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1、老挝开元矿业有限公司单项工程资产移交及转固管理办法（讨论稿）第一章 总则第一条 为做好 50 万吨/年钾盐项目建设中单项工程资产移交及转固的管理，规范操作程序，明确各部门职责，确保公司资产的安全与完整，及时发挥投资效益，结合项目建设实际情况，特制订本管理办法。第二条 本管理办法仅适用于 50 万吨/年钾盐项目建设中的单项工程。第三条 单项工程是指 50 万吨/年钾盐项目建设中按生产工艺及相对独立分系统的建设项目，具体内容如下：1、矿山1.1 提升系统（主井、副井）1.2 通风系统1.3 充填系统1.4 井下排水系统1.5 供电系统1.6 供水系统1.7 运输系统（井下、地面）1.8 通讯系统1
2、.9 辅助厂房及仓库1.10 必须办公与生活设施2、地表2.1 选矿系统破碎筛分系统（含原矿堆场：构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线路、供水管线、起重设备、非标制品） 、磨矿分级系统（构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线路、供水管线、供气管线、起重设备、非标制品） 、主厂房（构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线路、供水管线、供气管线、料浆管线、起重设备非标制品、 ） 、干燥系统（构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线路、供水管线、非标制品） 、尾矿处理系统（构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线路、供水管线、起重设备、非标制品）2.2 化工蒸发及动能发生设
3、备化工蒸发专用设备：蒸发器（加热室和蒸发罐） 、DTB 结晶器、列管式热交换器、平闪桶、大气式混合冷凝器、辅助冷凝器和蒸汽喷射器、其它化工蒸发专用设备（点波冷却塔及循环水系统） 、化工贮槽容器设备；动能发生设备：工业锅炉、除氧设备、水处理设备、煤场及供煤设备、除灰、除渣设备、通用设备：循环泵、离心式水泵、浆料泵、液下泵、真空泵、通风（引、送）机；矿山浮选设备：水平带机、浓密机；仪表、电气设备高低压配（控）电柜、变压器、输电线路；仪表控制柜（设备） 、仪表终端设备及光缆；建（构）筑物：、蒸发主厂房、蒸发循环水泵房、点波塔构筑物、配电所构筑物、锅炉房构筑物、干煤棚构筑物。2.3 包装系统包装及码垛
4、、装车系统（构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线路、供水、供气管线、起重设备、非标制品）空气压缩系统（构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线路、供水、供气管线、非标制品）成品库系统（构筑物、电气设备、运输设备、供电线路、供水管线、非标制品）皮带输送系统（构筑物、电气设备、机械设备、运输设备、供电线路、非标制品）主控楼化验楼3、公用工程3.1 厂区道路3.2 宿舍3.3 食堂3.4 办公楼3.5 仓库（综合库、 ）3.6 绿地3.7 其他公用工程（如供水、净化站、污水处理、排水系统等）第四条 单项工程资产移交及转固的前提条件是1、 单台设备经调试达到正常运行；2、 成套设备经调试达
5、到正常运行；3、 单项工程经调试达到系统性正常运行；4、 建、构筑物建设完成，已过养护期，附属设施已经安装完毕，可正式投入使用。第五条 单项工程资产移交及转固时必须具备以下资料方可进行1、购置各类设备的随机资料；2、单项工程建设资料；3、单台设备、成套设备、系统运行试车资料；4、试车后的消缺资料；5、单项工程竣工资料。第二章 资产移交和转固的机构设置、职能职责第六条 资产移交和转固组织机构设置1、成立资产移交和转固领导小组组长：总经理副组长：分管工程建设的副总经理成员：企管部、项目管理部、机械动力部、财务部、总预算组、使用部门、监察部、安全环保部等部门的负责人。2、领导小组下设办公室和各专业组
6、，负责资产移交和转固过程中的具体工作，办公室设置在企管部。3、专业组分为土建组、机械组、电气仪表组、矿山组、安全环保组、财务组。专业组由项目管理部、机械动力部、总预算组、财务部、安全部、质检部、使用部门相关人员组成。4、技术业务按组进行管理，行政职能业务按部门分工和职责进行管理，实行双线运行机制。第七条 组织机构职能职责1、领导小组：负责单项工程资产移交及转固的总体安排，协调单项工程资产移交及转固中的各类事项和整体平衡，协调各专业组之间的协作和分工。2、办公室：牵头组织单项工程资产移交和转固工作，负责协调各单项工程资产移交及转固过程中的日常工作，对各专业组的工作进行协调平衡和沟通，实现各专业组
