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1、 财务信息化资料内部资料，请勿外泄！ 第 1 页，共 12 页Kingdee EAS合并报表模块操作手册版本号:1.0中天集团财务部2007 年 6 月 财务信息化资料 内部资料，请勿外泄！ 第 2 页，共 12 页1 总体说明 .32 合并报表报表系统业务流程 .33 个别报表制作流程 .43.1 新增个别报表 .43.2 个别报表制作 .43.3 报表审批 .53.4 报表上报 .63.5 报表年初数的维护 .74 报表接收处理流程 .85 报表合并处理流程 .85.1 汇总报表编制流程 .85.2 抵销分录编制流程 .105.3 工作底稿编制流程 .115.4 合并报表编制流程 .12
2、财务信息化资料 内部资料，请勿外泄！ 第 3 页，共 12 页1 总体说明金蝶 EAS 合并报表系统的主要功能有： 系统设置 上报报表 报表接收 合并处理以下功能介绍中我们将重点介绍上报报表、报表接收、合并处理的相关流程。2 合并报表报表系统业务流程合并单元N个体公司上报提交审批新增报表生成汇总报表 报表接收生成工作底稿 生成抵销分录生成合并报表3 个别报表制作流程3.1 新增个别报表下面以资产负债表为例，如何新增个别报表。通过【财务会计】【合并报表】【上报报表】,点击”新增” 按钮,出现下图: 财务信息化资料 内部资料，请勿外泄！ 第 4 页，共 12 页注意:1、 选择相应的报表模板；2、
3、 选择相应的报表日期；3、 最后按保存即可。3.2 个别报表制作在上报报表界面，对生成报表进行修改、报表计算。如下图： 财务信息化资料 内部资料，请勿外泄！ 第 5 页，共 12 页报表计算完后，点击 进行保存，一张报表制作完毕。3.3 报表审批数据检查无误后 在生成的报表界面，选择“工具”菜单，出现下图：点击“审批”即完成个别报表的审批工作。3.4 报表上报个别报表制作审批完成以后，要将报表提交上级公司。如下图所示： 财务信息化资料 内部资料，请勿外泄！ 第 6 页，共 12 页点击“上报提交”即完成报表的上报工作。3.5 报表年初数的维护如果单体公司不是年初上线，则需要维护相关报表的年初数
4、，年初数维护界面如下：点击“年初数维护”即出现如下界面： 财务信息化资料 内部资料，请勿外泄！ 第 7 页，共 12 页注意：1、年初数维护在报表审批之前进行维护；2、年初数维护完毕，需在报表界面把相关单元格里的年初数取数公式清除掉，然后重新计算，保存即可。4 报表接收处理流程在报表接收界面，选择相应的报表日期，然后就可以进行报表接收工作。如下图： 财务信息化资料 内部资料，请勿外泄！ 第 8 页，共 12 页点击接收即完成报表接收的工作。5 报表合并处理流程5.1 汇总报表编制流程首先进行合并合并范围选择,如下图所示:注意:1、 报表日期的选择； 财务信息化资料 内部资料，请勿外泄！ 第 9
5、 页，共 12 页2、 合并单元的选择，下属公司已通过权限控制，用户只能选择自己对应的合并单元。选择好合并范围后，点击【财务会计】【合并报表】【合并处理】【汇总报表】界面，点击新增，如下图所示：选择相应的汇总报表模板，点击保存，退出即可。在汇总报表序时簿下对生成的报表进行修改计算审批上报提交（根据需要选择） ，如下图所示：5.2 抵销分录编制流程抵销分录的编制有两种方法：1、手工编制；2、系统自动生成。通过方法 2 生成抵销分录，必须要上报“内部往来抵销报表” ，下面以方法 2 重点说明： 财务信息化资料 内部资料，请勿外泄！ 第 10 页，共 12 页点击【财务会计】【合并报表】【合并处理】
6、【抵销数据核对】【内部往来核对】 ，进入内部往来核对界面，点击 ，生成下图：然后选择相应的行，点击 ，出现下图：录入相应的抵销数据，然后提交即可。下面即可生成抵销分录点击【财务会计】【合并报表】【合并处理】【抵销分录】【自动生成抵销分录】 ，在此界面下点击 按钮，出现下图： 财务信息化资料 内部资料，请勿外泄！ 第 11 页，共 12 页选择“内部往来抵销”即生成抵销分录，然后点击“审核”即可。5.3 工作底稿编制流程点击【财务会计】【合并报表】【合并处理】【工作底稿】 ，在此界面下点“新增”按钮，出现下图：保存后，退出。然后点击修改、计算、保存即完成工作底稿的编制。 财务信息化资料 内部资料，请勿外泄！ 第 12 页，共 12 页5.4 合并报表编制流程点击【财务会计】【合并报表】【合并处理】【合并报表】 ，在此界面下点“新增”按钮，出现下图：
