工程 安装工程 602,129.41 2 活动板房基础、附属工程 建筑工程 2,070,653.12 3 水电安装工程 安装工程 373,072.57 二、 矿山道路维修与养护工程 建筑工程 1,163,004.31 三、 988 工业场地及 1040 硐口工程 553,577.02 1 988 堆场 建筑工程 259,301.38 2
3、 1040 工业场地 建筑工程 179,001.93 3 临时变配电工程 建筑工程 44,928.76 4 临时空压机室工程 建筑工程 70,344.95 四、 合 计 4,762,436.43 、在建工程、坑口工业场 地工程（含临时道路工程）已经进入施工阶段；2、废石坝工程已经进入施工阶段，并以进度款支付结算金额为 250 万元。 （包括工业场平及废石坝工程）（二）一期工程（地下工程）、井巷工程平行道已掘进 475.8 米；斜坡道已掘进 180.6 米。、井巷工程已掘进 216.6 米；、井巷工程已掘进 180.8 米;、井巷工程已掘进 10.8 米；以上井巷工程均已进入施工阶段，并以预付款
4、形式支付给中成集团公司 213 万元。（三）一期工程（其他）、板房边坡灾害治理工程已进入施工阶段，并以 进度款形式支付九一五建设公司 38 万元。、输变电工程 a、10kv 用电工程已完工，但尚未结算，已支付 马边嘉能佳电力公司 30 万元。b、1060 临时变电安装工程已完工，但尚未结算，已支付马边嘉能佳电力公司 6.8 万元。、一期征地 308 亩已支付 943 万元。、250 万吨/年磷矿项目矿权及矿产资源补偿费为 45000 万元，目前已支付 14300 万元。（四）二期工程（地面工程）、洗选厂路桥工程已进入勘查设计阶段。、行政办公生活区挡墙工程已进入施工阶 段。、办公楼、宿舍楼场平工
5、程，施工队伍已进入现场。（五）二期工程（其他）、输变电工程a、洗选厂及办公楼 101KV 线路搬迁工程已进入施工阶段，并支付马边嘉能佳电力公司 8.2 万元。b、35kv 稀神线 N4_N8 段线路改造工程已进入施工阶段，并支付秭源建设公司 10 万元、二期计划征地 1050 亩，已支付征地费 用 777 万元。三、副产矿产量及销售情况、产量情况（当月产量及质量情况、累计产 量及质量情况）截止报告期副产矿产量为 31950 吨。其中：2009 年副产矿产量为 12015 吨，2010 年 1-4 月份产量为 19935 吨。、销售情况（当月销售数量及收入、累计销 售数量及收入情况）目前无销售收入，但九禾已联系相关客户确定 3000 吨销售定单。四、财务状况、资产状况（按项目分析说明）、负责情况（同上）、权益情况（同上）、往来账款情况说明五、部门费用开支分析说明（与同期、预算）本年业务招待费实际发生 43.4 万元。其中：成都办事处为 14.51 万元,行财部 18.44 万元,投资建设部 6.76 万元(其中征地接待费用为 4 万元),供销部 0.31 万元,技术规划部 2.15 万元,矿山分公司 1.23 万元。六、重大财务事项说明七、问题、建议、措施。
