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1、采购部部门级制度汇编起草：刘 娜审核：熊叶红审批：姜春贵日期:二 0 一一年六月一日2目 录采购部比价管理制度供货保障流程采购部办公劳保低易品采购制度采购部岗位考核制度采购部供应商考评细则采购部针对闸口部门通报考核制度采购部业务考核制度采购部数据信息传递制度文件初步审核制度标识填写管理规定采购部库房保管考核制度采购部库房防虫鼠害管理制度采购部危险品仓库管理制度采购库房现场管理制度采购管理费用考核连带制度采购内部文件保密制度本制度下发更有效控制各项采购指标，有利于公司、采购部负责人及时作出采购决策，提高采购员工作效率及工作能力。32012 年采购部组织机构采购总监 1 人采购经理 1 人原料采购
2、1人辅料兼职设备采购1人仓储班长1人原料仓管2人辅料仓管8人装卸工12人采购部合计 27 人4采购部各岗位职：采购总监：采购经理：原料采购：辅料兼职设备采购:仓储班长：原料保管：辅料保管：装卸工：5比价采购流程管理制度一、目的：为了加强内部采购业务管理，降低采购成本，保证采购质量，统一采购渠道和价格，推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。二、实施范围：公司的各类采购行为，包括物资及劳务均严格遵循本制度1、生产经营所需的各类原辅材料、燃料、消耗性物料及需外购的劳务与服务等;2、生产经营所需的机器设备、备品备件;3、经营管理所需购置的办公设备及用具、消耗性的办公用品及涉及到的管理咨询、中介服务及
3、媒体广告宣传合同等其他有偿采购及服务的项目； 4、公司的各项基建、技改工程所涉及到的建造合同、技术服务合同及工程物资购买合同项下的采购业务；三、实施程序1、采购职能与管理职能分开，强化财务管理职能。2、各部门在做好台账的同时，每月提供物资需求计划，由采购部汇总编制公司物资采购计划月报表，并提供年采购平均价、上年采购平均价和最新采购价，协助财务部制定物资采购最高限价，以此作为日常比价审核的依据。3、为确保采购物资质量达标、数量准确和价格合理，采购、质量和财务部分别对采购物资的审批、价格、质量等进行过程监督检查，并提供相应的检查报告。4、为保证资金流出的安全性，财务必须加强对采购计划6单、物资价格
4、申报单和材料入库单的统一管理，购货发票更须严加审核，报销手续不齐全，财务部门坚决不予办理结算付款手续。5、各相关部门应加强管理意识，本着一切从公司利益出发的原则，把好询价、比质、比价、定价、验收和付款这六道关。6、付款应严格按照合同要求，对不符合相关合同的付款申请，财务部应从资金安全的角度出发，不予付款。7、建立和完善激励与约束相结合的采购责任制。实行比价采购后，公司应对降低采购成本成绩突出者，年终按物资比价采购节约额的一定比例给予奖励。四、操作流程1、生产经营所需的原辅材料比价采购流程细化流程：销售任务生产计划（物流、生产、采购） 采购订单（比价、确定渠道、签合同）采购催货到货保管接货保管通
5、知质量检验员检验合格入库不合格保管通知采购协调退货采购协调后退货。责任划分：（待定）考核金额：（待定）原辅材料的采购由物流部、生产部、采购协调下发周生产任务，日生产任务，采购部在接到生产任务后，依据库存情况，考虑安全库存和最佳采购量，提出采购申请，经采购部负责人核准，由总经理审批后依照程序实施采购行为。销售计划 生产计划 采购部比价，确定渠道提出采购申请（附相关合同）入库催货 验收采购订单7（1）统一指定采购的物资，采购部应列明统一采购材料的名称、价格、供应商、联系方式等内容，经总经理签字确认后，报财务部材料会计处备案并参照合同监督执行；如有变更，则在每月 5 日前报送财务。（2）对于自行采购