7、之间的协同。3、土建组：负责单项工程资产移交及转固工作中所有土建内容（建筑物、构筑物及附属设施）的清理、检查、核实、测量。4、机械组：负责单项工程资产移交及转固工作中所有机械、设备、管道、罐体等的清理、检查、运行分析、测量。5、电气仪表组：负责单项工程资产移交及转固工作中所有电气线路、变压器、配电屏、仪表的清理、检查、核实，收集电气保护、仪表计量相关资料。6、矿山组：负责矿山井上和井下相关系统的技术审核。7、安全环保组：负责单项工程建设完成后必须具备的安全和环保设备、设施、证照进行检查验收，对存在安全和环保隐患的地方提出整改意见和建议，并督促整改。8、财务组：负责单项工程资产转固工作中所有账目
8、的清理、检查、核实、按核实的数据进行相关的转固或转账。9、监察部负责单项工程资产移交和转固工作中全过程的监察工作，对参与人员的行为和工作质量进行检查。第三章 资产移交的流程第八条 按以下流程进行资产的移交：1、承包单位按业主要求，分系统编制实物清册和资料；2、设计单位、项目管理部、机械动力部对承包单位提交的实物清册进行清理、检查、核对、会审，签字确认后将资料提交企管部。3、企管部将资料分解到各专业组，各专业组对相应的分系统的内容进行专业技术评估，评估达到要求的，签字确认，提交企管部；评估达到不到要求的，将存在的问题和整改意见提交企管部，由企管部协调项目管理部，由承包单位进行相应整改，直到符合要
9、求。4、企管部将资料和技术指标合格的全部资料进行分解，（1）技术资料交行政部，建立技术档案室；（2）财务资料交财务部，进行固定资产转固和其他账务处理；（3）实物资产移交使用部门，由使用部门进行保管、保养、维护和使用；（4）企管部建立资产台账，对资产进行编号，进行资产台账编制和卡面编制。5、企管部对流程中各环节进行总体协调，对推进进度全面控制。6、监察部可参与到流程中的任何一个环节中，并对移交工作质量和人员行为进行检查。第四章 资产移交的要求第九条 资产移交过程中的所有人员应廉洁自律，维护公司利益，不得有以下行为：1、接受或间接接受、索要承包单位礼品、礼金，进行高档消费，利用职权谋取私利；2、工
10、作不负责任，发生资产清点漏项或毁损不报，项目达不到要求而不要求进行整改；3、弄虚作假，隐瞒事实真相；4、工作不到位，玩忽职守。第十条 各部门和工作组应按以下要求进行资产的移交1、各类清单、清册、图纸、账目必须准确、清晰，填写项目按要求进行填制，填写规范，表述准确。（1）设备清单必须有名称、规格型号、生产厂家、制造时间、出厂编码、重量、随机附件、操作手册或说明书、附件、安装使用地点；（2）建筑物必须有建筑物名称、结构类型、计量单位和数量、附属设施基本情况、安装使用地点；（3）构筑物必须有构筑物名称、类型、计量单位和数量、安装使用地点；2、各项资料移交时，移交方和接收方的单位负责人应签字确认，需要
11、列出移交清单的，由移交方列出清单，双方按清单交接，保证资料的完整性。3、如移交方和接收方对资料情况有异议，由企管部进行协调。4、项目管理部对清单中资产的准确性、完整性负责。5、财务部对资产的账务分摊、归集、数量、金额负责。6、各专业组对资产是否达到技术指标规定的要求负责。7、使用部门对移交后资产的保管、维护、保养、正常使用负责。注：流程图各步骤由项目管理部协调组织。 第五章 资产转固的要求第十一条 财务部按企管部提供的移交资料的资产清单，结合公司实际，根据资产的不同性质，将资产进行相应的账务处理：资产转固、作为低值易耗品，库存物资等。第十二条 固定资产确认的条件：1、资产使用期限超过 1 年的
12、房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。2、不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 2 年的。第十三条 固定资产计量原则：按照成本进行计量，且有资产清单和原始票据支撑。1、外购固定资产：包括购买价款、相关税费 、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。 2、自营（外包建设）固定资产：包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费，资本费用以及应分摊的间接费用。第十三条 资产转固后，财务部将资产价值情况提交企管部和使用部门，以便掌握资产价值情况，便于今后资产转移、变更、报废等的处理。第四章 附则第十一条 本管理办法自公发后实施。第十二条 本管理办法由企业管理部负责解释。第十三条 资产移交和转固流程、工程实物清册及资产交验表见附件。二 O 一二年六月二十一日附件一：单项工程移交和转固流程示意附件二：交验及转固表