6、的物资，需通过招标或比价采购。由采购部联系三到五家供应商，向对方发出比价采购通知单，在质量同等的条件下选择价格最低的厂家。单年比采购量在200 万元以上的需召集各供应商举行竞标会议，会议需由质量部、财务部参加。（3）通过招标或比价确定的长期供货行为，必须签订供货合同，每次采购时应有书面订单。（4）金额在 2 万元以上的物资采购须签订采购合同；（5）采购金额在 2000 元以内，不经常使用的物资可不按比价采购程序办理。（6）对于更换或新增的供应商，必须通过比价管理程序确定。2、设备、备品备件的采购由设生产根据生产需要遵循比价采购制度执行。3、首次建立业务关系的，必须提供业务单位的营业执照、税务登
7、记、开户资料等证照资料，以防资金结算及税务风险。6、所有采购业务中相关审批，按照相应制度执行。五、比价采购档案的建立1、采购部建立比价采购控制管理台帐，详细记录供货单位的全称、所供货物的名称、规格、质量标准、价格、付款条件、联系方式等内容，随时备查。2、采购部每年对供应商进行一次评估，并形成书面报告，报财务部作为下年度供应商选择的依据。评估的内容包括：供应商内部管理和对外服务水平；日产量；、产品质量、技术水平、 ；每月及全年能给予我司的供货量；、在行业所处的地8位及信誉等。3、财务部材料会计对采购部提供的供应商档案、评估资料、证照资料、报价资料、 比价采购审批单、合同、订货单等资料应进行分类整
8、理，妥善保管。六、比价采购管理考核办法1、采购部门如因计划不当而造成积压的，对相关环节负责部门按经济损失的千分之一进行处罚。2、采购部门对于不符合质量要求的必须负责退回厂家，无法退回的承担 1%经济损失；对于价格高于同等性质物资的采购行为，高出金额部分由采购负责人进行承担。3、不按比价采购程序进行采购的，不予入账付款，已形成事实的，对采购部每次按采购金额的 1%罚款；4、采取以次充好，缺斤少量（合理损耗除外）擅自降低材料物资质量、抬高物资采购价格的，采购部负责调换并追回差价，无法调换或追回的，由采购部门赔偿经济损失；5、财务人员没有严格把关，在未履行比价采购程序的情况下擅自入库和付款的，每次罚
9、 10 元，形成损失的，在采购部罚款的基础上负 50%的连带责任。6、采购物资中收取回扣的，按公司有关制度处理；7、在比价采购过程中，没有认真进行市场调查，搞形式上的比价，给公司造成损失的采购部赔偿损失的，一经查实，按照采购金额的 10%考核采购负责人；8、按公司财务控制要求，应开具增值税发票，而未开具的；不予入账付款;9、未按要求提供相关资料的，每发现一处，对采购部负责人负激励 10 元；10、其他违反本规定的行为,按相关制度处理。11、以上各项总经理特批放行的除外不做考核。附件 1: 比价采购审批单附件 2：比价采购控制管理台帐9附件一：比价采购审批单部门负责人： 审核： 审批：附件二：比
10、价采购控制管理台帐供货商品名规格单位批号采购金额质量标准付款条件合同内容联系方式部门负责人： 制表人：供货商品名 规格 单位单价（元） 合同内容采购厂家（）10供货保障流程一、目的：为了旺季采购部顺利保障生产，满足市场需求，减少库存积压。二、实施范围：采购部、调度部、生产部、销售部三、实施程序1、销售部每月 28 日将下月单品销售计划下达调度部、生产部、采购部。2、调度部周副总接到销售计划后于下月 3 日下午两点组织各部到计划室讨论最终销售计划结果，讨论一直到结果出具为止。3、调度部根据销售计划定稿按单品将包装件数核算成包材吨数分期下达采购部。4、调度部、销售部、采购部、生产部定稿销售计划出具
11、必须执行，各部按定稿销售计划完成准确率不低于 80%。5、调度部、销售部、采购部、生产部按销售计划每天上午 9 点到 9 点 30 分到计划室接次日生产任务。四、考核办法1、销售部每月未按规定日期下发单品销售计划，每一次负激励 50 元。2、调度部每月 3 日下午两点未通知各部讨论销售计划，每一次负激励 50 元，通知到各部未参加者每一次负激励 50元。3、每日上午 9 点到 9 点 30 分未按规定时间接生产任务者每一次负激励 20 元。11此流程下发后请各部在一日内反馈，如未反馈按此流程执行。办公、劳保用品、低易品的采购管理制度一、目的：为了加强公司对办公、劳保用品和低易品的管理，维护办公
12、、劳保用品和低易品设备的完整、安全和有效使用，合理进行费用归集，特制定本制度。二、办公用品、劳保用品和低值易耗品的界定：1、办公用品是指单位价值在 50 元（不含）以下用于日常行政办公的物品（电脑耗材除外）。包括水笔（含笔芯）、铅笔、记号笔、荧光笔、圆珠笔（含笔芯）、白板笔、笔筒、剪刀、美工刀（含刀片）、卷笔刀、N 次贴、透明胶、双面胶、回形针、订书机、起钉器、橡皮、直尺、复写纸、传真纸、大头针、胶水、修正液、文件架、文件夹、抽杆夹、钮扣袋、图钉、软面抄、硬面抄、笔记本、便笺、计算器、档案袋、档案盒、长尾夹、铁夹、印台、印油、白板、白板吸铁、一次性水杯等。2、劳保用品是指单位价值在 300 元
13、（不含）以下，使用年限在两年以下的劳动保护用品。劳动保护用品按用途可分为下列几类：a) 普通劳动保护用品类：包括布制鞋帽、服装、手套、肥皂、毛巾等；b) 安全防护用品类 ：包括各种防护镜类、电焊面罩、耐酸碱工作服及鞋类、耐酸耐油手套等；c) 防尘防毒用品类：包括复简式防尘口罩、送风口罩头盔、头罩式防毒面具、氧气呼吸器、自救器、连衣防毒服等；d) 特需防护用品类：包括安全帽、安全带、安全绳、安全网、防坠器等；e) 公安保安用品类：包括冬夏春秋服、训练服、迷彩服等。3、低值易耗品指除办公用品、劳保用品外，单位价值在2000 元（不含）以下，使用年限在一年以上的不列为固定资产的仪器、设备、工具、量具
14、、器具、元器件等物品，低值易耗12品执行低值易耗品管理制度。三、申请与采购程序：办公用品、劳保用品、低值易耗品采购权属采购部，其他部门自行采购需提前书面请示总经理审批，否则财务一律不准予报销，未事先书面请示须在报销时限内补办，超出报规定等相关制度进行考核。1、采购申请的汇总审核及审批各部门每月 19 日上午 10：00 之前，将本部门下月需求的办公用品、劳保用品、低值易耗品申购表经部门负责人签字后报总行政部汇总审核，行政部汇总后将汇总表交总经理审批，并于每月 20 日 17：00 之前交采购部进行采购。2、合同的签订及采购的执行采购员选定最佳的供货渠道后，对于大额、重要的采购项目，必须签订采购
15、合同，金额较小的采购项目，可签订购货协议、订货单等。合同内容应详细规定商品名称、规格、数量、质量、价格、供货日期、结算方式、包装、运输方法、质量检验手续、违约责任及纠纷解决方式等。财务处参与合同的签订，对于价格、信用条件与结算方式进行审核、提出意见。合同、协议等相关资料，由采购部门、财务备案，财务处监督合同执行情况。3、货物的验收及领取的通知采购部必须按照行政部提供的汇总表将办公用品、劳保用品、低值易耗品于下月 25 日之前采购回公司，采购部应按汇总明细与采购回的实物相互进行核对并验收。4、办公用品、劳保用品、低值易耗品的领取由各部门指定专管员按采购部送价格明细和本部门的申请自行填制领料单，领
16、料单应填列领用部门、领用日期、品名、规格、数量、单价、金额，每张领料单应结出金额合计，每个部门应结出部门金额合计。持领料单到仓库领用办公、劳保用品和低易品，各部门应在仓管员通知下发后 2 日内将办公用品、劳保用品、低值易耗品领用完毕；办公、劳保用品和低易品不允许有库存。5、采购业务的结算及账务处理采购部必须在办公用品、劳保用品、低值易13耗品在购回本月内取得相关发票，财务部统计核对办公、劳保用品和低易品的采购发票与入库单是否相符，发票与领料单的金额汇总是否相符。采购发票核对无误后附上相应入库单（财务联、抵扣联）、领料单、各部门领用汇总表（领用汇总表需各部门经办人签字确认）；入库单、领料单的品名、规格、单位、单价应按销货清单编制，不允许有涂改现象。发票经采购部采购员确认，总经理审批，财务处费用会计复
